ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2016

Navegar para:

Fonte:

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: OMAR JOSE DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 028.024.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 11.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033			Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche			Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/04/2016	Valor: 50,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 7.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: ULTRACOPY LTDA.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.163.657/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.3012			Natureza: 4.4.90.52.16
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equip. e Mat. Permanente para Educação Básica			Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 2.267,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.973		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 2.632,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 1.561,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 1.303,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 1.725,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 434	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.751,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: GLORIA RODRIGUES VINHAL 02848999683
CPF credor / CNPJ credor: 23.880.947/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2028			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: KELY SIMONIA SIMAO
CPF credor / CNPJ credor: 050.399.996-23
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: LETICIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 083.260.896-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/04/2016	Valor: 4.800,00
Nº do documento: 009.971		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INOVAR GRAFICA E COPIADORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.328.072/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/04/2016	Valor: 12.306,00
Nº do documento: 850.524		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: INOVAR GRAFICA E COPIADORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.328.072/0001-65
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 6.340,23
Nº do documento: 009.993		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: AUDILEY JOSE LOURECO 01500250686
CPF credor / CNPJ credor: 18.842.734/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: GERALDO DONIZETE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 294.169.736-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 776,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: AUTOPATOS CAMINHOES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.310.249/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.094,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2043			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 3.215,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 13626-3
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 1.287,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2028			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 1.795,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 3.183,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 4.476,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: ALDA APARECIDA MARTINS PASSOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.284/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 4.174,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 2.198,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: WAGNER SOARES DE ANDRADE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.313.601/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.148,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: WAGNER SOARES DE ANDRADE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.313.601/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022			Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 1.031,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: AUTOPATOS CAMINHOES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.310.249/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 2.930,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: RP - ODONTOPATOS SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.486.333/0001-80
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12750-7
Credor: JANINE MATIELE DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO 11680917641
CPF credor / CNPJ credor: 13.342.390/0001-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/04/2016	Valor: 3.727,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3020			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip.e Mat. Permanente p/ Serviço Básico Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 3.470,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/04/2016	Valor: 3.891,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 788,00
Nº do documento: 009.977		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: LUZIA CAETANO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 091.530.916-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços De Apoio

