ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 31.418,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 647125-5
Credor: MINISTERIO DO TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.457.283/0002-08
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 19.865,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624017-0
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.3028			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 4.160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.3026			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o PSF e PACS			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 90,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.660-8
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 21.025,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2038			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 990,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028			Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.660-8
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.660-8
Credor: KARLA PAULA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 070.946.056-25
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 2.155,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.661-6
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 15.068,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.661-6
Credor: ALDA APARECIDA MARTINS PASSOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.284/0001-32
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 2.776,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.661-6
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624017-0
Credor: ALINO CORREA MACHADO 75719533753
CPF credor / CNPJ credor: 17.653.137/0001-48
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 135,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.661-6
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 450,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028			Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 614,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.661-6
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 1.044,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.661-6
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: FABIANO RODRIGUES ALVES 07325470673
CPF credor / CNPJ credor: 11.526.859/0001-55
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 4.905,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2029			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: HOSPITAL SÃO LUCAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.347.958/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 6.500,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CELIO CORREA DA SILVA 90416449620
CPF credor / CNPJ credor: 17.826.468/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 25.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE VARJAO DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.381.967/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0096.2103			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Transferência Contribuição Sindicato Produtores Rurais Varjão de Minas			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA DE ATENDIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.853/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853.639		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CELITA ANTONIA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 045.983.686-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 979	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 512,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WELLINGTON CASAGRANDE SUDRE
CPF credor / CNPJ credor: 912.398.186-53
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 974	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 7.875,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.433-8
Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE VARJAO DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.381.967/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0096.2103			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Transferência Contribuição Sindicato Produtores Rurais Varjão de Minas			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 6.880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CIEP - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.630.154/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0011.2123			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Bolsa de Estudos para Curso Superior na modalidade EAD			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: TATIANE CRISTINA DE LELES
CPF credor / CNPJ credor: 068.400.146-22
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: TATIANE CRISTINA DE LELES
CPF credor / CNPJ credor: 068.400.146-22
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: HELENICE NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 045.679.036-50
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: HELENICE NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 045.679.036-50
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.300,00
Nº do documento: 853.634		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JULHIA LUZIMAR GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 966.547.916-49
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.36.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: KAMILA APARECIDA CALIXTO
CPF credor / CNPJ credor: 092.285.266-96
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 3.617,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 265,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 3.661,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 5.502,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2029			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CAROLINA FALCAO ARAGAO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 091.569.046-22
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 18.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: ABREU & FRANCA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.496.494/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 2.099,00
Nº do documento: 008.775		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ELETROSOM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 22.164.990/0098-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.3003			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12750-7
Credor: JANINE MATIELE DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO 11680917641
CPF credor / CNPJ credor: 13.342.390/0001-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 955	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.660-8
Credor: JANINE MATIELE DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO 11680917641
CPF credor / CNPJ credor: 13.342.390/0001-20
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2098			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 109,20
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: JEAN CARLO GONÇALVES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 846.031.786-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 109,20
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: VICENTE PAULO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 271.104.946-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 218,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.007-2
Credor: MERCES MARIA DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 682.159.086-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 952,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672031-7
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção com Alimentação e Nutrição Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.446,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672031-7
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 1.748,00
Nº do documento: 008.775		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ELETROSOM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 22.164.990/0098-69
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.3020			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 945	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 1.367,00
Nº do documento: 008.775		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ELETROSOM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 22.164.990/0098-69
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.3031			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ Divisão de Obras e Manutenção			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 008.772		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ROMERO JOSE DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.364/0001-24
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 6.287,00
Nº do documento: 853.625		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: GENIVALDO FERNANDES MACEDO 04997957682
CPF credor / CNPJ credor: 11.548.662/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 3.633,00
Nº do documento: 853.670		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: GENIVALDO FERNANDES MACEDO 04997957682
CPF credor / CNPJ credor: 11.548.662/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 937	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 1.945,00
Nº do documento: 853.670		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: GENIVALDO FERNANDES MACEDO 04997957682
CPF credor / CNPJ credor: 11.548.662/0001-17
Funcional Programática: 02.08.04.17.512.0449.2079			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Rede de Esgoto e da Estação de Tratamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853.657		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.325,00
Nº do documento: 008.782		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, VARJAO DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 23.090.582/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 5.947,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624017-0
Credor: LUCIMAR CANDIDA PINTO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.805.263/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 8.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BEM ESTAR CLINICA MEDICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.535.669/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 930	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 7.548,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ARAUJO E BRUGNERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.417/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 6.525,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: GRAF -TECK ARTES GRAFICAS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.735.024/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 853649		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARCOS ANTONIO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 860.466.246-49
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 926	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 4.325,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2055			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 853.633		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DEIVID DE OLIVEIRA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 082.596.526-84
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116			Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.771,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672031-7
Credor: CASA DE CARNES VARJAO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.795.415/0001-52
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 800,00
Nº do documento: 853.636		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARCELO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 048.895.136-47
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 590,00
Nº do documento: 853.636		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARCELO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 048.895.136-47
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.842-2
Credor: NAIARA DE QUEIROZ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 048.366.636-01
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2098			Natureza: 3.3.90.36.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD			Descrição Natureza: Conferências e Exposições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 4.245,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 398,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: WILTON SILVA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 41.663,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Contratos Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 7.474,11
Nº do documento: 853.618		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Contratos Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: PROJETAR CONSTRUÇOES DE SERVIÇOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.581.671/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 907	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: FABIANO RODRIGUES ALVES 07325470673
