ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:31

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 3,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Telefônica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 3,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Telefônica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 1.255,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: Comercial de Bombas e Motores Ltda (Flial)
CPF credor / CNPJ credor: 00.057.359/0002-86
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 52.509,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2150-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 506,88
Nº do documento: 850.015		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3.668-4
Credor: Raimunda de Fátima Correia Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.866-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/09/2016	Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Instituto Roque de Assis Junior e Associados Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.923.149/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2053			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 4.698,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/09/2016	Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: VALENCE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.321.110/0002-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/09/2016	Valor: 258,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: VALENCE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.321.110/0002-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/09/2016	Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 19.154,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Diamante Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.095.030/0001-57
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.3131			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e/ou reforma de prédio p/ atendimento a crianças e adolesce			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 21.090,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Predial Serviços de Eng. Civil Constr. de Rede Telecomunicações - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.934.105/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.3013			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramento Prédio da Creche			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.748-3
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 75,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/09/2016	Valor: 21,35
Nº do documento: 854.631		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Cartório do Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 23,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 1.084,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 700,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 16.904,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 50.221,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 69,00
Nº do documento: 851.636		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Claudia de Castro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 030.352.446-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/09/2016	Valor: 281,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 1-7
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 580,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 6.968,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 871,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 464,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 580,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 1.306,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 1.713,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 4.355,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 3.774,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3584	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 1.161,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3583	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 1.161,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 5.226,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3581	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 871,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3580	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 907,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3579	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 604,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3578	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 483,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3577	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 604,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3576	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 1.360,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3575	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 1.481,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3574	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 5.443,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 3.326,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 7.106,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3571	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 1.360,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 1.209,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 5.443,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 907,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 267,00
Nº do documento: 855.543		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Rosimar Angelo Severino
CPF credor / CNPJ credor: 16.832.020/0001-69
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 355,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 132,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: VRS AUTO PEÇAS Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.152.825/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: VRS AUTO PEÇAS Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.152.825/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: VRS AUTO PEÇAS Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.152.825/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 104,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 75,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/09/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: EMC Ecocardiografia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.307.335/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2053			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 407,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/09/2016	Valor: 179,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/09/2016	Valor: 1.259,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/09/2016	Valor: 779,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/09/2016	Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/09/2016	Valor: 422,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 631,80
Nº do documento: 852.595		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 104,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3481	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 75,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3480	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3478	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 567,98
Nº do documento: 850.201		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3473	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 31,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3471	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 1.288,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Marcilia Azevedo Grossi
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 3470	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: DOMINUS IMAGEM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.620.995/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2053			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 3469	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 3.230,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Marcelo Auto Mecânica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.435.945/0001-84
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 3468	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: 850.055		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12387-0
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

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Número do empenho: 3466	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 2.363,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15941-7
Credor: Associação Sagrada Família dos Agricultores e Feirantes Familiares do Serro.
CPF credor / CNPJ credor: 04.080.943/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3462	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 375,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 3459	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 3458	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 1.315,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3457	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/09/2016	Valor: 176,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3455	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/09/2016	Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3454	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 106,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Francisco Carlos Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/09/2016	Valor: 5.487,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 3451	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/09/2016	Valor: 6.325,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3450	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/09/2016	Valor: 2.674,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.242-8
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3449	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/09/2016	Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3448	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/09/2016	Valor: 767,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 4.085,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/09/2016	Valor: 785,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 2.035,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 4.519,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 6.275,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15941-7
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3433	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: SIMONE FERREIRA CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 035.369.336-70
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Prudêncio Campos
CPF credor / CNPJ credor: 006.952.196-42
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 104,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 502,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 256,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 3419	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 75,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3418	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 29,33
Nº do documento: 855.544		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Índila Caroline Oliveira Severino
CPF credor / CNPJ credor: 065.873.926-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 3418	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.544		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Índila Caroline Oliveira Severino
CPF credor / CNPJ credor: 065.873.926-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 1.928,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MSR Express Medicamentos Especiais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.842.681/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2054			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 1.068,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 1.068,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/09/2016	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/09/2016	Valor: 162,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3409	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 176,08
Nº do documento: 850.995		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Kariny Pimenta Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 109.630.286-18
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.546		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Kariny Pimenta Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 109.630.286-18
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Padaria e Mercearia Zé Congonha Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.321.554/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 48,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.743-2
Credor: Marcos José Tadeu da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 029.190.096-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 48,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.743-2
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: M I D Serviços de Remoção S/S Ltda. - Help Saúde.