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: CLINICA NEUTRA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.307.873/0001-28
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: GERALDO DONIZETE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 294.169.736-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 13.984,00
Nº do documento: 009.982		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ROMUALDO AUGUSTO GASPAR & CIA. LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.417.710/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 680,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 830,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/04/2016	Valor: 647,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 889,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 1.739,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 1.359,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção com Recepções, Homenagens e Festividades			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 198,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E IMOVEIS SAO G. DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 21.294.582/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 375,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E IMOVEIS SAO G. DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 21.294.582/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: VIVEIRO DE MUDAS NATUREZA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.402.787/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2028			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: WILLIAN GONCALVES DE FARIA-AGROVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 12.850.911/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 350,00
Nº do documento: 009.985		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: PEDRO RODRIGUES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 489.154.166-00
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 009.987		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: PEDRO RODRIGUES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 489.154.166-00
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.991		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: PEDRO RODRIGUES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 489.154.166-00
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 009.978		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ILMA MARIA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 055.921.756-04
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 712,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: RENATO CESAR DE SOUSA PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.771.131/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 1.381,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: RENATO CESAR DE SOUSA PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.771.131/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2043			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: LOCAL RURAL LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.527.800/0001-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050			Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 8.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ETAC- AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.975		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 1.745,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: JOAO PEREIRA BRANDAO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 079.213.046-48
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: 009.976		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JUAREZ DE OLIVEIRA PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 264.837.266-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.970		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: LEANDRO GOMES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.316.476-59
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 423,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 1.255,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 211,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 3.508,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BRENO NUNES CAIXETA
CPF credor / CNPJ credor: 069.742.326-32
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: PANMERA BOMTEMPO MARTINS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.006.871/0001-80
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 13626-3
Credor: PRISCILA MARIA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 060.162.236-70
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 989,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 1.885,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 2.377,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: 85.237		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: EUDIS LUIZ TORRENTE DE MELO 05819939679
CPF credor / CNPJ credor: 14.401.085/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 250,00
Nº do documento: 009.981		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EUDIS LUIZ TORRENTE DE MELO 05819939679
CPF credor / CNPJ credor: 14.401.085/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: WANDERLEI RODRIGUES RESENDE 58094814691
CPF credor / CNPJ credor: 19.445.688/0001-41
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0010.2077			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 987,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 13626-3
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 1.701,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 13626-3
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 009.984		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JOSE EUSTAQUIO DE ARAUJO 33945020620
CPF credor / CNPJ credor: 19.492.126/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/04/2016	Valor: 2.500,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SCE SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.640.455/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 5.829,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 4.531,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ZENITO MIRANDA DOS SANTOS 13305158549
CPF credor / CNPJ credor: 23.252.575/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ALINO CORREA MACHADO 75719533753
CPF credor / CNPJ credor: 17.653.137/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 16.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: RAQUEL PEREIRA RIBEIRO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.792.893/0001-83
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOSE A DOS SANTOS &CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.011.964/0001-14
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 10.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CLINICA MEDICA DE ATENDIMENTO VIDA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.329/0001-17
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CLINICA MEDICA DE ATENDIMENTO VIDA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.329/0001-17
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/04/2016	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.112.182/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 22/04/2016	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.112.182/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: JOSE ANTONIO FELIX 44741855600
CPF credor / CNPJ credor: 21.952.154/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 75,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, VARJAO DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 23.090.582/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 321,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1918-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 14.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 859,64
Nº do documento: 009.979		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARCOS ANTONIO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 860.466.246-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.965		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.972		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 009.988		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CAROLINA FALCAO ARAGAO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 091.569.046-22
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 9.095,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.31
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 49.464,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14354-5
Credor: ZELAR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.910.896/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.3017			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios para Creches			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 30.940,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14354-5
Credor: ZELAR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.910.896/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.3017			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios para Creches			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/04/2016	Valor: 1.498,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 1.055,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 2.999,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: CLEYTON COSTA ESTRELA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.593.013/0001-23
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 368,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ALBERTO SERGIO CUNHA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.043.114/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 1.166,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ALBERTO SERGIO CUNHA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.043.114/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 8.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ELCIO MOREIRA ALVES MEDICINA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.748.011/0001-50
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: ELCIO MOREIRA ALVES MEDICINA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.748.011/0001-50
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 14.497,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BEM ESTAR CLINICA MEDICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.535.669/0001-10
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: TATIANE CRISTINA DE LELES
CPF credor / CNPJ credor: 068.400.146-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 1.135,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 732,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 6.635,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.514,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 3.289,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 7.637,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 5.032,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 11.279,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 776,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 1.143,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 7.272,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 3.524,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 5.642,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.487.026/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 11.040,00
Nº do documento: 009.994		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WANCLEY EUSTAQUIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.914.756-69
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0576.2072			Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo e Apoio aos Produtores Rurais			Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS 04637467675
CPF credor / CNPJ credor: 23.166.174/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/04/2016	Valor: 1.197,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.079,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: ROBERTO LOURENCO VAZ05348424617
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.229/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 3.704,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: MAURO GOMES DE LIMA 52799999620
CPF credor / CNPJ credor: 23.258.468/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 5.208,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: VALDELI TOLENTINO DA SILVA 65875591668
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.871/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 4.460,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: SOLENI APARECIDO DA SILVA 08179993612
