Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/01/2017 | Valor: 67,84 | |
Nº do documento: 306760 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Secretaria da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: 3.800,00 | |
Nº do documento: 306768 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 36.226,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 5.224,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 52.244,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: 41,21 | |
Nº do documento: 306767 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Total dos pagamentos: | 97.634,21 |