Informações atualizadas em: 07/03/2024 09:16:51
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4809 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 101,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4808 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 898,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4596 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4434 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4268 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 596,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2750 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 8.187,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 6.998,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 3.171,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 37.575,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 19.588,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Total dos pagamentos: | 77.277,41 |