ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 831	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 267,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
CPF credor / CNPJ credor: 02.030.715/0001-12
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 80,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
CPF credor / CNPJ credor: 02.030.715/0001-12
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/01/2021	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/01/2021	Valor: 85,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 20/01/2021	Valor: 236,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/01/2021	Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/01/2021	Valor: 70,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/01/2021	Valor: 84,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/01/2021	Valor: 1.317,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/01/2021	Valor: 1.675,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/01/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.531		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 42,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/01/2021	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: B & E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.044/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.17.511.0016.3043			Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Obras e Equipamentos P/ Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural			Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/01/2021	Valor: 26,50
Nº do documento: 850.529		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Pedro Ivo Ferreira Pena
CPF credor / CNPJ credor: 074.457.516-88
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 216,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 523	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/01/2021	Valor: 151,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.3182			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 523	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/01/2021	Valor: 151,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.3182			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/01/2021	Valor: 1.366,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/01/2021	Valor: 1.366,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/01/2021	Valor: 1.517,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/01/2021	Valor: 1.517,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 546,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/01/2021	Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.3083			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/01/2021	Valor: 936,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2220			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/01/2021	Valor: 955,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2220			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/01/2021	Valor: 40,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/01/2021	Valor: 1.118,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/01/2021	Valor: 2.699,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/01/2021	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 366,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 16.080,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 1.529,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 1.290,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 1.290,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 45.195,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 2.294,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 2.294,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 55.730,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 27.195,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 13/01/2021	Valor: 266,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 13/01/2021	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Online Certificadora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0033-61
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 138,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 662,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 100,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 100,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 443,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 46,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 695,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 320,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 256,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 311,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/01/2021	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 5.257,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 5.644,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 2.294,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.773-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.773-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 11.500,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.773-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 4.451,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 11.465,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 8.246,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 10.912,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 6.828,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 2.437,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 5.506,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 10.128,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 4.571,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 1.050,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 10.976,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 2.156,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 14.809,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 3.920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 39.826,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 6.822,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 6.178,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 4.387,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 67.844,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 9.960,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 2.485,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 1.817,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 4.473,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 14.864,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 9.140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 5.310,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 18.823,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 23.561,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 299.944,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 90.730,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 3.276,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 7.422,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 23.715,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 5.789,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 2.064,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 18.662,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 158.465,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 55.886,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 26.068,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 5.276,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 62.836,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 22.070,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0003.2029			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/01/2021	Valor: 58,00
Nº do documento: 850.531		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Valéria Joviana Souza
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Valéria Joviana Souza
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Valéria Joviana Souza
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 27,00
Nº do documento: 850.532		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Elaine Cristina da Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.416-06
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 392,00
Nº do documento: 850.532		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Elaine Cristina da Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.416-06
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 27,00
Nº do documento: 850.532		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Elaine Cristina da Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.416-06
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 24.113,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 1.290,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 2.720,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 6.203,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 7.011,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 3.097,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 27.099,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 14.439,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 3.319,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 2.484,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 5.446,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 30.786,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 7.360,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 8.269,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 1.466,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/01/2021	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 854664		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/01/2021	Valor: 3.854,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 22/01/2021	Valor: 3.854,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 29/01/2021	Valor: 3.854,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/01/2021	Valor: 4.169,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/01/2021	Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.3006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/01/2021	Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/01/2021	Valor: 2.592,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Itaú Unibanco S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/01/2021	Valor: 27,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.361-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/01/2021	Valor: 37,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12387-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/01/2021	Valor: 141,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/01/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 28/01/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 29/01/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 29/01/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 29/01/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 29/01/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/01/2021	Valor: 41,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 15/01/2021	Valor: 6,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 15/01/2021	Valor: 9.318,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 22/01/2021	Valor: 588,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 22/01/2021	Valor: 13,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 22/01/2021	Valor: 0,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 22/01/2021	Valor: 2.172,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 223,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 5,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 29/01/2021	Valor: 7,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 29/01/2021	Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 29/01/2021	Valor: 7.107,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/01/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/01/2021	Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 15/01/2021	Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 15/01/2021	Valor: 7,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 22/01/2021	Valor: 7,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 29/01/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/01/2021	Valor: 896,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 81,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/01/2021	Valor: 165,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 602,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 266,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/01/2021	Valor: 296,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/01/2021	Valor: 64,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/01/2021	Valor: 151,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/01/2021	Valor: 398,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/01/2021	Valor: 312,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 96,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 152,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/01/2021	Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/01/2021	Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 95,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/01/2021	Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 658,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 108,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 96,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 87,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 108,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 93,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 65,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/01/2021	Valor: 61,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/01/2021	Valor: 172,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/01/2021	Valor: 54,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 108,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/01/2021	Valor: 58,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/01/2021	Valor: 63,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/01/2021	Valor: 22,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 21/01/2021	Valor: 128,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/01/2021	Valor: 11,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/01/2021	Valor: 105,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/01/2021	Valor: 51,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/01/2021	Valor: 59,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.773-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 45,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/01/2021	Valor: 88,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/01/2021	Valor: 493,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/01/2021	Valor: 722,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/01/2021	Valor: 33,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/01/2021	Valor: 19,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 12/01/2021	Valor: 14,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 12/01/2021	Valor: 11,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 12/01/2021	Valor: 11,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 18/01/2021	Valor: 11,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 21/01/2021	Valor: 11,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 21/01/2021	Valor: 11,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 21/01/2021	Valor: 12,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 21/01/2021	Valor: 11,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 21/01/2021	Valor: 12,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 11,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 11,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 446,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 24,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/01/2021	Valor: 25,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/01/2021	Valor: 159,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 12/01/2021	Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 99,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/01/2021	Valor: 54,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/01/2021	Valor: 220,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 26,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/01/2021	Valor: 653,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/01/2021	Valor: 515,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Total dos pagamentos:

1.578.183,72