ADPM - Administração Pública para Municípios

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Despesas

Setembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/09/2014	Valor: 1.365,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9190-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/09/2014	Valor: 3.103,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8.663-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/09/2014	Valor: 7.389,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.252-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/09/2014	Valor: 57,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/09/2014	Valor: 9,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/09/2014	Valor: 317,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Novo Hotel Balneário Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.379/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 272,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: I.R.O - INSTITUTO RIOS DE OFTALMOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.736.559/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: INSTITUTO DA VISAO DE POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.113.858/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/09/2014	Valor: 68,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Prefeitura Municipal de São Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 46.395.000/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 6.822,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 26.796,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Erly Hilario da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 556.936.106-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8171-X
Credor: José Lúcio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 466.947.906-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/09/2014	Valor: 12.083,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12.099-5
Credor: FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.363.920/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/09/2014	Valor: 76,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 13501-1
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 95.851,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 14051-1
Credor: Metálica Construtora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.409.751/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1013			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Quadras Esportivas Escolares			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8171-X
Credor: Osmar Urbano Dias
CPF credor / CNPJ credor: 043.891.396-57
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/09/2014	Valor: 264,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 3.064,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 13501-1
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 5.257,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 579,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa PNAEP - Pré Escola			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/09/2014	Valor: 1.233,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/09/2014	Valor: 1.415,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 921,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 714,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 401,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 10.720,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12090-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2016			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 9.279,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 305,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Flora Maria Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 042.272.086-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 710,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Ziel Lopes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 1.939,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 764,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 885,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Jeder de Lima Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.416-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 313,24
Nº do documento: 002.713		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.366.969/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 12.544,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 1.436,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 1.836,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 939,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 1.288,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 2.857,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 6.446,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 5.564,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 8.168,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 2.119,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 3.484,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 3.757,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 21.801,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/09/2014	Valor: 202,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8171-X
Credor: CLAUDINEIA DE PAIVA MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 047.542.326-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8171-X
Credor: Quintiliano de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 171.489.106-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 2.557,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 1.390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.361-0
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 860,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600
CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 1.377,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.587-7
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: LOJA MEDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.219.277/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Adilis Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 077.305.396-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 41,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Regiane Daniel Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 045.535.906-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Inácio Cledemir de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E.			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 4.107,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 012068-5
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 6.156,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007636-8
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 1.720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 12.457,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 4.851,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 012068-5
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 4.719,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 6.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.361-0
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.22.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/09/2014	Valor: 1.788,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 1.387,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 526,00
Nº do documento: 002.169		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 385,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 194,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 1.390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 5.496,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.361-0
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.22.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 268,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 4.051,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 012068-5
Credor: DANILO MENDES DE PAIVA DMP TRANSPORTES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.382.858/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 653,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.587-7
Credor: Berenice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/09/2014	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Casa de Caridade de Alfenas "N. Sra. do Perpetuo Socorro"
CPF credor / CNPJ credor: 16.650.756/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/09/2014	Valor: 105,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 3.774,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 012068-5
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 2.564,36
Nº do documento: 002.207		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 164,84
Nº do documento: 002.167		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 1.447,88
Nº do documento: 855.105		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: FARMÁCIA TEIXEIRA E PAULINO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.593.969/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/09/2014	Valor: 5.040,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: VIDA NOVA CLINICA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.108/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/09/2014	Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/09/2014	Valor: 110.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8.663-0
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0006-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Alessandra Martins de Almeida Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 062.604.656-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Andrea Borges Cauvila
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: P. A. PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 2.203,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/09/2014	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: DORNELE DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 059.378.486-32
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 25,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Thiago de Jesus Leal
CPF credor / CNPJ credor: 109.023.596-81
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO
CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ RENATO DOMINGUES FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 10.377.735/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 888,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: KELLY LUCAS GARRONI- ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.658.431/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 121,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: LUCINEA APARECIDA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 027.830.826-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 480,00
Nº do documento: 850.725		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 148,50
Nº do documento: 002.170		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E.			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: Industria e Comercio de Artefatos de Cimento JE Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.108.739/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 18.317,70