CPF credor / CNPJ credor: 19.292.146/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 6,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2085			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 71,50
Nº do documento: 850.709		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 21,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 320,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 133,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 235,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 97,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 108,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 194,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 202,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 200,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 79,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 284,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 94,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 560,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 183,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 26,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 169,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 37,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3375	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 66,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 33,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.061-1
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 115,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.061-1
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 2.082,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3.668-4
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 223,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3.668-4
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3.668-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 852,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3.668-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/09/2016	Valor: 469,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 420,00
Nº do documento: 850.048		Banco: 4407	Agencia: 11452	Conta: 1370-6
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 506,88
Nº do documento: 850.014		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3.668-4
Credor: Geralda Dias dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.916.656-58
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 674,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1256-4
Credor: WAGNER DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 414.290.106-06
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 29,00
Nº do documento: 852.595		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 240,00
Nº do documento: 851.004		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 456,00
Nº do documento: 851.004		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 1.024,00
Nº do documento: 851.004		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 720,00
Nº do documento: 851.004		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Ireclean Com. e Ind. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 97.503.791/0001-04
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/09/2016	Valor: 13.830,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.3015			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos Para a Administração dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Dental Maria Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 1-7
Credor: Acayaca Produções Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.443.577/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/09/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 369,00
Nº do documento: 850.996		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0012.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 381,39
Nº do documento: 850.999		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Elidiane Aparecida Reis Santos
CPF credor / CNPJ credor: 096.964.196-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.545		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Elidiane Aparecida Reis Santos
CPF credor / CNPJ credor: 096.964.196-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/09/2016	Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Alisson Marcelo Isaltino
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.069/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 550,00
Nº do documento: 850.708		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: Antônio Morais de Araújo 06279760693
CPF credor / CNPJ credor: 19.087.606/0001-34
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 461,94
Nº do documento: 852.591		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 65,00
Nº do documento: 852.595		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 172,02
Nº do documento: 852.595		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 14.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: Gomes Trasnportes Construção e Industria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 14.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Gomes Trasnportes Construção e Industria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Francisco Carlos Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 356,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 190,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 256,40
Nº do documento: 851.22		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 130,00
Nº do documento: 852.595		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 581,90
Nº do documento: 852.595		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 211,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 502,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 75,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 104,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 2.880,00
Nº do documento: 850.284		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: José Beato de Campos Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.032/0001-31
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.408,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 832,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 3.874,08
Nº do documento: 851.633		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 329,41
Nº do documento: 851.633		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/09/2016	Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 2.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 11452	Conta: 1370-6
Credor: Saturno Som Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1256-4
Credor: Saturno Som Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 392,40
Nº do documento: 851.631		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Francisco Carlos Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Francisco Carlos Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 375,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 598,11
Nº do documento: 850.992		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Cartório do 1º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.734/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 984,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Airton José Zanchin - ME - A.M. ESPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 20.082.569/0001-50
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.068,50
Nº do documento: 850.988		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.068,50
Nº do documento: 850.988		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 33,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2085			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 355,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Aliança do Brasil Seguros SA
CPF credor / CNPJ credor: 01.378.407/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 2.450,00
Nº do documento: 852.590		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 132,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.750-5
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/09/2016	Valor: 445,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 2.710,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1704-3
Credor: Saturno Som Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 5.410,75
Nº do documento: 855.527		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Geny Pires de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Alisson Marcelo Isaltino
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.069/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 440,00
Nº do documento: 852.578		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Nilza Alves dos Santos 77048121653
CPF credor / CNPJ credor: 15.324.535/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 900,00
Nº do documento: 850.989		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Nilza Alves dos Santos 77048121653
CPF credor / CNPJ credor: 15.324.535/0001-95
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Francisco Carlos Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3004			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 471,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 450,00
Nº do documento: 851.628		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Nilza Alves dos Santos 77048121653
CPF credor / CNPJ credor: 15.324.535/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 47,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 8.707,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Predial Serviços de Eng. Civil Constr. de Rede Telecomunicações - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.934.105/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.551		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Mariana Gomes Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 087.262.026-38
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 844,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 844,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 1.145,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 844,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 14.070,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Geopro Brasil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.118.962/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 844,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 2.780,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 844,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 844,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 844,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 10,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 316,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 42,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 59,76
Nº do documento: 850200		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Francisco Carlos Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3004			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 221,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 375,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.748-3
