ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 212,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 002113		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 167,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 3.760,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 45,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.130-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 7,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 1.043,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 2.863,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 2.750,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 2.984,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 580,00
Nº do documento: 002105		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: Francival Correa Soares
CPF credor / CNPJ credor: 093.527.737-48
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.130-8
Credor: LEVI MARTINS DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 008.870.106-95
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: 005149		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIA APARECIDA PASSOS ROSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 032.885.456-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 190,00
Nº do documento: 005146		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JAYR SAIBERT
CPF credor / CNPJ credor: 190.276.646-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 005145		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: LUZIA LANES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 609.394.436-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 005147		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: Marcos Antonio Barra
CPF credor / CNPJ credor: 026.334.376-64
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 005148		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ROSELI MARTINS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 054.264.876-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 580,00
Nº do documento: 002104		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: DANIELLE DE FREITAS SIMOES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 062.611.436-50
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 900,00
Nº do documento: 002106		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 440,00
Nº do documento: 002107		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 580,00
Nº do documento: 002102		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 5,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 746,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 002100		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JANE SOARES RUELA
CPF credor / CNPJ credor: 006.372.426-02
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 424,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001353		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 5.632,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018922-7
Credor: MOTO SCARTON LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.736.946/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 005138		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: PENHA MAURA CRUZ MININI
CPF credor / CNPJ credor: 072.890.946-46
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: 005144		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: LUCIANO DA ROCHA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 044.238.846-23
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005151		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005151		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005151		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 213,35
Nº do documento: 002112		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005150		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 29,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 123,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 575,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 1.519,99
Nº do documento: 001359		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: 001359		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 321,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005132		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: HELDER IGNÁCIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 073.010.386-23
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 11,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 002361		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 086.975.516-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: 002101		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: 002101		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 240,00
Nº do documento: 005139		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 218,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: DELVIRA BERNARDINA NETA SANTOLIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.416.336/0001-90
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3074	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: DELVIRA BERNARDINA NETA SANTOLIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.416.336/0001-90
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.971-0
Credor: DELVIRA BERNARDINA NETA SANTOLIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.416.336/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 3.430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 1.552,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 150,05
Nº do documento: 850690		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 3069	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 320,00
Nº do documento: 850690		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 588,00
Nº do documento: 001360		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 3060	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 364,00
Nº do documento: 001360		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 2.049,60
Nº do documento: 001360		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 504,00
Nº do documento: 001360		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 2.051,88
Nº do documento: 001360		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 10,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005151		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005151		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005142		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005151		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005151		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005151		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005151		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 31.762,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.469,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 10.980,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 23.180,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 25.376,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 3.360,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 3.210,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 19404-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 440,00
Nº do documento: 850690		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 701,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 2.060,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 1.024,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: CENIRA FERREIRA OLIVEIRA TORREZANI
CPF credor / CNPJ credor: 066.933.646-75
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: CARINA VITÓRIA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 072.783.836-92
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 2.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: IRANETE APARECIDA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 036.353.056-85
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: ARETHA TOMAZINI DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 083.368.526-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.980-X
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 3.100,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 23,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 61,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 7,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 41,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005127		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: HELDER IGNÁCIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 073.010.386-23
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: 005676		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000561-9
Credor: VANILDA NASCIMENTO COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 070.137.676-70
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005674		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000561-9
Credor: AGDA MARIA DA SILVA BICIGO
CPF credor / CNPJ credor: 006.370.856-63
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002347		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: Washington Marques Soares
CPF credor / CNPJ credor: 10.387.955/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto.			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005125		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.972-9
Credor: EVANDRO MORAIS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 073.051.696-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 3.120,00
Nº do documento: 001350		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: Eliesio Fiorote da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.640.656/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2949	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 001174-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2948	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2947	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.356-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2946	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2945	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2944	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 1,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: AGENCIA NACIONAL DO CINEMA- ANCINE
CPF credor / CNPJ credor: 04.884.574/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2943	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2942	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 17,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2941	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 14.506,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2930	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 31,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 2929	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 13,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 2928	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 18,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 2927	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 22,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 2925	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 2921	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: 001358		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2917	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: 005126		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOSELENA NUNES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 938.996.376-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2915	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: 005121		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: DIVINO PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 577.264.937-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2913	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: 005122		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: DAMIANA GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 109.047.707-45
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2912	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: 005123		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: LAUDICEIA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 902.133.866-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2910	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: 005124		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: FELIPE ALMEIDA DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 072.893.566-08
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005120		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: Joao Keneddy de Souza Reis
CPF credor / CNPJ credor: 11.730.706/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 19.408,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 307,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.971-0
Credor: ARMARINHO BANDEIRANTE-ARMARINHO KRAUSE LTDA - EPP/MEE
CPF credor / CNPJ credor: 05.611.442/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005135		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: 005140		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 8.799,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018934-0
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 69.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 016164-0
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 1.017,00
Nº do documento: 850683		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TERESINHA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 507.211.516-04
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 2.910,00
Nº do documento: 850688		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: FILIPE RIGO DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 14.851,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 5.792,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018934-0
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005136		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: FABIO MOREIRA LOPES GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 073.101.826-50
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005135		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005137		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: LEANDRO DOS SANTOS CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 107.478.286-01
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.971-0
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2846	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 18.860,72
Nº do documento: 001349		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: LPX CONSTRUTORA LTDA - PILASTRO CONSTRUTORA
CPF credor / CNPJ credor: 13.728.370/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 2842	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 001358		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2841	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: 001358		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2840	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 001358		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2832	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.971-0
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 2830	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 785,00
Nº do documento: 850942		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: Agnaldo Luiz de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 12.966.849/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2829	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 2828	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 7.246,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

