ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 27/10/2020	Valor: 670,45
Nº do documento: 1120		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas.
CPF credor / CNPJ credor: 20.463.014/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/10/2020	Valor: 469,90
Nº do documento: 1120		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas.
CPF credor / CNPJ credor: 20.463.014/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 21/10/2020	Valor: 9.620,00
Nº do documento: 1104		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 39.954-X
Credor: LEVE CESTAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.857.234/0001-71
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 21/10/2020	Valor: 172,87
Nº do documento: 1085		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 67473-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/10/2020	Valor: 8.183,05
Nº do documento: 1067		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 54753-0
Credor: Maria Elizabete da Silva de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 28.104.064/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Estado			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 2.568,00
Nº do documento: 1066		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: Thallys Wantil de Souza e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 079.894.976-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 5.136,00
Nº do documento: 1065		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: Marcus Vinícios Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 011.748.536-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 2.568,00
Nº do documento: 1064		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: LUIZA LESSA BAPTISTA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 014.965.716-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 8.560,00
Nº do documento: 1063		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: NASCIMENTO & AMARAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.227.243/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 34.240,00
Nº do documento: 1062		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: R&V SERTRES CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS E PERICIAS MEDICAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.501/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 3.424,00
Nº do documento: 1061		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: FELIPE AUGUSTO REIS DE OLIVEIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.401.927/0001-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 1.845,80
Nº do documento: 1060		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.880-6
Credor: Instituto Zuriel
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 2.271,50
Nº do documento: 1060		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.880-6
Credor: Instituto Zuriel
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: 1059		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 60150-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 3.980,00
Nº do documento: 1050		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: Geraes Viagens e Turismo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.255.589/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 20/10/2020	Valor: 137,33
Nº do documento: 1040		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: JULIO CESAR M. DA SILVEIRA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 084.303.346-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 6.160,00
Nº do documento: 1038		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 67473-7
Credor: OXIMAG DISTRIBUIDORA DE GASES IND. E MEDICINAIS
CPF credor / CNPJ credor: 04.911.605/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 19.800,00
Nº do documento: 1037		Banco: 0341	Agencia: 577-7	Conta: 00563-7
Credor: MARCELO CHINEZIO DA SILVA EIRELI - ME 033.280.816-58
CPF credor / CNPJ credor: 15.112.708/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 15.660,00
Nº do documento: 1036		Banco: 0341	Agencia: 577-7	Conta: 00563-7
Credor: MARCELO CHINEZIO DA SILVA EIRELI - ME 033.280.816-58
CPF credor / CNPJ credor: 15.112.708/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 2.880,00
Nº do documento: 1035		Banco: 0341	Agencia: 577-7	Conta: 00563-7
Credor: MARCELO CHINEZIO DA SILVA EIRELI - ME 033.280.816-58
CPF credor / CNPJ credor: 15.112.708/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 5.040,00
Nº do documento: 1034		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: MARCELO CHINEZIO DA SILVA EIRELI - ME 033.280.816-58
CPF credor / CNPJ credor: 15.112.708/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 7.380,00
Nº do documento: 1034		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: MARCELO CHINEZIO DA SILVA EIRELI - ME 033.280.816-58
CPF credor / CNPJ credor: 15.112.708/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 251,10
Nº do documento: 1033		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: AUTOMINAS COMERCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 4.950,00
Nº do documento: 1031		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: AUTOMINAS COMERCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 463,90
Nº do documento: 1030		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 67473-7
Credor: AUTOMINAS COMERCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 66,30
Nº do documento: 1027		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.880-6
Credor: GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.429.720/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 2.300,00
Nº do documento: 1026		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.127-5
Credor: TEC LAR CLIMATIZAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.662.213/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 05/10/2020	Valor: 15.712,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 16.717-7
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 1.268,59
Nº do documento: 1023		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP
CPF credor / CNPJ credor: 74.434.457/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 480,00
Nº do documento: 1022		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47129-1
Credor: JOSE GLICERIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 16.307.023/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 330,00
Nº do documento: 1022		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47129-1
Credor: JOSE GLICERIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 16.307.023/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 460,00
Nº do documento: 1021		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: JOSE GLICERIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 16.307.023/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 860,00
Nº do documento: 1020		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: JOSE GLICERIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 16.307.023/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 910,49
Nº do documento: 1019		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1019	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 272,40
