ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 44.227,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 13846-0
Credor: ZELAR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.910.896/0001-62
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3021			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Imóveis e Unidade Básica Saúde			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 2.312,00
Nº do documento: 850.323		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: MARCELO JOSE DE SOUZA 04889513647
CPF credor / CNPJ credor: 18.351.464/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 3.906,00
Nº do documento: 009.705		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EDILMO EDSON ALVES 644 245 536 04
CPF credor / CNPJ credor: 21.203.207/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços De Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 394,00
Nº do documento: 850.321		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 799	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 7.971,00
Nº do documento: 009.707		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ALDA APARECIDA MARTINS PASSOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.284/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 2.850,00
Nº do documento: 009.709		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JANINE MATIELE DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO 11680917641
CPF credor / CNPJ credor: 13.342.390/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 9.325,00
Nº do documento: 009.704		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MAGNA APARECIDA MOREIRA MACHADO 06514878628
CPF credor / CNPJ credor: 20.624.087/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços De Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 5.525,00
Nº do documento: 009.703		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CLEITO MARIO MACHADO 08407406627
CPF credor / CNPJ credor: 18.354.497/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços De Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 73.311,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 26212	Conta: 14311-1
Credor: ZELAR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.910.896/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.3032			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Calçamento, Meio Fios e Pavimentação Asfáltica			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 5.626,00
Nº do documento: 850.311		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços De Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 850.202		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.698		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FLAVIO RUBENS CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 118.672.196-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: 009.712		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FLAVIO RUBENS CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 118.672.196-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 90,04
Nº do documento: 850.220		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 50,02
Nº do documento: 850.214		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 130,11
Nº do documento: 850.220		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 130,87
Nº do documento: 850.223		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.220		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.214		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.220		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 850.220		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 6.490,00
Nº do documento: 009.694		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COMERCIAL MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.323.287/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços De Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 009.695		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: RENATO JOSE DA SILVA & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.364/0001-24
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 5.265,00
Nº do documento: 009.711		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: RENATO JOSE DA SILVA & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.364/0001-24
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.215		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 50,01
Nº do documento: 850.215		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.215		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.215		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.215		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/07/2015	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 009.689		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WANDERLEI RODRIGUES RESENDE 58094814691
CPF credor / CNPJ credor: 19.445.688/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/07/2015	Valor: 27.000,00
Nº do documento: 850.297		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: CAROLINA FALCAO ARAGAO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 091.569.046-22
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/07/2015	Valor: 18.830,00
Nº do documento: 009.688		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: GENIVALDO FERNANDES MACEDO 04997957682
CPF credor / CNPJ credor: 11.548.662/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 3.434,57
Nº do documento: 850.208		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: EDVALDO GOMES DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.868.793/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 2.559,43
Nº do documento: 009.686		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 7.000,00
Nº do documento: 009.685		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JOSE EUSTAQUIO DE ARAUJO 33945020620
CPF credor / CNPJ credor: 19.492.126/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.51
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços Tecnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 47.250,28
Nº do documento: 009.674		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 1.886,86
Nº do documento: 009.721		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.205		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 850.206		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.221		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOSE RICARDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 508.714.396-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 32,86
Nº do documento: 850.183		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA MARTINS DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 760.419.646-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: PEG INFORMATIKA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.105.481/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 158,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 158,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.084-1
Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.295,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: STATUS LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.453.600/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.354,96
Nº do documento: 850,181		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: STATUS LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.453.600/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 318,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: WAGNER SOARES DE ANDRADE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.313.601/0001-70
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 280,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.752-2
Credor: RENATO CESAR DE SOUSA PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.771.131/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2028			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.747,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 522,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ADÃO RODRIGUES ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.983.230/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 13841-x
Credor: ADÃO RODRIGUES ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.983.230/0001-10
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ADÃO RODRIGUES ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.983.230/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14.568-8
Credor: ADÃO RODRIGUES ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.983.230/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: NILTON LUIZ DE OLIVEIRA 038.930.366-60
CPF credor / CNPJ credor: 12.835.533/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 515,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: NILTON LUIZ DE OLIVEIRA 038.930.366-60
CPF credor / CNPJ credor: 12.835.533/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 411,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.084-1
Credor: AUDILEY JOSE LOURECO 01500250686
CPF credor / CNPJ credor: 18.842.734/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.012,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 259,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 13841-x
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.220,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.653,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.025,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 4.477,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 372,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624017-0
Credor: BENEVIDES AUGUSTO DE OLIVEIRA 49846361653
CPF credor / CNPJ credor: 13.240.724/0001-54
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 5.699,34
Nº do documento: 850.002		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 13626-3
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2066			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso Mineiro			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 714	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.325,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 00624016-1
Credor: DROGARIA POPULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.213.794/0001-80
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: RP - ODONTOPATOS SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.486.333/0001-80
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: JUNIO HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.256.376-77
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 556,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14.568-8
Credor: JOSE ANTUNES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 498.611.236-87
