ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/09/2015	Valor: 6.872,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 16,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/09/2015	Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DETRAN-MG - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 835,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 579,60
Nº do documento: 009.776		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 00624016-1
Credor: M.M. BENEDINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS – EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.937.723/0001-29
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/09/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.771		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: OMAR JOSE DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 028.024.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 979	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/09/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.772		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 979	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.779		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 65.487,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/09/2015	Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: REGINALDO CARDOSO DA SILVA 04432627646
CPF credor / CNPJ credor: 12.734.628/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/09/2015	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CLENIO CESAR DE MELO E SILVA 99895374615
CPF credor / CNPJ credor: 97.529.419/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços De Audio Video E Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/09/2015	Valor: 9.118,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ABREU & FRANCA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.496.494/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.51
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços Tecnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SCE SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.640.455/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/09/2015	Valor: 571,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: DETRAN-MG - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/09/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 21/09/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 28/09/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 883,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 733,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 955	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 1.791,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 754,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 4.777,50
Nº do documento: 009.774		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: GUIOMAR CARDOSO 87286637649
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.931/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços De Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 944	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/09/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.764		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DANIEL DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 128.267.646-67
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 944	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DANIEL DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 128.267.646-67
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.468		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: LILIAN DANIELLY DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.665.886-76
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 40.966,28
Nº do documento: 009.782		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 937	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 674,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARCELO JOSE DE SOUZA 04889513647
CPF credor / CNPJ credor: 18.351.464/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 295,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 1.796,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 805,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARCELO JOSE DE SOUZA 04889513647
CPF credor / CNPJ credor: 18.351.464/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.762		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JHON LENON MAGALHAES DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 093.471.956-00
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 930	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/09/2015	Valor: 7.912,00
Nº do documento: 009.770		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: PLANALTO PREMOLDADOS E PAVIMENTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.169.700/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/09/2015	Valor: 303,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 218,40
Nº do documento: 850.481		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ANGELO LUIZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 037.795.906-54
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 109,20
Nº do documento: 850.482		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JEAN CARLO GONÇALVES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 846.031.786-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 926	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/09/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: 850.463		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 926	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: 850.475		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 1.975,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 1.506,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS CPF 941 294 526 49 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.520.575/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Hospedagens

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Número do empenho: 920	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/09/2015	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: JANINE MATIELE DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO 11680917641
CPF credor / CNPJ credor: 13.342.390/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0010.2077			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/09/2015	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624017-0
Credor: JANINE MATIELE DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO 11680917641
CPF credor / CNPJ credor: 13.342.390/0001-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/09/2015	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JANINE MATIELE DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO 11680917641
CPF credor / CNPJ credor: 13.342.390/0001-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/09/2015	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: JANINE MATIELE DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO 11680917641
CPF credor / CNPJ credor: 13.342.390/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 239,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.395,00
Nº do documento: 850.460		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: RP - ODONTOPATOS SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.486.333/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Manutenção E Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/09/2015	Valor: 4.021,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 00624016-1
Credor: M.M. BENEDINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS – EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.937.723/0001-29
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/09/2015	Valor: 2.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: AUDILEY JOSE LOURECO 01500250686
CPF credor / CNPJ credor: 18.842.734/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 901	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/09/2015	Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: EDVALDO GOMES DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.868.793/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/09/2015	Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: EDVALDO GOMES DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.868.793/0001-44
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 167,00
Nº do documento: 850.470		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: EDVALDO GOMES DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.868.793/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 2.820,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: AUDILEY JOSE LOURECO 01500250686
CPF credor / CNPJ credor: 18.842.734/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 1.670,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 49,98
Nº do documento: 009.763		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 009.763		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/09/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.781		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 113,88
Nº do documento: 850.461		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 891	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/09/2015	Valor: 116,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2088			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio logístico as festividades culturais de Andrequicé			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/09/2015	Valor: 668,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2088			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio logístico as festividades culturais de Andrequicé			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/09/2015	Valor: 732,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO APARECIDO BERTOLDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.772.199/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2088			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio logístico as festividades culturais de Andrequicé			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/09/2015	Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO APARECIDO BERTOLDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.772.199/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 886,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2088			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Apoio logístico as festividades culturais de Andrequicé			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 1.033,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2088			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio logístico as festividades culturais de Andrequicé			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 6.282,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 43.897,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 880	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 8.215,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 878	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ETAC- AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 21.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: RAQUEL PEREIRA RIBEIRO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.792.893/0001-83
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/09/2015	Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.015-3
Credor: JOSE ANTONIO FELIX 44741855600
CPF credor / CNPJ credor: 21.952.154/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/09/2015	Valor: 158,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/09/2015	Valor: 356,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/09/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: EDIO PEREIRA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 461.060.226-15
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/09/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: EDIO PEREIRA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 461.060.226-15