Nº do documento: 1019		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1018	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 499,20
Nº do documento: 1018		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1018	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 1.435,30
Nº do documento: 1018		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1017	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 882,39
Nº do documento: 1017		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 64615-6
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1017	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 21/10/2020	Valor: 708,16
Nº do documento: 1017		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 64615-6
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1016	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 1.177,80
Nº do documento: 1016		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1014	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 612,92
Nº do documento: 1014		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1013	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 99,60
Nº do documento: 1013		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 67473-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1013	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 21/10/2020	Valor: 67,25
Nº do documento: 1013		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 67473-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1012	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 1.079,42
Nº do documento: 1012		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1011	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 453,72
Nº do documento: 1011		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 782,03
Nº do documento: 1010		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1009	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 2.061,33
Nº do documento: 1009		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1008	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 1.049,42
Nº do documento: 1008		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1008	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 1.121,72
Nº do documento: 1008		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1007	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 15.343,65
Nº do documento: 1007		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1007	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 15.051,21
Nº do documento: 1007		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1006	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 438,28
Nº do documento: 1006		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 911,57
Nº do documento: 1006		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1005	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 325,01
Nº do documento: 1005		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 620,80
Nº do documento: 1005		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1004	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 209,55
Nº do documento: 1004		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 67473-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 21/10/2020	Valor: 563,67
Nº do documento: 1004		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 67473-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 2.752,90
Nº do documento: 1003		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 2.660,91
Nº do documento: 1003		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 438,72
Nº do documento: 1002		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44620-3
Credor: Distrilaf Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 94,33
Nº do documento: 1001		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP
CPF credor / CNPJ credor: 74.434.457/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 2.485,00
Nº do documento: 998		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ONIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 1.208,00
Nº do documento: 997		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ONIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 20/10/2020	Valor: 890,00
Nº do documento: 996		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: Marco Placas Indústria e Comércio
CPF credor / CNPJ credor: 17.505.744/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 20/10/2020	Valor: 6.520,00
Nº do documento: 995		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: Marco Placas Indústria e Comércio
CPF credor / CNPJ credor: 17.505.744/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0003.1032			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 192,00
Nº do documento: 994		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: GGB CLINICA E ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 06.203.880/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 749,03
Nº do documento: 993		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.630-0
Credor: ESSENCIS MG SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.980/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 21/10/2020	Valor: 2.156,63
Nº do documento: 993		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.630-0
Credor: ESSENCIS MG SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.980/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 13.832,40
Nº do documento: 992		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: AUTOMINAS COMERCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 126,00
Nº do documento: 991		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44620-3
Credor: RIOQUIMICA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 55.643.555/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 7.275,66
Nº do documento: 990		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: AUTOMINAS COMERCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 607,50
Nº do documento: 989		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: AUTOMINAS COMERCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 2.252,80
Nº do documento: 989		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: AUTOMINAS COMERCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 744,36
Nº do documento: 987		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP
CPF credor / CNPJ credor: 74.434.457/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 590,61
Nº do documento: 985		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP
CPF credor / CNPJ credor: 74.434.457/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 974	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 10.774,35
Nº do documento: 974		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 538,00
Nº do documento: 970		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 373,50
Nº do documento: 969		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47129-1
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 313,50
Nº do documento: 968		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 2.124,49
Nº do documento: 967		Banco: 0001	Agencia: 25828	Conta: 66959-8
Credor: Prati Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 306,14
Nº do documento: 967		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44620-3
Credor: Prati Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 753,40