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 595,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14.568-8
Credor: JOSE ANTUNES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 498.611.236-87
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 707,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: EDVALDO GOMES DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.868.793/0001-44
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 913,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: EDVALDO GOMES DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.868.793/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.084-1
Credor: MARCELO JOSE DE SOUZA 04889513647
CPF credor / CNPJ credor: 18.351.464/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.312,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.084-1
Credor: MARCELO JOSE DE SOUZA 04889513647
CPF credor / CNPJ credor: 18.351.464/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 9.070,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: PAES E LACERDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.822.729/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 187,30
Nº do documento: 850.182		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOSE EUSTAQUIO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 365.380.196-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: TEREZA GOMES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 911.089.506-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.116,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 283.142-2
Credor: AUDILEY JOSE LOURECO 01500250686
CPF credor / CNPJ credor: 18.842.734/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.249,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: AUDILEY JOSE LOURECO 01500250686
CPF credor / CNPJ credor: 18.842.734/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 689	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: EDVALDO GOMES DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.868.793/0001-44
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: EDVALDO GOMES DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.868.793/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 687	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 559,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: PEG INFORMATIKA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.105.481/0001-62
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.3055			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ a Secretaria de Compras			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 684	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 40,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: ANTONIO APARECIDO BERTOLDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.772.199/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 1.192,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 682	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 2.781,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 681	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 1.454,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 680	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 207,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.752-2
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 1.194,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.752-2
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 698,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.752-2
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 521,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 431,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 13141-5
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2066			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso Mineiro			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BIOFARMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.863.208/0001-58
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 704,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: RENATO CESAR DE SOUSA PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.771.131/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2043			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos da Saúde			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 305,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624017-0
Credor: EDVALDO GOMES DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.868.793/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.559,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: EDVALDO GOMES DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.868.793/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: EDVALDO GOMES DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.868.793/0001-44
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.190,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624017-0
Credor: GUILERME SILVA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050			Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: MARIA AUGUSTA DA SILVA CANEDO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.297/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 238,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.619.837/0001-37
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.461,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 283.142-2
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 123,79
Nº do documento: 303.781		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 809,53
Nº do documento: 303.790		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 764,98
Nº do documento: 303.792		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 22.605,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 781,68
Nº do documento: 303.785		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 1.455,86
Nº do documento: 303.797		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 809,53
Nº do documento: 303.774		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 792,82
Nº do documento: 303.778		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 633	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: LETICIA BETANCOURT VARGAS
CPF credor / CNPJ credor: 067.852.581-11
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.798,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 13626-3
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2066			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso Mineiro			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 628	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 561,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 624	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 2.758,24
Nº do documento: 850.199		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: DISTRIBUIDORA DE PEÇAS CARVALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.835.935/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 623	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: MARIA AUGUSTA DA SILVA CANEDO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.297/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.3005			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Material Permanente para Administraçao			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

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Número do empenho: 619	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 2.957,83
Nº do documento: 850.206		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60%			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 617	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 9.540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: PEG INFORMATIKA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.105.481/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.3005			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Material Permanente para Administraçao			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 616	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.461.122/0001-64
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3020			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip.e Mat. Permanente p/ Serviço Básico Saúde			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 615	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 5.475,00
Nº do documento: 009.671		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.461.122/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.3005			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Material Permanente para Administraçao			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 614	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SEBASTIAO GONTIJO GASPAR
CPF credor / CNPJ credor: 055.792.866-43
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.590,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: PEG INFORMATIKA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.105.481/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.3018			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição Veículos Equip. e Mat. Permanente para a Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 3.180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624017-0
Credor: PEG INFORMATIKA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.105.481/0001-62
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.3024			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 608	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.590,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: PEG INFORMATIKA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.105.481/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.3010			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição Veículo, Equip. e Mat. Permanente para Administração Escolar			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 818,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 218,40
Nº do documento: 850.174		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ANGELO LUIZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 037.795.906-54
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 601	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 109,20
Nº do documento: 850.175		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JEAN CARLO GONÇALVES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 846.031.786-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 1.399,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: MARIA AUGUSTA DA SILVA CANEDO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.297/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.3018			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição Veículos Equip. e Mat. Permanente para a Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.782,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.660-8
