Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 89,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1063-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 168,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.850,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: ETAC - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: SEGURANÇA MAXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 1.704,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 5.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 24.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 8.118,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: LIDER CARIMBOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 221,00 | |
Nº do documento: 900241 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0033-61 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 155,00 | |
Nº do documento: 900242 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0033-61 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 181,51 | |
Nº do documento: 900243 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 184,31 | |
Nº do documento: 900243 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 44,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: EMBRATEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 515,00 | |
Nº do documento: 900244 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: MAGAZINE FERREIRA LOPES LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.864.731/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Total dos pagamentos: | 50.196,68 |