Nº do documento: 963		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44620-3
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 667,60
Nº do documento: 961		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44620-3
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 280,80
Nº do documento: 960		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44620-3
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃOE EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 154,42
Nº do documento: 959		Banco: 0001	Agencia: 25828	Conta: 66959-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 776,60
Nº do documento: 956		Banco: 0001	Agencia: 25828	Conta: 66959-8
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 556,41
Nº do documento: 954		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44620-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 2.518,88
Nº do documento: 951		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0001.0010			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Sentenças Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 5.376,16
Nº do documento: 950		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELLI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0001.0010			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Sentenças Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 29/10/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: 948		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 54753-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2090			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Estado			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 946	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 918,00
Nº do documento: 946		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: SERGIO VILACA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 32.921,08
Nº do documento: 943		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: Alvorada Locações e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 20.490.266/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 1.063,55
Nº do documento: 939		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 7.312,09
Nº do documento: 939		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 2.087,69
Nº do documento: 938		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 67473-7
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2609			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção ao Enfrentamento a Covid-19			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 937	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 275,00
Nº do documento: 937		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47129-1
Credor: GV Carimbos Santa Luzia
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.425/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 1.152,00
Nº do documento: 927		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47129-1
Credor: FUNERARIA SANTA LUZIA
CPF credor / CNPJ credor: 41.781.238/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 9.261,35
Nº do documento: 881		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 880	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 1.005,66
Nº do documento: 880		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 221,70
Nº do documento: 879		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 414,89
Nº do documento: 879		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 423,27
Nº do documento: 879		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 878	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 490,98
Nº do documento: 878		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 878	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 971,88
Nº do documento: 878		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 875	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 22.027,10
Nº do documento: 875		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.630-0
Credor: MARCELO CHINEZIO DA SILVA EIRELI - ME 033.280.816-58
CPF credor / CNPJ credor: 15.112.708/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0005.1020			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura, Calçamento e Asfalto de Ruas e Avenidas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 873	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 2.995,60
Nº do documento: 873		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 839	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 299,20
Nº do documento: 839		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 839	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 1.589,07
Nº do documento: 839		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 838	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 1.129,01
Nº do documento: 838		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 838	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 794,21
Nº do documento: 838		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 838	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 447,80
Nº do documento: 838		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 837	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 598,40
Nº do documento: 837		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 834	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 05/10/2020	Valor: 25.302,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 577-7	Conta: 00563-7
Credor: MARCELO CHINEZIO DA SILVA EIRELI - ME 033.280.816-58
CPF credor / CNPJ credor: 15.112.708/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0005.1020			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura, Calçamento e Asfalto de Ruas e Avenidas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 809	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 265,43
Nº do documento: 809		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 803	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 125,00
Nº do documento: 803		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 802	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 385,00
Nº do documento: 802		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 125,00
Nº do documento: 800		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47129-1
Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 799	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 265,43
Nº do documento: 799		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 19/10/2020	Valor: 125,00
Nº do documento: 798		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.127-5
Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.13.392.0007.2028			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 10/10/2020	Valor: 125,00
Nº do documento: 797		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47129-1
Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 125,00
Nº do documento: 796		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 265,43
Nº do documento: 795		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 385,00
Nº do documento: 794		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 125,00
Nº do documento: 794		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 125,00
Nº do documento: 793		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 64615-6
Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 9.515,08
Nº do documento: 783		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2609			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Manutenção ao Enfrentamento a Covid-19			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 613,50
Nº do documento: 781		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 1.334,00
Nº do documento: 780		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: Prati Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 162,00
Nº do documento: 776		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 1.197,86
Nº do documento: 750		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 67473-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2609			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção ao Enfrentamento a Covid-19			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 749	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 5.714,08
Nº do documento: 10		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 67473-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2609			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção ao Enfrentamento a Covid-19			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 13.200,70
Nº do documento: 747		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 4.944,50
Nº do documento: 746		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 2.679,30
Nº do documento: 746		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 6.921,40
Nº do documento: 746		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 1.013,60
Nº do documento: 745		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2056			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Cemitério			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 5.665,31
Nº do documento: 744		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 7.828,13
Nº do documento: 742		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 8.235,00
Nº do documento: 741		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 15.892,50
Nº do documento: 741		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 1.250,00
Nº do documento: 740		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.880-6
Credor: MARCIO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.534.186-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 4.103,28
Nº do documento: 720		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.630-0
Credor: Damasceno Construções Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 4.103,28
Nº do documento: 720		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.630-0
Credor: Damasceno Construções Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 249,02
Nº do documento: 662		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 614,13
Nº do documento: 643		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 88,61
Nº do documento: 635		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 163,94
Nº do documento: 629		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 64615-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 1.326,22
Nº do documento: 593		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 1.598,63
Nº do documento: 593		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 1.758,00
Nº do documento: 534		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 60150-0
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 1.758,00
Nº do documento: 534		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 60150-0
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 72,63
Nº do documento: 526		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 238,76
Nº do documento: 526		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 192,61
Nº do documento: 514		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 667,00
Nº do documento: 469		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: Prati Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 4.978,94
Nº do documento: 417		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.630-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos.			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 403,82
Nº do documento: 416		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 21/10/2020	Valor: 21.386,80
Nº do documento: 415		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 1987-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 2.400,00
Nº do documento: 396		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: 9DADES COMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 27.483.322/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 1.091,00
Nº do documento: 380		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 64615-6
Credor: MARIA DA GLORIA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 415.747.296-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 26,45
Nº do documento: 331		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 05/10/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: 329		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 16.717-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: 327		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.630-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 31,35
Nº do documento: 327		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.630-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2020	Data: 21/10/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: 327		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.630-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: 326		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 64615-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: 326		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 64615-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 2.663,07
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2607			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Municipal de defesa do Consumidor			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 1.111,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 577-7	Conta: 00563-7
Credor: Alcides Hipólito da Assunção Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 657.957.766-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 11.308,22
Nº do documento: 289		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 4.897,00
Nº do documento: 286		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.880-6
Credor: VALTER GONÇALVES SILVA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.984.426/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 250		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 67473-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 20/10/2020	Valor: 620,00
Nº do documento: 242		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0001			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Representativas			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 19,26
Nº do documento: 240		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 64615-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 28,34
Nº do documento: 240		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 64615-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 21/10/2020	Valor: 6.020,92