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 2.480,00
Nº do documento: 009.759		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços De Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/09/2015	Valor: 1.835,00
Nº do documento: 850.465		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ADÃO RODRIGUES ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.983.230/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 009.757		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: PEDRO RODRIGUES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 489.154.166-00
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/09/2015	Valor: 12.739,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ALAOR SEVERIANO PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.827.808/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Manutenção E Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 14.752,00
Nº do documento: 009.760		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Manutenção E Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/09/2015	Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: EDVALDO GOMES DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.868.793/0001-44
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 218,40
Nº do documento: 850.447		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ANGELO LUIZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 037.795.906-54
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 109,20
Nº do documento: 850.449		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JEAN CARLO GONÇALVES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 846.031.786-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/09/2015	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: EDVALDO GOMES DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.868.793/0001-44
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 3.878,50
Nº do documento: 850.470		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: EDVALDO GOMES DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.868.793/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 1.063,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: WAGNER SOARES DE ANDRADE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.313.601/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 827	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 6.824,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60%			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 825	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 1.274,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 820,50
Nº do documento: 009.758		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 1.499,31
Nº do documento: 009.758		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/09/2015	Valor: 788,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ADÃO RODRIGUES ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.983.230/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 817	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/09/2015	Valor: 1.213,49
Nº do documento: 850.049		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.660-8
Credor: ADÃO RODRIGUES ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.983.230/0001-10
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: 850.364		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: 850.364		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.366		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 130,01
Nº do documento: 850.472		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 90,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 50,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: PRISCILA DA FONSECA RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.453.331/0001-10
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 009.738		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FLAVIO RUBENS CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 118.672.196-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 780	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.755		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FLAVIO RUBENS CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 118.672.196-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 780	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.765		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FLAVIO RUBENS CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 118.672.196-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 780	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 21/09/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.773		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FLAVIO RUBENS CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 118.672.196-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 780	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.777		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FLAVIO RUBENS CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 118.672.196-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 780	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.780		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FLAVIO RUBENS CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 118.672.196-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 779	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: 850.363		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 779	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: 850.457		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 779	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 17/09/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.471		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 17/09/2015	Valor: 50,01
Nº do documento: 850.471		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 779	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 779	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 779	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 779	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 160,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 779	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 778	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.363		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.457		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 17/09/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.471		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 17/09/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.471		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.453		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.473		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: 850.473		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: 850.473		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.453		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.473		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.473		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.473		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 850.467		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 756	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 17/09/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.477		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOSE RICARDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 508.714.396-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 751	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CAROLINA FALCAO ARAGAO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 091.569.046-22
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

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Número do empenho: 717	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/09/2015	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: JOAO PEREIRA BRANDAO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 079.213.046-48
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 634	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 1.087,17
Nº do documento: 303.890		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 634	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 8.133,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 633	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 850.469		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: LETICIA BETANCOURT VARGAS
CPF credor / CNPJ credor: 067.852.581-11
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 632	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/09/2015	Valor: 2.999,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CLEYTON COSTA ESTRELA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.593.013/0001-23
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 619	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 1.186,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60%			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 578	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 11/09/2015	Valor: 1.012,00
Nº do documento: 850.048		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.660-8
Credor: ALEXANDRE HENRIQUE GODINHO NUNES 08376206605
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.282/0001-68
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 568	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 29.465,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 557	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CLAUDIENE ROSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 128.806.266-41
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 488	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 1.300,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ACCESS SERVICOS EM VAF LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.818.899/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2016			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 467	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 1.498,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 457	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/09/2015	Valor: 975,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.10.304.0430.2046			Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção de Coleta de Resíduos Sólidos Impactantes			Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 14/09/2015	Valor: 975,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.10.304.0430.2046			Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção de Coleta de Resíduos Sólidos Impactantes			Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas

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Número do empenho: 442	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 11/09/2015	Valor: 219.866,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 13919-x
Credor: CORREIA CONSTRUTORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.890.364/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.3013			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Quadras e Prédios Escolares da Educação Básica			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 426	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 5.670,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: NEWTON BARBOSA DE SOUZA 71042490600
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.722/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 9.900,00
Nº do documento: 850.454		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 12.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 10.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CLINICA MEDICA DE ATENDIMENTO VIDA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.329/0001-17
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 17/09/2015	Valor: 4.854,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 21/09/2015	Valor: 996,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 15/09/2015	Valor: 4.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ALINO CORREA MACHADO 75719533753
