ADPM - Administração Pública para Municípios

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Despesas

Fevereiro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 594	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 2.153,00
Nº do documento: 850189		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 6,41
Nº do documento: 21902		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 13,09
Nº do documento: 21903		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 17/02/2014	Valor: 65,00
Nº do documento: tar17		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 130,00
Nº do documento: tar18		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 02411-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 02413-8
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 3.305,85
Nº do documento: 21205		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 218,20
Nº do documento: 21206		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 4.334,22
Nº do documento: 21207		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 623,00
Nº do documento: 28924		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: 201055		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Valter Auto Eletrica e Comercio de Peças
CPF credor / CNPJ credor: 07.175.481/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 1.169,66
Nº do documento: 900163		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: ERIDA CAROLINA BRANCO
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.806-23
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 1.696,95
Nº do documento: 900164		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: LEILE MARIA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 718.200.606-59
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 1.169,66
Nº do documento: 900162		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: VERONICA APARECIDA PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 071.856.296-83
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 1.053,22
Nº do documento: 22801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20599-0
Credor: LUANA APARECIDA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.636-12
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 1.380,46
Nº do documento: 22801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20996-1
Credor: LUANA APARECIDA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.636-12
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 05/02/2014	Valor: 133,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 06/02/2014	Valor: 1,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 28,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 14/02/2014	Valor: 1,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 14/02/2014	Valor: 1,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 3,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/02/2014	Valor: 3.400,00
Nº do documento: 22603		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 6.883,21
Nº do documento: 22702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 9.729,84
Nº do documento: 22702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 2,56
Nº do documento: tar3		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 3,84
Nº do documento: tar4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 05/02/2014	Valor: 5,12
Nº do documento: tar05		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 06/02/2014	Valor: 1,28
Nº do documento: tar6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 1,28
Nº do documento: tar11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 5,12
Nº do documento: tr12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2014	Data: 13/02/2014	Valor: 0,71
Nº do documento: tar13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2014	Data: 14/02/2014	Valor: 2,56
Nº do documento: tar14		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2014	Data: 17/02/2014	Valor: 11,52
Nº do documento: tar17		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 2,56
Nº do documento: tar18		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 1,28
Nº do documento: tar20		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2014	Data: 25/02/2014	Valor: 1,28
Nº do documento: tar25		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2014	Data: 25/02/2014	Valor: 2,13
Nº do documento: tar25		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2014	Data: 26/02/2014	Valor: 2,13
Nº do documento: tar26		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2014	Data: 06/02/2014	Valor: 6,50
Nº do documento: tar06		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 17/02/2014	Valor: 161,40
Nº do documento: tar17		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2014	Data: 25/02/2014	Valor: 24,50
Nº do documento: tar25		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 0,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 0,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 999,67
Nº do documento: 22702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 1.929,87
Nº do documento: 22702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 1.550,28
Nº do documento: 22702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 354,28
Nº do documento: 22702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 643,07
Nº do documento: 22702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 1.105,46
Nº do documento: 22702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 97,76
Nº do documento: 22702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 260,59
Nº do documento: 22702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 1.733,13
Nº do documento: 22702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 0,83
Nº do documento: 22701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 577,09
Nº do documento: 22702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 206,01
Nº do documento: 22702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/02/2014	Valor: 75,69
Nº do documento: 140		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: ANDRE LUIS DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 027.691.376-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/02/2014	Valor: 667,80
Nº do documento: 96059		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CASA DO ADUBO
CPF credor / CNPJ credor: 25.393.448/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/02/2014	Valor: 1.760,00
Nº do documento: 32751		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/02/2014	Valor: 1.260,00
Nº do documento: 139157		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Nucleo de Medicina Especializada Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.508.298/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 25/02/2014	Valor: 4.309,76
Nº do documento: 22501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Jesus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/02/2014	Valor: 539,44
Nº do documento: 22601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/02/2014	Valor: 449,75
Nº do documento: 22601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/02/2014	Valor: 400,97
Nº do documento: 22601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/02/2014	Valor: 7.796,84
Nº do documento: 22601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/02/2014	Valor: 1.695,97
Nº do documento: 22601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 5.465,23
Nº do documento: pasep1		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 377,12
Nº do documento: pasep2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 1.627,14
Nº do documento: pasep3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 1,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 0,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2014	Data: 07/02/2014	Valor: 5,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 6,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 11,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 2,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 2,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: tar3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 4,00
Nº do documento: tar4		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 22,20
Nº do documento: tar11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 29,60
Nº do documento: tar12		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2014	Data: 17/02/2014	Valor: 14,80
Nº do documento: tar17		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2014	Data: 26/02/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: tar26		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 14,80
Nº do documento: tar27		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: tar28		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2014	Data: 21/02/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2014	Data: 05/02/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: tar5		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2014	Data: 06/02/2014	Valor: 14,80
Nº do documento: tar6		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: tar11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2014	Data: 17/02/2014	Valor: 14,80
Nº do documento: tar17		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: tar19		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: tar20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2014	Data: 25/02/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: tar25		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2014	Data: 26/02/2014	Valor: 14,80