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Número do empenho: 2821	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 1.017,00
Nº do documento: 850686		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: MARIA DO CARMO DE AMORIM OLIVEIRA FAZOLO
CPF credor / CNPJ credor: 837.719.216-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2820	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 1.017,00
Nº do documento: 850689		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: EDSON LUIZ DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 703.966.396-15
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2819	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 1.017,00
Nº do documento: 850683		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: NEUZA DA SILVA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 746.100.236-87
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2813	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: 005142		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2808	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2806	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 6.436,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 2797	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 156,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: AGENCIA NACIONAL DO CINEMA- ANCINE
CPF credor / CNPJ credor: 04.884.574/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2770	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 005675		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000561-9
Credor: MARIA LEIA JANUTH LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 902.136.536-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2769	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 812,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 1.982,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 394,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 3.065,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 0,01
Nº do documento: 005143		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 005143		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005135		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005142		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005135		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005143		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 9,99
Nº do documento: 005130		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: PEDRO PAULO MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 976.272.166-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 360,00
Nº do documento: 005130		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: PEDRO PAULO MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 976.272.166-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 477,00
Nº do documento: 001355		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 001355		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 1.027,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 921,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 002101		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 994,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.972-9
Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL
CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 005119		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMAR KESTER
CPF credor / CNPJ credor: 024.692.217-65
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005135		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005135		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005135		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 652,40
Nº do documento: 001354		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: RN MOTOS- RONILDO MUTZ NEUMANN
CPF credor / CNPJ credor: 11.564.007/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 1.288,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: 005143		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005142		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 26,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 20,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: Serralheria Quatituba
CPF credor / CNPJ credor: 18.136.244/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 418,62
Nº do documento: 005118		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 460,00
Nº do documento: 005118		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 617,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 172,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 65,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 1.585,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 1.611,40
Nº do documento: 001357		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 160,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 387,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 23,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 424,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 153,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 20,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: RESPLENDOR CENTER HOTEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.818.409/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001351		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 143,00
Nº do documento: 001351		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 380,60
Nº do documento: 001346		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 287,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 174,02
Nº do documento: 001346		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 91,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 849,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 205,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 102,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 135,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 219,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 417,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 20,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 32,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 26,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 105,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 168,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 18,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 0,02
Nº do documento: 005140		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005143		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005140		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 4,98
Nº do documento: 005143		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 0,05
Nº do documento: 005140		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005135		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005143		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005135		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 95,00
Nº do documento: 005140		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 95,00
Nº do documento: 005143		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 95,00
Nº do documento: 005140		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005140		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005135		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005131		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MIRELLE PISKE
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005135		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006224-3
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 2.060,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006224-3
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006224-3
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006224-3
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 994,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005131		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MIRELLE PISKE
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 357,04
Nº do documento: 001346		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2116	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005134		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2071	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 2.600,00
Nº do documento: 850687		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 2049	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 265,45
Nº do documento: 001346		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2043	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 1.962,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 016164-0
Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1980	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005131		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MIRELLE PISKE
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1979	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005131		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MIRELLE PISKE
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1928	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: Carlos Soares Machado - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.396/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1896	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 001361		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1873	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 672,00
Nº do documento: 001360		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1825	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 1.039,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: RESPLENDOR CENTER HOTEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.818.409/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Hospedagens

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Número do empenho: 1811	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005134		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 330,00
Nº do documento: 850943		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: CEZAR DESPACHANTE
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 35,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: JORNAL HOJE EM DIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005134		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 4.002,00
Nº do documento: 001356		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005134		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: JORNAL HOJE EM DIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 2.654,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005134		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005134		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005134		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005134		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 785,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: RESPLENDOR CENTER HOTEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.818.409/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 001355		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: 001355		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 3.500,00
Nº do documento: 002111		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 232,00
Nº do documento: 850943		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: CEZAR DESPACHANTE
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 330,00
Nº do documento: 850943		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: CEZAR DESPACHANTE
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 465,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 4.766,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 15.000,00
Nº do documento: 850016		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018992-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 6.226,62
Nº do documento: 00001		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 945	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 1.344,00
Nº do documento: 001348		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 580,00
Nº do documento: 850691		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 5.073,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.627,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 877,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 5.759,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.898,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 4.475,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 4.620,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 11.358,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 36.091,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 7.698,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.054,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.456,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 8.911,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.788,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 7.230,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.559,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 15.724,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 6.779,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 996,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 5.424,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 42.385,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 7.224,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 4.927,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 4.106,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 975,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 17.405,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 5.200,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 136,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016			Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 7.492,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.620,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 12.052,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 3.686,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.284,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.483,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 3.085,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.483,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 12.463,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 901,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.632,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.598,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 915,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 17.246,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 3.635,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.733,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.349,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 30.057,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 4.640,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 111	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 996,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 3.413,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 114	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.055,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 115	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 885,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 6.021,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 15.446,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001352		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001352		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001352		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001352		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001352		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001352		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001352		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001352		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001352		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001352		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001352		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001352		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001352		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001352		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 002103		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 005133		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 503,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 111	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 3.128,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 114	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 20,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 115	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 0,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 116	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 342,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 117	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 75,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 118	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 6,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 119	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 3,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 120	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 527,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 122	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 1.508,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 123	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 10,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 283.141-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 124	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 4,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Total dos pagamentos:

868.430,57