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3175	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 187,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 31.839,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 1.941,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624.030-3
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 5.963,98
Nº do documento: 850.045		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 7.040,00
Nº do documento: 850.050		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 6.776,00
Nº do documento: 850.050		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 3.154,80
Nº do documento: 850.050		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 2.442,00
Nº do documento: 850.041		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Ivando Lucio da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 23.901.520/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 8.596,50
Nº do documento: 850.052		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Simone Regina Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 7.249,00
Nº do documento: 850.052		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Simone Regina Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 5.163,40
Nº do documento: 850.051		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 7.321,60
Nº do documento: 850.051		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 4.488,00
Nº do documento: 850.051		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 4.383,72
Nº do documento: 850.051		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 7.292,12
Nº do documento: 850.051		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 7.257,80
Nº do documento: 850.051		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 5.895,78
Nº do documento: 850.046		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 6.511,78
Nº do documento: 850.046		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 4.805,24
Nº do documento: 850.046		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 3.519,56
Nº do documento: 850.046		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 9.905,72
Nº do documento: 850.046		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 3.613,50
Nº do documento: 850.059		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 6.786,34
Nº do documento: 850.059		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 3.316,06
Nº do documento: 850.054		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Cristiano Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.300.279/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 5.577,00
Nº do documento: 850.058		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Jocimara da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 22.192.391/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 4.202,00
Nº do documento: 850.058		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Jocimara da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 22.192.391/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 3.388,00
Nº do documento: 850.042		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Wagner Pinto Dias
CPF credor / CNPJ credor: 23.945.648/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 5.901,28
Nº do documento: 850.048		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 5.216,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Leonardo Aparecido de Souza ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.908.803/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 4.298,14
Nº do documento: 850.044		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Antônio Afonso Padilha
CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 7.458,00
Nº do documento: 850.043		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Lucas Fernando Lemos Padilha ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.748.815/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 2.886,40
Nº do documento: 850.060		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 4.016,32
Nº do documento: 850.060		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 3.372,16
Nº do documento: 850.060		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 4.004,44
Nº do documento: 850.060		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 7.902,40
Nº do documento: 850.060		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 3.178,56
Nº do documento: 850.056		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Michelle Vivian Moreira 09938632645
CPF credor / CNPJ credor: 21.811.753/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 7.040,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 6.841,78
Nº do documento: 850.040		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Adriana Queiroz de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 23.899.725/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3104	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 5.901,28
Nº do documento: 850.057		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 7.376,60
Nº do documento: 850.057		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 7.974,56
Nº do documento: 850.057		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 4.558,40
Nº do documento: 850.057		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 4.478,54
Nº do documento: 850.057		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3099	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 3.300,00
Nº do documento: 850.055		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3098	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 9.273,44
Nº do documento: 850.055		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3097	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 5.678,20
Nº do documento: 850.055		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3096	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 2.354,00
Nº do documento: 850.053		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3095	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 3.516,92
Nº do documento: 850.053		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3094	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 1.687,84
Nº do documento: 850.053		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3092	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 4.213,00
Nº do documento: 850.049		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Igor Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.218/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3091	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 7.741,36
Nº do documento: 850.049		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Igor Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.218/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3090	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 5.774,12
Nº do documento: 850.057		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3089	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 28,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 68,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 44,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 8.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Santafe Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.3111			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos para manutenção de Assistência ao Idoso			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 1.440,00
Nº do documento: 850.716		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Premoldados FL Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.921.554/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 77,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 1.538,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2714-6
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 2.027,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2714-6
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 178,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15941-7
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 1.683,00
Nº do documento: 850.060		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 136,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.750-5
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Viação Serro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.283.151/0001-05
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 15.012,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Centervida Diagnostica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.369.301/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: FAE Artes Gráficas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.232.843/0001-01
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Formulários Gráficos Indústria e Comércio
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 9.375,00
Nº do documento: 850.998		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Premoldados FL Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.921.554/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 9.375,00
Nº do documento: 851.002		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Premoldados FL Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.921.554/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 187,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/09/2016	Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/09/2016	Valor: 11.858,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 16.552,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 1.460,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 539,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 570,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 13,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 37,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 183,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.748-3
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 35,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.748-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 44,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.748-3
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.748-3
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 199,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.865,65
Nº do documento: 855.520		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Regina Alves de Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 504.751.426-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Unilab Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 5.664,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Diamante Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.095.030/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3011			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Equip. Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Cirúrgica João Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 64.440.688/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.3015			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos Para a Administração dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 241,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Cirúrgica João Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 64.440.688/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 6.514,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Predial Serviços de Eng. Civil Constr. de Rede Telecomunicações - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.934.105/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.3013			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramento Prédio da Creche			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.569,05
