ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/01/2023	Valor: 1.263,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/01/2023	Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/01/2023	Valor: 198,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3084	Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/01/2023	Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 31/01/2023	Valor: 601,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 16/01/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 31/01/2023	Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/01/2023	Valor: 3,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1929-1	Conta: 12.000-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 19/01/2023	Valor: 0,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1929-1	Conta: 12.000-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 27/01/2023	Valor: 1,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1929-1	Conta: 12.000-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/01/2023	Valor: 103.006,02
Nº do documento: 160101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 2.806,19
Nº do documento: 011701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 19/01/2023	Valor: 1.046.859,06
Nº do documento: 011901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 32.600,74
Nº do documento: 011701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 3.017,63
Nº do documento: 011701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 14.304,61
Nº do documento: 011701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 35.200,59
Nº do documento: 011701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 37.869,42
Nº do documento: 011702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 128.505,68
Nº do documento: 011701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 143.203,93
Nº do documento: 011701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 5.298,41
Nº do documento: 011701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 95.269,94
Nº do documento: 011702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 318.665,44
Nº do documento: 011701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 6.035,26
Nº do documento: 011701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 1.488,19
Nº do documento: 011701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 5.180,11
Nº do documento: 011701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 2.806,19
Nº do documento: 011701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 11.244,85
Nº do documento: 011701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 5.712,82
Nº do documento: 011701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 18.772,85
Nº do documento: 011701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 601	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 6.152,61
Nº do documento: 011701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 26.020,43
Nº do documento: 011701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 2.735,64
Nº do documento: 011701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 1.833,93
Nº do documento: 011701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 45.128,01
Nº do documento: 011701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 7.874,11
Nº do documento: 011701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 27/01/2023	Valor: 215,89
Nº do documento: 012702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 27/01/2023	Valor: 4.391,64
Nº do documento: 012701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 27/01/2023	Valor: 293,14
Nº do documento: 012601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 27/01/2023	Valor: 217,65
Nº do documento: 012601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 27/01/2023	Valor: 62,14
Nº do documento: 012601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 1.304,00
Nº do documento: 011801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 1.991,97
Nº do documento: 011801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 354,84
Nº do documento: 011802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 1.017,52
Nº do documento: 011801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/01/2023	Valor: 12,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/01/2023	Valor: 30.058,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2034			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/01/2023	Valor: 172,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 3.604,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 2.034,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19.			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 2.801,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 2.350,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 55.718,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 40.840,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 35.575,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 358	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/01/2023	Valor: 3.043,43
Nº do documento: 044292		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 3.043,43
Nº do documento: 044292		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 3.043,45
Nº do documento: 044292		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2127			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 1.689,00
Nº do documento: 003414		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a Associação Mineira de Municípios - AMM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/01/2023	Valor: 1.608,00
Nº do documento: 000751		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 19/01/2023	Valor: 1.608,00
Nº do documento: 000751		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 1.608,00
Nº do documento: 000751		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/01/2023	Valor: 467,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/01/2023	Valor: 2,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.990-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/01/2023	Valor: 1,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 73.135-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 298,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 542,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 5.684,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 124,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 283.144-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 3.139,93
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 3.698,76
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2254			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 13.977,04
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2063			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 5.622,41
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 89.968,33
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 7.719,48
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 40.994,82
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/01/2023	Valor: 945,58
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/01/2023	Valor: 5.098,14
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/01/2023	Valor: 3.940,33
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/01/2023	Valor: 14.662,48
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/01/2023	Valor: 9.521,73
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/01/2023	Valor: 4.373,36
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/01/2023	Valor: 3.355,06
Nº do documento: 010601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/01/2023	Valor: 47.430,71
Nº do documento: 010601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/01/2023	Valor: 85.340,82
