ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001950		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ORESTES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/02/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 001930		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ORESTES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001950		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ORESTES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/02/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001930		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ORESTES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001959		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: Francival Correa Soares
CPF credor / CNPJ credor: 093.527.737-48
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.130-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 55.938,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 16.665,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 1.025,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 7.307,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 15.257,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 1.491,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 552,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 3.260,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 5.622,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/02/2013	Valor: 1.079,38
Nº do documento: 850003		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.445-x
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E JUVENTUDE
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.821/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 10,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/02/2013	Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/02/2013	Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/02/2013	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/02/2013	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/02/2013	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/02/2013	Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/02/2013	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/02/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 5,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 12,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/02/2013	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/02/2013	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 31,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/02/2013	Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/02/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/02/2013	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/02/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 22,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/02/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.356-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 19404-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 001174-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/02/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 2.400,00
Nº do documento: 001950		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ORESTES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001952		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ORESTES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001952		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ORESTES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 208,00
Nº do documento: 004872		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MAGUILENE MARTINS DA SILVA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 040.014.836-61
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 498,72
Nº do documento: 851802		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 1.329,13
Nº do documento: 851804		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 1.194,63
Nº do documento: 851803		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 4.463,00
Nº do documento: 001304		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: ROMERIO KAMPINE
CPF credor / CNPJ credor: 112.842.397-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 1.870,00
Nº do documento: 001305		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: CARLINDO PISKE
CPF credor / CNPJ credor: 045.276.146-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 4.662,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/02/2013	Valor: 990,00
Nº do documento: 850621		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: FUNERÁRIA SÃO LÁZARO - ILSON GONCALVES DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.924.077/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 105,65
Nº do documento: 004869		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 193,70
Nº do documento: 001945		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/02/2013	Valor: 870,00
Nº do documento: 001303		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: LUCIANA FIRME RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 036.631.866-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/02/2013	Valor: 870,00
Nº do documento: 001302		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: ANATALIA AMADOR
CPF credor / CNPJ credor: 430.145.506-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/02/2013	Valor: 105,65
Nº do documento: 004871		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 1.005,58
Nº do documento: 004869		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/02/2013	Valor: 71,30
Nº do documento: 004871		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 930	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 233,30
Nº do documento: 001931		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 246,48
Nº do documento: 001931		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 246,48
Nº do documento: 001931		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 246,48
Nº do documento: 001931		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 926	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 206,03
Nº do documento: 001931		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 492,96
Nº do documento: 001931		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 569,11
Nº do documento: 001931		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 215,24
Nº do documento: 001931		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 215,24
Nº do documento: 001931		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 215,24
Nº do documento: 001931		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 215,24
Nº do documento: 001931		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850597		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: RENATO TEIXEIRA SAMPAIO
CPF credor / CNPJ credor: 458.982.356-04
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 1.295,21
Nº do documento: 001946		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 004867		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIA LUCIA MARTINS DO AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 533.473.406-63
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 004868		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: BENTA MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 466.923.206-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 208,00
Nº do documento: 004866		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MAGUILENE MARTINS DA SILVA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 040.014.836-61
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/02/2013	Valor: 248,28
Nº do documento: 001955		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: SERRALHERIA ESPERANÇA FERRO E ARTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.089.644/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 4.781,30
Nº do documento: 850593		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 6.642,56
Nº do documento: 850593		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 423,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 818	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 2.412,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 816	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/02/2013	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018934-0
Credor: BARAO DOS PNEUS
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 815	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 660,00
Nº do documento: 004870		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IZAIAS GURGEL PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 14.116.022/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 1.870,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.130-8
Credor: ARETHA TOMAZINI DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 083.368.526-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: 004865		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 806	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 825,00
Nº do documento: 001951		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: Paulo Elias do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 029.610.176-10
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004865		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 436,73
Nº do documento: 001946		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 123,81
Nº do documento: 001946		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/02/2013	Valor: 2.530,00
Nº do documento: 851800		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CARLOS ELIAS ROCHA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 290.866.126-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 1.982,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 782	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/02/2013	Valor: 275,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/02/2013	Valor: 512,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001933		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: IZABELA FAZOLO BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 2.910,00
Nº do documento: 851798		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: FILIPE RIGO DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 49.800,00
Nº do documento: 850001		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.048-4
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 5.452,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 5.001,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 769	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 2.123,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 866,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 5.052,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 13.284,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 905,32
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 3.499,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 226,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 5.349,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 32.720,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 10.197,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 2.054,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 1.779,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 2.302,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 5.829,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 2.727,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 19.807,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 6.434,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 57.336,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 7.904,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 7.414,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 2.202,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 136,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016			Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 5.891,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 3.481,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 1.620,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 7.281,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 3.612,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 2.284,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 1.483,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 2.756,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 1.483,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 12.760,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 1.557,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 2.042,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 904,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 15.444,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 1.965,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 2.037,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 25.256,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 4.412,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 655,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 1.328,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 2.781,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 1.055,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 747,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 5.625,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 15.446,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 001932		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO
CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/02/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 001929		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: NAIARA DIENIS VICENTE DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 132.398.976-52
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/02/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 001928		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: FERNANDA DE AMORIM FONTES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.914.686-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/02/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 001926		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARIA DA PENHA GONÇALVES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 566.149.696-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/02/2013	Valor: 340,00
Nº do documento: 001923		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ADRIANA GONÇALVES MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 086.434.756-10
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/02/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001927		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MADALENA VICENTE DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 057.830.786-38
