ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:41

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Sebastião Adílson Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 680.238.556-20
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: JOSE DAVILA BITENCOURT - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.512.732/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: JOSE DAVILA BITENCOURT - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.512.732/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: JOSE DAVILA BITENCOURT - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.512.732/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/07/2020	Valor: 1.153,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: ELIVELTO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/07/2020	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Maria Betânia Paulino de lima
CPF credor / CNPJ credor: 074.462.226-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/07/2020	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Silvia Ap M Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 072.310.076-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/07/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Carmem de Souza Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 949.145.406-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/07/2020	Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Carmem de Souza Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 949.145.406-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/07/2020	Valor: 74,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.-			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/07/2020	Valor: 130,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1972-0	Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/07/2020	Valor: 638,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1972-0	Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.427/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.427/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/07/2020	Valor: 318,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: RONIVALTO DE PAIVA 32444168615
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 22/07/2020	Valor: 62,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 22/07/2020	Valor: 427,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 22/07/2020	Valor: 253,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 22/07/2020	Valor: 955,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/07/2020	Valor: 457,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: RONIVALTO DE PAIVA 32444168615
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3018			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/07/2020	Valor: 10.527,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: MARCIA CRISTINA DA SILVA PINTURAS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.241.517/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2062			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/07/2020	Valor: 3.920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/07/2020	Valor: 7.835,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/07/2020	Valor: 2.368,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: RONIVALTO DE PAIVA 32444168615
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2062			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 22/07/2020	Valor: 1.577,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 22/07/2020	Valor: 133,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 22/07/2020	Valor: 200,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 7.801,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/07/2020	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: MARIANA FERREIRA BORGES ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.577.144/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/07/2020	Valor: 3.468,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Ernesto Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 5.199,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/07/2020	Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/07/2020	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: LUCIENE ELAINE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.647.888/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/07/2020	Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Bertoldi & Freitas Clínica Médica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.596.561/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/07/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Vanessa Jaqueline Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 104.085.406-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/07/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3539-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 1.133,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: MARCIA CRISTINA DA SILVA PINTURAS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.241.517/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2062			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/07/2020	Valor: 7.015,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3018			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/07/2020	Valor: 3.701,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 24/07/2020	Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.551.777/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3023			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Administração do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Cidwaldo dos Reis Lima
CPF credor / CNPJ credor: 457.748.626-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 453,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Camillo Signori & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.291.512/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/07/2020	Valor: 3.160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1972-0	Conta: 5510-7
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2079			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/07/2020	Valor: 712,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/07/2020	Valor: 159,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/07/2020	Valor: 743,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/07/2020	Valor: 148,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/07/2020	Valor: 129,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/07/2020	Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1972-0	Conta: 5510-7
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/07/2020	Valor: 592,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/07/2020	Valor: 1.266,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 810,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: Adriana Aparecida Silva CPF 016.066.746-17
CPF credor / CNPJ credor: 35.638.240/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/07/2020	Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Rogério Teodoro 77281063687
CPF credor / CNPJ credor: 18.235.827/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/07/2020	Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Rogério Teodoro 77281063687
CPF credor / CNPJ credor: 18.235.827/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 7.155,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: MARCIA CRISTINA DA SILVA PINTURAS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.241.517/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2062			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 10.820,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3023			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Administração do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/07/2020	Valor: 2.000,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 78863-5
Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCAÇÃO DE MAQUINA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/07/2020	Valor: 2.431,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/07/2020	Valor: 1.362,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/07/2020	Valor: 11.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: A2 MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.684.528/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.3007			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Administração e Fazenda			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 08/07/2020	Valor: 10.857,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: ELIVELTO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: JOSE DAVILA BITENCOURT - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.512.732/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2085			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: JOSE DAVILA BITENCOURT - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.512.732/0001-14
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/07/2020	Valor: 5.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: Daniel Lucas Paiva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 35.366.232/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/07/2020	Valor: 1.149,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/07/2020	Valor: 4.321,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 78863-5
Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCAÇÃO DE MAQUINA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/07/2020	Valor: 7.308,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 78863-5
Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCAÇÃO DE MAQUINA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/07/2020	Valor: 16.005,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 78863-5
Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCAÇÃO DE MAQUINA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/07/2020	Valor: 72,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1972-0	Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/07/2020	Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Valdine Alves Vieira 03026646610
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.523/0001-27
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 01/07/2020	Valor: 97,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/07/2020	Valor: 393,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 22/07/2020	Valor: 442,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 22/07/2020	Valor: 481,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 22/07/2020	Valor: 425,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 5.697,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 1.513,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/07/2020	Valor: 1.706,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: SANDRA HELENA MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 080.868.376-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.-			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/07/2020	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 78864-3
