ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 345,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 2.030,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 2.887,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 1.703,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/07/2015	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: LUCIANA MENDES DA FONSECA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 705.812.906-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12026-X
Credor: Editora Brasil Comércio de Livros Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.674/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Câmara de Dirigentes Lojistas de Paraguaçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.275.512/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 559,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 12.223,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 15.465,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 1.099,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.361-0
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.587-7
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 20,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 33,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 34,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 633,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Maria de Lourdes Guerra Pina
CPF credor / CNPJ credor: 953.617.748-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 59,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Erva Magia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 65,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 058042-2
Credor: CBS Medico Cientifica Comercio e Representacao Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 145,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 058042-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 437,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 5.712,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Eduardo Mendes do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 128.203.016-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Nathalia Borges Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 102.025.596-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Kênia Kamila Leal
CPF credor / CNPJ credor: 123.608.866-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Lucielio Paulo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.472.826-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 284,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Priscila Mendes Lino
CPF credor / CNPJ credor: 128.571.506-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Tiago Costa Borges
CPF credor / CNPJ credor: 096.329.376-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 445,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Lara Aparecida da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.576-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 407,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Amanda Aparecida Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.636-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Ana Flávia Pires
CPF credor / CNPJ credor: 114.107.346-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Tainara Aparecida Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.616-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 452,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Tainara Rodrigues dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.526-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Wender Guilherme Cipriani Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 123.680.366-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Ana Cláudia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.627.746-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Gian Carlos Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 136.686.886-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Gislaine Cássia Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 125.815.396-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Yuli Salvador
CPF credor / CNPJ credor: 309.361.898-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Raissa Fagundes Faria
CPF credor / CNPJ credor: 102.787.226-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Regiane Nogueira Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 037.847.756-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 355,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Taine Aparecida Borges Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.136-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 588,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Gustavo Tobias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.081.566-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Henrique Luiz da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 136.557.116-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Juliana Aparecida de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 117.666.356-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1138	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 316,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Maria de Lourdes Guerra Pina
CPF credor / CNPJ credor: 953.617.748-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1137	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Jeferson Nery Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 110.787.136-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1136	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Raul Isaias Brito Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 119.490.106-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1135	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Lariana Prado de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.126-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Monique Bitencourt de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.536-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1133	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 331,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Marcelo Henrique Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 088.739.876-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 354,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Antônio Vicente de Paiva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 118.745.316-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Romario Augusto de Oliveira Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 119.997.396-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Caroliny Marcelini da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 113.545.376-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Joyce Cristina Nery
CPF credor / CNPJ credor: 137.047.906-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Marli Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 110.308.666-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Patrícia Lino Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 130.250.556-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Dara Izabella Borges
CPF credor / CNPJ credor: 110.504.256-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Kauê Silva de Matos
CPF credor / CNPJ credor: 098.960.086-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 608,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Grazielle Amaro
CPF credor / CNPJ credor: 101.865.046-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Carlos Henrique do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 098.104.996-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 657,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 4.610,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 4.348,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E.			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 4.654,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Flora Maria Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 042.272.086-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 614,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 454,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 920,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Ziel Lopes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 540,00
Nº do documento: 002.249		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12233-5
Credor: Restaurante Lourdes e Soliney Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.591/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8171-X
Credor: CORPUS RADIODIAGNÓSTICO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.632.316/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 753,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa PNAEP - Pré Escola			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 1.597,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Kareka Ferragbens Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.580.031/0001-31
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 5.083,60
Nº do documento: 855.140		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 583,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: DANILO MENDES DE PAIVA DMP TRANSPORTES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.382.858/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 3.557,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007636-8
Credor: DANILO MENDES DE PAIVA DMP TRANSPORTES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.382.858/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 3.580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: O.T.S. Ortopedia, Traumatologia Saúde Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.401/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 9.361,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 4.268,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 1.189,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 726,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 3.705,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E.			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 4.741,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 7.160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: HÉLIO BENEDITO DE PAIVA 84027665600
CPF credor / CNPJ credor: 21.894.586/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Josiani Suellen de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 086.292.326-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 122,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Amanda Tavares Vilhena
CPF credor / CNPJ credor: 097.023.096-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/07/2015	Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: LUCIANA MENDES DA FONSECA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 705.812.906-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 4.525,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 12,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 593,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Erva Magia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 6.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12.099-5
Credor: FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.363.920/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 18,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Andrea Borges Cauvila
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 220,00
Nº do documento: 002.247		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Maria Inês Carvalho Paulino
CPF credor / CNPJ credor: 098.201.726-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8171-X
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Empresa Funeraria Moreno PA Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.965.236/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 13501-1
Credor: Empresa Funeraria Moreno PA Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.965.236/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 002.753		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Isomar de Fátima Domingues Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 003.737.036-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 7709-7
Credor: Industria e Comercio de Artefatos de Cimento JE Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.108.739/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: DRA. RAFAELLA AQUINO
CPF credor / CNPJ credor: 009.937.236-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 2.213,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 894,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 342,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 628,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 3.260,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 840,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 985	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 420,00
Nº do documento: 002.229		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.587-7
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 5.949,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 10,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 225,00
Nº do documento: 850.101		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 450,00
Nº do documento: 002.246		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 2.416,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: DELFT Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.806.130/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 860	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 7.130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 860	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 8.543,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 002.231		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600
CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 110,00
Nº do documento: 002.231		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600
CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 450,00
Nº do documento: 002.246		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: 002.227		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: 850.101		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 058042-2
Credor: Cirúrgica Fernão Dias Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: Industria e Comercio de Artefatos de Cimento JE Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.108.739/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 265,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 058042-2
Credor: Cirúrgica Fernão Dias Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2048			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 65,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2048			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 262,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.587-7
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: P. A. PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.435,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: Marcos Miranda Cruz- Comércio de Artigos de Lazer- ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Luiz Nivaldo de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 025.268.736-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 43,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2048			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 13501-1
Credor: João Batista Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 016.751.368-07
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 12.039,62
Nº do documento: 855.139		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 10.360,39
Nº do documento: 855.139		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 14.727,18
Nº do documento: 002.752		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 3.100,00
Nº do documento: 002.751		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 689	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 2.230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 13501-1
Credor: JOSÉ CARLOS DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 342.081.946-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.587-7
Credor: Valdir Neri
CPF credor / CNPJ credor: 080.459.846-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1047			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Reparo e Cascalhamento Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: EVALDO LUIZ MARSON & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 624	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 834,01
Nº do documento: 002.752		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 623	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 1.013,58
Nº do documento: 002.752		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 514,78
Nº do documento: 002.230		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 282,34
Nº do documento: 855.139		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 9.415,27
Nº do documento: 002.250		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 2.042,39
Nº do documento: 855.139		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 617	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 3.272,29
Nº do documento: 002.248		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 617	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 2.521,80
Nº do documento: 002.250		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 616	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 3.488,64
Nº do documento: 002.230		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 615	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 366,13
Nº do documento: 850.102		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 614	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 1.090,81
Nº do documento: 855.139		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Associação Amigos de Pacientes Egressos de Hospitais Psiquiátricos de Tupã
CPF credor / CNPJ credor: 03.462.712/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 1.590,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 22,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 8.510,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 507,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: Gabriela Materias Para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Osmar Francisco Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 568.647.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS NASSER ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.646.049/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 6.500,00
Nº do documento: 850.802		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: LABMATOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.036.144/0001-96
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 207,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 1.792,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 5.760,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 4.703,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 11.351,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 21.984,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 8.381,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 17.737,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 2.306,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 3.960,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 7.027,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 49.131,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 7.098,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 6.329,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 6.744,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 41.006,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.361-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 13.152,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 30.738,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 262,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 4.730,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 1.245,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 4.533,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 5.699,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 7.556,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 31.359,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 9.149,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 13.826,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 3.757,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 9.769,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.808		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.807		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: ANILTON MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 550,00
Nº do documento: 850.806		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: SILVESTRE EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 413.189.866-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.804		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: MANOEL MESSIAS
CPF credor / CNPJ credor: 440.405.806-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.805		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.803		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Maria Afonsina de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Marcelo Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 052.343.636-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 666,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Marcelo Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 052.343.636-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Adílson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 666,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Adílson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 945,60
Nº do documento: 850.058		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: Sidnei Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.545.176-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 945,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.587-7
Credor: Amado Marcelino
CPF credor / CNPJ credor: 029.249.106-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 945,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: ISMAEL FERNANDES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 100.279.556-72
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 631,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: ISMAEL FERNANDES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 100.279.556-72
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 394,00
Nº do documento: 002.251		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: LÚCIA MARIA LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 051.232.096-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: ROSEMARE PINTO ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 065.715.326-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: Francisca Neuza Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 035.303.406-18
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 149,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.366.969/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 120,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 482,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 1.524,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 371,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 3.714,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 8.743,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 15.536,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 2.053,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 6.179,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 8.477,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.361-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 8.879,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 32.487,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 1.191,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 2.644,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 78,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 1.207,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 825,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 2.117,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 11,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 7709-7
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 8,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 3.209,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 610,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 0,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 3,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 73,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 1.783,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 0,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 6,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 283142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 34	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 1.922,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 3.586,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 4.736,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 825,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 2.117,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 610,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 1.783,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 23,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 116,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 287,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 34,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510060-7
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 5903-x
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 13501-1
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 05168-3
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12233-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 0,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8154-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12026-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.133-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 006752-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.587-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8784-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 14,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 146,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 4,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 283142-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 111,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 108,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 505,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 161,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 118,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 123,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 71,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.587-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 101,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 7.184,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 1.728,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365-4	Conta: 002512-5
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

770.614,96