Informações atualizadas em: 18/11/2020 09:44:12

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2014

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 57,90
Nº do documento: 113514 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: JONAMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.647.737/0001-99
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 5.191,16
Nº do documento: 281524 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 308,13
Nº do documento: 73001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 038.687.356-90
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 697,66
Nº do documento: 2515 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: DARCI APARECIDO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.276.946-38
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 204,45
Nº do documento: 99062 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 343,00
Nº do documento: 23876 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 176,00
Nº do documento: 3029 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COOP. AGROPECUARIA DE BOM DESPACHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0006-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 102,00
Nº do documento: 281523 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 8,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02411-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02413-8
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 13,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 419,33
Nº do documento: 000078 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: VALDEIR SOARES CONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 269.967.768-05
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 36,11
Nº do documento: 2512 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 58,13
Nº do documento: 000151 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: EDVALDO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 741.385.376-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 152 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: PNEUMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 636,24
Nº do documento: 72301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2063 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Básica a Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 131,83
Nº do documento: 2787 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: PAVEPE - PARA DE MINAS VEICULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 159,94
Nº do documento: 72301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: GRAFICA MAGIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.138.140/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 820,04
Nº do documento: 231215 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: CIRURGICA DINIZ COM. ART. LABORATORIOS E HOSPITAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 22.821,66
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 564,58
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 3.482,76
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 10.483,92
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 3.405,83
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.018,77
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 8.630,73
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 678,45
Nº do documento: 18924 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 609,70
Nº do documento: 18924 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 83,00
Nº do documento: 153 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 281522 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 605,26
Nº do documento: 153 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 466,41
Nº do documento: 73002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 419,08
Nº do documento: 18872 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 22,50
Nº do documento: 850200 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 9,00
Nº do documento: 850200 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 96,00
Nº do documento: 8500200 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 362,51
Nº do documento: 71003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 5.946,33
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 15.411,57
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 471,67
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 5.708,87
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 3.373,64
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.036,12
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.677,63
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 2516 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: PROCESSAMENTO SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.548.372/0001-73
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 287,50
Nº do documento: 850050 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 104,10
Nº do documento: 850050 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 624,70
Nº do documento: 850050 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 00079 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 000079 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 71001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: VIAÇÃO SÃO CRISTOVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.146.015/0001-70
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 127,69
Nº do documento: 071001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 127,69
Nº do documento: 071401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 127,69
Nº do documento: 071402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: 000075 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: JULIANA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 064.285.236-71
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 002500 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 72801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 72801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 73 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: ROSIMEIRE SOUZA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 118.221.996-97
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 945,00
Nº do documento: 002505 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 993,60
Nº do documento: 000148 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 1.238,40
Nº do documento: 146 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.474,20
Nº do documento: 2504 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCELO MORENO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 1.292,32
Nº do documento: 70302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 72301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: LUANA APARECIDA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.636-12
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 406,96
Nº do documento: 002493 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GRAZIELLEN HELENA FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 131.257.436-48
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1.213,25
Nº do documento: 55815 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: JN DIAGNÓSTICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 5641 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VIDREX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.153.048/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 100,92
Nº do documento: 2001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: AUTO CECILIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0001-97
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.352,23
Nº do documento: 002490 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Elano Gomes Ferraz Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 128.763.956-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 8.453,60
Nº do documento: 102217 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 581,39
Nº do documento: 2502 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 523,91
Nº do documento: 1181391 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.166,63
Nº do documento: 002497 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Debora de Lacerda Rodrigues Bento
CPF credor / CNPJ credor: 056.873.216-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 533,87
Nº do documento: 2498 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Denis Weever Soares Cezar
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 2.250,40
Nº do documento: 2503 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.612,00
Nº do documento: 000147 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Jesus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 581,39
Nº do documento: 2496 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: LAURO VIERA BARBOSA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 094.036.996-63
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 71101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: M & M RENTA CAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.481/0004-54
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 4.239,52
Nº do documento: 2492 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 000074 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: Ketulim Lazaro Pasqueto
CPF credor / CNPJ credor: 090.916.836-94
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Básica a Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 73102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Ronaldo Rodrigues Campos
CPF credor / CNPJ credor: 012.896.616-50
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 1.534,21
