ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 906	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.933,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 5.378,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 4.925,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.766,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 6.878,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 891	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 19.108,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 23,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 2.344,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 5.435,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 23,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 834	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 139,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 833	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 827	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 273,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 825	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 64378-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53027-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 803	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: 901.686		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: 901.686		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 788	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 16.012,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 24151-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 1.909,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0012-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71002-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.011-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71019-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71020-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 138,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 1.332,00
Nº do documento: 855.671		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: LUANA RIBEIRO HIENE
CPF credor / CNPJ credor: 41.148.964/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 270,00
Nº do documento: 901.682		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: VERONICE DE CASTRO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 080.251.056-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 1.440,00
Nº do documento: 901.684		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: LIDIAMARA LUZIA MOTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 016.355.936-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESUANY RIBEIRO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 034.086.586-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 60,00
Nº do documento: 901.686		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser.			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: CÉLIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 278.768.928-09
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 5.978,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.185,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 1.504,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 716	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 293,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 1.087,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 714	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 656,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 715,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 5.993,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 370,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 283,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 326,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 162,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 778,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 623,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 195,85
Nº do documento: 901.680		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: IVETE MARIA JOSE COURA
CPF credor / CNPJ credor: 495.513.106-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 684	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 294,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser.			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 681	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser.			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 226,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 302,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 394,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 253,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 442,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 280,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 676	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 64.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: STRADA VEICULOS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.654.749/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.1015			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESUANY RIBEIRO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 034.086.586-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 64.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53008-6
Credor: STRADA VEICULOS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.654.749/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.1046			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos para as Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 64.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: STRADA VEICULOS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.654.749/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde.			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 64.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 39097-6
Credor: STRADA VEICULOS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.654.749/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde.			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 64.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 39097-6
Credor: STRADA VEICULOS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.654.749/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde.			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 901.678		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: MARIA DE FÁTIMA MARTINS COURA
CPF credor / CNPJ credor: 058.057.626-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 668	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: 901.683		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: FLÁVIA CRISTINA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 036.282.406-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 2.155,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 373,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 1.454,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.006,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 10.729,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 2.346,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 835,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 14.600,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.900,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 332,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 435,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 824,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 603,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 2.590,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: D" ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: GENILDA PAULA DINIZ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 277.233.858-46
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 3.579,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: RB TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.974.051/0001-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.782.020/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.959,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.020.966/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 624	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 623	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CASA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.533.986/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 960,00
Nº do documento: 901.685		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: TEREZA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 994.783.828-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 10.490,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 601	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 7.270,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CASA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.533.986/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 601	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CASA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.533.986/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 2.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 64378-5
Credor: IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.178.208/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 9.946,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 64378-5
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 60.009,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 64378-5
Credor: IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.178.208/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 566	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 20.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 59263-3
Credor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico.			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 350,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 2.149,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 312,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 1.116,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 977,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 11.059,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.453,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 531,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 380,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 524,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 523	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 10.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 59263-3
Credor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico.			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.019,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.019,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 300,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 901.688		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: JAIR ANTONIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 263.426.696-00
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2025			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MERITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MERITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.810,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1047			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 59263-3
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Emergência para o Enfrentamento da COVID-19.			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 3.699,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 59263-3
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Emergência para o Enfrentamento da COVID-19.			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 9.008,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.456,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.482,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 1.473,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 9.413,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 234,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 64526-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 3.135,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 64526-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 306,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 64526-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 2.539,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 64526-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 8.650,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 64526-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCRECIO JUNIOR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.972/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 8.821,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.1062			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Extensão Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 581,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 2.268,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 254,76
Nº do documento: 000.051		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 269,99
Nº do documento: 000.051		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 97,73
Nº do documento: 000.051		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 66,95
Nº do documento: 000.051		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 346,81
Nº do documento: 000.054		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 66,95
Nº do documento: 000.051		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 133,90
Nº do documento: 000.051		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 37.696,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 59263-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 28.973,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 962,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 51993-6
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2069			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 1.810,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1047			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 3.147,00
Nº do documento: 000.054		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: RODNEY ANTONIO AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.700/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1047			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 20.749,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 4.546,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 38.489,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2027			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 6.038,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.735,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2106			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Logística de Transporte.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 2.683,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.811,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.186,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.801,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 35.483,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 6.633,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2101			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 2.248,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 4.058,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2098			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 15.969,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.019,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.405,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.681,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.998,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.013,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2077			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 107.841,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.019,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 14.770,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.277,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2067			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 4.810,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 16.516,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.861,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 59.732,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.735,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 15.582,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.019,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.735,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.257,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.019,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 14.683,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 5.044,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.766,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 4.302,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 2.256,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 4.620,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 4.152,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 10.795,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 143,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 26.756.847/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 2.635,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 1.354,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 4.782,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 832,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 3.577,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 519,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 1.329,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 2.290,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 4.114,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 691,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 4.826,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 5.088,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2038			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 1.414,31
Nº do documento: 901.689		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: ART VEST CONFECÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.987.945/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.22.661.0006.1011			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Auxilio para instalação e funcionamento de indústrias			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 9,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 22,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 4,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 29,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 2.425,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DAM COSTA FISIOTERAPIA S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.711.145/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 038.703.156-10 ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.887/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 350,00
Nº do documento: 901.690		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: ZÉLIA MARIA DE JESUS DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 644.911.026-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 14.330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 224,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 344,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 2.724,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 842,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 397,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 180,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 9.072,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 25.047,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BIQ BENEFÍCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.878.237/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Vale Alimentação para Servidores Municipais.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 26	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 26	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 1.594,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 25	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 119,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 24	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 59961-1
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 26,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5253	Conta: 1882-3
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 3.250,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 4.900,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 0,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 9,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 1.566,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 181,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 5,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 2.410,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 0,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 2,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 15,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 283.143-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 730,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 51,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 74,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos:

1.355.095,78