Nº do documento: tar26		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 14,80
Nº do documento: tar28		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2014	Data: 13/02/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: tar13		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2014	Data: 17/02/2014	Valor: 14,80
Nº do documento: tar17		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 14,80
Nº do documento: tar28		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2014	Data: 25/02/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20599-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20599-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20996-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20792-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 5,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20792-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 3.296,04
Nº do documento: inssp2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 328	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 2.381,22
Nº do documento: insspar		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 327	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 426,14
Nº do documento: emater1		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 426,14
Nº do documento: emater2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 426,14
Nº do documento: emater3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 560,00
Nº do documento: amm		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 147,94
Nº do documento: 22702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 323	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/02/2014	Valor: 2.421,13
Nº do documento: 22602		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 320	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/02/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 22501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20599-0
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 319	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/02/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 22501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20599-0
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 117,01
Nº do documento: 22702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 919,94
Nº do documento: 22702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/02/2014	Valor: 190,00
Nº do documento: 22101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 315	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/02/2014	Valor: 1.642,50
Nº do documento: 22101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/02/2014	Valor: 700,00
Nº do documento: 154546		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Planeta Gelado Comercio Manutençãi e Refrigeração Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.736.316/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 2.029,17
Nº do documento: 22001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Auto Rede
CPF credor / CNPJ credor: 17.700.461/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 820,00
Nº do documento: 22001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Auto Rede
CPF credor / CNPJ credor: 17.700.461/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 42,70
Nº do documento: 2369		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: MAURICIO VITOR MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 035.860.006-50
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/02/2014	Valor: 1.131,00
Nº do documento: 136366		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 10.395,34
Nº do documento: blo j		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ASP - ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.722.791/0001-02
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 477,00
Nº do documento: 139		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: CASA DO ADUBO
CPF credor / CNPJ credor: 25.393.448/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 114,00
Nº do documento: 32751		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 3.022,40
Nº do documento: 32751		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 183709		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 966,00
Nº do documento: 183709		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 92,68
Nº do documento: 21901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 95,00
Nº do documento: 244885		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 335,00
Nº do documento: 241208		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: COFERMAPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 304,28
Nº do documento: 247558		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 207,00
Nº do documento: 2360		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: WAGNER RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.480.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 140,00
Nº do documento: 2368		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/02/2014	Valor: 174,00
Nº do documento: 22601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/02/2014	Valor: 31,50
Nº do documento: 22601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/02/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: 25634		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/02/2014	Valor: 88,15
Nº do documento: 2350		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: HELIO FERNANDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 22002		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: Gamaliel Brum Neves
CPF credor / CNPJ credor: 18.605.448/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 480,00
Nº do documento: 258569		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624015-4
Credor: RFPAPELARIA E CARTUCHOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 3.044,92
Nº do documento: 21901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JOSE FONSECA CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 398.616.866-49
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 272	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 3.490,97
Nº do documento: 22001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 271	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 545,10
Nº do documento: 22001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 270	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 5.364,73
Nº do documento: 22001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 269	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 5.037,00
Nº do documento: 22001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 268	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 968,16
Nº do documento: 22001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 267	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 10.048,79
Nº do documento: 22001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 266	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 160,00
Nº do documento: 2348		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: VALDEIR SOARES CONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 269.967.768-05
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 265	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 19,58
Nº do documento: 21904		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 264	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: 2352		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: 24969		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624015-4
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 261	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/02/2014	Valor: 49,90
Nº do documento: 21701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: Locaweb Serviços de Internet SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 260	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/02/2014	Valor: 436,51
Nº do documento: 138		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Reinaldo Vieira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 038.767.636-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 259	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 13/02/2014	Valor: 1.287,99
Nº do documento: 21302		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 258	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 13/02/2014	Valor: 14.679,55
Nº do documento: 21301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 257	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 151546		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: MARCIO JOSE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 041.555.496-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 203,59
Nº do documento: 2351		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: MARIO LECIO MORATO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 071.953.526-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 349,00
Nº do documento: 2349		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 245	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 8.453,60
Nº do documento: 125241		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 21.294,44
Nº do documento: IPMLF01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 564,58