Nº do documento: 2489 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.079,00
Nº do documento: 002494 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOAO DE DEUS FRANCISCO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 721.366.931-15
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 730,10
Nº do documento: 21403 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.638,18
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.207,50
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 28.479,94
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 3.420,24
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 42.338,51
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 13.054,61
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 10.165,96
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 3.716,10
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 13.804,78
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 5.356,89
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 3.980,95
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 6.726,20
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.025,20
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 4.250,37
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 7.862,56
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.090,15
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 9.239,85
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.913,96
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 12.868,05
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 6.944,85
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.850,20
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 19.837,56
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 8.202,94
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 30.962,10
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 4.448,76
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 4.078,53
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.896,00
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 7.652,96
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.850,20
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 6.088,30
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 1.909,69
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 1.456,98
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.185,94
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 7.656,29
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 4.425,72
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 7.554,21
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.090,15
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 12.154,47
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 5.342,03
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 3.166,88
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 10.556,27
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 3.450,34
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.185,94
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 3.620,00
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: 2491 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 844,17
Nº do documento: 2499 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 186,90
Nº do documento: 2510 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 109,96
Nº do documento: 70802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 109,96
Nº do documento: 70803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 246,48
Nº do documento: 70807 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 246,48
Nº do documento: 70808 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 109,96
Nº do documento: 70809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 105,25
Nº do documento: 70810 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 105,25
Nº do documento: 70811 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 105,25
Nº do documento: 70804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 109,96
Nº do documento: 70805 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 109,96
Nº do documento: 70806 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 290,90
Nº do documento: 70812 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 290,90
Nº do documento: 70813 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 246,48
Nº do documento: 70806 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 246,48
Nº do documento: 70801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 246,48
Nº do documento: 70802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 246,48
Nº do documento: 70803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 246,48
Nº do documento: 70804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 246,48
Nº do documento: 70805 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 002486 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 000079 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 134,76
Nº do documento: 002495 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: TATIANE ELIZA SOARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 050.056.746-83
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 813 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: COESA-CONSTRUTORA OESTE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.256.456/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 2.450,00
Nº do documento: 70301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 106,03
Nº do documento: 002488 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 233,70
Nº do documento: 9906 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 147,77
Nº do documento: 2509 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 76 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: MARIA TEREZINHA DE LACERDA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 902.750.556-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 581,39
Nº do documento: 002487 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 633,38
Nº do documento: 72302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: GERALDO JOSE VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 1.715,00
Nº do documento: 106999 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: Nucleo de Medicina Especializada Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.508.298/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 1.296,00
Nº do documento: 70701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 209,29
Nº do documento: 1668 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: Alex Jose Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 043.814.646-80
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 71501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: MATHEUS DE FREITAS RACHID
CPF credor / CNPJ credor: 17.187.299/0001-38
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 181,37
Nº do documento: 70301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: MM TURISMO E EVENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.246.989/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: 2513 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 2.078,40
Nº do documento: 071501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 814 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: MINAS SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.625.314/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 814 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: MINAS SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.625.314/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 814 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: MINAS SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.625.314/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 814 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: MINAS SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.625.314/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 3.734,75
Nº do documento: INSS537 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.474,25
Nº do documento: INSS607 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 70301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: MARIA APARECIDA VITOR DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.695.816-96
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 215,25
Nº do documento: 71601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: PAPELARIA OLIVEIRA CRUZ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.727.399/0001-19
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: 28316 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: 817 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: Carlos Alberto Viana
CPF credor / CNPJ credor: 813.163.566-04
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 132,16
Nº do documento: 2461 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: LUANA APARECIDA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.636-12
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 526,21
Nº do documento: 18924 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 19620 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: LOJAS DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.266.050/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 623,00
Nº do documento: 27605 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 24,29
Nº do documento: 1 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 2.315,41
Nº do documento: 1181394 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PRE-ESCOLAR Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 443,66
Nº do documento: 26811 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 472,07