Nº do documento: 855.521		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Vanildes dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 644.071.526-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 27/09/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 393,29
Nº do documento: 851.630		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 249,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Integrate Tecnologia e Informática Ltda- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.768.828/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 234,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 15.302,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: Selt Engenharia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 19.187.475/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 851.632		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 69,00
Nº do documento: 850.826		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 69,00
Nº do documento: 851.632		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 69,00
Nº do documento: 850.826		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 69,00
Nº do documento: 851.632		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 69,00
Nº do documento: 850.826		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2082			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 69,00
Nº do documento: 851.632		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 851.632		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 852.593		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: 852.593		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2796	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 69,00
Nº do documento: 851.632		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 69,00
Nº do documento: 850.826		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 185,00
Nº do documento: 852.593		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 185,00
Nº do documento: 852.593		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2792	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 69,00
Nº do documento: 852.593		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 69,00
Nº do documento: 852.593		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2790	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19751-3
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2789	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 130,00
Nº do documento: 852.593		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 69,00
Nº do documento: 852.593		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 69,00
Nº do documento: 850.826		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2785	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: 852.593		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 365,00
Nº do documento: 852.593		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.750-5
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 3.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Rede Cidade - Desenvolvimento Sustentável
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.2086			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 2.042,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Universal Odonto Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.086.190/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 1.077,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 1.116,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 350,00
Nº do documento: 850.993		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Julio Cesar Aparecido de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 083.457.966-99
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Ricart Luchesse de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.356-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 4.214,58
Nº do documento: 855.526		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Maria José Aguiar Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 593.320.696-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.464,46
Nº do documento: 855.522		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Maria dos Anjos Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 467.394.326-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 568,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 568,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 2.967,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.242-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2500	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 709,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: João Pinto de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 070.075.586-15
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 26.254.086/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2449	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 97,50
Nº do documento: 851.003		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2447	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 154,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.743-2
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2445	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 78,00
Nº do documento: 851.003		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2444	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 639,02
Nº do documento: 851.003		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2441	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 5.329,01
Nº do documento: 852.594		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2440	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 117,00
Nº do documento: 851.634		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 692,99
Nº do documento: 851.003		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 781,71
Nº do documento: 851.003		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 86,88
Nº do documento: 851.003		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 400,99
Nº do documento: 851.003		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.547		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Larissa Machado Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 124.899.126-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 34,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 26.254.086/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 4.328,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Instituto Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 22.680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Anderson Soares Paulino e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.696.251/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Anderson Soares Paulino e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.696.251/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 5.124,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Maria da Conceição Mota Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 545.434.876-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.830,57
Nº do documento: 855.531		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Neusa Flor de Maio Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 961.702.556-68
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 3.295,02
Nº do documento: 855.531		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Neusa Flor de Maio Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 961.702.556-68
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.548		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Érica Nunes Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 115.587.866-35
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 4.077,59
Nº do documento: 855.535		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Maria Eny da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 545.436.496-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 30,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 26.254.086/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 13.578,00
Nº do documento: 850.047		Banco: 4407	Agencia: 11452	Conta: 1370-6
Credor: Caldeira Pavan Arquitetura e Urbanismo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.664.083/0001-41
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.3064			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação, Reforma Prédios Públicos Tombados P/ Patrimônio Histórico			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 27/09/2016	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 2.181,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.549		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: THAMARA LAYS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.401.446-08
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 89,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15941-7
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 31,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15941-7
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 547,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 26.254.086/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 1.145,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 26.254.086/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/09/2016	Valor: 988,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 377,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624.030-3
Credor: Comercial Rio Clarense
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 833,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: APS/Assessoria e Prestação de Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.027.961/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 4.495,55
Nº do documento: 855.536		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Maria Lúcia da Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 587.737.896-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 316,00
Nº do documento: 852.592		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.099.895/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 1.589,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Diamante Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.095.030/0001-57
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.3131			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e/ou reforma de prédio p/ atendimento a crianças e adolesce			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 851.629		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Elaine de Fátima Simões Nunes.
