ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 1.801,99
Nº do documento: IPMLF5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 45.613,27
Nº do documento: IPMLF5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 20.711,45
Nº do documento: IPMLF5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 741,38
Nº do documento: IPMLF5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 670,84
Nº do documento: IPMLF5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 618,92
Nº do documento: IPMLF5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 11.430,62
Nº do documento: IPMLF5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 680,72
Nº do documento: IPMLF5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 3.947,41
Nº do documento: IPMLF5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 2.618,15
Nº do documento: IPMLF5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 10.651,08
Nº do documento: IPMLF5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 415,28
Nº do documento: INSS5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 467,85
Nº do documento: INSS5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 1.272,15
Nº do documento: INSS5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 5.399,11
Nº do documento: INSS5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 1.225,70
Nº do documento: INSS5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 5.216,35
Nº do documento: INSS5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 10.625,25
Nº do documento: INSS5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 3.366,78
Nº do documento: INSS5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 479,32
Nº do documento: 61212		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/06/2017	Valor: 360,00
Nº do documento: 900093		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: ULTRASSOM CENTRO DE DIAGNOSTICO
CPF credor / CNPJ credor: 17.069.231/0002-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/06/2017	Valor: 468,50
Nº do documento: 850025		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: MARCILENE RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 072.222.506-70
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 644,00
Nº do documento: 146676		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: DORMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.505.499/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 62601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/06/2017	Valor: 1.619,10
Nº do documento: 62301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/06/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: 850471		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JULIANO DA SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.600.026-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/06/2017	Valor: 792,00
Nº do documento: 850473		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: IDE TERCIA CORREA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.985.218/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/06/2017	Valor: 253,88
Nº do documento: 850475		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/06/2017	Valor: 1.290,00
Nº do documento: 62202		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/06/2017	Valor: 406,32
Nº do documento: 850470		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Adelma de Paula Dias
CPF credor / CNPJ credor: 061.131.606-45
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 930	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/06/2017	Valor: 1.300,23
Nº do documento: 850475		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 27/06/2017	Valor: 1.033,40
Nº do documento: 850476		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: DERIVAN ALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 022.832.766-08
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/06/2017	Valor: 2.125,00
Nº do documento: 139246		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 926	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 244,07
Nº do documento: 900092		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: ANTONIO CARLOS APARECIDO
CPF credor / CNPJ credor: 778.384.406-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 11.476,01
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 3.331,92
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 1.788,95
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 2.766,64
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 25.531,22
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 6.684,82
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 56.792,09
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 18.970,93
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 15.761,94
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 6.592,01
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 13.596,30
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 6.564,33
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 3.577,90
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 6.084,00
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 1.319,71
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 3.960,34
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 8.767,24
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 907	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 12.371,66
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 6.473,49
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 17.193,65
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 904	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 31.014,13
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 5.278,84
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 901	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 37.049,41
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 900	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 2.015,42
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 8.043,04
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 17.996,31
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 6.846,68
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 1.980,17
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 11.189,90
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 8.143,62
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 5.810,48
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 891	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 16.816,65
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 5.067,71
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 889	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 12.000,00
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 7.033,98
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 4.685,00
Nº do documento: FOLHA5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 637,99
Nº do documento: 105948		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 621,70
Nº do documento: 160616		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10911-8
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/06/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: 62002		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: AUTO ELETRICA BETEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.678.110/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/06/2017	Valor: 765,60
Nº do documento: 850474		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 247,28
Nº do documento: 62003		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: AUTO ELETRICA BETEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.678.110/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 880	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 1.103,00
Nº do documento: 369008		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 204,81
Nº do documento: 89081		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: RAFAEL AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.341.610/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 458,84
Nº do documento: 209660		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: RAFAEL AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.341.610/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 878	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 113,61
Nº do documento: 900091		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Liberio Luiz Soares
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 393,61
Nº do documento: 900086		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Vanei Raimundo do Couto
CPF credor / CNPJ credor: 073.371.606-74
