ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 3.011,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 4.952,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 7.378,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 8.412,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 10.003,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2050			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 42.182,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 245,04
Nº do documento: 853.728		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 15,90
Nº do documento: 853.728		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 131,00
Nº do documento: 852.543		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 450,00
Nº do documento: 852.542		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 112,50
Nº do documento: 852.543		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 1.192,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 853.728		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 450,00
Nº do documento: 853.759		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: 850.902		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.537		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 852.539		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 62,50
Nº do documento: 852.539		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 62,50
Nº do documento: 853.757		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.540		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 900,00
Nº do documento: 8506896		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 900,00
Nº do documento: 850.899		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: RONALDO FRANCISCO DA SILVA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 036.310.806-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.535		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 853.755		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 225,00
Nº do documento: 852.534		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.532		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 333,63
Nº do documento: 853.754		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.531		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 853.746		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 1.311,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 19.296.342/0001-29
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 25,50
Nº do documento: 853.751		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO CELSO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 659.070.356-68
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.528		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.530		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.527		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: 852.722		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 64,90
Nº do documento: 853.742		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 1.897,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 900,00
Nº do documento: 853.730		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CLÁUDIA MARA BEZERRA RIBEIRO DE SENE
CPF credor / CNPJ credor: 972.347.456-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1531	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 853.729		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 853.726		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1529	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 112,50
Nº do documento: 852.525		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.525		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.525		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1526	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 221,05
Nº do documento: 853.743		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 900,00
Nº do documento: 853.743		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1524	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 852.521		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1523	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.521		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1522	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.517		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.517		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: 852.518		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1519	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 112,50
Nº do documento: 852.519		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 112,50
Nº do documento: 852.519		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 73,60
Nº do documento: 853.740		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 853.740		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: IZABEL BEZERRA XAVIER 03173896882
CPF credor / CNPJ credor: 21.710.807/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 165,11
Nº do documento: 853.727		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 112,50
Nº do documento: 852.523		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 12,42
Nº do documento: 850.891		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850.897		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: ANA LÚCIA RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 538.869.336-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850.893		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.513		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.515		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 158,00
Nº do documento: 852.514		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 62,50
Nº do documento: 852.511		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 93,90
Nº do documento: 853.725		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 110,00
Nº do documento: 853.724		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 177,75
Nº do documento: 852.510		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 199,99
Nº do documento: 852.507		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.508		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 165,40
Nº do documento: 853.720		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 853.723		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 160,02
Nº do documento: 853.721		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 50,59
Nº do documento: 853.722		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 853.722		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 62,50
Nº do documento: 853.717		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 808.398.606-25
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 62,50
Nº do documento: 853.718		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 853.716		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 62,50
Nº do documento: 852.502		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.500		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.505		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.504		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.503		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 65,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOÃO MARCOS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 055.020.546-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 370,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOÃO MARCOS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 055.020.546-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 44,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50270-7
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 195,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50270-7
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 216,78
Nº do documento: 850.894		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 186,84
Nº do documento: 850.900		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 308,88
Nº do documento: 850.903		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 3.250,80
Nº do documento: 853.752		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 955,67
Nº do documento: 853.758		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 1.891,79
Nº do documento: 853.764		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 301,00
Nº do documento: 853.766		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 457,52
Nº do documento: 853.767		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 3.801,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2035			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: 853.750		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: GISCELE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 065.753.766-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 62,10
Nº do documento: 852.506		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CÉLIA CRISTINA DE SOUZA R. SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 069.786.446-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 156,50
Nº do documento: 852.498		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 112,50
Nº do documento: 852.499		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 35.172,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 38772-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2069			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 8.599,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 5.063,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 2.300,00
Nº do documento: 852.512		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA E DE FISIOTERAPIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.687.433/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.497		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 112,50
Nº do documento: 852.494		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: 853.763		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARIA FRANCISCA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.542.326-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 112,50
Nº do documento: 852.493		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 55,01
Nº do documento: 852.496		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 112,50
Nº do documento: 852.496		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.495		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.495		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.495		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.491		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1443	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 5.880,00
Nº do documento: 850.049		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017810-1
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 287,73
Nº do documento: 853.768		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1441	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 1.307,40
Nº do documento: 853.768		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 405,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 112,75
Nº do documento: 853.707		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 61,90
Nº do documento: 853.705		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 298,80
Nº do documento: 853.708		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1430	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 275,00
Nº do documento: 852.487		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1429	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 62,50