Nº do documento: IPMLF01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 3.372,58
Nº do documento: IPMLF01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 1.659,52
Nº do documento: IPMLF01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 160,26
Nº do documento: IPMLF01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 505,51
Nº do documento: IPMLF01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 438,09
Nº do documento: IPMLF01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 8.278,86
Nº do documento: IPMLF01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 2.563,88
Nº do documento: IPMLF01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 9.253,19
Nº do documento: IPMLF01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 3.450,00
Nº do documento: 5589		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 49499		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 1.142,30
Nº do documento: 796		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: VERONICA APARECIDA PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 071.856.296-83
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 1.142,30
Nº do documento: 797		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: ERIDA CAROLINA BRANCO
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.806-23
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 2.503,34
Nº do documento: 66435		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7560-4
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 623,00
Nº do documento: 24339		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 13/02/2014	Valor: 809,00
Nº do documento: 43		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2650-5
Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 449,43
Nº do documento: 21902		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 220,11
Nº do documento: 21903		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: 2356		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Igatu Filhos Para Água Ind. e Com. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.545.560/0001-70
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 6.022,10
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 30.177,11
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 4.595,55
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 3.651,48
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 36.517,25
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 15.220,83
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 8.854,22
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 3.716,10
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 2.754,84
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Mental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 13.804,78
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 3.935,21
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 3.243,32
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 7.147,31
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 2.632,28
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 5.473,17
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 2.700,00
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 9.699,75
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 11.936,31
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 2.700,00
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 20.879,48
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 841,56
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 24.123,63
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 3.330,40
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 5.135,14
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 2.700,00
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 5.616,98
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 1.942,06
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 1.456,98
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 2.185,94
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 4.262,58
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 4.891,01
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 8.297,71
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 3.160,08
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2021			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 2.700,00
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 15.246,02
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 1.206,66
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 3.000,00
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 10.000,00
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 5.175,51
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 2.185,94
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 3.620,00
Nº do documento: FOLHA01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 303,93
Nº do documento: 201053		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Carlos Henrique Oliveira da Silva Alves
CPF credor / CNPJ credor: 074.575.186-57
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 1.356,00
Nº do documento: 2358		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: DOUGLAS SOARES CEZAR
CPF credor / CNPJ credor: 064.458.426-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: 2353		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: 2353		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 2347		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 1.695,68
Nº do documento: 851100		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Luiz Paulo Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 094.276.526-59
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 30,45
Nº do documento: 21902		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 06/02/2014	Valor: 2.114,45
Nº do documento: 20601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: SIDNEY DA SILVA SEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 884.498.236-68
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 157,00
Nº do documento: 5587		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 11,90
Nº do documento: 5587		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 646,65
Nº do documento: 5587		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 48,95
Nº do documento: 5587		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 851106		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: GERALDO DE QUEIROZ CANÇADO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 12.226.045/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.4013.1043			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e Conservação de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 412,07
Nº do documento: 851107		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 330,49
Nº do documento: 2339		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Aline Consolação Alves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.446-10
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 2.070,21
Nº do documento: 784		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 1.814,62
Nº do documento: 851104		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 315.855.406-25
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 21102		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Paulo de Assis Morais
CPF credor / CNPJ credor: 567.629.506-63
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 827,18
Nº do documento: 783		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: MARCILENE FERREIRA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 074.385.366-02
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 915,56
Nº do documento: 785		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: MARIA DO ROSARIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 056.746.756-27
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 915,56
Nº do documento: 786		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: Olinda Maria Rosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 950.173.996-15
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 855,10
Nº do documento: 787		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: Vilma Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.636-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 1.641,14
Nº do documento: 800		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 827,18
Nº do documento: 788		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: Lilian Aparecida de Souza Morato
CPF credor / CNPJ credor: 081.828.596-62
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 915,56
Nº do documento: 789		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: Ketulim Lazaro Pasqueto
CPF credor / CNPJ credor: 090.916.836-94
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 831,38
Nº do documento: 790		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: AYALA APARECIDA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 086.588.816-79
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 915,56
Nº do documento: 791		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: Carlos Deodato Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 626.668.946-49
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 915,56
Nº do documento: 792		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: Maria Adão da Rocha Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.997.886-98