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/06/2017	Valor: 1.792,70
Nº do documento: 850477		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JOSE GERALDO GERONIMO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.026-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 875	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 872,22
Nº do documento: 850165		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: ZENI FERREIRA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 549.105.446-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/06/2017	Valor: 2.952,80
Nº do documento: 850466		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Diony Cesar Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 086.260.276-99
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 51,50
Nº do documento: 13792		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624038-3
Credor: MARIA VANETE SILVA MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 21.394.453/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 2.000,25
Nº do documento: 62001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CENTRAL ACABAMENTOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.263.721/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 157,90
Nº do documento: 62003		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 1.106,16
Nº do documento: 850467		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: GERALDO LUCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 483.843.726-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/06/2017	Valor: 937,00
Nº do documento: 62802		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/06/2017	Valor: 937,00
Nº do documento: 62801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: 850127		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: QUATI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.925.025/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 168,84
Nº do documento: 61404		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/06/2017	Valor: 1,12
Nº do documento: 3994		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 371-1
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/06/2017	Valor: 604,81
Nº do documento: 62302		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: SHOCK E TINTAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.406.461/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 135,00
Nº do documento: 62102		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25015-5
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 464,75
Nº do documento: 701854		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/06/2017	Valor: 600,00
Nº do documento: 114310		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: DONIZETE MAURINES DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.684.580/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 760,20
Nº do documento: 164295		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: GSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.290.588/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 850	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 390,13
Nº do documento: 414406		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: PONTO CON PONTO DA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.428.442/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 350,00
Nº do documento: 62101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: LOCMAQUINAS BIANCHI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.890.295/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 184,29
Nº do documento: 450		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 880,00
Nº do documento: 328014		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 93,00
Nº do documento: 448		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: MARCOS HENRIQUE BENTO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.246.946-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 786,83
Nº do documento: 61406		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 620,00
Nº do documento: 449		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 140,00
Nº do documento: 574849		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/06/2017	Valor: 250,00
Nº do documento: 105628		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 837	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 550,00
Nº do documento: 371323		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 836	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 13/06/2017	Valor: 733,67
Nº do documento: 850465		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 835	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: 850468		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Bruno Ricardo Pereira .
CPF credor / CNPJ credor: 17.657.580/0001-97
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 834	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 344,00
Nº do documento: 740024		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 833	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 1.137,40
Nº do documento: 773888		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 832	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 110,00
Nº do documento: 767449		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 820	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 97,80
Nº do documento: 118106		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 815	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 137,60
Nº do documento: 15186		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 812	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 54,95
Nº do documento: 12793		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 811	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 148,00
Nº do documento: 12793		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 809	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 74,00
Nº do documento: 115206		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25015-5
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 807	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 43,59
Nº do documento: 573962		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: MARIA DOROTEIA RIBEIRO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 742.478.836-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 806	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 128,13
Nº do documento: 75382		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 805	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/06/2017	Valor: 175,93
Nº do documento: 407606		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 804	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 295,94
Nº do documento: 40766		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 803	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 580,00
Nº do documento: 149716		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: LUZIA CÉLIA NUNES CANÇADO
CPF credor / CNPJ credor: 17.908.014/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 802	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/06/2017	Valor: 660,00
Nº do documento: 200603		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: ROGÉRIO DE SOUZA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.150.630/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 801	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 190,00
Nº do documento: 60202		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 800	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 60801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10747-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 799	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 235,00
Nº do documento: 160779		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 35,10
Nº do documento: 157929		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 796	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 503,88
Nº do documento: 157929		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 70,50
Nº do documento: 60204		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 2.728,60
Nº do documento: 60203		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/06/2017	Valor: 302,30
Nº do documento: 900089		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/06/2017	Valor: 76,75
Nº do documento: 90060		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: MARIANA SANTOS BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 055.048.576-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 163,00