Credor: ALEXANDRE HENRIQUE GODINHO NUNES 08376206605
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.282/0001-68
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 45.560,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.103,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 18,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 13626-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.660-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 13841-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 7.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: MARIA AUGUSTA DA SILVA CANEDO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.297/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.3005			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Material Permanente para Administraçao			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ANGELA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.286.636-45
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.219,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.752-2
Credor: ALBERTO SERGIO CUNHA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.043.114/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.582,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 1.300,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: ACCESS SERVICOS EM VAF LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.818.899/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2016			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 3.031,80
Nº do documento: 850.213		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.303.0431.2045			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Suporte Profilático Terapêutico			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 6.188,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: LUIZ GONZAGA DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.994.831/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 4.992,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: VALDELI TOLENTINO DA SILVA 65875591668
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.871/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.648,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 6.528,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: MICHELLE APARECIDA TAVARES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.755/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 6.950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: MAURICIO TAVARES DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.978.927/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 6.820,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: LUIZ GONZAGA DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.994.831/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.203,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 8.216,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: EDIMAR DOMINGOS NETO 77126556691
CPF credor / CNPJ credor: 22.144.301/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.254,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: BALTAZAR ROSA DA SILVA 90272790630
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.872/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 10.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 17.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CLINICA MEDICA DE ATENDIMENTO VIDA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.329/0001-17
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 3.639,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 11.105,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 646,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.660-8
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 16.684,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 255,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624017-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 119,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 9.085,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850.305		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: APAE - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VARJAO DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.779.937/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.12.367.0252.2035			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Transferência de Subvenção Social p/ a APAE			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 23.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: RAQUEL PEREIRA RIBEIRO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.792.893/0001-83
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.015-3
Credor: JOSE ANTONIO FELIX 44741855600
CPF credor / CNPJ credor: 21.952.154/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.000,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: STATUS LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.453.600/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.803,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: STATUS LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.453.600/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.000,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: STATUS LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.453.600/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 4.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ALINO CORREA MACHADO 75719533753
CPF credor / CNPJ credor: 17.653.137/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 23.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ROMUALDO AUGUSTO GASPAR & CIA. LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.417.710/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 3.160,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.752-2
Credor: ALGAR CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 906,20
Nº do documento: 850.313		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: MARTA HELENA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.219.866-30
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.192		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOSE RICARDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 508.714.396-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.192		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOSE RICARDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 508.714.396-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: 850.196		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 50,01
Nº do documento: 850.196		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: 850.210		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 207,04
Nº do documento: 850.219		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: 850.219		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 90,01
Nº do documento: 850.219		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 850,83
Nº do documento: 303.777		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 850,83
Nº do documento: 303.791		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 3.264,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2036			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria e Divisão de Patrimônio			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 2.427,21
Nº do documento: 850.301		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 906,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 14.084,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60%			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 591,98
Nº do documento: 009.708		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1918-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ETAC- AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARCOS PARANHOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.053.176-17
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 859,64
Nº do documento: 009.702		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARCOS ANTONIO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 860.466.246-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 9.821,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 12.441,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 850.307		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: EDIVAN NUNES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.930.396-23
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 1.727,16
Nº do documento: 009.691		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 10.218,34
Nº do documento: 850.203		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 1.223,31
Nº do documento: 850.204		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 5.109,39
Nº do documento: 850.201		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 28.982,41
Nº do documento: 850.030		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 85,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.660-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 146,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 439,54
Nº do documento: 850.318		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.084-1
Credor: REGINA APARECIDA SILVA CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 050.775.856-01
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 1.809,99
Nº do documento: 303.776		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 9.927,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 8.000,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 1.945,07
Nº do documento: 303.779		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 3.854,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 20.434,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 2.421,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.661-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 2.549,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.118,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 3.371,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 1.082,28
Nº do documento: 850.043		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.660-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 5.695,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.661-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 1.082,28
Nº do documento: 850.044		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.660-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 1.082,28
Nº do documento: 850.141		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.660-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 1.082,28
