ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 129,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.332-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 476,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18895-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 640,00
Nº do documento: 002126		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 002125		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 508,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.956,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3649	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 7,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 508,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 779,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.130-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 39.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 23.950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.982-1
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 005212		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: NELIA DE OLIVEIRA MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 836.023.996-72
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: 850696		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: Francisco Garcia Dornela - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.544.851/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 002128		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 2.860,00
Nº do documento: 850695		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: Assistencial Santa Terezinha Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.886.110/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 9.070,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 9.586,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 3.242,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 4.242,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 12.130,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 9.685,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 579,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 0,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018922-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 7,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: 005203		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: INES APARECIDA CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 027.950.976-64
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005194		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADRIANE DE SOUZA GOMES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 073.102.726-41
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 321,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 18.524,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 15.770,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 9,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 002352		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: PAULO CEZAR GROBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 466.043.086-34
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: 005192		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.780.086-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: CENIRA FERREIRA OLIVEIRA TORREZANI
CPF credor / CNPJ credor: 066.933.646-75
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: 005187		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: EVA PEREIRA FIRME BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.782.587-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 005179		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: SIDRONIA MEYRE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 055.413.426-86
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005181		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ROSANGELA JANUTH
CPF credor / CNPJ credor: 118.051.626-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005210		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GERALDO CANDIDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 478.193.677-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 005182		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARLENE GARBRECHT PISKE
CPF credor / CNPJ credor: 024.181.076-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005206		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 141.953.216-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 005180		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ORLI RAPOSO ABELHA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 048.782.736-82
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 005183		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: WALDEMAR PRESIGHE NEUMANN
CPF credor / CNPJ credor: 566.157.526-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 005205		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.539.486-11
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 005204		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ARISTIDES ALVES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 076.818.807-55
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005184		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: SIRLENE GIL DELPLANK PONCIANO
CPF credor / CNPJ credor: 083.997.926-67
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 005207		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ROMILDA MARIA VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 073.745.907-76
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005178		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ELIZÂNGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 077.143.446-44
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005209		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: AVINNER THEILLOR NUNES FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 076.023.196-64
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005185		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: EDNA DONARIA LIDORIO
CPF credor / CNPJ credor: 058.785.326-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 5,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 002128		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: ERICA BORGES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 066.100.636-05
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.980-X
Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.980-X
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: CARINA VITÓRIA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 072.783.836-92
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 38.041,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.168-5
Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Melhoramentos de Próprios Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: 005193		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 002119		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 4.017,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 2.425,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 12.117,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 2.996,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 2.023,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018934-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 308,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018934-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 5.123,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 170,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: AGENCIA NACIONAL DO CINEMA- ANCINE
CPF credor / CNPJ credor: 04.884.574/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 3.315,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 4.377,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 002122		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: IZABELA FAZOLO BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3475	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 2.805,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 1.105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 002123		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT
CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 1.746,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018934-0
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 2.737,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018934-0
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 9,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO
CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 46.701,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 15.967,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 8.389,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.877,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 21.387,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 1.438,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 3.300,00
Nº do documento: 850010		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: GLICÉRIO DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 139.480.836-49
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3448	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 005196		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3447	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005200		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: 005198		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 002366		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 640,00
Nº do documento: 851836		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 640,00
Nº do documento: 002121		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 851835		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: 005174		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: LARISSA BENICA ROVEDA
CPF credor / CNPJ credor: 110.523.356-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.130-8
Credor: ODAIR JOSE ELIAS
CPF credor / CNPJ credor: 118.249.436-60
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 1.065,00
Nº do documento: 005176		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: HELDER IGNÁCIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 073.010.386-23
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.284,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 3.360,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3433	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 19404-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 428,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: NICOLI E DIETRICH LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.679.354/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 116,16
Nº do documento: 850011		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.130-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 850004		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: BARAO DOS PNEUS
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3417	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 7.160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 768,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 453,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 2.492,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 935,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018934-0
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: 002351		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: 002351		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 7.375,00
Nº do documento: 001370		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: BARAO DOS PNEUS