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 24/07/2020	Valor: 790,00
Nº do documento: CH34761		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Josiano Flávio Martins 06817043654
CPF credor / CNPJ credor: 26.945.965/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 24/07/2020	Valor: 390,00
Nº do documento: CH34761		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Josiano Flávio Martins 06817043654
CPF credor / CNPJ credor: 26.945.965/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 24/07/2020	Valor: 1.150,00
Nº do documento: CH34761		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Josiano Flávio Martins 06817043654
CPF credor / CNPJ credor: 26.945.965/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 24/07/2020	Valor: 120,00
Nº do documento: CH34761		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Josiano Flávio Martins 06817043654
CPF credor / CNPJ credor: 26.945.965/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 2.380,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 2.005,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 1.134,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 4.039,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/07/2020	Valor: 1.326,00
Nº do documento: CH34640		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: MARIO SERGIO ARANTES CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 442.167.696-91
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 5.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 2.760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 1.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/07/2020	Valor: 1.282,07
Nº do documento: CH34638		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: CÉLIO BORGES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 531.988.248-34
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 775,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 5.440,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/07/2020	Valor: 7.913,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: Afonso Henrique Bueno de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 14.942.622/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/07/2020	Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064			Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 4.260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: REAL CAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.960.412/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 1.994,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/07/2020	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: Veruska Carneiro e Castro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.179.111/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100			Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 24/07/2020	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 136,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: RVN Distribuidora de Produtos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/07/2020	Valor: 447,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Comércio de Móveis Oliveira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.199.942/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3023			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Administração do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/07/2020	Valor: 2.930,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/07/2020	Valor: 505,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 353,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/07/2020	Valor: 531,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra
CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048			Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/07/2020	Valor: 2.890,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: CIRURGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3023			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Administração do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 2.997,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: C.B.S. Médico Científica S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 28/07/2020	Valor: 1.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Reges Geraldo de Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.549/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 2.998,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/07/2020	Valor: 3.748,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 72,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/07/2020	Valor: 1.159,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19805-6
Credor: Michael Douglas da Silva Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.-			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 956,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/07/2020	Valor: 359,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: Michael Douglas da Silva Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 1.853,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/07/2020	Valor: 194,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Adriana Aparecida Silva CPF 016.066.746-17
CPF credor / CNPJ credor: 35.638.240/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 75,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.-			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/07/2020	Valor: 10.136,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/07/2020	Valor: 820,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/07/2020	Valor: 10.123,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 08/07/2020	Valor: 2.621,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 22796-x
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/07/2020	Valor: 99,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/07/2020	Valor: 25.293,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 9321-1
Credor: RONALDO CASSIANO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.190.591/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 08/07/2020	Valor: 36,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 28/07/2020	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19805-6
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.-			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/07/2020	Valor: 846,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: Minas Sul Produtos de Dieta Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 303,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.-			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 437,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.-			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 1.009,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.-			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 572,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.-			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 28/07/2020	Valor: 190,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: Aliança Comércio e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 28/07/2020	Valor: 196,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Aliança Comércio e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 1.478,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 73254-0
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 28/07/2020	Valor: 1.577,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 73254-0
Credor: Michael Douglas da Silva Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/07/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1972-0	Conta: 5510-7
Credor: HEVERTON ELIAS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 079.824.446-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/07/2020	Valor: 2.347,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/07/2020	Valor: 80.982,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 78863-5
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/07/2020	Valor: 7.287,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 28/07/2020	Valor: 7.287,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/07/2020	Valor: 3.748,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/07/2020	Valor: 1.567,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 10.301,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/07/2020	Valor: 652,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/07/2020	Valor: 326,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/07/2020	Valor: 360,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/07/2020	Valor: 381,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/07/2020	Valor: 343,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 73254-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19805-6
Credor: Hetikos Assessoria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.-			Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 20/07/2020	Valor: 12.065,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 20/07/2020	Valor: 12.065,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 20/07/2020	Valor: 12.065,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 28/07/2020	Valor: 17.846,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/07/2020	Valor: 184,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 200,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/07/2020	Valor: 498,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 2.131,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/07/2020	Valor: 1.362,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 3.125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Veruska Carneiro e Castro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.179.111/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 1.878,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 1.097,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/07/2020	Valor: 2.767,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/07/2020	Valor: 8.843,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 396,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: PR/CC/Imprensa Nacional (Diario Oficial da União)
