ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/01/2017	Valor: 702,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 6.040,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 4.731,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 157,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/01/2017	Valor: 1.218,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/01/2017	Valor: 4.002,00
Nº do documento: 855.228		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/01/2017	Valor: 30.018,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/01/2017	Valor: 1.375,73
Nº do documento: 002.869		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/01/2017	Valor: 166,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/01/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 24/01/2017	Valor: 201,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 25/01/2017	Valor: 3.965,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 25/01/2017	Valor: 3.059,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/01/2017	Valor: 1.469,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/01/2017	Valor: 1.332,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/01/2017	Valor: 2.216,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/01/2017	Valor: 2.255,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/01/2017	Valor: 2.418,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/01/2017	Valor: 1.534,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/01/2017	Valor: 2.295,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/01/2017	Valor: 1.314,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/01/2017	Valor: 1.361,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/01/2017	Valor: 1.512,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/01/2017	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: TODESCATO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.600.256/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/01/2017	Valor: 1.296,00
Nº do documento: 855.229		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: PAULO SÉRGIO FERNANDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.776.996/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Denise de Fátima Alves Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 132.863.836-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Igor Bitencourt Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.748.656-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Tiago Costa Borges
CPF credor / CNPJ credor: 096.329.376-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Monique Bitencourt de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.536-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: REGINA PAULA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.456-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Yuli Salvador
CPF credor / CNPJ credor: 309.361.898-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Quiane Domingues Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 142.755.566-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Júlio César Leal de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 113.307.726-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Rodrigo Luiz da R. Borges
CPF credor / CNPJ credor: 073.141.426-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: João Pedro da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 073.141.446-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Wender Guilherme Cipriani Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 123.680.366-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Bruno Henrique Bernardes
CPF credor / CNPJ credor: 134.444.656-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Caroliny Marcelini da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 113.545.376-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Gustavo Tobias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.081.566-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Antônio Vicente de Paiva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 118.745.316-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Augusto Melo Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 102.025.516-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Tainara Rodrigues dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.526-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Raul Isaias Brito Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 119.490.106-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Tatiane Borges Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 129.222.016-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Taine Aparecida Borges Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.136-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Nathalia Borges Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 102.025.596-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Roberta do Prado Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 120.148.106-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Raissa Fagundes Faria
CPF credor / CNPJ credor: 102.787.226-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Patrícia Lino Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 130.250.556-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Priscila Mendes Lino
CPF credor / CNPJ credor: 128.571.506-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Gian Carlos Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 136.686.886-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Amanda Aparecida Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.636-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Tainara Aparecida Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.616-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Lariana Prado de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.126-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Joyce Cristina Nery
CPF credor / CNPJ credor: 137.047.906-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Marli Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 110.308.666-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Kauê Silva de Matos
CPF credor / CNPJ credor: 098.960.086-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Beatriz Myriam Gonçalves Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 092.525.286-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Carlos Henrique do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 098.104.996-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Mickaeli R. de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 139.273.116-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/01/2017	Valor: 699,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 817,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 84,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/01/2017	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Thobias Fernandes do Carmo 10202543609
CPF credor / CNPJ credor: 25.229.458/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 12/01/2017	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Associação Amigos de Pacientes Egressos de Hospitais Psiquiátricos de Tupã
CPF credor / CNPJ credor: 03.462.712/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/01/2017	Valor: 119,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/01/2017	Valor: 1.868,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 24/01/2017	Valor: 410,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 18/01/2017	Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 25/01/2017	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Lima e Ramos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.100.235/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 463,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.175.993/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E.			Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 18/01/2017	Valor: 6.566,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 18/01/2017	Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 18/01/2017	Valor: 2.254,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/01/2017	Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: LABMATOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.036.144/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.92.33
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços De Analises E Pesquisa Cientificas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 25/01/2017	Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: AAPA- ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DE POUSO ALEGRE E REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.632.571/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 17/01/2017	Valor: 12.000,00
Nº do documento: 855.227		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO ELETRICA ZAPAY LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.906.459/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/01/2017	Valor: 1.172,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Berenice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 18/01/2017	Valor: 621,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.361-0
Credor: Livraria Intelecto Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.636.899/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/01/2017	Valor: 151,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/01/2017	Valor: 2.878,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 11/01/2017	Valor: 1.386,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 826,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 8.200,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 8.398,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 2.406,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 10.168,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 7.130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 2.459,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 8.445,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 8.196,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 4.988,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 5.082,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 6.341,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 7.241,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 4.720,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 4.840,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 13.815,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 15.491,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 2.064,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 22.876,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 24.341,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 3.450,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 1.300,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 8.074,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 8.367,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 14.183,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 18.039,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 53.412,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 54.671,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 6.012,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 5.750,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 5.021,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 5.903,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 50.801,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.361-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 10.888,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 11.618,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 4.263,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 323,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 30.780,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 27.555,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 7.074,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 5.412,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 5.275,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 1.218,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 1.173,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 4.685,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 3.487,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 6.623,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 4.020,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 4.074,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 10.029,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 10.599,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 24.425,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 34.275,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 13.692,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 15.102,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 3.757,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 3.685,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/01/2017	Valor: 9.769,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 9.255,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/01/2017	Valor: 603,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: EVALDO LUIZ MARSON & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/01/2017	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: Mateus Baldessini-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.816.748/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/01/2017	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/01/2017	Valor: 15.029,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 14051-1
Credor: Metálica Construtora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.409.751/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1013			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Quadras Esportivas Escolares			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 41	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/01/2017	Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: O.T.S. Ortopedia, Traumatologia Saúde Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.401/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/01/2017	Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 39	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/01/2017	Valor: 2.677,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 38	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/01/2017	Valor: 20.937,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8154-X
Credor: CCR Construtora Camargo & Ribeiro Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 37	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/01/2017	Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 36	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 12/01/2017	Valor: 9.645,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 35	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/01/2017	Valor: 10.960,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 33	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 13/01/2017	Valor: 52,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Câmara de Dirigentes Lojistas de Paraguaçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.275.512/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/01/2017	Valor: 0,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 10/01/2017	Valor: 10,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 10/01/2017	Valor: 2.575,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 11/01/2017	Valor: 44,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 7709-7
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 20/01/2017	Valor: 1.136,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 20/01/2017	Valor: 2,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 24/01/2017	Valor: 63,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 25/01/2017	Valor: 3.012,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 30/01/2017	Valor: 1,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 30/01/2017	Valor: 2.914,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 283142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/01/2017	Valor: 5.919,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/01/2017	Valor: 2.156,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 30/01/2017	Valor: 951,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/01/2017	Valor: 5.877,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 03/01/2017	Valor: 4.844,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 10/01/2017	Valor: 2.575,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 20/01/2017	Valor: 1.136,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 30/01/2017	Valor: 2.914,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 03/01/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: 002.862		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 25/01/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 691-3	Conta: 291-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 116,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 105,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 262,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 13/01/2017	Valor: 17,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 15035-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 19/01/2017	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 77,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 03/01/2017	Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 14086-4
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 31/01/2017	Valor: 319,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 16/01/2017	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/01/2017	Valor: 7.474,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: Ricel Instalações Elétricas Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.1043			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Extensão Rede de Iluminação Pública Urbana			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Total dos pagamentos:

916.593,11