ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 466	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: TAR11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 434	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 49,90
Nº do documento: TAR25		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Locaweb Serviços de Internet SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23581-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 2,10
Nº do documento: TAR3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 260,00
Nº do documento: 850290		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 7,30
Nº do documento: TAR12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 355-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 536,34
Nº do documento: 139983		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 355-0
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 2632		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 2632		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 380,00
Nº do documento: 276226		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 700,00
Nº do documento: 002628		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 2.700,00
Nº do documento: 107825		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 355-0
Credor: RETIFICA MINAS SOUZA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.278.993/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 891,00
Nº do documento: 22601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23581-4
Credor: CIRURGICA EXPRESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.501.499/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 8.590,00
Nº do documento: 14444		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 700,00
Nº do documento: 002626		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: 002625		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: TAR5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR13		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20599-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR10		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20599-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2015	Data: 02/02/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: TAR2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 4,20
Nº do documento: TAR3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 62,40
Nº do documento: TAR10		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 31,20
Nº do documento: TAR12		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 23,40
Nº do documento: TAR20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 23,40
Nº do documento: TAR27		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 2,10
Nº do documento: TAR3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 2,10
Nº do documento: TAR3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR26		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR26		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 2,10
Nº do documento: TAR3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2015	Data: 04/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR4		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 23,40
Nº do documento: TAR10		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 23,40
Nº do documento: TAR11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR12		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR13		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 31,20
Nº do documento: TAR19		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2015	Data: 23/02/2015	Valor: 23,40
Nº do documento: TAR23		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: TAR24		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2015	Data: 02/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 39,00
Nº do documento: TAR3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: TAR6		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 280	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: TAR10		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 280	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2015	Data: 18/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR18		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 280	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: TAR26		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 280	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR12		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2650-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 34,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 02413-8
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 34,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 02411-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 02/02/2015	Valor: 0,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 02/02/2015	Valor: 4,50
Nº do documento: TAR2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 02/02/2015	Valor: 4,50
Nº do documento: TAR2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 10,00
Nº do documento: TAR3		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 0,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10911-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 11,60
Nº do documento: PASEP1		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 2,97
Nº do documento: PASEP2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2,21
Nº do documento: PASEP3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 4.937,07
Nº do documento: PAEEP1		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 454,49
Nº do documento: PASEP2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 1.852,78
Nº do documento: PASEP3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 0,43
Nº do documento: TAR10		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 0,57
Nº do documento: TAR20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 67,00
Nº do documento: TAR26		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 4,71
Nº do documento: TAR10		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 2.621,01
Nº do documento: INSS60		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 5.018,92
Nº do documento: INSS53		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 448,00
Nº do documento: EMATER1		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 447,00
Nº do documento: EMATER2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 447,29
Nº do documento: EMATER3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 620,00
Nº do documento: AMM		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 1,28
Nº do documento: TAR5		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 3,84
Nº do documento: TAR6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 1,50
Nº do documento: TAR11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 3,00
Nº do documento: TAR12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 18/02/2015	Valor: 5,00
Nº do documento: TAR18		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 18/02/2015	Valor: 1,50
Nº do documento: TAR18		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 4,50
Nº do documento: TAR20		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 23/02/2015	Valor: 1,50
Nº do documento: TAR23		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 10,50
Nº do documento: TAR24		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 1,50
Nº do documento: TAR25		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 6,00
Nº do documento: TAR26		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 7,00
Nº do documento: TAR27		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 273	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 46,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 273	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 04/02/2015	Valor: 205,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 273	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 850292		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: HERBERT ALVES MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.975.098/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 270	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 2.550,00
Nº do documento: 130419		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 355-0
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 268	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 158,50
Nº do documento: 00006		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 355-0
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 000008		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 355-0
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 566,49
Nº do documento: 002623		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 000008		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 355-0
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 926,90
Nº do documento: 002622		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 205,00
Nº do documento: 169		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 23,85
Nº do documento: 850288		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 265,77
Nº do documento: 0022604		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 265,77