Nº do documento: 855.105		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 3.751,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Cirúrgica Fernão Dias Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 80,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 012068-5
Credor: DANILO MENDES DE PAIVA DMP TRANSPORTES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.382.858/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: Marcos Miranda Cruz- Comércio de Artigos de Lazer- ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 2.596,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 01/09/2014	Valor: 866,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Adílson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 1.353,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 8.911,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 360,00
Nº do documento: 002.712		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: MARIA GORETI BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 758.341.626-49
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 17/09/2014	Valor: 4.527,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 878	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 5.134,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 724,00
Nº do documento: 850.729		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: JOÃO MAICON NEGRÃO
CPF credor / CNPJ credor: 102.025.466-16
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2017			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 805	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 9.270,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 3.904,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 01/09/2014	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Centro de Reabilitação em Álcool e Drogas Oxford S/S LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.250.948/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 01/09/2014	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Marcelo Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 052.343.636-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 01/09/2014	Valor: 26,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 6.815,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12090-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Bristis Telecom Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 09/09/2014	Valor: 805,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: LABMATOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.036.144/0001-96
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 734,87
Nº do documento: 855.105		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 772,42
Nº do documento: 002.207		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 11.806,04
Nº do documento: 002.167		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 1.241,68
Nº do documento: 855.105		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 354,92
Nº do documento: 002.167		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 01/09/2014	Valor: 968,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: ISMAEL FERNANDES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 100.279.556-72
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 3.149,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 4.948,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 5.600,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 22.179,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 1.290,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 5.687,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 7.130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 44.264,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 5.941,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 37.840,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.361-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 10.440,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 26.722,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 5.454,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 1.268,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 8.844,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 8.781,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 9.769,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 6.729,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.361-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.723		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: ANILTON MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.722		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.721		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: MANOEL MESSIAS
CPF credor / CNPJ credor: 440.405.806-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.720		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Maria Afonsina de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 550,00
Nº do documento: 850.290		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 283142-2
Credor: SILVESTRE EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 413.189.866-72
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 700,00
Nº do documento: 850.719		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.719		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.719		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 09/09/2014	Valor: 437,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 03/09/2014	Valor: 612,00
Nº do documento: 002.166		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: LÚCIA MARIA LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 051.232.096-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 462,00
Nº do documento: 002.171		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: LÚCIA MARIA LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 051.232.096-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 01/09/2014	Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 01/09/2014	Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: JULIANO FIRMIANO DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 062.038.116-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 724,00
Nº do documento: 850.728		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: LUIZ ROBERTO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 435.058.306-82
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 1.600,00
Nº do documento: 850.727		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 01/09/2014	Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: ROSEMARE PINTO ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 065.715.326-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 01/09/2014	Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 362,00
Nº do documento: 850.726		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Francisca Neuza Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 035.303.406-18
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 01/09/2014	Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 25.854,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSTITUTO KARIS - PROJETO EDUKARIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.695/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2038			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Educares			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 01/09/2014	Valor: 338,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2014	Data: 24/09/2014	Valor: 372,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 09/09/2014	Valor: 1.148,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 26/09/2014	Valor: 1.389,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2014	Data: 01/09/2014	Valor: 89,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2014	Data: 03/09/2014	Valor: 6,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 283142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 10,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 2.938,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2014	Data: 24/09/2014	Valor: 2.652,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 609,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 4,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 1.075,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 1,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 1,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 2,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 4,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 1.438,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 3.342,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 693,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 4.444,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 2.938,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2014	Data: 24/09/2014	Valor: 609,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 1.075,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 1.469,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 304,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 537,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 03/09/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: 002.710		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 60,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 151,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 162,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2014	Data: 25/09/2014	Valor: 27,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510060-7
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2014	Data: 02/09/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2014	Data: 08/09/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8.663-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8171-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 012068-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2014	Data: 29/09/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.133-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.587-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 93,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2014	Data: 29/09/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12.099-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8784-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 26/09/2014	Valor: 103,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2014	Data: 26/09/2014	Valor: 174,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2014	Data: 26/09/2014	Valor: 268,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2014	Data: 26/09/2014	Valor: 252,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 26/09/2014	Valor: 69,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 25/09/2014	Valor: 122,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 26/09/2014	Valor: 150,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2014	Data: 26/09/2014	Valor: 57,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 09/09/2014	Valor: 124,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 09/09/2014	Valor: 109,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 02/09/2014	Valor: 6.535,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

868.005,66