ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/08/2014	Valor: 228,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/08/2014	Valor: 28,20
Nº do documento: 81501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: EDGAR FIALHO LOPES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.672/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 08/08/2014	Valor: 3.539,29
Nº do documento: PASEP1		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 29/08/2014	Valor: 1.264,50
Nº do documento: PASEP3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/08/2014	Valor: 600,00
Nº do documento: 8354		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/08/2014	Valor: 850,00
Nº do documento: 5707		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: NALIA APARECIDA DE LACERDA VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 820.599.266-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/08/2014	Valor: 120,00
Nº do documento: 2546		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/08/2014	Valor: 116,20
Nº do documento: 281548		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/08/2014	Valor: 172,50
Nº do documento: 281548		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/08/2014	Valor: 834,66
Nº do documento: 281548		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/08/2014	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 281545		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: PROCESSAMENTO SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.548.372/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 1.395,33
Nº do documento: 281547		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MONICA APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 509.538.776-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/08/2014	Valor: 683,11
Nº do documento: 313971		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MM TURISMO E EVENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.246.989/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 561,61
Nº do documento: 2543		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/08/2014	Valor: 5.364,75
Nº do documento: 2001X		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 21583-X
Credor: AUTO CECILIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.1077			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veiculos para a Vigilancia Epidemilogica			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/08/2014	Valor: 30.635,25
Nº do documento: 2001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23581-4
Credor: AUTO CECILIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.1077			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veiculos para a Vigilancia Epidemilogica			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/08/2014	Valor: 900,00
Nº do documento: 2815496		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/08/2014	Valor: 633,38
Nº do documento: 82504		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: GERALDO JOSE VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/08/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 82503		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 20/08/2014	Valor: 990,00
Nº do documento: 82001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.674/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/08/2014	Valor: 932,90
Nº do documento: 81501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: EDGAR FIALHO LOPES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.672/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1017			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/08/2014	Valor: 169,88
Nº do documento: 281538		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 1.324,13
Nº do documento: 118912		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00672010-5
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 201,21
Nº do documento: 118912		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00672010-5
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 585,33
Nº do documento: 118912		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00672010-5
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/08/2014	Valor: 26,00
Nº do documento: 281574		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/08/2014	Valor: 5.591,20
Nº do documento: 281574		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/08/2014	Valor: 706,00
Nº do documento: 281574		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/08/2014	Valor: 8.453,60
Nº do documento: 30208-2		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/08/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: 281550		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: SERGIO EDSON DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 149.943.991-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 16688		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: Alex Jose Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 043.814.646-80
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 25/08/2014	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 82502		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: LUANA APARECIDA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.636-12
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 1.440,00
Nº do documento: 82601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: Ronaldo Rodrigues Campos
CPF credor / CNPJ credor: 012.896.616-50
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 53,00
Nº do documento: 000162		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/08/2014	Valor: 480,00
Nº do documento: 16266		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: VIDREX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.153.048/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 20/08/2014	Valor: 878,52
Nº do documento: 281566		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Denis Weever Soares Cezar
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/08/2014	Valor: 362,00
Nº do documento: 000101		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2650-5
Credor: LUENIA VITORIA BRAZ DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 145.433.696-02
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/08/2014	Valor: 254,28
Nº do documento: 81202		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 4.064,33
Nº do documento: INSS7		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 14.621,09
Nº do documento: INSS7		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 481,85
Nº do documento: INSS7		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 5.600,42
Nº do documento: INSS7		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 3.906,49
Nº do documento: INSS7		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 817,38
Nº do documento: INSS7		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 1.453,53
Nº do documento: INSS7		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 21.592,60
Nº do documento: IPMLF7		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 564,58
Nº do documento: IPMLF7		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 3.491,81
Nº do documento: IPMLF7		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 9.535,94
Nº do documento: IPMLF7		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 2.624,75
Nº do documento: IPMLF7		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 1.942,53
Nº do documento: IPMLF7		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 9.084,06
Nº do documento: IPMLF7		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/08/2014	Valor: 63,64
Nº do documento: 81203		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/08/2014	Valor: 25,00
