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Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:46

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2024

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cristiane Fernanda Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 073.889.016-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 24/01/2024 Valor: 2.029,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 84443-8
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 24/01/2024 Valor: 21.603,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 84443-8
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 1.730,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 77378-6
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 14.653,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: ÊXITO Laboratório de Análises Clínicas Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.427.543/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 3.446,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ÊXITO Laboratório de Análises Clínicas Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.427.543/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 1.624,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: SONIA APARECIDA FERNANDES BORGES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 058.732.346-98
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 3.636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANTONIO RENE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 18.091.554/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: 51.110.897 LUANA APARECIDA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 51.110.897/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/01/2024 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Alex da Mota Santos
CPF credor / CNPJ credor: 015.199.836-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 2.422,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: PASSO A PASSO ASSESSORIA EM DEPENDENCIA QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.683.940/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 8.965,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: GIL TRANSPORTE E TURISMOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.605.899/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 2.671,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678
CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 3.999,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: EDER SANTANA BALBINO 05834582621
CPF credor / CNPJ credor: 43.408.967/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 10.811,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: 49.020.013 WAGNER CESAR ALVES PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 49.020.013/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 7.778,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 17.144,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 726,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FRANCISCO FERREIRA DE MELO 48703362604
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.604/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 4.180,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FRANCISCO FERREIRA DE MELO 48703362604
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.604/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 4.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: JOANA CAUVILA PEREIRA 10497241609
CPF credor / CNPJ credor: 44.930.219/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 3.878,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: JOANA CAUVILA PEREIRA 10497241609
CPF credor / CNPJ credor: 44.930.219/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 4.158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 1.906,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 3.587,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 6.592,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: Santana Auto Viação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 13.800,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: Santana Auto Viação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 53.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MEDIC LIFE SERVICOS MEDICOS & ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.450.665/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 7.640,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MEDIC LIFE SERVICOS MEDICOS & ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.450.665/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: POLYANA ANDRADE AZEVEDO 01617339644
CPF credor / CNPJ credor: 33.005.481/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA ISABELLA DA SILVA MUNIZ 44853754806
CPF credor / CNPJ credor: 45.662.534/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 24/01/2024 Valor: 899,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 3.295,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 86819-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 11.869,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 24/01/2024 Valor: 338,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 24/01/2024 Valor: 129,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 24/01/2024 Valor: 352,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/01/2024 Valor: 682,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 12/01/2024 Valor: 178,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/01/2024 Valor: 1.172,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 102.672,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 403,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 12/01/2024 Valor: 3.326,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RONIVALTO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 1.528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: SARA SOUZA BUSTAMANTE 08933918671
CPF credor / CNPJ credor: 45.806.002/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 12/01/2024 Valor: 178,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Aparecida Célia de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 055.492.766-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 12/01/2024 Valor: 258,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/01/2024 Valor: 8.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/01/2024 Valor: 3.332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/01/2024 Valor: 6.157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/01/2024 Valor: 9.531,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/01/2024 Valor: 2.402,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3018 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 18.834,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 820,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 1.317,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 84443-8
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 2.703,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/01/2024 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606
CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/01/2024 Valor: 4.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606
CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/01/2024 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606
CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 9.787,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/01/2024 Valor: 1.744,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Inovação Computação Movel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.225.153/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 5.029,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 43.697,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 3.710,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 3.410,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 26.487,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 2.721,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 47.671,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 9.998,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 20.176,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 38.926,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 77.549,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 28.994,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 130.806,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 2.721,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 17.700,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 1.877,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições para a AMM Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 803,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições para a AMM Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 7.302,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 17.140,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 12.055,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 22.232,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 6.730,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 26.919,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 104.094,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 4.611,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 2.049,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 43.413,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 18.808,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/01/2024 Valor: 4.899,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 6.327,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 2.109,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 5.917,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 14,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 1.395,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Sicoob Credivass-Cooperativa de Crédito de Livre Adm. do Sul de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 25/01/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3539-61
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 1.606,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3539-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 03/01/2024 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83710-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/01/2024 Valor: 15,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82309-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 84443-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 03/01/2024 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 006212-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/01/2024 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 09/01/2024 Valor: 15,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 24,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 86211-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 12/01/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83711-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 282-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 12,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 78,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 6.318,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 2.106,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 5.909,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 8,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 8,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 0,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 24,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 10,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 0,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 26,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 22796-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2024 Data: 25/01/2024 Valor: 10.994,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 179,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 24/01/2024 Valor: 99,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 6.095,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/01/2024 Valor: 13.115,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/01/2024 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 30,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 08/01/2024 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Emerson Expedito Bernardes
CPF credor / CNPJ credor: 123.545.416-94
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 709,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/01/2024 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Aparecida Marcilei Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 062.665.286-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/01/2024 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Francislene da Silva Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 107.805.966-76
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/01/2024 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Sueli de Cássia Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 050.318.906-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Sueli de Cássia Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 050.318.906-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/01/2024 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Regiane de Cássia Camilo Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 037.049.976-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/01/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Rossandra Conceicao Dantas
CPF credor / CNPJ credor: 094.948.656-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/01/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/01/2024 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: GILMARA RIBEIRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 075.634.866-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: GILMARA RIBEIRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 075.634.866-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/01/2024 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Léa Silvia Resende Rocha Ricardo
CPF credor / CNPJ credor: 028.007.666-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/01/2024 Valor: 214,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio José Aparecido Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 927.422.036-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/01/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Emília de Souza Franco
CPF credor / CNPJ credor: 071.393.876-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/01/2024 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/01/2024 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/01/2024 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 408,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/01/2024 Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Lutero Mamedes
CPF credor / CNPJ credor: 016.124.838-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 327,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Lutero Mamedes
CPF credor / CNPJ credor: 016.124.838-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 10.536,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 86819-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 178.738,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83672-9
Credor: SANEVALE SERVICOS BASICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.835.288/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.3024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramentos Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 12/01/2024 Valor: 33.949,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Total dos pagamentos: 1.439.214,23