Informações atualizadas em: 28/12/2020 00:30:07

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITABIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.988.465/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/01/2020 Valor: 42,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: MARIA DO ROSÁRIO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 092.661.476-21
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/01/2020 Valor: 97,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Janaíne Limões da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.462.176-26
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 31/01/2020 Valor: 168,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Janaíne Limões da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.462.176-26
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 31/01/2020 Valor: 167,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Janaíne Limões da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.462.176-26
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 31/01/2020 Valor: 222,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Janaíne Limões da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.462.176-26
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 31/01/2020 Valor: 195,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Janaíne Limões da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.462.176-26
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 8,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 8,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 8,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 8,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 8,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 8,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 8,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 009.017-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 8,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 12,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 12,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 12,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 12,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 12,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 8,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/01/2020 Valor: 127,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Silvânia Ribeiro Alvarenga
CPF credor / CNPJ credor: 100.006.426-30
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 268,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Josiene da Silva Barbosa Mateus
CPF credor / CNPJ credor: 058.894.716-43
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/01/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CONS. REG. ENG. ARQ. AGR. M.GERAIS-CREA
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: 858.514 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Vanderley Victor Ribeiro Paixão
CPF credor / CNPJ credor: 105.792.726-05
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 45,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: APARECIDA CECILIA SA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 071.117.296-09
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 98,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: APARECIDA CECILIA SA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 071.117.296-09
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/01/2020 Valor: 82,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: MARIA ELIZABETH VEIRA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 053.640.746-09
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 94,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Maria de Lourdes Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 704.060.836-73
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 92,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Maria de Lourdes Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 704.060.836-73
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/01/2020 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: MAGAZINE LUIZA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 47.960.950/0454-94
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Comunicações

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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/01/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Elias Deusimar Firmino de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 17.495.265/0001-00
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Lu Bahia Produções e Eventos
CPF credor / CNPJ credor: 34.847.750/0001-15
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/01/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Elias Deusimar Firmino de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 17.495.265/0001-00
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 16.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: EDUARDO FERREIRA BARROS ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.124.248/0001-92
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 68,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: RAQUEL GOMES AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 035.533.786-03
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/01/2020 Valor: 2.120,98
Nº do documento: 858.509 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.141.262/0001-46
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 262,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: DEVA AUTOMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.612/0001-10
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 684,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 17989-2
Credor: DEVA AUTOMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.612/0001-10
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 62,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 1.698,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 2.913,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 2.074,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/01/2020 Valor: 118,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/01/2020 Valor: 51,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/01/2020 Valor: 60,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/01/2020 Valor: 72,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 119-0 Conta: 00253-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0119-04
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 1.392,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 1.319,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 573,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/01/2020 Valor: 119,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/01/2020 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/01/2020 Valor: 34,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 47,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 34,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 14/01/2020 Valor: 24,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.174-4
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 15/01/2020 Valor: 4,60
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 17/01/2020 Valor: 9,20
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 31/01/2020 Valor: 4,60
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 10,45
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 07/01/2020 Valor: 125,40
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Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 08/01/2020 Valor: 31,35
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 14/01/2020 Valor: 31,35
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 17/01/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 20,90
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 07/01/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 17/01/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 23/01/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 3.036,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 5,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 19,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 008.705-X
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 1.319,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 2,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 121,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.192-7
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 3.363,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.081-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 1,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.278-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/01/2020 Valor: 117,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/01/2020 Valor: 110,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.611-1
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 55.949,08