CPF credor / CNPJ credor: 944.038.566-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 27/09/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: 851.635		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Elaine de Fátima Simões Nunes.
CPF credor / CNPJ credor: 944.038.566-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 459,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 752,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 891,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Maria das Dores Ribeiro dos Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.679/0001-92
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 1.243,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Taliana Cristina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 24.237.124/0001-53
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Stefane Silveira Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.487.782/0001-78
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Sibelli Otoni Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Sibelli Otoni Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 496,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Julio Cesar Andrade Reis
CPF credor / CNPJ credor: 22.523.764/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 2.201,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Julio Cesar Andrade Reis
CPF credor / CNPJ credor: 22.523.764/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 311,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Grete Alves Costa
CPF credor / CNPJ credor: 22.350.654/0001-88
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Grete Alves Costa
CPF credor / CNPJ credor: 22.350.654/0001-88
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.062,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Grete Alves Costa
CPF credor / CNPJ credor: 22.350.654/0001-88
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Andre Cardoso Mauricio
CPF credor / CNPJ credor: 18.957.451/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 1.089,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Ana Luisa Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 24.222.950/0001-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.260,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Alynne dos Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 22.455.451/0001-56
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.260,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Alynne dos Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 22.455.451/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Aldeci Farias dos Santos Filho
CPF credor / CNPJ credor: 24.193.250/0001-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: ADS - Consultoria e Treinamentos Especializados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.524.276/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: ADS - Consultoria e Treinamentos Especializados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.524.276/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: ADS - Consultoria e Treinamentos Especializados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.524.276/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: ADS - Consultoria e Treinamentos Especializados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.524.276/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 888,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: ADS - Consultoria e Treinamentos Especializados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.524.276/0001-22
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 1.413,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 789,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: ERICK JUNIO MOTA ARAUJO E CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.815.978/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 1.286,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 1.861,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 2.229,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Maria Helena Leão Simões
CPF credor / CNPJ credor: 473.843.606-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.608,27
Nº do documento: 855.534		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Maria do Carmo Nunes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 370.578.806-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.929,92
Nº do documento: 855.534		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Maria do Carmo Nunes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 370.578.806-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.550		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Larissa Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 129.115.606-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.187,99
Nº do documento: 855.538		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Marina Ferreira Nunes Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 593.317.206-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.187,99
Nº do documento: 855.538		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Marina Ferreira Nunes Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 593.317.206-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.599,16
Nº do documento: 855.533		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Geralda Raimunda da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 538.126.706-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.599,16
Nº do documento: 855.533		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Geralda Raimunda da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 538.126.706-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 2.477,91
Nº do documento: 855.537		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Hermelinda Lúcia das Mercês Santos
CPF credor / CNPJ credor: 467.391.226-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 3.341,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Marisa Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 430.431.006-20
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 720,00
Nº do documento: 850.997		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 720,00
Nº do documento: 850.997		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 2.184,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 1.365,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 3.367,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 2.257,67
Nº do documento: 855.532		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Manoel Correia
CPF credor / CNPJ credor: 398.551.636-72
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 2.257,67
Nº do documento: 855.532		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Manoel Correia
CPF credor / CNPJ credor: 398.551.636-72
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.484,16
Nº do documento: 852.586		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Claudio de Araújo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.564,66
Nº do documento: 852.580		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: ROSA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 407.619.166-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 177,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 611	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 45,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 1.434,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 4.973,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 608	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 80,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.647		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.650		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 007538-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.649		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.648		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 007538-8
Credor: Assoc. de Desenv. Comunitário Bem Viver de Pedro Lessa
CPF credor / CNPJ credor: 06.032.060/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 28/09/2016	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 27.144,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 89.983,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 6.937,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 850.215		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: VICENTE DE PAULO DUMONT SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 477.545.676-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 564,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1256-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 564,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 10.929,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 1.611,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Maria Ines Simões de Moura e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.101.446-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 933,00
Nº do documento: 850.994		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 212,31
Nº do documento: 852.579		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.990		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Angelina da Silva Silverio
CPF credor / CNPJ credor: 827.429.956-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 130,00
Nº do documento: 852.582		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 875,27
Nº do documento: 852.588		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 1.036,80
Nº do documento: 852.589		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: José Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 521.752.946-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 490,00
Nº do documento: 852.581		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 077.912.786-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 1.983,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 498,94
Nº do documento: 852.583		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: José do Carmo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 070.078.096-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 272,67
Nº do documento: 852.584		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 10.727,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 10.727,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 1-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 12.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.004-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 2.981,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 25.627,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.515		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.514		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.513		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 28/09/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.492		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: 855.492		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 855.516		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 855.517		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 5.100,00