Nº do documento: 81201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: CONSELHO REGINAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/08/2014	Valor: 25,00
Nº do documento: 81202		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: CONSELHO REGINAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/08/2014	Valor: 196,00
Nº do documento: 850130		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/08/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: 850130		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 550,00
Nº do documento: 81401		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 13/08/2014	Valor: 1.913,20
Nº do documento: 822		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 12/08/2014	Valor: 2.352,23
Nº do documento: 281562		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Elano Gomes Ferraz Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 128.763.956-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 12/08/2014	Valor: 2.352,23
Nº do documento: 281563		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: LAURO VIERA BARBOSA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 094.036.996-63
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 13/08/2014	Valor: 2.076,48
Nº do documento: 281561		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 21/08/2014	Valor: 2.284,20
Nº do documento: 281571		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 21/08/2014	Valor: 2.737,80
Nº do documento: 281572		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MARCELO MORENO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 13/08/2014	Valor: 1.560,00
Nº do documento: 821		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: Jesus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 12/08/2014	Valor: 2.011,80
Nº do documento: 002523		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 82,65
Nº do documento: 002524		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: ELBER JOSE CARV ALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/08/2014	Valor: 362,00
Nº do documento: 000102		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2650-5
Credor: DAYANA DIAS FERREIRA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 085.287.876-13
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/08/2014	Valor: 349,12
Nº do documento: 002539		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/08/2014	Valor: 355,78
Nº do documento: 001103		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 722-4
Credor: Aline Consolação Alves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.446-10
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/08/2014	Valor: 558,49
Nº do documento: 50210		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00672010-5
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/08/2014	Valor: 369,30
Nº do documento: 002525		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/08/2014	Valor: 114,10
Nº do documento: 002527		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/08/2014	Valor: 105,00
Nº do documento: 002535		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: RODRIGO MAIA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/08/2014	Valor: 143,25
Nº do documento: 002526		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/08/2014	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 002537		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/08/2014	Valor: 600,00
Nº do documento: 002528		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 2.136,27
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 2.744,79
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 24.841,42
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 3.812,15
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 42.659,99
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 14.562,99
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 7.940,54
Nº do documento: 281535		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 3.373,19
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 3.716,10
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 14.604,78
Nº do documento: 281565		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 4.326,05
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 3.357,48
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 6.084,00
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 2.068,91
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 4.250,37
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 3.829,01
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 2.819,54
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 9.255,45
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 4.471,90
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 13.462,15
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 7.837,32
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 22.006,54
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 5.681,66
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 26.604,00
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 5.157,28
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 4.718,07
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 3.321,06
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 9.595,38
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 5.602,64
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 1.942,06
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 874,19
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 2.185,94
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 7.656,29
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 4.619,93
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 8.124,25
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 12.505,95
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1473	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 6.107,21
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 3.166,88
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 5501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 8.556,27
Nº do documento: 82901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 5.175,51
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 2.185,94
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/08/2014	Valor: 3.620,00
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/08/2014	Valor: 1.448,00
Nº do documento: 80802		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 13/08/2014	Valor: 915,35
Nº do documento: 281564		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/08/2014	Valor: 254,16
Nº do documento: 40762		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 21583-X
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/08/2014	Valor: 444,14
Nº do documento: 4374001		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00672010-5
Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/08/2014	Valor: 426,47
Nº do documento: 80101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MM TURISMO E EVENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.246.989/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/08/2014	Valor: 71,55
Nº do documento: 081304		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20599-0
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 40,50
Nº do documento: 002533		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: SILVIA REGINA PRADO DE FARIA BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 479.402.556-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/08/2014	Valor: 27,80