Nº do documento: 239		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.127-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos.			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 1.193,27
Nº do documento: 238		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 3.191,38
Nº do documento: 222		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos.			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 1.796,87
Nº do documento: 221		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos.			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 218	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: 218		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: 218		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 52,25
Nº do documento: 218		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 218	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 31,35
Nº do documento: 218		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 218	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2020	Data: 20/10/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: 218		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 218	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 41,80
Nº do documento: 218		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 217	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: 217		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47129-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: 217		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47129-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 31,35
Nº do documento: 217		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47129-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: 217		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47129-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: 216		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 41,80
Nº do documento: 216		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: 214		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2020	Data: 05/10/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: 214		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: 213		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.880-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 41,80
Nº do documento: 213		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.880-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 94,05
Nº do documento: 212		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 94,05
Nº do documento: 212		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2020	Data: 20/10/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: 212		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 133	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 8,04
Nº do documento: 211		Banco: 0341	Agencia: 577-7	Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2020	Data: 05/10/2020	Valor: 2,01
Nº do documento: 211		Banco: 0341	Agencia: 577-7	Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 135	Ano do empenho: 2020	Data: 07/10/2020	Valor: 6,03
Nº do documento: 211		Banco: 0341	Agencia: 577-7	Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 136	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 2,01
Nº do documento: 211		Banco: 0341	Agencia: 577-7	Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 137	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 20,10
Nº do documento: 211		Banco: 0341	Agencia: 577-7	Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 138	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 6,03
Nº do documento: 211		Banco: 0341	Agencia: 577-7	Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 139	Ano do empenho: 2020	Data: 16/10/2020	Valor: 8,04
Nº do documento: 211		Banco: 0341	Agencia: 577-7	Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 140	Ano do empenho: 2020	Data: 19/10/2020	Valor: 4,02
Nº do documento: 211		Banco: 0341	Agencia: 577-7	Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 141	Ano do empenho: 2020	Data: 21/10/2020	Valor: 6,03
Nº do documento: 211		Banco: 0341	Agencia: 577-7	Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 142	Ano do empenho: 2020	Data: 22/10/2020	Valor: 4,02
Nº do documento: 211		Banco: 0341	Agencia: 577-7	Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 143	Ano do empenho: 2020	Data: 23/10/2020	Valor: 2,01
Nº do documento: 211		Banco: 0341	Agencia: 577-7	Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 144	Ano do empenho: 2020	Data: 26/10/2020	Valor: 6,03
Nº do documento: 211		Banco: 0341	Agencia: 577-7	Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 145	Ano do empenho: 2020	Data: 27/10/2020	Valor: 6,03
Nº do documento: 211		Banco: 0341	Agencia: 577-7	Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 146	Ano do empenho: 2020	Data: 29/10/2020	Valor: 8,04
Nº do documento: 211		Banco: 0341	Agencia: 577-7	Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 147	Ano do empenho: 2020	Data: 30/10/2020	Valor: 2,01
Nº do documento: 211		Banco: 0341	Agencia: 577-7	Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 210	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2020	Data: 05/10/2020	Valor: 1,35
Nº do documento: 210		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 210	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2020	Data: 20/10/2020	Valor: 2,70
Nº do documento: 210		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
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CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 210	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 391,30
Nº do documento: 210		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 210	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 15,33
Nº do documento: 210		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 210	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 17,12
Nº do documento: 210		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 210	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2020	Data: 16/10/2020	Valor: 2,14
Nº do documento: 210		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
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Número do empenho: 210	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2020	Data: 19/10/2020	Valor: 10,70
Nº do documento: 210		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 209	Número do subempenho: 122	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 2,14
Nº do documento: 209		Banco: 0237	Agencia: 1856	Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 209	Número do subempenho: 123	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 2,14
Nº do documento: 209		Banco: 0237	Agencia: 1856	Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 209	Número do subempenho: 124	Ano do empenho: 2020	Data: 05/10/2020	Valor: 4,28
Nº do documento: 209		Banco: 0237	Agencia: 1856	Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 209	Número do subempenho: 125	Ano do empenho: 2020	Data: 07/10/2020	Valor: 2,14
Nº do documento: 209		Banco: 0237	Agencia: 1856	Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 209	Número do subempenho: 126	Ano do empenho: 2020	Data: 08/10/2020	Valor: 2,14
Nº do documento: 209		Banco: 0237	Agencia: 1856	Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 209	Número do subempenho: 127	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 8,56