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001940		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLARENICE MARIA LIDORIO
CPF credor / CNPJ credor: 502.953.146-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/02/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 001923		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ADRIANA GONÇALVES MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 086.434.756-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/02/2013	Valor: 317,78
Nº do documento: 001921		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/02/2013	Valor: 125,31
Nº do documento: 001921		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/02/2013	Valor: 320,00
Nº do documento: 001922		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: 001920		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ORESTES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004865		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004865		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 1.872,00
Nº do documento: 851806		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares.			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 174,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 689	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 25,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 7.952,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 016164-0
Credor: RDG AÇOS DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 27.487.693/0006-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 687	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 5.990,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 684	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/02/2013	Valor: 885,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 682	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 681	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 1.063,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/02/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001924		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 174.660.938-92
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/02/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001925		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MATILDES PIRES GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 107.558.326-80
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001939		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ADRIANA FERREIRA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 122.717.106-42
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001919		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOSE ORLANDO LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 810.445.266-53
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/02/2013	Valor: 362,20
Nº do documento: 001921		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 5.652,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 5.370,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 25.000,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 2.008,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 9.967,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 2.084,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 2.107,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 3.945,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 3.748,95
Nº do documento: 850919		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 3.692,99
Nº do documento: 850919		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 18.940,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 4.587,31
Nº do documento: 850919		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 4.410,71
Nº do documento: 850919		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 2.390,99
Nº do documento: 850919		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 3.890,03
Nº do documento: 850919		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 3.620,76
Nº do documento: 850919		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 3.587,06
Nº do documento: 850919		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 6.518,28
Nº do documento: 850919		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 5.899,64
Nº do documento: 850919		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 5.113,20
Nº do documento: 850918		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 2.876,07
Nº do documento: 850918		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 220,00
Nº do documento: 001947		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ANTÔNIO ROBSON TORREZANI
CPF credor / CNPJ credor: 558.026.806-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 11.875,00
Nº do documento: 850595		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: GLICÉRIO DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 139.480.836-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 608	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 851805		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: FUNERÁRIA SÃO LÁZARO - ILSON GONCALVES DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.924.077/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 607	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/02/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 851797		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: FUNERÁRIA SÃO LÁZARO - ILSON GONCALVES DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.924.077/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 606	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/02/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 851797		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: FUNERÁRIA SÃO LÁZARO - ILSON GONCALVES DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.924.077/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/02/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 851797		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: FUNERÁRIA SÃO LÁZARO - ILSON GONCALVES DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.924.077/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/02/2013	Valor: 1.400,00
Nº do documento: 850591		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: WR SERRALHERIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.668.634/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 620,02
Nº do documento: 001953		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001934		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 0,01
Nº do documento: 001935		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 001935		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 0,01
Nº do documento: 001935		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 001935		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 001941		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001934		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001918		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: 001935		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001934		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 0,05
Nº do documento: 001935		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 001935		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001934		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001934		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001934		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001934		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001934		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 0,11
Nº do documento: 001941		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: 001913		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 1,00
Nº do documento: 001913		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 001913		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 0,06
Nº do documento: 001913		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 487	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 001913		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001918		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 0,01
Nº do documento: 001935		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: 001935		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001944		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: Maria Auxiliadora de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 708.337.026-53
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001942		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ANA PAULA SOUZA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 095.378.126-77
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 0,01
Nº do documento: 001913		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 001913		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001943		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JULIANA NICOLE LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 090.014.476-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: 001938		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001943		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JULIANA NICOLE LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 090.014.476-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001918		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001942		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ANA PAULA SOUZA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 095.378.126-77
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 0,02
Nº do documento: 001913		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: 001938		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001943		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JULIANA NICOLE LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 090.014.476-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 0,02
Nº do documento: 001941		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001944		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: Maria Auxiliadora de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 708.337.026-53
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001943		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JULIANA NICOLE LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 090.014.476-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 7,25
Nº do documento: 001913		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 001938		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001918		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001918		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001943		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JULIANA NICOLE LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 090.014.476-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 0,02
Nº do documento: 001913		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 001913		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 330,00
Nº do documento: 001941		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: 001941		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 440,00
Nº do documento: 001941		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001944		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: Maria Auxiliadora de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 708.337.026-53
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 0,02
Nº do documento: 001941		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 320,00
Nº do documento: 001941		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001942		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ANA PAULA SOUZA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 095.378.126-77
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 0,02
Nº do documento: 001913		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001943		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JULIANA NICOLE LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 090.014.476-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001944		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: Maria Auxiliadora de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 708.337.026-53
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001942		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ANA PAULA SOUZA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 095.378.126-77
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001918		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001943		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JULIANA NICOLE LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 090.014.476-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001918		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 1,44
Nº do documento: 001913		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 140,00
Nº do documento: 001913		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001942		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ANA PAULA SOUZA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 095.378.126-77
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 112,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 17.864,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 1.366,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 21,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 155,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 101,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 22,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 12,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 14,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 5.473,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 0,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 18,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 3,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 2,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 25/02/2013	Valor: 7.924,47
Nº do documento: 001954		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 79,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 822,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 1.542,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 329,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 3.500,00
Nº do documento: 851810		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: Charline Dala Bernardina Dalmaschio Me
CPF credor / CNPJ credor: 14.634.712/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares.			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: JORNAL HOJE EM DIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: JORNAL HOJE EM DIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: JORNAL HOJE EM DIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: JORNAL HOJE EM DIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Total dos pagamentos:

794.760,43