Nº do documento: 002534		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: MARIA DE LOURDES BARCELOS LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 030.612.926-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/08/2014	Valor: 156,00
Nº do documento: 002540		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: VALDEIR SOARES CONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 269.967.768-05
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/08/2014	Valor: 362,00
Nº do documento: 000103		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2650-5
Credor: REGIANE TEIXEIRA DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 106.382.486-98
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/08/2014	Valor: 8.000,00
Nº do documento: 1444		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/08/2014	Valor: 8.000,00
Nº do documento: 14445		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/08/2014	Valor: 7.000,00
Nº do documento: 200468		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/08/2014	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 160		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/08/2014	Valor: 45,00
Nº do documento: 85505		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 423,00
Nº do documento: 81901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10747-6
Credor: Valter Auto Eletrica e Comercio de Peças
CPF credor / CNPJ credor: 07.175.481/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 85,13
Nº do documento: 81901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/08/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: 2535		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: RODRIGO MAIA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/08/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: 00824		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 28,99
Nº do documento: 002532		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/08/2014	Valor: 127,17
Nº do documento: 002531		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: LILIANE VANESSA XAVIER MARTINS FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 079.721.666-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 81901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10747-6
Credor: Valter Auto Eletrica e Comercio de Peças
CPF credor / CNPJ credor: 07.175.481/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 272,79
Nº do documento: 81901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 532,50
Nº do documento: 81901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/08/2014	Valor: 121,00
Nº do documento: 81102		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 21583-X
Credor: PEGA LEVE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.695.284/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/08/2014	Valor: 47,00
Nº do documento: 80601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/08/2014	Valor: 110,00
Nº do documento: 459070		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 136,50
Nº do documento: 81401		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10747-6
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/08/2014	Valor: 470,00
Nº do documento: 1102		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 722-4
Credor: EDUARDO DA CRUZ DAVID
CPF credor / CNPJ credor: 18.625.547/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 165,07
Nº do documento: 002530		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: WAGNER RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.480.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 08/08/2014	Valor: 28,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 05/08/2014	Valor: 269,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 06/08/2014	Valor: 101,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 29/08/2014	Valor: 27,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 01/08/2014	Valor: 28,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 04/08/2014	Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 04/08/2014	Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 02411-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 04/08/2014	Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 02413-8
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 21/08/2014	Valor: 13,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 02413-8
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/08/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 40762		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 21583-X
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/08/2014	Valor: 550,00
Nº do documento: 80101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 21583-X
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/08/2014	Valor: 1.982,40
Nº do documento: 66435		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/08/2014	Valor: 510,00
Nº do documento: 66435		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7560-4
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/08/2014	Valor: 1.655,00
Nº do documento: 81101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: Maq Mais
CPF credor / CNPJ credor: 12.373.778/0001-25
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1017			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 1.563,74
Nº do documento: 081401		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/08/2014	Valor: 285,00
Nº do documento: 281575		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ELO COMPRESSORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.327.832/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 830,80
Nº do documento: 82601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/08/2014	Valor: 74,05
Nº do documento: 81101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 21583-X
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/08/2014	Valor: 530,47
Nº do documento: 000188		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00672010-5
Credor: Sady Temponi Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 15/08/2014	Valor: 361,75
Nº do documento: 2536		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Debora de Lacerda Rodrigues Bento
CPF credor / CNPJ credor: 056.873.216-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/08/2014	Valor: 130,00
Nº do documento: 000161		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: NOVAMED MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.735.197/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/08/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: 002529		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/08/2014	Valor: 40,19
Nº do documento: 002538		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/08/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: 2511		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/08/2014	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 1181394		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 27/08/2014	Valor: 546,50
Nº do documento: 281546		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Carlos Alberto Viana
CPF credor / CNPJ credor: 813.163.566-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/08/2014	Valor: 215,25
Nº do documento: 82506		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: PAPELARIA OLIVEIRA CRUZ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.727.399/0001-19
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 12/08/2014	Valor: 518,02
Nº do documento: 281534		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: LEDA PINTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 988.926.656-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 261,37
Nº do documento: 99066		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 110,00