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 1.870,00
Nº do documento: 850004		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: BARAO DOS PNEUS
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 1.340,00
Nº do documento: 850004		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: BARAO DOS PNEUS
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018934-0
Credor: BARAO DOS PNEUS
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 89,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 19404-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 349,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 202,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 36,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018922-7
Credor: D Melotti Telecom ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.805.253/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3375	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005200		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 8,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005196		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005200		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005196		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 35,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 20,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 215,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 23,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 162,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 97,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 483,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 20,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 160,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 220,00
Nº do documento: 005168		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ROSALINA FELBERG PONAHT
CPF credor / CNPJ credor: 902.135.216-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 1.275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 3.181,70
Nº do documento: 005189		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS
CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 001174-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.356-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000.932-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000826-6
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 7,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000677-3
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000822-5
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 3.950,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 005163		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ELDA MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 902.143.076-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: 005186		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: NATÁLIA DE OLIVEIRA MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 033.874.006-67
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 140,00
Nº do documento: 005162		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 794.618.086-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 005156		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIA DA PENHA ROSA DA SILVA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 051.978.196-18
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 310,00
Nº do documento: 005155		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRANY FERREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 978.809.146-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005161		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: FERNANDA DE AMORIM FONTES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.914.686-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005165		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: KARLA ALDORA DA SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 091.385.666-56
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005167		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARLENE LOPES DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.816-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005164		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MIRELA GONÇALVES ARAUJO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 124.179.446-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005166		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.738.734-49
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005160		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JANAINA ALKIMIM SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 108.052.716-86
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 005211		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: SIRLEIDE AGNER BAIKT
CPF credor / CNPJ credor: 036.228.757-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 111,25
Nº do documento: 001371		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: Waxlaidy Silvestre Neves
CPF credor / CNPJ credor: 083.292.546-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 002363		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 1.084,23
Nº do documento: 005202		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 44,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: FRANCO VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 989,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: FRANCO VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 404,00
Nº do documento: 002118		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: FRANCO VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 159,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005173		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 220,50
Nº do documento: 850007		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: LUCIANO MOTOS - LUCIANO ALVERNAZ CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 850007		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: LUCIANO MOTOS - LUCIANO ALVERNAZ CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005153		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005153		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 16.941,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.977,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.910,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: FILIPE RIGO DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 840,00
Nº do documento: 001363		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 330,00
Nº do documento: 005152		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 123,63
Nº do documento: 002365		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 18.882,53
Nº do documento: 001366		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: LPX CONSTRUTORA LTDA - PILASTRO CONSTRUTORA
CPF credor / CNPJ credor: 13.728.370/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 3279	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 61,00
Nº do documento: 001368		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: MARCONDES CAUS- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 3278	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 69.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.982-1
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3277	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005195		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3276	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 140,00
Nº do documento: 005158		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ROSILENE FERREIRA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 902.141.706-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3275	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 3274	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 790,00
Nº do documento: 850006		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: Agnaldo Luiz de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 12.966.849/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 3272	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3271	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 650,00
Nº do documento: 001364		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 3270	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 2.167,50
Nº do documento: 001369		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: MARCONDES CAUS- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 3267	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 1.766,00
Nº do documento: 001369		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: MARCONDES CAUS- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 3266	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 994,00
Nº do documento: 001368		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: MARCONDES CAUS- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 1.050,00
Nº do documento: 001368		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: MARCONDES CAUS- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 3252	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005171		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: HELDER IGNÁCIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 073.010.386-23
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 150,01
Nº do documento: 002117		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 3250	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 7.740,00
Nº do documento: 002362		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 0,02
Nº do documento: 005199		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005200		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005201		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 005200		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005200		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: 005199		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: 005197		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 005196		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: 005195		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005200		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005195		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005195		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 6.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018922-7
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 2.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: ERICA BORGES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 066.100.636-05
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 134,00
Nº do documento: 005190		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 580,00
Nº do documento: 002114		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: IZABELA FAZOLO BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 25.431,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 6.001,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 2.978,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 14.136,82
Nº do documento: 001362		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 2.138,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005171		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: HELDER IGNÁCIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 073.010.386-23
