Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18

Câmara Municipal de Carandaí

Câmara Municipal de Carandaí

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 111,62
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta
CPF credor / CNPJ credor: 741.471.376-87
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.728,51
Nº do documento: 306973 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1105-53
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 905,60
Nº do documento: 306964 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Transcassio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2650 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Man.de Proj.de Desenv. de Cidadania p/ Jovens-Câm.Mirin e Parl.Jovem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 306974 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Hélio Bertolin Segundo
CPF credor / CNPJ credor: 068.910.066-35
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 1.827,00
Nº do documento: 306978 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: FEMMAS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.464.570/0001-06
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 116,00
Nº do documento: 306967 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: MARIA APARECIDA BAETA VIEIRA DE MELO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.515.531/0001-42
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 693,40
Nº do documento: 306959 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.077/0001-70
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 306978 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: FEMMAS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.464.570/0001-06
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2651 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Eventos Culturais e Institucionais da Câmara Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 1.510,85
Nº do documento: 306965 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Panificadora Delicias do Trigo de Carandai Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.130.136/0001-04
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 1.324,80
Nº do documento: 306964 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Transcassio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2650 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Man.de Proj.de Desenv. de Cidadania p/ Jovens-Câm.Mirin e Parl.Jovem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: 306971 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: CarandaiNet
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 483,44
Nº do documento: 306966 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Diretriz Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 306976 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 343,74
Nº do documento: 306972 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 176,26
Nº do documento: 306968 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: OI MÓVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 798,00
Nº do documento: 306963 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 10.422,19
Nº do documento: 306963 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 383,48
Nº do documento: 306958 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 5.117,30
Nº do documento: 306958 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 7.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 41.510,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 5.224,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 52.244,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 96,60
Nº do documento: 306975 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 643,14
Nº do documento: 306977 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306957 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Valerio Domingos de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 946.331.776-72
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306956 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Osmar Severino de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 283.189.606-10
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306955 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Naama Neil Resende da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 032.429.026-88
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306954 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Milton Euzebio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 399.307.426-20
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 791,92
Nº do documento: 306969 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Maria Imaculada Wamser
CPF credor / CNPJ credor: 681.816.986-49
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306953 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta
CPF credor / CNPJ credor: 741.471.376-87
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306952 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Jader José de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 906.686.856-20
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306951 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Geraldo Francisco Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 377.413.906-78
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306950 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Eder Damasceno Silva
CPF credor / CNPJ credor: 037.604.446-28
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306949 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Andre Luiz de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 069.828.216-76
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306948 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Aecio Flavio da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 771.646.606-20
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Total dos pagamentos: 148.558,21