Nº do documento: 850.042		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.660-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 2.900,00
Nº do documento: 303.784		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 1.274,64
Nº do documento: 303.782		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 1.491,33
Nº do documento: 303.788		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 2.651,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.645,08
Nº do documento: 303.799		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.182,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 1.663,97
Nº do documento: 303.786		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 2.285,11
Nº do documento: 303.787		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 504,29
Nº do documento: 303.789		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 1.058,65
Nº do documento: 303.798		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 22.520,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 965,50
Nº do documento: 303.773		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 1.125,52
Nº do documento: 303.780		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.200,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 5.723,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 1.503,13
Nº do documento: 303.783		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 6.881,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 11.568,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 2.989,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 12.367,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 8.185,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 6.962,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624017-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 2.159,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 81.153,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 4.933,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 807,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 2.549,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.329,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 12.483,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 2.866,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 73.545,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60%			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 1.961,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40%			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 928,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2014			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção c/ Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 9.049,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 2.243,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 807,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 16.249,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 26.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FERNANDO DE FARIA BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor: 393.531.841-34
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.196		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.196		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.196		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.196		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.210		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.219		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.219		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 195,08
Nº do documento: 850.212		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 412,94
Nº do documento: 850.208		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 350,81
Nº do documento: 850.318		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 151,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.752-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 10.450,42
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 12.046,63
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 12.948,25
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 416,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: ALGAR CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 134,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.084-1
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 7,22
Nº do documento: 850.200		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 3,82
Nº do documento: 850.204		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 1,53
Nº do documento: 850.205		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 20,66
Nº do documento: 850.203		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 3,58
Nº do documento: 850.301		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 93,35
Nº do documento: 850.030		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 9,76
Nº do documento: 850.206		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 36,69
Nº do documento: 850.029		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 10,09
Nº do documento: 850.203		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 16,86
Nº do documento: 850.201		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 7,83
Nº do documento: 850.301		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 4,13
Nº do documento: 850.207		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 1.262,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 1.262,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 1.262,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 531,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 8.346,74
Nº do documento: 009.690		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 117,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 825,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 2.117,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 14,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 8.221-X
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 26,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 610,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 11,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 73,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.015-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 1.783,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 6,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 19,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 283.142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 194,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 218,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 283.142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.015-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.752-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 102,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 52,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 458,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 605,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.084-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.684		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.696		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 009.676		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 009.706		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 009.682		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 009.697		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: 009.713		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 2.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: AMAPAR - ASSOCIACAO DOS MUN. DA MICRORREGIAO DO A. PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 21.241.807/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 5.095,97
Nº do documento: 009.691		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 1.332,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 009.683		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 130,08
Nº do documento: 850.193		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 90,01
Nº do documento: 850.193		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 130,35
Nº do documento: 850.193		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.193		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.193		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.193		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.193		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 90,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: 850.194		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 90,02
Nº do documento: 850.194		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.194		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 50,01
Nº do documento: 850.209		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: 850.209		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.209		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 89,00
Nº do documento: 850.222		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 90,07
Nº do documento: 850.225		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.194		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.194		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.194		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.194		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.194		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.209		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.209		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.222		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.225		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.225		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 6.550,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 850.184		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.185		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.186		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: 850.187		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 100,03
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 2,00
Nº do documento: 850.365		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 250,07
Nº do documento: 850.207		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 105,11
Nº do documento: 850.224		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.185		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.186		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.187		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.224		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 5.018,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Total dos pagamentos:

1.318.084,81