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 64,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 716,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 953,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 1.171,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 412,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 571,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: PAULO LUIZ DE NADAI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3175	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 2.235,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 1.017,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.130-8
Credor: IRACEMA BESSERTE
CPF credor / CNPJ credor: 970.114.107-59
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 2.373,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 005157		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ALCIONE FERREIRA PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 729.891.656-49
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: 005170		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 012.879.506-98
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005198		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 4,82
Nº do documento: 005199		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005196		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 95,00
Nº do documento: 005199		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005198		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018934-0
Credor: ADELSO LUIS SICUTTI
CPF credor / CNPJ credor: 038.022.096-21
Funcional Programática: 02.07.02.12.302.0012.2039			Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 524,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 745,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 496,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 1.380,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 669,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 47,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 102,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 2.892,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 853,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 2.098,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.972-9
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 4,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 590,99
Nº do documento: 850949		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 18,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 3.300,00
Nº do documento: 850947		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: GLICÉRIO DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 139.480.836-49
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 3.510,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: SKINA BAR- EDMA ALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 14.601.063/0001-08
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: 850949		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 497,58
Nº do documento: 850949		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: 850949		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 465,00
Nº do documento: 850949		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: 850949		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: 002114		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: IZABELA FAZOLO BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 590,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 943,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 1.413,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 1.807,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 136,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 529,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 871,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 967,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 2.400,00
Nº do documento: 850944		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: RENATO TEIXEIRA SAMPAIO
CPF credor / CNPJ credor: 458.982.356-04
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3053	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: ARETHA TOMAZINI DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 083.368.526-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 613,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 899,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 305,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 1.093,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 147,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 20,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 30,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 389,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 590,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005195		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005198		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005199		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005201		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005196		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005195		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005197		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005196		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005196		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 169,40
Nº do documento: 850011		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 438,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018934-0
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 99,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 75,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 565,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 272,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 2984	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 226,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 718,52
Nº do documento: 005190		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 203,20
Nº do documento: 001367		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 756,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2980	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 96,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2979	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 169,83
Nº do documento: 001367		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 200,57
Nº do documento: 005190		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 2,13
Nº do documento: 005191		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 2,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 6,40
Nº do documento: 002353		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 86,10
Nº do documento: 002353		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 3,86
Nº do documento: 002353		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 990,00
Nº do documento: 005177		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARCOS ROBERTO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 390.156.452-72
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: ERICA BORGES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 066.100.636-05
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: DANIELLA BALDON CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 050.367.276-90
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 775,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: A DOMINANTE-OLIVEIRA E SOARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.137.259/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 3.569,35
Nº do documento: 001372		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 2.573,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 6.500,00
Nº do documento: 850946		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 6.500,00
Nº do documento: 850946		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 93,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 14.038,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 469,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 72,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 135,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 168,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 3.500,00
Nº do documento: 850698		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 53,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 284,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: 005175		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JULITA STRELOW SIMAO
CPF credor / CNPJ credor: 096.559.356-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 005159		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIA MADALENA DE SOUZA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 047.737.356-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 005169		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 028.854.606-79
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 3.270,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 0,01
Nº do documento: 005199		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005199		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005195		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005201		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 720,00
Nº do documento: 850948		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 8.979,00
Nº do documento: 850001		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 161,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 2,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 1.760,00
Nº do documento: 850948		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 302,00
Nº do documento: 850948		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 502,00
Nº do documento: 850948		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005196		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: 850948		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 190,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 850002		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 850002		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 850002		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 1.017,00
Nº do documento: 002355		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: LUCINEIA DEOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 073.101.716-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 1.017,00
Nº do documento: 850952		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: MARIA NASCIMENTO ROZARIO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.214.816-92
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 7.740,00
Nº do documento: 002362		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 4.752,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 687,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 284,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 614,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: GILMAR HOTEL- MARIA EUGENIA NAGIME DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.496.613/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 304,60
Nº do documento: 850005		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: GILMAR HOTEL- MARIA EUGENIA NAGIME DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.496.613/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 0,02
Nº do documento: 005197		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005199		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 335,00
Nº do documento: 005197		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005201		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 005201		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005198		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 005197		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005198		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005201		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 809,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005154		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: RENATO TEIXEIRA SAMPAIO