Nº do documento: 855.518		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855.519		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 724,00
Nº do documento: 855.513		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 851,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 3.700,00
Nº do documento: 850.103		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1256-4
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: 855.540		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 49,00
Nº do documento: 850.712		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.715		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.715		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 41,00
Nº do documento: 850.715		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.715		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.715		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 1.832,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Gláucia Lúcia Nunes Dayrell Campos
CPF credor / CNPJ credor: 449.679.856-53
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 2.282,40
Nº do documento: 855.539		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Mirtes da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 492.392.526-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 2.282,40
Nº do documento: 855.539		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Mirtes da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 492.392.526-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 176,86
Nº do documento: 852.585		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 1.787,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 2.230,62
Nº do documento: 855.524		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Rita Irineia do Nascimento Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 425.342.756-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 2.230,62
Nº do documento: 855.524		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Rita Irineia do Nascimento Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 425.342.756-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 2.064,91
Nº do documento: 855.529		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Maria Aparecida Cardoso Simões
CPF credor / CNPJ credor: 593.322.046-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 2.064,91
Nº do documento: 855.529		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Maria Aparecida Cardoso Simões
CPF credor / CNPJ credor: 593.322.046-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 3.031,41
Nº do documento: 855.528		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Terezinha Lucas Pinto Braga
CPF credor / CNPJ credor: 511.631.366-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 3.031,41
Nº do documento: 855.528		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Terezinha Lucas Pinto Braga
CPF credor / CNPJ credor: 511.631.366-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 2.165,59
Nº do documento: 855.530		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Conceição Coêlho Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 642.489.846-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 2.165,59
Nº do documento: 855.530		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Conceição Coêlho Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 642.489.846-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 14.830,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.001-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 162.325,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.001-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 69.715,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.001-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 23.253,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 30.582,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 1.144,00
Nº do documento: 855.552		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 1.144,00
Nº do documento: 855.553		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 1.144,00
Nº do documento: 855.554		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Nilma de Fátima Ribas
CPF credor / CNPJ credor: 063.883.816-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 1.144,00
Nº do documento: 855.555		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Joelma Severino Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.205.396-35
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 1.144,00
Nº do documento: 855.556		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 28/09/2016	Valor: 257,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 28/09/2016	Valor: 870,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 14.165,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 44.124,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 58.647,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 3.840,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 53.311,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 22.239,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2030			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 73.344,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Tatiana Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 123.338.306-03
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 963,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Alfredo Ribeiro Neto
CPF credor / CNPJ credor: 023.521.176-15
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Nelsina da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 063.836.046-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Conceição França de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 861.874.226-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Dalva Augusta Alves
CPF credor / CNPJ credor: 543.195.106-82
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 1.109,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Maria Isabel Silveira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 004.839.816-05
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 2.047,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 8.111,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 2.730,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 6.807,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 10.249,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 2.621,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 7.002,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 6.122,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19751-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 2.184,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 6.453,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 2.184,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 7.306,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 3.125,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 3.883,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 2.730,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 1.365,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 7.725,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 4.386,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 2.806,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 7.535,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 1.824,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 2.104,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 11.883,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 3.499,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 35.885,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 12.392,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 3.177,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 6.052,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 21.680,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 14.428,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 33.203,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 54.771,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 13.679,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 48.816,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 27.569,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 3.618,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 11.146,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 27.474,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 5.788,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 58.148,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 2.415,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 139.534,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 9.498,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 8.251,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 1.561,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 5.415,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 7.281,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 3.827,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 6.850,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 3.371,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 15.382,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 7.279,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 7.735,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 7.160,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 4.320,00
Nº do documento: 855.541		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Leonardo Cementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 277.473.106-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 12.960,00
Nº do documento: 855.542		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.714		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.714		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 41,00
Nº do documento: 850.714		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.714		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.713		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.713		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.713		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.713		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 41,00
Nº do documento: 850.713		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 10.009,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Fundo Estadual de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2051			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 9.792,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: SIMONE FERREIRA CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 035.369.336-70
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: SIMONE FERREIRA CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 035.369.336-70
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: 850.991		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.055		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12387-0