Nº do documento: 852.488		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 29,00
Nº do documento: 853.703		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOAQUIM FRANCISCO BEZERRA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 077.050.668-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 853.762		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: WILLIAN CHRISTIAN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.686-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.486		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: 852.484		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.485		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.485		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 852.485		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 12.500,00
Nº do documento: 853.736		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VANESSA MARTINS DOS SANTOS 33430820820
CPF credor / CNPJ credor: 18.949.516/0001-42
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município			Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 9.500,00
Nº do documento: 853.734		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARCELO AUGUSTO MARCONDES DE ALMEIDA 15018557869
CPF credor / CNPJ credor: 15.547.327/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município			Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 7.500,00
Nº do documento: 853.735		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ADEMILSON JOSE ALVES 30576097837
CPF credor / CNPJ credor: 16.922.995/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município			Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 9.500,00
Nº do documento: 853.733		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: RHODNEY PEREIRA SIMÕES 18396477876
CPF credor / CNPJ credor: 14.929.132/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município			Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 7.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 6.150,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2088			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.483		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CÉLIA CRISTINA DE SOUZA R. SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 069.786.446-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.482		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 852.482		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 38.950,00
Nº do documento: 853.732		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VELHO RANCHO EVENTOS ARTISTICOS E LOCAÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.706.357/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município			Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 97,00
Nº do documento: 853.682		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 3.896,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 15592-6
Credor: VISU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.593.711/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Livros e Material Didático para Alunos e Professores do E. Fundamental			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 5.450,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BELLA`S GRÁFICA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.915.708/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 845,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: BELLA`S GRÁFICA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.915.708/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 17,90
Nº do documento: 853.674		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CLÁUDIA MARA BEZERRA RIBEIRO DE SENE
CPF credor / CNPJ credor: 972.347.456-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 2.597,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 307,58
Nº do documento: 853.701		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DEBORA CAROLINE RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 116.724.726-44
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 693,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MILTON ALVES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 024.913.036-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 1.778,07
Nº do documento: 853.765		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANDERSON LEITE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Juduciária			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 21,60
Nº do documento: 853.653		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CLÁUDIA MARA BEZERRA RIBEIRO DE SENE
CPF credor / CNPJ credor: 972.347.456-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: HABIB CALÇADOS DE ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.835.661/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 5.509,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 855,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 283.157-0
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2054			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 4,60
Nº do documento: 853.715		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARIA FRANCISCA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.542.326-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 61,00
Nº do documento: 853.715		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARIA FRANCISCA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 353.542.326-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 136,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 2.544,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 75,80
Nº do documento: 853.753		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 75,80
Nº do documento: 853.764		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 75,80
Nº do documento: 853.767		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 876,62
Nº do documento: 852.501		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 1.142,68
Nº do documento: 852.516		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 895,57
Nº do documento: 852.520		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 1.246,15
Nº do documento: 852.533		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 951,66
Nº do documento: 852.538		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 902,78
Nº do documento: 852.544		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 1.504,63
Nº do documento: 852.545		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 638,61
Nº do documento: 852.546		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 100,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: KARLA DANITZA VELÁSQUEZ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 179,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: KARLA DANITZA VELÁSQUEZ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 442,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TORRES & SANTIAGO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.089.056/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 903,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 653,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 337,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 201,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 206,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 172,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 496,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 1.163,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 16371-6
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 1.173,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 16371-6
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 2.491,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 16371-6
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 795,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 16371-6
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 1.570,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 16371-6
Credor: AUTO POSTO PORTAL DAS MONTANHAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.018/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 109,91
Nº do documento: 853.719		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 132,65
Nº do documento: 1079		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 92,85
Nº do documento: 853.753		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 100,53
Nº do documento: 853.758		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 100,81
Nº do documento: 853.764		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 60,20
Nº do documento: 853.766		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 151,60
Nº do documento: 853.719		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 320,25
Nº do documento: 1079		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 101,57
Nº do documento: 853.739		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 268,65
Nº do documento: 850.884		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 384,71
Nº do documento: 850.887		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 560,39
Nº do documento: 850.894		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 392,66
Nº do documento: 850.900		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 305,00
Nº do documento: 850.895		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 622,92
Nº do documento: 850.898		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 92,09
Nº do documento: 853.767		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 117,49
Nº do documento: 853.719		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 87,55
Nº do documento: 1079		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 181,92
Nº do documento: 853.739		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 130,75
Nº do documento: 853.758		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 134,54
Nº do documento: 853.766		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 689,29
Nº do documento: 853.719		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 1.017,38
Nº do documento: 1079		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 191,01
Nº do documento: 853.719		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 263,40
Nº do documento: 1079		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 78,07
Nº do documento: 853.739		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 174,34
Nº do documento: 853.758		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 59,50
Nº do documento: 853.764		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 170,55
Nº do documento: 853.766		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 146,29
Nº do documento: 853.719		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 180,78
Nº do documento: 853.739		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1165	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 194,42
Nº do documento: 853.758		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 217,54
Nº do documento: 853.766		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1164	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 162,97
Nº do documento: 1079		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 137,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: KARLA DANITZA VELÁSQUEZ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 1153	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 6.080,00
Nº do documento: 850.048		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017810-1