Nº do documento: 0022603		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/02/2015	Valor: 54,00
Nº do documento: 131492		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 355-0
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/02/2015	Valor: 72,00
Nº do documento: 22303		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 174,42
Nº do documento: 00007		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 355-0
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 430,00
Nº do documento: 850288		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 135,00
Nº do documento: 850288		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 1.953,48
Nº do documento: 2627		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: GILBERTO FERREIRA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 038.696.246-47
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 1.953,48
Nº do documento: 002624		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: HILDEVAL TELES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.974.285-42
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 112,00
Nº do documento: 187195		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 355-0
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 1.610,00
Nº do documento: 13562		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 451,15
Nº do documento: 002679		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/02/2015	Valor: 465,31
Nº do documento: 0041700		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 7.383,74
Nº do documento: 141734		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 302-9
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/02/2015	Valor: 6.966,65
Nº do documento: 131492		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 355-0
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/02/2015	Valor: 563,79
Nº do documento: 22303		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/02/2015	Valor: 6.108,11
Nº do documento: 22303		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 74,24
Nº do documento: 021101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 1.722,98
Nº do documento: INSS01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 5.452,23
Nº do documento: INSS01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 412,17
Nº do documento: INSS01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 4.370,43
Nº do documento: INSS01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 666,37
Nº do documento: INSS01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 14.446,83
Nº do documento: INSS01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 25.476,01
Nº do documento: IPMLF01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 4.306,88
Nº do documento: IPMLF01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 9.956,40
Nº do documento: IPMLF01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 10.700,40
Nº do documento: IPMLF01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 2.996,84
Nº do documento: IPMLF01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

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Número do empenho: 222	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 1.822,35
Nº do documento: IPMLF01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 221	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 168,15
Nº do documento: 021903		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 220	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 276,30
Nº do documento: 21904		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20599-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 185,97
Nº do documento: 021903		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 29,52
Nº do documento: 000857		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: ROMARIO DE SOUSA RICARDO
CPF credor / CNPJ credor: 098.997.196-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 80,57
Nº do documento: 002675		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: SILVIA LUIZA XAVIER DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 943.445.156-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 604,00
Nº do documento: 222248		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 355-0
Credor: RAFAEL AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.341.610/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 58,13
Nº do documento: 002674		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Ketulim Lazaro Pasqueto
CPF credor / CNPJ credor: 090.916.836-94
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: 856		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 900,00
Nº do documento: 002678		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/02/2015	Valor: 2.280,00
Nº do documento: 22302		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BRASÃO ENGENHARIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.628.062/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 1.966,54
Nº do documento: 106546		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 077.804.426-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 5.933,46
Nº do documento: 106546		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 077.804.426-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 21,70
Nº do documento: 0003		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 355-0
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 980,00
Nº do documento: 002670		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 550,00
Nº do documento: 002669		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 21201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/02/2015	Valor: 296,00
Nº do documento: 3541		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Luidar Tintas EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.397.806/0003-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 5.885,00
Nº do documento: 449741		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ELETROCAMP CONSTRUÇÕES ELETRICAS E CIVIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.743.741/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 544,90
Nº do documento: 002680		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 864,00
Nº do documento: 0031807		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 355-0
Credor: AUTO ELETRICA E PEÇAS SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.653.798/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 3.600,00
Nº do documento: 281044		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: LUIZ EDUARDO DAS CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 904.600.906-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 002676		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 000003		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 000001		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 3.668,21
Nº do documento: 850279		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ALESSANDRO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 821.660.306-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 002671		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 002672		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 002672		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/02/2015	Valor: 440,00
Nº do documento: 49034		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.997.348/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 2.247,30
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 2.744,79
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 3.562,43
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 30.514,66
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 4.420,99
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 42.036,98
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 13.253,43
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 10.807,90
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 5.456,61
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 13.804,78
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 3.935,21
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 3.431,31
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 6.084,00
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 3.705,59
Nº do documento: folha01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 777,06
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 4.678,28
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 11.494,82
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 1.952,35
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 14.699,39
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 5.304,30
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 23.302,17
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 6.187,75
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 28.143,27
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 13.026,25
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 8.419,68
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 17.146,74
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 3.399,04
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 2.185,94
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 9.435,65