CPF credor / CNPJ credor: 22.154.032/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 6.900,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: NEWTON BARBOSA DE SOUZA 71042490600
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.722/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 10.044,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: NAZARE ISIDORO TRIGUEIRO MOREIRA VALENTIM 07128925678
CPF credor / CNPJ credor: 23.433.605/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 3.766,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: NAZARE ISIDORO TRIGUEIRO MOREIRA VALENTIM 07128925678
CPF credor / CNPJ credor: 23.433.605/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 7.226,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: MICHELLE APARECIDA TAVARES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.755/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 8.137,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: MAURICIO TAVARES DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.978.927/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.910,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 6.379,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: GUIOMAR CARDOSO 87286637649
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.931/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 7.064,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: FH TRANSPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 23.339.308/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 6.247,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: DAVI WILLEMANN 53172701972
CPF credor / CNPJ credor: 23.265.034/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 8.508,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: CLEITO MARIO MACHADO 08407406627
CPF credor / CNPJ credor: 18.354.497/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 4.158,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: BALTAZAR ROSA DA SILVA 90272790630
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.872/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 850,00
Nº do documento: 009.980		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARTA HELENA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.219.866-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 2.740,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: CISPAR-CONSORCIO PUBLICO INTER. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 20.782.813/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.966		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 22/04/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 22/04/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 22/04/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 009.986		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.964		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FLAVIO RUBENS CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 118.672.196-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.974		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FLAVIO RUBENS CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 118.672.196-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 009.989		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FLAVIO RUBENS CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 118.672.196-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.992		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FLAVIO RUBENS CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 118.672.196-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 009.969		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 14/04/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 2.088,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CIEP - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.630.154/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0011.2031			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutençao de Bolsa de Estudos para Curso Superior na Modalidade EaD			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 1.352,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 557,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 1.405,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 1.405,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 1.405,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: LETICIA BETANCOURT VARGAS
CPF credor / CNPJ credor: 067.852.581-11
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 6.572,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 136,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 8.106-X
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 72,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 2.730,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 26,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 53,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 8.221-X
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 635,99
Nº do documento: CAIXA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 9,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2016	Data: 22/04/2016	Valor: 4,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 41,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.015-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 7,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.222,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 21,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 283.142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 0,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 135,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 208,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.084-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 348,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 278,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 599,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 92,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 22/04/2016	Valor: 376,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ALGAR CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 22/04/2016	Valor: 1.655,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ALGAR CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 34,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 24,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 24,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 211,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 329,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 826,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 685,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 953,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 1.668,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 785,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 171,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 308,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 273,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 642,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 11.320,65
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 1.908,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 891,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 6.152,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 100,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 100,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 100,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 100,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 100,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 250,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 50,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 22/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 180,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 22/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.031,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 5.992,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/04/2016	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 7.093,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 5.162,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/04/2016	Valor: 1.552,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/04/2016	Valor: 1.472,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/04/2016	Valor: 1.731,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/04/2016	Valor: 1.895,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/04/2016	Valor: 5.026,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/04/2016	Valor: 5.680,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/04/2016	Valor: 4.883,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/04/2016	Valor: 4.749,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/04/2016	Valor: 2.952,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60%			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/04/2016	Valor: 1.630,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/04/2016	Valor: 2.426,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/04/2016	Valor: 21.983,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/04/2016	Valor: 22.792,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 9.804,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 4.033,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 4.255,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 1.274,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 3.838,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 4.537,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 2.453,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 5.124,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 3.310,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 2.928,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2036			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria e Divisão de Patrimônio			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 12.692,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 547,46
Nº do documento: 304.093		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 547,46
Nº do documento: 304.095		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 3.708,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 12.743,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 13/04/2016	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 17.747,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 11.563,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 9.872,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.633,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624017-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 9.810,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624017-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 27.116,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 84.819,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 19.655,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 7.722,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 5.598,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 1.674,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2036			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria e Divisão de Patrimônio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 20.185,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 3.181,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 1.546,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40%			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 86.338,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60%			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 24.409,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60%			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 21.855,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 14.289,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 3.186,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 1.804,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 2.544,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 8.821,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 1.012,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2014			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção c/ Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 14.821,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 15.717,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 2.134,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Total dos pagamentos:

1.328.263,10