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 915,56
Nº do documento: 793		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: MARIA JOSE DOS SANTOS GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 987.929.546-34
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 855,10
Nº do documento: 794		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: OSVALDO SOARES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 601.952.236-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 1.657,45
Nº do documento: 851101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 1.209,78
Nº do documento: 799		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: Jorge Davi Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 163.001.066-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 1.194,66
Nº do documento: 2359		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Eliandro Madureira Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 414.175.006-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 2.464,16
Nº do documento: 851105		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: JOSE LUCIO DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 884.604.526-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 3.816,16
Nº do documento: 851102		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: JOSE RAIMUNDO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 319.021.116-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 855,10
Nº do documento: 795		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: ADENILSON GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 058.770.026-27
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 140	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 308,58
Nº do documento: 5586		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 139	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 2.477,84
Nº do documento: 8551103		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: JARIO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 473.798.716-68
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 193,00
Nº do documento: 21101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: COLCHOBRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.182.646/0001-85
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.4020.1058			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Material Permanente			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

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Número do empenho: 137	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 149,92
Nº do documento: 21901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 69,90
Nº do documento: 21902		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 125,00
Nº do documento: 254606		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 131	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 160,00
Nº do documento: 19967		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: ELAINE VANESSA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.397.786/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 130,20
Nº do documento: 2115039		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: PEGA LEVE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.695.284/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 170,00
Nº do documento: 0044		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2650-5
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 816,00
Nº do documento: 25466		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/02/2014	Valor: 10,24
Nº do documento: 800000		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/02/2014	Valor: 2,68
Nº do documento: 800000		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/02/2014	Valor: 32,00
Nº do documento: 800000		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/02/2014	Valor: 2,32
Nº do documento: 800000		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/02/2014	Valor: 3.134,00
Nº do documento: 800000		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 2354		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Stação Out-Door Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.042.079/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 2354		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Stação Out-Door Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.042.079/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 2367		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 79,29
Nº do documento: 20401		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 229,93
Nº do documento: 20407		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 600,00
Nº do documento: 2346		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/02/2014	Valor: 135,00
Nº do documento: 20501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: 220001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: UNDIME / MG - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 90,69
Nº do documento: 20402		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 54,10
Nº do documento: 20404		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 13,36
Nº do documento: 20403		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 202,86
Nº do documento: 20405		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 161,30
Nº do documento: 20406		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2062			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 05/02/2014	Valor: 2.200,00
Nº do documento: 782		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 05/02/2014	Valor: 2.200,00
Nº do documento: 21702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/02/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: 2343		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Victor Seabra de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 048.289.356-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 149,90
Nº do documento: 2345		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JORGE PINTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 666.419.006-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 26,00
Nº do documento: 115758		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Costa Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 83,00
Nº do documento: 115758		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Costa Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 95,00
Nº do documento: 36587		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10515-5
Credor: COFERMAPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 362,00
Nº do documento: 0042		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2650-5
Credor: CARMEM MARTINS VELOSO
CPF credor / CNPJ credor: 849.935.106-91
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/02/2014	Valor: 42,48
Nº do documento: 2344		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/02/2014	Valor: 132,59
Nº do documento: 2342		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 6968x		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Nilton Geraldo Lemes Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 345.702.686-68
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/02/2014	Valor: 50,00
Nº do documento: 2355		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/02/2014	Valor: 46,00
Nº do documento: 2355		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/02/2014	Valor: 160,00
Nº do documento: 2355		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/02/2014	Valor: 350,00
Nº do documento: 14400		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 235,00
Nº do documento: 21102		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 1.637,00
Nº do documento: 5584		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: OFICINA DE MOLAS PODER DE DEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.218.604/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 220,01
Nº do documento: 21102		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 160,00
Nº do documento: 21102		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 17/02/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: 0041		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2650-5
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/02/2014	Valor: 648,00
Nº do documento: 14322		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624015-4
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 693,27
Nº do documento: 21101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 290,00
Nº do documento: 36587		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: COFERMAPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/02/2014	Valor: 26,00
Nº do documento: 22601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 385,00
Nº do documento: 63742		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 13/02/2014	Valor: 292,30
Nº do documento: 5590		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Carlos Alberto Viana
CPF credor / CNPJ credor: 813.163.566-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/02/2014	Valor: 1.340,00
Nº do documento: 20501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: RFPAPELARIA E CARTUCHOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 14,91
Nº do documento: 21903		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 25/02/2014	Valor: 2.388,63
Nº do documento: 22502		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Total dos pagamentos:

602.543,81