Nº do documento: 209		Banco: 0237	Agencia: 1856	Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
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Número do empenho: 209	Número do subempenho: 128	Ano do empenho: 2020	Data: 13/10/2020	Valor: 6,42
Nº do documento: 209		Banco: 0237	Agencia: 1856	Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
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Número do empenho: 209	Número do subempenho: 129	Ano do empenho: 2020	Data: 19/10/2020	Valor: 45,29
Nº do documento: 209		Banco: 0237	Agencia: 1856	Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
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Número do empenho: 209	Número do subempenho: 130	Ano do empenho: 2020	Data: 21/10/2020	Valor: 8,56
Nº do documento: 209		Banco: 0237	Agencia: 1856	Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 209	Número do subempenho: 131	Ano do empenho: 2020	Data: 22/10/2020	Valor: 4,28
Nº do documento: 209		Banco: 0237	Agencia: 1856	Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 209	Número do subempenho: 132	Ano do empenho: 2020	Data: 26/10/2020	Valor: 23,54
Nº do documento: 209		Banco: 0237	Agencia: 1856	Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 209	Número do subempenho: 133	Ano do empenho: 2020	Data: 27/10/2020	Valor: 2,14
Nº do documento: 209		Banco: 0237	Agencia: 1856	Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 209	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 11,05
Nº do documento: 209		Banco: 0237	Agencia: 1856	Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 208	Número do subempenho: 167	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 13,40
Nº do documento: 208		Banco: 0104	Agencia: 106-6	Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 208	Número do subempenho: 168	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 13,94
Nº do documento: 208		Banco: 0104	Agencia: 106-6	Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 208	Número do subempenho: 169	Ano do empenho: 2020	Data: 05/10/2020	Valor: 10,72
Nº do documento: 208		Banco: 0104	Agencia: 106-6	Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 208	Número do subempenho: 170	Ano do empenho: 2020	Data: 06/10/2020	Valor: 21,44
Nº do documento: 208		Banco: 0104	Agencia: 106-6	Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 208	Número do subempenho: 171	Ano do empenho: 2020	Data: 07/10/2020	Valor: 11,04
Nº do documento: 208		Banco: 0104	Agencia: 106-6	Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 208	Número do subempenho: 172	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 22,08
Nº do documento: 208		Banco: 0104	Agencia: 106-6	Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 208	Número do subempenho: 173	Ano do empenho: 2020	Data: 13/10/2020	Valor: 24,28
Nº do documento: 208		Banco: 0104	Agencia: 106-6	Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 208	Número do subempenho: 174	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 16,56
Nº do documento: 208		Banco: 0104	Agencia: 106-6	Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 208	Número do subempenho: 175	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 15,46
Nº do documento: 208		Banco: 0104	Agencia: 106-6	Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 208	Número do subempenho: 176	Ano do empenho: 2020	Data: 16/10/2020	Valor: 4,42
Nº do documento: 208		Banco: 0104	Agencia: 106-6	Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 208	Número do subempenho: 177	Ano do empenho: 2020	Data: 19/10/2020	Valor: 10,48
Nº do documento: 208		Banco: 0104	Agencia: 106-6	Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 208	Número do subempenho: 178	Ano do empenho: 2020	Data: 20/10/2020	Valor: 9,94
Nº do documento: 208		Banco: 0104	Agencia: 106-6	Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 208	Número do subempenho: 179	Ano do empenho: 2020	Data: 21/10/2020	Valor: 2,76
Nº do documento: 208		Banco: 0104	Agencia: 106-6	Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 208	Número do subempenho: 180	Ano do empenho: 2020	Data: 22/10/2020	Valor: 18,22
Nº do documento: 208		Banco: 0104	Agencia: 106-6	Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 208	Número do subempenho: 181	Ano do empenho: 2020	Data: 23/10/2020	Valor: 3,32
Nº do documento: 208		Banco: 0104	Agencia: 106-6	Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 208	Número do subempenho: 183	Ano do empenho: 2020	Data: 26/10/2020	Valor: 64,46
Nº do documento: 208		Banco: 0104	Agencia: 106-6	Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 208	Número do subempenho: 184	Ano do empenho: 2020	Data: 27/10/2020	Valor: 5,52
Nº do documento: 208		Banco: 0104	Agencia: 106-6	Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 185	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 16,02
Nº do documento: 208		Banco: 0104	Agencia: 106-6	Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 186	Ano do empenho: 2020	Data: 29/10/2020	Valor: 8,28
Nº do documento: 208		Banco: 0104	Agencia: 106-6	Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 187	Ano do empenho: 2020	Data: 30/10/2020	Valor: 8,28
Nº do documento: 208		Banco: 0104	Agencia: 106-6	Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 550,00
Nº do documento: 206		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47129-1
Credor: Maria Aparecida Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 677.308.686-87
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 15.000,00
Nº do documento: 199		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 67473-7
Credor: Ullima Maria Pereira Gaspar
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 15/10/2020	Valor: 2.250,00
Nº do documento: 187		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 67473-7
Credor: Leonardo Silvestrini
CPF credor / CNPJ credor: 067.927.126-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 185	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 125,40
Nº do documento: 185		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47129-1
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 21/10/2020	Valor: 512,41
Nº do documento: 239		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.127-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2020	Data: 21/10/2020	Valor: 609,05
Nº do documento: 162		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 1987-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2020	Data: 30/10/2020	Valor: 709,71
Nº do documento: 162		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 1987-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 30/10/2020	Valor: 332,68
Nº do documento: 162		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 1987-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 19/10/2020	Valor: 241,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.127-5
Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 05/10/2020	Valor: 2.852,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.880-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 622,05
Nº do documento: 140		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47129-1
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 690,45