Nº do documento: 012402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 10/01/2023	Valor: 17.052,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/01/2023	Valor: 0,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 10/01/2023	Valor: 69,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 16.815,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 2,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 18,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 34,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 6.594,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 5,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/01/2023	Valor: 23.487,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 8.014,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 8.014,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 4.007,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 46.136,40
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 14.187,89
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2149			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 14.756,76
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2137			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 4.380,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 25.603,29
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2134			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 50.158,38
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 26.603,60
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2126			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 13.641,88
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 12.655,57
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 13.172,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2113			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 1.733,12
Nº do documento: 013002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 5.037,26
Nº do documento: 013002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 510,42
Nº do documento: 013002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 13.093,63
Nº do documento: 013002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 2,87
Nº do documento: 013002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 46.915,95
Nº do documento: 013002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 6,56
Nº do documento: 013002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 51.506,40
Nº do documento: 013002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 7,79
Nº do documento: 013002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 136.805,83
Nº do documento: 013002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 27/01/2023	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 522,91
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 78.834,05
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 27/01/2023	Valor: 815,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 15.416,07
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 1.885,14
Nº do documento: 013002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 128.093,15
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2081			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/01/2023	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 46.056,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 13.202,59
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 184.656,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 1.906,66
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 46.480,73
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 26.680,02
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2061			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 890,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 56.003,01
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/01/2023	Valor: 3.621,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 162,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 187.147,43
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 44.765,20
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 27.348,52
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 85.093,14
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 4.256,83
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 27.903,65
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 10.155,84
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 26.038,87
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 164.888,40
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 6.732,92
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 41.726,38
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 22.849,60
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 12.604,37
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 25.205,45
Nº do documento: 013001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/01/2023	Valor: 34.646,54
Nº do documento: 012401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/01/2023	Valor: 1.402,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/01/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: 012502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 233.492,91
Nº do documento: 012007		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 240,00
Nº do documento: 012607		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: WASHINGTON LUIZ ILDEFONSO
CPF credor / CNPJ credor: 083.446.256-70
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/01/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: 012503		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ALTAIR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 120,00
Nº do documento: 012606		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 6.475,51
Nº do documento: 012007		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 32.192,56
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0009.2092			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 14.295,01
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 9.721,58
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.366.0010.2091			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos - EJA			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 17.331,99
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 63.242,68
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 22.507,84
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2090			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 7.936,87
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 34.356-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 90,46
Nº do documento: 012604		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 1.068,01
Nº do documento: 012303		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/01/2023	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2112			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 291,33
Nº do documento: 012302		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 48.058,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 2.002,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 339,04
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 16.093,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 53,26
Nº do documento: 012605		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2055			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 133.624,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 173.252,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 2.589,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 118.311,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 11.314,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 188.039,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 24.746,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19.			Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/01/2023	Valor: 1.346,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/01/2023	Valor: 3.424,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/01/2023	Valor: 24.759,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fgts