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 28/09/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 98,00
Nº do documento: 852.587		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 88,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 120,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 127,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19751-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 130,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.743-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 15/09/2016	Valor: 95,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 15/09/2016	Valor: 102,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 15/09/2016	Valor: 467,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 25,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 133,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 206,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 167,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 182,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 281,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 89,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 119,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 118,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 2.388,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 442,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 528,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 15/09/2016	Valor: 290,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 15/09/2016	Valor: 102,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 80,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 162,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 85,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 107,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 133,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 160,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 93,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 84,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 106,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12387-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 95,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 7.454,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 3.125,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 852.577		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 28/09/2016	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 3.142,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 27/09/2016	Valor: 3.142,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 3.142,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 3.936,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 28/09/2016	Valor: 3.936,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 3.936,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 28/09/2016	Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 1.408,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2072			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 219,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 34,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 25,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 50	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 48	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 28,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 47	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 1.749,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 47	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 611,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12387-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 85,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 57,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 6,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12387-0
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 5,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 114	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 4.037,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 115	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 16.638,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 116	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 25,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 117	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 7,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 118	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 12,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 119	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 1.285,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 120	Ano do empenho: 2016	Data: 28/09/2016	Valor: 122,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 121	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 3.655,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 122	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 34,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 123	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 19,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 124	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 4,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 90,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 27/09/2016	Valor: 68,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1256-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 111	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 114	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 44	Número do subempenho: 115	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 44	Número do subempenho: 116	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 60,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 44	Número do subempenho: 117	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 44	Número do subempenho: 118	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 44	Número do subempenho: 119	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 12,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 44	Número do subempenho: 120	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 78,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 44	Número do subempenho: 121	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 14,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 11452	Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 43	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 21/09/2016	Valor: 292,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 42	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 27/09/2016	Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Banco Itaú S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 41	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 153,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 40	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 961,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 39	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 42,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 39	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 38	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 646,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 36	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 15/09/2016	Valor: 11,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 36	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 15/09/2016	Valor: 12,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 35	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 331,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 34	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 126,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 34	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 46,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 35,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 42,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 55,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 60,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 21,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 226,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 11,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 11,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 20,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 38,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 20,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 19,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 19,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 17,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 114,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 9,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 9,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 17,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 34,53
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 394,57
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 72,76
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 433,96
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 1.603,24
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 393,89
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 485,09
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 16,14
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 160,31
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 505,83
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 1.330,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 318,45
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 256,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 1.321,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 19,59
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 54,27
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 396,52
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 8.524,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 76,99
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 109,57
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 225,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2085			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 436,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 274,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 27.321,98
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 43,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 333,75
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 1.343,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 407,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 902,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 82,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 118,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 187,95
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 56,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 57,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 262,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 130,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

2.872.863,70