Nº do documento: 139		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: 139		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 444,05
Nº do documento: 139		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 518,41
Nº do documento: 138		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 656,75
Nº do documento: 138		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 355,49
Nº do documento: 135		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 453,21
Nº do documento: 135		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 152,02
Nº do documento: 127		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 113,72
Nº do documento: 126		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 233,04
Nº do documento: 126		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 107,51
Nº do documento: 125		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 105,40
Nº do documento: 124		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 282,06
Nº do documento: 123		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 113,72
Nº do documento: 122		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 256,41
Nº do documento: 121		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 173,87
Nº do documento: 120		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 138,63
Nº do documento: 119		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.13.392.0007.2028			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Cultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 151,83
Nº do documento: 118		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 107,51
Nº do documento: 117		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 107,51
Nº do documento: 116		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 183,56
Nº do documento: 111		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 150,09
Nº do documento: 111		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.880-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 214,50
Nº do documento: 110		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47129-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 130,35
Nº do documento: 109		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 107,51
Nº do documento: 108		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 113,82
Nº do documento: 107		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47129-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 1.023,59
Nº do documento: 106		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 50,36
Nº do documento: 103		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 128,59
Nº do documento: 103		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2020	Data: 07/10/2020	Valor: 47,55
Nº do documento: 103		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.127-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 10,92
Nº do documento: 103		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.630-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 26,22
Nº do documento: 103		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.630-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2020	Data: 22/10/2020	Valor: 47,55
Nº do documento: 103		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.127-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2020	Data: 23/10/2020	Valor: 47,55
Nº do documento: 103		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 25,20
Nº do documento: 102		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 33,07
Nº do documento: 101		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 272,98
Nº do documento: 101		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 18,93
Nº do documento: 100		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 27,50
Nº do documento: 98		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 41,97
Nº do documento: 98		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 10,96
Nº do documento: 98		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 172,31
Nº do documento: 97		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 18,88
Nº do documento: 97		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2020	Data: 01/10/2020	Valor: 52,58
Nº do documento: 95		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 191,59
Nº do documento: 95		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.630-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 23/10/2020	Valor: 1.064,00
Nº do documento: 93		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: COLEFAR LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 49,58
Nº do documento: 90		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.630-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 19,29
Nº do documento: 88		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47129-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 19,31
Nº do documento: 86		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 17.844-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 125	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 2,02
Nº do documento: 85		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.630-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 126	Ano do empenho: 2020	Data: 07/10/2020	Valor: 1.320,36
Nº do documento: 85		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 127	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 3.261,26
Nº do documento: 85		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 128	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 152,04
Nº do documento: 85		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.610-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 130	Ano do empenho: 2020	Data: 14/10/2020	Valor: 9.267,68
Nº do documento: 85		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.880-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 131	Ano do empenho: 2020	Data: 19/10/2020	Valor: 39,78
Nº do documento: 85		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 16.907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 132	Ano do empenho: 2020	Data: 20/10/2020	Valor: 752,48
Nº do documento: 85		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 133	Ano do empenho: 2020	Data: 20/10/2020	Valor: 2,72
Nº do documento: 85		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.610-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2020	Data: 20/10/2020	Valor: 5,50
Nº do documento: 85		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 135	Ano do empenho: 2020	Data: 26/10/2020	Valor: 135,25
Nº do documento: 85		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.630-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 136	Ano do empenho: 2020	Data: 30/10/2020	Valor: 2.439,68
Nº do documento: 85		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 137	Ano do empenho: 2020	Data: 30/10/2020	Valor: 0,20
Nº do documento: 85		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.610-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 138	Ano do empenho: 2020	Data: 30/10/2020	Valor: 1,75
Nº do documento: 85		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.630-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 139	Ano do empenho: 2020	Data: 30/10/2020	Valor: 2,56
Nº do documento: 85		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 597,31