CPF credor / CNPJ credor: 17.653.137/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 3.160,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ALGAR CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 21/09/2015	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CAPITAL CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.682.055/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 906,20
Nº do documento: 009.769		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARTA HELENA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.219.866-30
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 5.371,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 11/09/2015	Valor: 11.419,58
Nº do documento: 850.462		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 17/09/2015	Valor: 2.757,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 11/09/2015	Valor: 906,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.305,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.487.026/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 1.095,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.487.026/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 17/09/2015	Valor: 272,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1918-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 11/09/2015	Valor: 2.358,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.3034			Natureza: 4.4.30.42.00
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Rede de Iluminação Pública - Convênio CEMIG			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 11/09/2015	Valor: 2.358,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.3034			Natureza: 4.4.30.42.00
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Rede de Iluminação Pública - Convênio CEMIG			Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 859,64
Nº do documento: 009.768		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARCOS ANTONIO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 860.466.246-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 8.495,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.900,00
Nº do documento: 303.912		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 174	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/09/2015	Valor: 2.235,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: CIEP - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.630.154/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0011.2031			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutençao de Bolsa de Estudos para Curso Superior na Modalidade EaD			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 377,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027			Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40%			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 13.995,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026			Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60%			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 1.772,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 160	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 1.931,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 139	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 24/09/2015	Valor: 439,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.654,16
Nº do documento: 303.868		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 1.809,99
Nº do documento: 303.917		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 11.094,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.900,00
Nº do documento: 303.870		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 19.836,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 4.372,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.661-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.254,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 4.837,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.661-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 1.274,64
Nº do documento: 303.873		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 11.997,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 3.748,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 7.518,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 9.169,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.900,00
Nº do documento: 303.914		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 1.790,69
Nº do documento: 303.915		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 25.833,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 6.696,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.900,00
Nº do documento: 850.382		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 4.141,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624017-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 1.664,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624017-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 3.610,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624017-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 84.478,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 696,15
Nº do documento: 850.213		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 643,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 3.296,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 1.808,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12746-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0012.2049			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutençao do Programa da Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 3.186,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 13.321,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 1.470,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 1.776,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 70.104,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60%			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 1.961,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40%			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 928,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2014			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção c/ Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 6.309,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.033,29
Nº do documento: 303.911		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 742,69
Nº do documento: 303.869		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 742,69
Nº do documento: 303.893		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 742,69
Nº do documento: 303,898		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.099,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 14.335,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JULIANA VAZ DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 036.486.536-95
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.364		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.364		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.366		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.472		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 34,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 28,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 34,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 25,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 24/09/2015	Valor: 262,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 17/09/2015	Valor: 461,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 24/09/2015	Valor: 313,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 110,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 106,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 166,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 12.358,65
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 1.667,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 6.746,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 1.262,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 1.262,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 1.262,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 531,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 7.606,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 143,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 1.972,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 28,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 12,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 12,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 729,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2015	Data: 24/09/2015	Valor: 69,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.015-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 111	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 1.697,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 19,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 283.142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 12,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 114	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 5,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 73,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 77,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 116	Ano do empenho: 2015	Data: 14/09/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.015-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 117	Ano do empenho: 2015	Data: 29/09/2015	Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 118	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 94,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 119	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 299,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 120	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 387,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.084-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/09/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.756		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CELITA ANTONIA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 045.983.686-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 273,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 14/09/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 21/09/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 24/09/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: AMAPAR - ASSOCIACAO DOS MUN. DA MICRORREGIAO DO A. PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 21.241.807/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 5.228,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 17/09/2015	Valor: 1.332,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.778		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: 850.362		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.459		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.479		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 90,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.362		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.459		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.479		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 150,01
Nº do documento: 850.480		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2015	Data: 14/09/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 850.464		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 6.675,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: 850.367		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.455		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 850.367		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.455		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.455		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2015	Data: 15/09/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.466		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2015	Data: 15/09/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.466		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 5.018,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Total dos pagamentos:

1.208.384,33