CPF credor / CNPJ credor: 458.982.356-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 1.440,00
Nº do documento: 850003		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: RODOLFO RAASCH
CPF credor / CNPJ credor: 335.103.266-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005199		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 4,95
Nº do documento: 005199		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 4,96
Nº do documento: 005199		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005198		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005201		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005201		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 1.063,08
Nº do documento: 002116		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 487,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: RESPLENDOR CENTER HOTEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.818.409/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 6,10
Nº do documento: 002114		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: IZABELA FAZOLO BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005198		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005208		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ANALIA FERREIRA SOARES CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 678.922.056-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005196		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.600,00
Nº do documento: 002120		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001363		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 85,37
Nº do documento: 001363		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: MAGAZINE CENTER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.641.926/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: MAGAZINE CENTER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.641.926/0001-08
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 152,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: MAGAZINE CENTER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.641.926/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: MAGAZINE CENTER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.641.926/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: MAGAZINE CENTER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.641.926/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: MAGAZINE CENTER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.641.926/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 373,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: MAGAZINE CENTER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.641.926/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 005199		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 0,01
Nº do documento: 005199		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 005199		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005199		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 310,00
Nº do documento: 004929		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALADAO DESPACHANTE- KATIA CORREA VALADAO CAMPOS DELL' ORTO
CPF credor / CNPJ credor: 907.867.006-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 0,06
Nº do documento: 005199		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1423	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 1253	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 002115		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: LUCINALDA REIS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 102.313.777-11
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1205	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850950		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: ACI JOÃO CAUS
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850697		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: ACI JOÃO CAUS
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1114	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 338,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 1074	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: JOSE MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 989	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 1.588,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: RESPLENDOR CENTER HOTEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.818.409/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Hospedagens

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Número do empenho: 919	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 580,00
Nº do documento: 850951		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 3.470,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 3.334,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.864,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 877,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 5.828,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.623,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 4.355,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 9.179,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 6.996,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.157,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 3.751,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 9.093,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 35.976,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.551,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 7.186,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.559,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 15.481,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 6.752,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 5.424,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 40.221,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 7.224,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 5.623,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 4.365,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 975,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 19.113,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 8.122,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 136,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016			Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 7.492,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 749	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 749	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 4.471,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 749	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 749	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 749	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.891,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.701,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 15.182,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 3.686,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.284,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.483,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 3.085,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 3.082,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 708,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.632,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 319,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 915,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 3.328,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.733,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.687,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 116	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 11.737,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 117	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 17.078,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 118	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 22.570,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 119	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 4.640,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 120	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 121	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 122	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 996,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 123	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.844,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 124	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.130,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 125	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 793,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 126	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 885,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 6.021,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 15.446,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 2.996,00
Nº do documento: 850953		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 622,00
Nº do documento: 002364		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: ORLANDO MARCHIORO
CPF credor / CNPJ credor: 094.148.356-87
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 8.900,00
Nº do documento: 850946		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: RENATO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.043.640/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 121	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 121	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 987,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 125	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 4,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 126	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 127	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.035,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 128	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 1.326,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 129	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 17,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 130	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 3,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 131	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 529,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 132	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 6.026,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 133	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 6,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 4,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 135	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 136	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 372,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 137	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 10,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 283.141-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 138	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 5,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 139	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.555,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 2.240,00
Nº do documento: 850009		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.325-x
Credor: MARDILA CREMASCO CAMPOS 05510388617
CPF credor / CNPJ credor: 14.823.011/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Total dos pagamentos:

1.172.981,72