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: KS Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/07/2020	Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: D&D Ambiental Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.236.115/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/07/2020	Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064			Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/07/2020	Valor: 4.309,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Pavidez Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/07/2020	Valor: 3.060,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Pneulinhares Comércio de Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/07/2020	Valor: 4.301,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Pavidez Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/07/2020	Valor: 239,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Michael Douglas da Silva Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 558,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.-			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 911,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/07/2020	Valor: 739,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Aliança Comércio e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 3.907,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Pavidez Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 4.266,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Pavidez Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/07/2020	Valor: 4.297,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Pavidez Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Minas Sul Produtos de Dieta Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.-			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/07/2020	Valor: 7.051,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Pavidez Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/07/2020	Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/07/2020	Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/07/2020	Valor: 360,00
Nº do documento: CH34637		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FLAVIO CAMPOS DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 566.451.046-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/07/2020	Valor: 1.242,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: KATIA CECILIA SILVA 12240901608
CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 03/07/2020	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 17/07/2020	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 123,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 580,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 424,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 296,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/07/2020	Valor: 1.112,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 585,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 366,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 1.413,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 17,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 851,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 952,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 1.624,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 907	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 2.088,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 2.436,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 5.104,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 904	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 2.072,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 2.212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 2.346,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: KATIA CECILIA SILVA 12240901608
CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 3.748,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 15/07/2020	Valor: 526,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Minas Sul Produtos de Dieta Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 15/07/2020	Valor: 1.789,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Minas Sul Produtos de Dieta Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/07/2020	Valor: 620,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/07/2020	Valor: 202,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 08/07/2020	Valor: 385,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 670	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 08/07/2020	Valor: 872,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 670	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 22/07/2020	Valor: 241,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 670	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 22/07/2020	Valor: 981,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 669	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/07/2020	Valor: 2.006,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 09/07/2020	Valor: 204,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 22/07/2020	Valor: 533,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 666	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/07/2020	Valor: 1.288,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 665	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/07/2020	Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: DUPATRI HOSPITAL COM. IMP. E EXP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 08/07/2020	Valor: 1.077,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 904,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 73242-7
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 617	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Daniely Caroliny Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 120.976.146-71
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 617	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 17/07/2020	Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Daniely Caroliny Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 120.976.146-71
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 08/07/2020	Valor: 2.094,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 08/07/2020	Valor: 127,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 02/07/2020	Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 08/07/2020	Valor: 157,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 08/07/2020	Valor: 135,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 08/07/2020	Valor: 4.536,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 08/07/2020	Valor: 3.614,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 1.317,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 53019-0
Credor: Bar Mercearia e Padaria São Francisco Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.199.059/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Merenda Escolar - Recursos PNAEF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 1.156,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 53019-0
Credor: Bar Mercearia e Padaria São Francisco Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.199.059/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Pré-Escola (PNAEP)			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 2.686,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Bar Mercearia e Padaria São Francisco Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.199.059/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 1.514,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Bar Mercearia e Padaria São Francisco Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.199.059/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 2.248,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Bar Mercearia e Padaria São Francisco Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.199.059/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 1.778,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Bar Mercearia e Padaria São Francisco Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.199.059/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 988,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Bar Mercearia e Padaria São Francisco Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.199.059/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 842,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: M.M.Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 1.213,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: M.M.Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 5.215,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: M.M.Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 22,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 30,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 18.368,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.-			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 08/07/2020	Valor: 1.455,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: YAME RENATA DE SOUZA VIEIRA 37024127864
CPF credor / CNPJ credor: 33.699.047/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 4.515,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.-			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 22/07/2020	Valor: 7,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 22/07/2020	Valor: 184,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 22/07/2020	Valor: 438,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 986,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 517,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 4.636,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 20/07/2020	Valor: 7.050,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 15/07/2020	Valor: 5.866,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 67.467,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 17/07/2020	Valor: 11.588,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 20/07/2020	Valor: 283,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2020	Data: 28/07/2020	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 73254-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 09/07/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1972-0	Conta: 5510-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 17/07/2020	Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Émerson Tiago de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 085.988.926-29
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 03/07/2020	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Sidney Alves
CPF credor / CNPJ credor: 000.245.856-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Sidney Alves