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 4.975,95
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 9.392,52
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 16.165,71
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 5.511,21
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 3.166,88
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 10.556,27
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 5.175,51
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 2.185,94
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 3.686,07
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 2673		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 1.448,00
Nº do documento: 21101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/02/2015	Valor: 628,11
Nº do documento: 005532		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 64,43
Nº do documento: 000855		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: ROMARIO DE SOUSA RICARDO
CPF credor / CNPJ credor: 098.997.196-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 8.590,00
Nº do documento: 144444		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 114,00
Nº do documento: 34684		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 740,45
Nº do documento: 139983		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 355-0
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 550,00
Nº do documento: 37981		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 355-0
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 223,04
Nº do documento: 34684		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 177,18
Nº do documento: 021902		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 177,18
Nº do documento: 021901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 234,68
Nº do documento: 40762		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 315,48
Nº do documento: 40762		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 874,89
Nº do documento: 00170		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 612,10
Nº do documento: 281042		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 281043		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: TECHFACIL INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.881.926/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 548,63
Nº do documento: 2668		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: MARQUES AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.508.901/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 900,00
Nº do documento: 20502		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: Luidar Tintas EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.397.806/0003-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1024			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 546,00
Nº do documento: 20501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: NOVA SOLUÇÃO FOGÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.008.034/0001-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/02/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 2677		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: EULER ALMEIDA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 051.213.246-18
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.3001.2010			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 3.866,11
Nº do documento: 021901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/02/2015	Valor: 378,75
Nº do documento: 000168		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 1.806,00
Nº do documento: 21103		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Jesus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 409,96
Nº do documento: 281042		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/02/2015	Valor: 872,08
Nº do documento: 5527		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: PABLO PICASSO DE ANDRADE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 073.285.686-82
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 799,70
Nº do documento: 6250		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: DISPETRAL DIST. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.075.227/0002-02
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 2.495,13
Nº do documento: 21102		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 2.344,60
Nº do documento: 850284		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Aline Consolação Alves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.446-10
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 1.005,84
Nº do documento: 850281		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Vilma Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.636-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 1.005,84
Nº do documento: 850283		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JULIANA MARIA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 056.746.446-67
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 1.005,84
Nº do documento: 850282		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MARIA JOSE DOS SANTOS GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 987.929.546-34
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 2.562,96
Nº do documento: 002666		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 513,00
Nº do documento: 32751		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/02/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 850287		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: GREIDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.838.736-12
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 864,00
Nº do documento: 21001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/02/2015	Valor: 281,00
Nº do documento: 002667		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 543,02
Nº do documento: 850286		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: LEDA PINTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 988.926.656-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 270,00
Nº do documento: 005536		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: MARIA TEREZINHA DE LACERDA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 902.750.556-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/02/2015	Valor: 1.274,74
Nº do documento: 21801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/02/2015	Valor: 13.659,96
Nº do documento: 21802		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/02/2015	Valor: 462,83
Nº do documento: 469071		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 355-0
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/02/2015	Valor: 462,83
Nº do documento: 470212		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 355-0
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/02/2015	Valor: 462,83
Nº do documento: 431436		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 355-0
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 32,29
Nº do documento: 021901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 32,40
Nº do documento: 021901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 002672		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 23/02/2015	Valor: 2.104,24
Nº do documento: 022304		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 0005		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 355-0
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 85,60
Nº do documento: 0004		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 355-0
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 12,59
Nº do documento: 021907		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 21,20
Nº do documento: 021911		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 151,00
Nº do documento: 021910		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 21,50
Nº do documento: 021908		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 2.173,79
Nº do documento: 021901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 110,62
Nº do documento: 21906		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 71,97
Nº do documento: 021905		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 257,19
Nº do documento: 021902		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 50,37
Nº do documento: 021909		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 34,20
Nº do documento: 021901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 25,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 1.002,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 518,91
Nº do documento: 150012		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 188,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 106,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 61,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 346,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 73,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 270,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 50,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 595,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 196,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 1.135,89
Nº do documento: 150012		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 52,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

619.074,66