Informações atualizadas em: 19/04/2024 18:30:01

Câmara Municipal de Wenceslau Braz

Câmara Municipal de Wenceslau Braz

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 12.095,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.511,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 6.900,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 851,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Concessão de Vale Alimentação para Servidores da Câmara Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 215,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 1.436,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 4.589,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 12.095,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 1.511,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 4.993,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG)
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG)
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 2.557,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: ADPM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Total dos pagamentos: 48.952,68