Nº do documento: 851154		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: JOSE CLAUDIO DIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 969.065.106-49
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 279,00
Nº do documento: 851152		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: TARCISIO VITOR DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 028.413.736-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 278,00
Nº do documento: 851153		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: JOSE GERALDO GERONIMO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.026-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 788	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 851151		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: CLIMAIS SEGURANÇA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.090.460/0001-89
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 787	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: 60201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 1.140,00
Nº do documento: 160779		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/06/2017	Valor: 1.360,91
Nº do documento: 442245		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624038-3
Credor: Auto Cecilia
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/06/2017	Valor: 172,90
Nº do documento: 900088		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Liberio Luiz Soares
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 60801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: GREGORY COSTA SOUZA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.162.830/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 782	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/06/2017	Valor: 4.880,00
Nº do documento: 765806		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: M.F. EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 781	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/06/2017	Valor: 405,26
Nº do documento: 60701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.262/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 780	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/06/2017	Valor: 90,00
Nº do documento: 350884		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624038-3
Credor: COMERCIAL MINAS MOTOS - EIRIELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.246.036/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 779	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 1.400,00
Nº do documento: 60802		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10747-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 778	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/06/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: 60101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 777	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/06/2017	Valor: 955,00
Nº do documento: 900077		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 15.028.050/0001-54
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 776	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/06/2017	Valor: 593,58
Nº do documento: 60703		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA ALVES EIRELLI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.761.032/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 775	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/06/2017	Valor: 4.200,00
Nº do documento: 180506		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: SOCORRO CAMILO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.478.658/0001-29
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 772	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 94,42
Nº do documento: 38839		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: woltine Comercio e Representação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 771	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 112,20
Nº do documento: 16786		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: woltine Comercio e Representação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 770	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 560,00
Nº do documento: 16786		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: woltine Comercio e Representação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 766	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 70,82
Nº do documento: 608317		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 764	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/06/2017	Valor: 2.600,00
Nº do documento: 337148		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: HUGO CARVALHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 011.096.981-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 762	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/06/2017	Valor: 1.810,16
Nº do documento: 60704		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 760	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/06/2017	Valor: 3.547,40
Nº do documento: 60701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 759	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/06/2017	Valor: 1.636,00
Nº do documento: 60701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 755	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 1.460,80
Nº do documento: 900078		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Raimundo Miguel de Lacerda
CPF credor / CNPJ credor: 265.391.956-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 754	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 369,60
Nº do documento: 900085		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 616,00
Nº do documento: 900084		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: CICERO ROCHA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 601.257.693-50
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 752	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 492,80
Nº do documento: 900083		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: RÓCIO ANTÔNIO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 671.816.276-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 1.144,00
Nº do documento: 900082		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Libério Geraldo Alves .
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 2.306,40
Nº do documento: 900081		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: DIVINO DIAS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 229.423.946-68
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 749	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 74,80
Nº do documento: 900080		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: GILMAR ALEXANDRE GERONIMO
CPF credor / CNPJ credor: 060.374.726-45
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/06/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: 900086		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 37,50
Nº do documento: 900085		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/06/2017	Valor: 87,50
Nº do documento: 850469		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/06/2017	Valor: 39,87
Nº do documento: 4473300		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/06/2017	Valor: 290,00
Nº do documento: 447256		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/06/2017	Valor: 1.509,40
Nº do documento: 60601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/06/2017	Valor: 14,98
Nº do documento: 900087		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: 850036		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: QUATI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.925.025/0001-94
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 678,00
Nº do documento: 850233		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: GREIDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.942.711/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 23/06/2017	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 850472		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 7.100,00
Nº do documento: 61401		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JJ Consultoria e Assessoria Pública Sociedade Simples Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.534.828/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 22/06/2017	Valor: 1.340,62
Nº do documento: 167714		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 529	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 22/06/2017	Valor: 4.650,00
Nº do documento: 62601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/06/2017	Valor: 180,00
Nº do documento: 850035		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: Bruno Ricardo Pereira .