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.1069			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1040	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 13,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1040	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 47,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1039	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANDRÉ PELEGRINI MOTA GAY - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.204.360/0001-33
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 853.713		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: INDIANARA SALISSA VIANA CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 885	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 500,00
Nº do documento: 852.529		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CARLOS ALBERTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 377.331.766-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 59,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 59,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 1.460,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 261,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 3.505,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 451,00
Nº do documento: 850.888		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 448,80
Nº do documento: 850.892		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 2.478,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: S & L CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.702.119/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 179,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 27,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 168,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 566	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 1.544,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 399,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 1.603,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: 853.714		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 3.247,20
Nº do documento: 850.890		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 1.533,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: LP TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 1.443,20
Nº do documento: 853.737		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 2.230,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: LP TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 1.974,72
Nº do documento: 118400		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2049			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 186,25
Nº do documento: 1083		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: ANA LÚCIA INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 117.321.436-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 10,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 186,25
Nº do documento: 853.760		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 186,25
Nº do documento: 853.761		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 3.231,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 531,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 4.826,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 241	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 69,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 244,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 6.180,00
Nº do documento: 853.738		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 214	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 266,27
Nº do documento: 853.745		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 1.162,09
Nº do documento: 853.745		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 202,10
Nº do documento: 853.745		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 880,43
Nº do documento: 853.745		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 5,36
Nº do documento: 853.745		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 40,88
Nº do documento: 853.745		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 4.681,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 11.391,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 20.323,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 28.988,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2024			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 1.911,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2096			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 25.470,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 3.710,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 8.509,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2084			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 2.531,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2083			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 2.531,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 3.683,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 1.542,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2070			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 68.661,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 2.531,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 2.399,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 1.159,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 2.531,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 3.885,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 9.521,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2047			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 6.750,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 10.638,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 2.167,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 2.531,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2033			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 10.492,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 2.030,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 3.972,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2032			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 4.850,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 1.616,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 3.037,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 9.708,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2028			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 3.481,94
Nº do documento: 455997		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

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Número do empenho: 161	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 9.053,03
Nº do documento: 455997		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 239,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 239,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 78,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 765,90
Nº do documento: 853.748		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ZITA RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 1.094,13
Nº do documento: 853.749		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2021			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 700,00
Nº do documento: 852.526		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: YAIMA MONTALVO HERNANDEZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.952.861-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2097			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 1.778,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 44614-9
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1048			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 889,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas/Natalinas para Dist. Servidores Municipais			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2016			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 540,00
Nº do documento: 853.741		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 82,50
Nº do documento: 853.741		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2076			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 1.030,00
Nº do documento: 850.007		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 44614-9
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 515,00
Nº do documento: 850.007		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 44614-9
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 515,00
Nº do documento: 850.007		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 44614-9
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 515,00
Nº do documento: 850.007		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 44614-9
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2077			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 791,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 904,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 528,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 01/08/2015	Valor: 532,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2087			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 01/08/2015	Valor: 9.772,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 2.562,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 2.948,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 0,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 8,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 3,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 506,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 68,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 1.822,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 0,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 2,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 5,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 283.143-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 244,00
Nº do documento: 853.756		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 5,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5253	Conta: 1882-3
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 480,00
Nº do documento: 1084		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: RENAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.086.905/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 620,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 127,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 90,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 64,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 4,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 2,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 10,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 0,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 64,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 4,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 52,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 108,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 115,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 115,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 130,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 56,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 140,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 52,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 72,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2042			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 101,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 62,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos:

683.449,22