Nº do documento: 19481 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: COMERCIAL PERY EPP EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.652/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 1.332,50
Nº do documento: 816 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: ADMAQ Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.359.939/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 178,68
Nº do documento: 114556 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 256,25
Nº do documento: 50210 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 230,00
Nº do documento: 19405 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: COMERCIAL PERY EPP EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.652/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 19620 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: NOVA SERRANA PUBLICIDADES
CPF credor / CNPJ credor: 14.262.389/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 927,20
Nº do documento: 32611 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 2461 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: LUANA APARECIDA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.636-12
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 377,15
Nº do documento: 30649 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Sady Temponi Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 188,86
Nº do documento: 71101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Sady Temponi Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 295,83
Nº do documento: 1181394 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PRE-ESCOLAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 00079 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 455,90
Nº do documento: 1 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 713,90
Nº do documento: 519227 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: Joao Carlos Azevedo Grossi
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 5.122,94
Nº do documento: 850200 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 82,60
Nº do documento: 850200 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 871,48
Nº do documento: 8500200 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 118,37
Nº do documento: 850200 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 451,09
Nº do documento: 850200 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 701501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: Gamaliel Brum Neves
CPF credor / CNPJ credor: 18.605.448/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 701501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: Gamaliel Brum Neves
CPF credor / CNPJ credor: 18.605.448/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 1.063,59
Nº do documento: 114556 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 87,76
Nº do documento: 114556 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 7,07
Nº do documento: 50210 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 168,32
Nº do documento: 850200 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 4.359,55
Nº do documento: 131501 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 231,35
Nº do documento: 30019 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 63,00
Nº do documento: 002501 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 118,68
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 180,50
Nº do documento: 184862 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 32,40
Nº do documento: 185263 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 1.636,44
Nº do documento: 071603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.575,45
Nº do documento: 2508 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.627,06
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 546,03
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.167,60
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 81,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 3,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 6,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 12,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 3,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 70302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 2.380,00
Nº do documento: 70302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 2.380,00
Nº do documento: 72201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 2.380,00
Nº do documento: 2507 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 404,95
Nº do documento: 62611 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 230,00
Nº do documento: 2514 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 4.187,52
Nº do documento: 80000 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 141,00
Nº do documento: 2514 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 1,28
Nº do documento: TAR4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 2,13
Nº do documento: TAR7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 5,12
Nº do documento: TAR8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 1,28
Nº do documento: TAR9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 2,56
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 2,56
Nº do documento: TAR15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 1,99
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 1,28
Nº do documento: TAR17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 1,28
Nº do documento: TAR18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 2,71
Nº do documento: TAR21 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 0,71
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1,28
Nº do documento: tar10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: TAR01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 2,10
Nº do documento: EXT Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: TAR30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 2,10
Nº do documento: TAR Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 2,10
Nº do documento: TAR Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 2,10
Nº do documento: TAR Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: TAR3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: TAR16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 54,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 448,00
Nº do documento: EMATER1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 447,00
Nº do documento: EMATER2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 447,29
Nº do documento: EMATER3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: AMM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 247,75
Nº do documento: 70702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 21,06
Nº do documento: 071101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.244,25
Nº do documento: 71501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 14.159,55
Nº do documento: 71502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: 815 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: SOCORRO CAMILO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.478.658/0001-29
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 31,87
Nº do documento: 070702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 89,49
Nº do documento: 070701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 6,99
Nº do documento: 070701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 337,19
Nº do documento: 071102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 151,08
Nº do documento: 070701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 238,95
Nº do documento: 070702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 486,28
Nº do documento: 70801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 100,26
Nº do documento: 070703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 115,78
Nº do documento: 070704 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 32,73
Nº do documento: 070801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 17,23
Nº do documento: 070802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 209,17
Nº do documento: 070701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 153,19
Nº do documento: 071102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 157,83
Nº do documento: 070701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 157,02
Nº do documento: 071101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 150 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 149 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 3.168,79
Nº do documento: 70801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 20,70
Nº do documento: 15005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 946,16
Nº do documento: 15005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 708,58
Nº do documento: 15005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 98,45
Nº do documento: 15005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 37,74
Nº do documento: 15005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 5.976,05
Nº do documento: 15005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 251,02
Nº do documento: 15005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 148,97
Nº do documento: 15005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 191,32
Nº do documento: 15005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 141,84
Nº do documento: 15005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 635,50
Nº do documento: 15005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 209,94
Nº do documento: 15005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.093,78
Nº do documento: 15005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 99,09
Nº do documento: 15005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 611.311,82