CPF credor / CNPJ credor: 11.526.859/0001-55
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 8.455,15
Nº do documento: 853.626		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 759,94
Nº do documento: 853.687		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 08.715.327/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: PEDRO ELIAS DOS REIS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.520/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 3.285,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 2.789,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 891	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 1.751,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 889	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 741,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.015-3
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 2.819,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 1.870,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12750-7
Credor: CS CARVALHO PECAS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.982.262/0001-97
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 3.174,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12750-7
Credor: CS CARVALHO PECAS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.982.262/0001-97
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 1.714,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: LUCIMAR CANDIDA PINTO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.805.263/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2057			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 873	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 2.161,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: LUCIMAR CANDIDA PINTO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.805.263/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 2.287,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: FABIANO RODRIGUES ALVES 07325470673
CPF credor / CNPJ credor: 11.526.859/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 2.236,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.007-2
Credor: UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 840,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.434.666/0001-05
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 1.393,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.434.666/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 890,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.662-4
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.434.666/0001-05
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0486.2097			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Projovem			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 833	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 8.599,14
Nº do documento: 008.776		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.662-4
Credor: COMERCIAL MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.323.287/0001-16
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0486.2097			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Projovem			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.663-2
Credor: COMERCIAL MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.323.287/0001-16
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2096			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Peti			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 17.788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: PEG INFORMATIKA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.105.481/0001-62
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.3005			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Administração			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 2.056,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.661-6
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 683,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.662-4
Credor: CASA DE CARNES VARJAO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.795.415/0001-52
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0486.2097			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Projovem			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 803	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: PEDRO ELIAS DOS REIS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.520/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 3.096,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: VICENTE MARTINS JUNIO 08165030604
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.430/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: VALDELI TOLENTINO DA SILVA 65875591668
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.871/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.425,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: ROBERTO LOURENCO VAZ05348424617
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.229/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 799	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 4.387,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: NEWTON BARBOSA DE SOUZA 71042490600
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.722/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.424,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: MAURICIO TAVARES DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.978.927/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.272,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: MARIA JOSE ALVES 03783940613
CPF credor / CNPJ credor: 18.334.033/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.598,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: KATIELLE QUINTINO DE SOUZA 11912326620
CPF credor / CNPJ credor: 18.299.904/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 4.016,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: GUIOMAR CARDOSO 87286637649
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.931/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 4.358,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: FRANCISCO CARLOS DA SILVA 75365782615
CPF credor / CNPJ credor: 18.311.897/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 4.462,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: CLEITO MARIO MACHADO 08407406627
CPF credor / CNPJ credor: 18.354.497/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.655,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: BALTAZAR ROSA DA SILVA 90272790630
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.872/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853.640		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 944,00
Nº do documento: 853.652		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 900,00
Nº do documento: 853.652		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 15,47
Nº do documento: 853.665		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 32,93
Nº do documento: 856.665		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 35,06
Nº do documento: 853.665		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 338,39
Nº do documento: 853.665		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 284,19
Nº do documento: 853.665		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 22,39
Nº do documento: 853.665		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 20,20
Nº do documento: 853.665		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 7.790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: CS CARVALHO PECAS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.982.262/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 0,30
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CS CARVALHO PECAS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.982.262/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 406,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CS CARVALHO PECAS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.982.262/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 5.949,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CS CARVALHO PECAS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.982.262/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: WANDERLEI RODRIGUES RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 580.948.146-91
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0224.2112			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: RESPIMED LOCAÇAO E VENDA DE EQUIP MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.789.211/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: RESPIMED LOCAÇAO E VENDA DE EQUIP MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.789.211/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: PEDRO ELIAS DOS REIS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.520/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 1.592,75
Nº do documento: 853.635		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2057			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 37.400,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA DE ATENDIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.853/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 3.401,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA DE ATENDIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.853/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 6.802,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA DE ATENDIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.853/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 4.115,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA DE ATENDIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.853/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 2.002,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: MEDIC JOVEM DIAGNOSTICO LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.670.497/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 19.830,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.112.182/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 734	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EDIO PEREIRA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 461.060.226-15
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 731	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: MARIA LUCIA TEIXEIRA LEITE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.751.630/0001-09
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

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Número do empenho: 729	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 1.242,20
Nº do documento: 853.635		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2038			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 9.075,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WILLIAN GONCALVES DE FARIA-AGROVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 12.850.911/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 719	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: RJ GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.919.896/0001-80
Funcional Programática: 02.04.03.04.129.0030.2030			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 718	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: MARTINS MONTEIRO ACESSORIA IMOBILIARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.061.522/0001-69
Funcional Programática: 02.04.03.04.129.0030.2030			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 704	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.661-6
Credor: ANDREIA TEIXEIRA MEDEIROS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 779.770.926-20
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 703	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 38.280,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.288-2
Credor: CORREIA CONSTRUTORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.890.364/0001-97
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.3056			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédio para Sede do Cras e Creas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 699	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: RAILSON EUSTAQUIO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 528.938.476-68
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

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Número do empenho: 690	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12750-7
Credor: PEDRO ELIAS DOS REIS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.520/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 662	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 662	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 662	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 662	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 650,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: 853.645		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EDUARDO AUGUSTO DE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor: 073.295.756-74