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Número do empenho: 101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 407,70
Nº do documento: 012301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2089			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 96	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 96,62
Nº do documento: 012001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 95	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 1.268,08
Nº do documento: 013004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

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Número do empenho: 94	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 5.999,16
Nº do documento: 013005		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

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Número do empenho: 92	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 111,03
Nº do documento: 012002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

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Número do empenho: 91	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 80,71
Nº do documento: 012003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

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Número do empenho: 91	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 217,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 91	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 1.533,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 90	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 87,22
Nº do documento: 011837		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 208,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 90	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 17.691,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 89	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 65,84
Nº do documento: 011702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

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Número do empenho: 89	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 392,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 88	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 149,58
Nº do documento: 011807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: 011821		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 14.531,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 86	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 110,33
Nº do documento: 011823		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: 011822		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 11.002,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 111,18
Nº do documento: 011813		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 6.390,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 30/01/2023	Valor: 249.403,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 73,46
Nº do documento: 011814		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 143,51
Nº do documento: 011816		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 547,38
Nº do documento: 011811		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 115,83
Nº do documento: 011820		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 112,79
Nº do documento: 011819		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 31,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 83,89
Nº do documento: 011812		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: 011815		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 72,97
Nº do documento: 011828		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 277,64
Nº do documento: 011817		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 173,22
Nº do documento: 011818		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 100,27
Nº do documento: 011711		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: 011710		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 78,59
Nº do documento: 011709		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: 011708		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 113,62
Nº do documento: 011707		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JAYME GONÇALVES PROCOPIO
CPF credor / CNPJ credor: 120.330.786-12
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 469,17
Nº do documento: 012004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 295,58
Nº do documento: 011716		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 490,21
Nº do documento: 011715		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 1.438,31
Nº do documento: 011805		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 642,44
Nº do documento: 011840		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: 011706		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: 011705		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 5.598,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID - 19.			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 307,82
Nº do documento: 011808		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 3.960,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 71,15
Nº do documento: 011809		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 88.166,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 103,40
Nº do documento: 011810		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 735,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2123			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 103,72
Nº do documento: 011829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 3.565,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 105,37
Nº do documento: 011826		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 2.114,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 307,10
Nº do documento: 011827		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 4.032,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2116			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 121,81
Nº do documento: 011825		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 23.551,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2111			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 129,49
Nº do documento: 011824		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 416,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2124			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 103,55
Nº do documento: 011833		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 110.119,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/01/2023	Valor: 24,75
Nº do documento: 011901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: 011832		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/01/2023	Valor: 116.172,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/01/2023	Valor: 43,07
Nº do documento: 011901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 19/01/2023	Valor: 88.855,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 19/01/2023	Valor: 34.160,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 174,51
Nº do documento: 011831		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/01/2023	Valor: 295,12
Nº do documento: 011901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 99,64
Nº do documento: 011836		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 250.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/01/2023	Valor: 855,56
Nº do documento: 011901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: 011835		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 59,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 30,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 138,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 62,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 98,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 2.997,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 105,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 107,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 235,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 102,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/01/2023	Valor: 487,14
Nº do documento: 011901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 302,20
Nº do documento: 011830		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 135,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 187,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/01/2023	Valor: 298,67
Nº do documento: 011901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 71,16
Nº do documento: 011839		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 244,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 73,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/01/2023	Valor: 12.771,80
Nº do documento: 011901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/01/2023	Valor: 158,12
Nº do documento: 011901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 176,07
Nº do documento: 011712		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 132,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/01/2023	Valor: 331,12
Nº do documento: 011901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 101,78
Nº do documento: 011834		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 174,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 245,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/01/2023	Valor: 313,03
Nº do documento: 011901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: 011717		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 225,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 73,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/01/2023	Valor: 8.282,93
Nº do documento: 011901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 210,93
Nº do documento: 011704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 362,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 56,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 72,66
Nº do documento: 011803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

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Número do empenho: 31	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 94,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

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Número do empenho: 30	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 210,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 318,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 71,64
Nº do documento: 011838		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 276,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 43,02
Nº do documento: 011713		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

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Número do empenho: 27	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 135,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

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Número do empenho: 26	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 136,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

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Número do empenho: 25	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 77,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

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Número do empenho: 25	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/01/2023	Valor: 341,57
Nº do documento: 012005		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

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Número do empenho: 24	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 73,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

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Número do empenho: 23	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 190,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 59,77
Nº do documento: 011714		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 231,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 209,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 848,57
Nº do documento: 011801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 271,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 109,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 43,25
Nº do documento: 011804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/01/2023	Valor: 101,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 102,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 117,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 478,24
Nº do documento: 011806		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 146,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 226,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 81,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 260,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 383,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 100,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/01/2023	Valor: 266,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: OI S.A - Em Recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 19/01/2023	Valor: 6.651,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 81.977,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 6.486,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 3.040,07
Nº do documento: 011703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/01/2023	Valor: 35.180,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.035-6
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/01/2023	Valor: 102,37
Nº do documento: 011802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2032			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/01/2023	Valor: 250.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 16/01/2023	Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2021			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Termo Colab e /ou Fomento com Entidades Priv. sem Fins Lucrativos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Total dos pagamentos:

7.344.709,27