Nº do documento: 78		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 2.844,37
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 2.844,37
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 2.869,49
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 1.338,92
Nº do documento: 74		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.09.272.0001.2096			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Agricutura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 1.077,62
Nº do documento: 73		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 64615-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 6.628,42
Nº do documento: 71		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 64615-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 5.225,00
Nº do documento: 10..		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47129-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 4.714,06
Nº do documento: 69		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 2.844,37
Nº do documento: 10		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47129-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 1.628,37
Nº do documento: 10		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47129-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 11.166,06
Nº do documento: 10		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47129-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 1.090,85
Nº do documento: 851018		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 1.404,75
Nº do documento: 10		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47129-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 446,46
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 1.379,40
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 3.135,00
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 19.388,72
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 27.623,62
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 12.211,29
Nº do documento: 60		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 2.844,37
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 4.611,14
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 13.925,09
Nº do documento: 10		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 1.244,84
Nº do documento: 56		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 7.206,70
Nº do documento: 10		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 11.692,29
Nº do documento: 10		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 1.602,46
Nº do documento: 10		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 384,80
Nº do documento: 51		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 67473-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2038			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 02/10/2020	Valor: 2.940,00
Nº do documento: 50		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 67473-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2037			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 1.374,32
Nº do documento: 10.		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 67473-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 14.000,00
Nº do documento: 10.		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 67473-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2037			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 28.297,40
Nº do documento: 46		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 1.883,20
Nº do documento: 46		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 1.763,53
Nº do documento: 10		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 2.844,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 60.383,86
Nº do documento: 10		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 43.267,61
Nº do documento: 10		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 3.311,52
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 1.562,86
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 7.419,26
Nº do documento: 39		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 3.071,28
Nº do documento: 38		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 8.765,89
Nº do documento: 37		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 3.423,64
Nº do documento: 36		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 11.233,10
Nº do documento: 35		Banco: 0001	Agencia: 25828	Conta: 91000-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 09/10/2020	Valor: 33.467,01
Nº do documento: 34		Banco: 0001	Agencia: 25828	Conta: 91000-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 27.013,18
Nº do documento: 10.		Banco: 0001	Agencia: 25828	Conta: 91000-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magistério - Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 3.640,96
Nº do documento: 10.		Banco: 0001	Agencia: 25828	Conta: 91000-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magistério - Infantil			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 11.447,00
Nº do documento: 10.		Banco: 0001	Agencia: 25828	Conta: 91000-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 124.113,91
Nº do documento: 10.		Banco: 0001	Agencia: 25828	Conta: 91000-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 6.290,26
Nº do documento: 10		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 2.152,78
Nº do documento: 10		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 6.939,72
Nº do documento: 10		Banco: 0001	Agencia: 25828	Conta: 91000-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 49.334,45
Nº do documento: 10		Banco: 0001	Agencia: 25828	Conta: 91000-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 5.225,00
Nº do documento: 10		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental.			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 0,10
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 5.384,78
Nº do documento: 10		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 16.196,82
Nº do documento: 10		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 1.244,84
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 13.380,51
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 3.135,00
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 05/10/2020	Valor: 2.844,37
Nº do documento: 851014		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 29/10/2020	Valor: 2.844,37
Nº do documento: 851016		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 4.902,34
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 16.053,35
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 2.122,52
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 3.762,00
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 17.733,53
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 5.891,25
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 3.661,78
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 10.985,38
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 2.484,03
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 3.378,57
Nº do documento: bruno		Banco: 0001	Agencia: 2582-8	Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 28/10/2020	Valor: 3.146,93
Nº do documento: 10		Banco: 0341	Agencia: 5777-8	Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Total dos pagamentos:

1.361.790,76