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ALINO CORREA MACHADO 75719533753
CPF credor / CNPJ credor: 17.653.137/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ARCEDINO LUCAS DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 043.282.236-40
Funcional Programática: 02.10.02.18.542.0456.2107			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Instituto Estadual de Floresta - IEF			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12750-7
Credor: COMERCIAL MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.323.287/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853.638		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853.653		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SANDRA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 050.050.906-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARIA MADALENA SOUTO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 039.543.436-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: LOURINE SEVERO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 089.482.466-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.660-8
Credor: LOURINE SEVERO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 089.482.466-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.660-8
Credor: LOURINE SEVERO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 089.482.466-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.660-8
Credor: LOURINE SEVERO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 089.482.466-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 5.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EDSON DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.398.986-16
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100			Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 4.600,00
Nº do documento: 853.628		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075			Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.800,00
Nº do documento: 853.631		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: GASPAR ANTONIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 639.613.696-15
Funcional Programática: 02.08.05.15.452.0575.2083			Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vias Urbanas, Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JOSE ANTONIO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 447.418.556-00
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073			Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: KARLA PAULA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 070.946.056-25
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12750-7
Credor: HELIO JOSE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 025.742.526-83
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 375,00
Nº do documento: 853.669		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JANDUIRA ANTONIA DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 323.186.186-15
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 462,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.842-2
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 705,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.842-2
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 716,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.842-2
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 53,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 638,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.842-2
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.089,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 89,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 5.445,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 4.413,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 425,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 878,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12750-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 976,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12750-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 853.637		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: HELIO DONIZETE BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 184.853.591-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 853.629		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARTA HELENA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.219.866-30
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 8.100,00
Nº do documento: 008.777		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ROMUALDO AUGUSTO GASPAR & CIA. LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.417.710/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2043			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853.647		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0183.2012			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: WELINGTON ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.336.676-26
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: FERNANDO DE FARIA BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor: 393.531.841-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ACCESS SERVICOS EM VAF LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.818.899/0001-05
Funcional Programática: 02.04.03.04.129.0030.2030			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ACCESS SERVICOS EM VAF LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.818.899/0001-05
Funcional Programática: 02.04.03.04.129.0030.2030			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 1.071,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: 853.648		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 779.941.166-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 2.625,94
Nº do documento: 853.664		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ALGAR MULTIMIDIA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.622.116/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 2.939,84
Nº do documento: 853.656		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ALGAR MULTIMIDIA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.622.116/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 2.625,94
Nº do documento: 853.666		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ALGAR MULTIMIDIA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.622.116/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: LUCIANE DA CUNHA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.123.196-86
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 237	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 136,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 91.088.328/0001-67
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.133,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0111.2105			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 1.133,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0111.2105			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.133,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0111.2105			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 6.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.04.121.0036.2027			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Contabilidade e Custo			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.373,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 1.649,94
Nº do documento: 853.654		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ALGAR CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 853.627		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2031			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 988,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 24,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 701,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.131,29
Nº do documento: 008.781		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 49.467.491/0001-74
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 130,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 210,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 327,32
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 15/09/2013	Valor: 279,52
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365-4	Conta: 5.025-5
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 4.343,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0033.2029			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12750-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12750-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.007-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 101	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 66,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 101	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 101	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12750-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 105,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 160,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 0,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.015-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 135	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 136	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.433-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 137	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 138	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 59,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 139	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 140	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 59,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 141	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 142	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 143	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 144	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 1,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 145	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 146	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 147	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.288-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 148	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 149	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 150	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 45,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 151	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 152	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 193,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 6.200,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 200,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.035,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 27,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 1.326,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 13884-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 10,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 529,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 4,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.015-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.555,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 18,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 283.142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 16,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 6,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 134,84
Nº do documento: 853.658		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 2.037,93
Nº do documento: 853.658		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 1.799,80
Nº do documento: 853.658		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 72,69
Nº do documento: 853.658		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 1.738,72
Nº do documento: 853.561		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 1.316,54
Nº do documento: 853.658		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 889,62
Nº do documento: 853.623		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 10,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 709,05
Nº do documento: 853.619		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 3.684,74
Nº do documento: 853.622		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 339,54
Nº do documento: 853.665		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 187,24
Nº do documento: 853.665		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 384,59
Nº do documento: 853.665		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 72	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 197,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 90,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 68	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 3.509,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2029			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 14.831,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Outros

Total dos pagamentos:

830.217,53