CPF credor / CNPJ credor: 17.657.580/0001-97
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 81,80
Nº do documento: 61204		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 297	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 17/06/2017	Valor: 9.742,10
Nº do documento: 131150		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 211	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 2.550,00
Nº do documento: 182661		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2089			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CISMEP			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 206	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 265,77
Nº do documento: 62001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 206	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 15/06/2017	Valor: 177,18
Nº do documento: 9000074		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 206	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 23/06/2017	Valor: 177,18
Nº do documento: 62303		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 191	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 623,00
Nº do documento: 119659		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 162	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 757,45
Nº do documento: 18266		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25009-0
Credor: EUGENIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 502.844.366-15
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 161	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 07/06/2017	Valor: 1.312,00
Nº do documento: 315606		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 149	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 9.155,90
Nº do documento: 61208		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 149	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 940,77
Nº do documento: 61205		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 147	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 7.008,73
Nº do documento: 108659		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 147	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 2.340,18
Nº do documento: 120846		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 146	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 1.153,43
Nº do documento: 61206		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 145	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 236,95
Nº do documento: 61207		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 144	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 652,12
Nº do documento: 96664		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624038-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 143	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: TAR26		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 141	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 530,00
Nº do documento: EMATER1		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 530,00
Nº do documento: EMATER2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 530,00
Nº do documento: EMATER3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 620,00
Nº do documento: AMM		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 341,37
Nº do documento: 62603		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 839,06
Nº do documento: 62602		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 4.497,39
Nº do documento: INSS60		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 2.748,43
Nº do documento: PASEP9		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 1.985,45
Nº do documento: PASEP20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 1.971,12
Nº do documento: PASEP30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 1,39
Nº do documento: PASEP9		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 0,12
Nº do documento: PASEP20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 0,38
Nº do documento: PASEP30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2017	Data: 23/06/2017	Valor: 68,50
Nº do documento: PASEP33		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 5,14
Nº do documento: PASEP8		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 7,00
Nº do documento: PASEP30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 9,28
Nº do documento: PASEP9		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 3,16
Nº do documento: PASEP20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 1,60
Nº do documento: PASEP30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 8,95
Nº do documento: TAR12		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 01/06/2017	Valor: 6,00
Nº do documento: TAR01		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 01/06/2017	Valor: 6,00
Nº do documento: TAR01		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 58,84
Nº do documento: TAR26		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 8,65
Nº do documento: TAR8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 8,65
Nº do documento: TAR14		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 8,65
Nº do documento: TAR20		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 8,65
Nº do documento: TAR21		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 8,65
Nº do documento: TAR26		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 17,30
Nº do documento: TAR8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: TAR26		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2017	Data: 25/06/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2017	Data: 01/06/2017	Valor: 1,72
Nº do documento: TAR01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 3,44
Nº do documento: TAR02		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2017	Data: 05/06/2017	Valor: 5,16
Nº do documento: TAR05		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2017	Data: 06/06/2017	Valor: 3,44
Nº do documento: TAR06		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2017	Data: 07/06/2017	Valor: 8,60
Nº do documento: TAR07		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 1,72
Nº do documento: TAR09		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2017	Data: 13/06/2017	Valor: 1,72
Nº do documento: TAR13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 3,44
Nº do documento: TAR14		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2017	Data: 19/06/2017	Valor: 1,72
Nº do documento: TAR19		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 4,14
Nº do documento: TAR21		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2017	Data: 22/06/2017	Valor: 1,72
Nº do documento: TAR22		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: TAR26		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2017	Data: 27/06/2017	Valor: 8,28
Nº do documento: TAR27		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2017	Data: 29/06/2017	Valor: 1,72
Nº do documento: TAR29		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 5,16
Nº do documento: TAR30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 114	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: TAR26		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 115	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: TAR26		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 07/06/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: TAR7		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: TAR02		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: TAR09		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 52,80
Nº do documento: TAR12		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 17,60
Nº do documento: TAR20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: TAR26		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2017	Data: 07/06/2017	Valor: 0,70
Nº do documento: TAR07		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: TAR08		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2017	Data: 06/06/2017	Valor: 17,60
Nº do documento: TAR06		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2017	Data: 07/06/2017	Valor: 17,60
Nº do documento: TAR07		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: TAR08		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 17,60
Nº do documento: TAR14		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 17,60
Nº do documento: TAR20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: TAR26		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 189,97
Nº do documento: 62001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 2.390,91
Nº do documento: 61403		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 23/06/2017	Valor: 2.170,68
Nº do documento: 434397		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 1.397,46
Nº do documento: 61402		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 185,80
Nº do documento: 61404		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 07/06/2017	Valor: 189,16
Nº do documento: 60702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 267,50
Nº do documento: 61403		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 234,46
Nº do documento: 61402		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 424,80
Nº do documento: 474943		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 100,06
Nº do documento: 474951		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 193,81
Nº do documento: 62101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25015-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 781,14
Nº do documento: 60802		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 77,99
Nº do documento: 61401		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 740,32
Nº do documento: 62002		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos:

719.868,24