Nº do documento: 459070		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 81401		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: MR Equipamentos e Móveis Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1017			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 472,00
Nº do documento: 81401		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: MR Equipamentos e Móveis Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1017			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 1212	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 22/08/2014	Valor: 270,00
Nº do documento: 0001104		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 722-4
Credor: MARIA TEREZINHA DE LACERDA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 902.750.556-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1185	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/08/2014	Valor: 4,01
Nº do documento: 082801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/08/2014	Valor: 1.652,20
Nº do documento: 82801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 21583-X
Credor: UNILAB COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1176	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 08/08/2014	Valor: 3.734,75
Nº do documento: INSS53		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 1176	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 08/08/2014	Valor: 2.495,97
Nº do documento: INNS60		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 1104	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/08/2014	Valor: 480,00
Nº do documento: 281551		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: ELO COMPRESSORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.327.832/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1034	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/08/2014	Valor: 306,98
Nº do documento: 1181394		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 110,00
Nº do documento: 459070		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/08/2014	Valor: 405,00
Nº do documento: 80601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 945	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 95,00
Nº do documento: 459070		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 18,77
Nº do documento: 281570		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 6.595,42
Nº do documento: 281570		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 2.908,29
Nº do documento: 281570		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/08/2014	Valor: 222,00
Nº do documento: 81201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Oficina do Bil II
CPF credor / CNPJ credor: 12.581.371/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/08/2014	Valor: 430,00
Nº do documento: 281576		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: COFERMAPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 789,72
Nº do documento: 281570		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 7.558,38
Nº do documento: 3474001		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 302-9
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 333,86
Nº do documento: 3474001		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624015-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 815	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 95,00
Nº do documento: 459070		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/08/2014	Valor: 791,20
Nº do documento: 81103		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 21583-X
Credor: PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.508.494/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2014	Data: 20/08/2014	Valor: 469,42
Nº do documento: PASEP2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2014	Data: 08/08/2014	Valor: 0,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2014	Data: 20/08/2014	Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2014	Data: 29/08/2014	Valor: 0,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2014	Data: 01/08/2014	Valor: 87,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2014	Data: 06/08/2014	Valor: 2,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2014	Data: 01/08/2014	Valor: 6,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2014	Data: 08/08/2014	Valor: 11,98
Nº do documento: pasep 1		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2014	Data: 20/08/2014	Valor: 3,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2014	Data: 29/08/2014	Valor: 2,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 22/08/2014	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 82201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 2.380,00
Nº do documento: 82602		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 07/08/2014	Valor: 655,00
Nº do documento: 1101		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 722-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/08/2014	Valor: 212,10
Nº do documento: 50210		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/08/2014	Valor: 94,97
Nº do documento: 50210		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/08/2014	Valor: 1.844,94
Nº do documento: 005512		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: FILOMENA ALAIDE DE GOIS
CPF credor / CNPJ credor: 444.691.366-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/08/2014	Valor: 212,10
Nº do documento: 50210		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 130	Ano do empenho: 2014	Data: 06/08/2014	Valor: 1,28
Nº do documento: TAR6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 131	Ano do empenho: 2014	Data: 11/08/2014	Valor: 1,28
Nº do documento: TAR11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 132	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 133	Ano do empenho: 2014	Data: 18/08/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: TAR18		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 1,28
Nº do documento: TAR19		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 135	Ano do empenho: 2014	Data: 27/08/2014	Valor: 0,71
Nº do documento: TAR27		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 136	Ano do empenho: 2014	Data: 28/08/2014	Valor: 0,71
Nº do documento: TAR28		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 137	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 302-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 138	Ano do empenho: 2014	Data: 19/08/2014	Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00672010-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2014	Data: 04/08/2014	Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2014	Data: 01/08/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 21583-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2014	Data: 11/08/2014	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 21583-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2014	Data: 28/08/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 21583-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2014	Data: 29/08/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20792-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 6,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 193	Ano do empenho: 2014	Data: 04/08/2014	Valor: 2,10
Nº do documento: EXT		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 194	Ano do empenho: 2014	Data: 08/08/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: TAR8		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 195	Ano do empenho: 2014	Data: 12/08/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR12		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 196	Ano do empenho: 2014	Data: 20/08/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 197	Ano do empenho: 2014	Data: 22/08/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR22		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 198	Ano do empenho: 2014	Data: 29/08/2014	Valor: 31,20