CPF credor / CNPJ credor: 000.245.856-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 03/07/2020	Valor: 44,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Dalva Helena de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.510.138-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 03/07/2020	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: José Denilson Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 17/07/2020	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: José Denilson Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 10.065,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 1.306,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 11.939,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 2.331,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 1.545,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2085			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 13.693,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 5.225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 53.268,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 6.074,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 5.635,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 3.004,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 6.952,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 73254-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 2.331,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 5.249,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.-			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 2.196,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 282-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.-			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 1.303,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.-			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 3.755,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 282-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 5.122,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 20.670,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.-			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 20.220,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 6.076,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 2.331,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 30.721,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 6.335,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 1.823,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 3.218,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 2.131,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 12.838,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 23.644,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 1.325,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 1.997,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal.-			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 3.008,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal.-			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 23.649,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 32.968,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 2.018,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 5.714,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 21.184,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 84.289,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.-			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 37.804,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.-			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 2.331,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 10.225,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 4.607,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 13.167,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 3.990,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 1.640,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 8.082,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 22.857,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 5.186,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 8.741,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 2.834,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 11.336,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 02/07/2020	Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 006212-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 57,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 282-8
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2020	Data: 21/07/2020	Valor: 65,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 9321-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 1.283,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 27/07/2020	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 69-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 4.334,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 491,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 167,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2020	Data: 07/07/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 78863-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2020	Data: 27/07/2020	Valor: 228,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 21/07/2020	Valor: 17.847,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 20/07/2020	Valor: 16.730,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 20/07/2020	Valor: 35.729,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 76283-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.-			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 20/07/2020	Valor: 22.911,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 20/07/2020	Valor: 37.477,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 20/07/2020	Valor: 820,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 29/07/2020	Valor: 25,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2020	Data: 07/07/2020	Valor: 1.446,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2020	Data: 09/07/2020	Valor: 3.797,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 2.915,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2020	Data: 13/07/2020	Valor: 225,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 68	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2020	Data: 13/07/2020	Valor: 1.493,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 68	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2020	Data: 20/07/2020	Valor: 617,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 68	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 2.042,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 68	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2020	Data: 23/07/2020	Valor: 78,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 68	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2020	Data: 28/07/2020	Valor: 0,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 68	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 0,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 68	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 0,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 68	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 11,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 68	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2020	Data: 20/07/2020	Valor: 6,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 3,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 14,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 22796-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2020	Data: 24/07/2020	Valor: 6.322,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 2.915,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2020	Data: 20/07/2020	Valor: 617,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 2.042,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2020	Data: 09/07/2020	Valor: 3.797,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2020	Data: 14/07/2020	Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 8.297,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 10/07/2020	Valor: 2.682,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2020	Data: 20/07/2020	Valor: 9.015,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2020	Data: 30/07/2020	Valor: 829,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 17/07/2020	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 03/07/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Luciano Ferreira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 972.846.296-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 17/07/2020	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Luciano Ferreira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 972.846.296-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 445,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Luciano Ferreira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 972.846.296-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 03/07/2020	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 17/07/2020	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 03/07/2020	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 17/07/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 03/07/2020	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 17/07/2020	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 03/07/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 17/07/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 03/07/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 17/07/2020	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 03/07/2020	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Clecio Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 322.448.538-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 17/07/2020	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Clecio Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 322.448.538-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 17/07/2020	Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Flaviana Fernanda da Silva Custódio
CPF credor / CNPJ credor: 117.075.576-32
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Flaviana Fernanda da Silva Custódio
CPF credor / CNPJ credor: 117.075.576-32
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 08/07/2020	Valor: 159,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 13/07/2020	Valor: 721,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 08/07/2020	Valor: 200,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2020	Data: 13/07/2020	Valor: 223,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2020	Data: 22/07/2020	Valor: 124,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 13/07/2020	Valor: 257,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 24/07/2020	Valor: 96,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 08/07/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 16/07/2020	Valor: 1.159,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2020	Data: 23/07/2020	Valor: 88,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 24/07/2020	Valor: 109,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 24/07/2020	Valor: 4,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 08/07/2020	Valor: 336,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 01/07/2020	Valor: 865,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 31/07/2020	Valor: 922,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos:

1.572.855,96