Nº do documento: TAR29		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 199	Ano do empenho: 2014	Data: 04/08/2014	Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 200	Ano do empenho: 2014	Data: 13/08/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 201	Ano do empenho: 2014	Data: 04/08/2014	Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 202	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 203	Ano do empenho: 2014	Data: 25/08/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR25		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 204	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR26		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 205	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR26		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 206	Ano do empenho: 2014	Data: 12/08/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR12		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 207	Ano do empenho: 2014	Data: 25/08/2014	Valor: 46,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 209	Ano do empenho: 2014	Data: 27/08/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 210	Ano do empenho: 2014	Data: 04/08/2014	Valor: 1,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 211	Ano do empenho: 2014	Data: 08/08/2014	Valor: 0,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 212	Ano do empenho: 2014	Data: 27/08/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: tar27		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2014	Data: 08/08/2014	Valor: 448,00
Nº do documento: EMATER1		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2014	Data: 20/08/2014	Valor: 447,00
Nº do documento: EMATER2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2014	Data: 29/08/2014	Valor: 447,29
Nº do documento: EMATER3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 20/08/2014	Valor: 560,00
Nº do documento: AMM		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/08/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 2522		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/08/2014	Valor: 1.946,00
Nº do documento: 112523		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 87,06
Nº do documento: 82603		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/08/2014	Valor: 1.695,00
Nº do documento: 81201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Oficina do Bil II
CPF credor / CNPJ credor: 12.581.371/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 13/08/2014	Valor: 21,21
Nº do documento: 081303		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20599-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 21,23
Nº do documento: 082612		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 1.263,16
Nº do documento: 281540		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 14.133,35
Nº do documento: 281540		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 28/08/2014	Valor: 31,66
Nº do documento: 082601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 25/08/2014	Valor: 31,91
Nº do documento: 082503		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 25/08/2014	Valor: 32,61
Nº do documento: 082503		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 74,97
Nº do documento: 082609		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 69,89
Nº do documento: 082606		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 18/08/2014	Valor: 174,78
Nº do documento: 081801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 18/08/2014	Valor: 174,62
Nº do documento: 081802		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 25/08/2014	Valor: 215,00
Nº do documento: 082501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2014	Data: 25/08/2014	Valor: 242,97
Nº do documento: 082504		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2014	Data: 25/08/2014	Valor: 55,91
Nº do documento: 082502		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 64,75
Nº do documento: 082611		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2014	Data: 25/08/2014	Valor: 236,10
Nº do documento: 082501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2014	Data: 18/08/2014	Valor: 174,47
Nº do documento: 081801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 15/08/2014	Valor: 395,88
Nº do documento: 081501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20599-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 158,37
Nº do documento: 081402		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 155,09
Nº do documento: 082605		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 423,58
Nº do documento: 082610		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 200,03
Nº do documento: 082608		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 307,02
Nº do documento: 082607		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 169,72
Nº do documento: 082604		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 13/08/2014	Valor: 32,34
Nº do documento: 081302		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20599-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 13/08/2014	Valor: 15,95
Nº do documento: 081301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20599-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 15/08/2014	Valor: 153,19
Nº do documento: 081503		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 13/08/2014	Valor: 171,60
Nº do documento: 081301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 15/08/2014	Valor: 175,67
Nº do documento: 081507		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 15/08/2014	Valor: 356,44
Nº do documento: 081502		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 2.200,00
Nº do documento: 82601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 25/08/2014	Valor: 2.200,00
Nº do documento: 82501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 29/08/2014	Valor: 2.205,82
Nº do documento: 82904		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 26/08/2014	Valor: 515,61
Nº do documento: 082613		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 25/08/2014	Valor: 48,12
Nº do documento: 082504		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 20,80
Nº do documento: 15006		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 836,58
Nº do documento: 15006		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 684,86
Nº do documento: 15006		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 90,85
Nº do documento: 15006		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 33,86
Nº do documento: 15006		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 3.286,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 4.871,29
Nº do documento: 15006		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 319,79
Nº do documento: 15006		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 130,38
Nº do documento: 15006		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 179,65
Nº do documento: 15006		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 76,99
Nº do documento: 15006		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 598,88
Nº do documento: 15006		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 172,15
Nº do documento: 15006		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 932,88
Nº do documento: 15006		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 14/08/2014	Valor: 81,30
Nº do documento: 15006		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

652.272,23