ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:12

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/02/2023	Valor: 229,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 152,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Prefeitura Municipal de Contagem
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.508/0001-31
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 18,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 76,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 134,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 386,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: Stefania Maria Gatto Silva
CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 64,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/02/2023	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/02/2023	Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 6.142,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: METALFER PINTURAS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.563.024/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Policia Civil do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 1.292,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELMEX DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.667.694/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Locação de Softwares

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 28/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17907-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17907-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17565-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 16473-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/02/2023	Valor: 8.432,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: Silveira Rocha Prestação de Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.425/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Daniela Aguiar Silva
CPF credor / CNPJ credor: 048.311.196-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/02/2023	Valor: 763,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: GNC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.564.676/0002-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/02/2023	Valor: 2.426,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: GNC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.564.676/0002-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 01/02/2023	Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 01/02/2023	Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 01/02/2023	Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 01/02/2023	Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 12.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Alexsom Palco Som e Luz LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.503.400/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088			Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval.			Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Alexsom Palco Som e Luz LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.503.400/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088			Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval.			Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 01/02/2023	Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 4.497,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: ALEXANDRE BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 950.185.306-34
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 01/02/2023	Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 01/02/2023	Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 01/02/2023	Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 542,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/02/2023	Valor: 328,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: VITOR MAQUINAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.868.839/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 976	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/02/2023	Valor: 210,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LIVIA MARIA CAMPOS RIBEIRO NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 040.392.836-27
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/02/2023	Valor: 129,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: EDMAR COSTA MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 870.174.906-49
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 6.083,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: SERRALHERIA DO CARLINHOS - Carlos Henrique Ribeiro Veloso
CPF credor / CNPJ credor: 11.362.156/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.2071			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 266,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 305,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 1.619,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13273-X
Credor: CASALAB COM. ATAC. DE EQUIP. E SUPR. LAB. LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.843.341/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 930	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JULIANA WAGNER DA GAMA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 027.893.316-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 929	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 8.995,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: ALEXANDRE BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 950.185.306-34
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: GIOVANI PINTO SILVA 57196796691
CPF credor / CNPJ credor: 22.752.586/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: 49.204.503 ANTONIO DIVINO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 49.204.503/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.2096			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manuteenção de redes de água e esgoto no município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 8.948,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: SERRALHERIA DO CARLINHOS - Carlos Henrique Ribeiro Veloso
CPF credor / CNPJ credor: 11.362.156/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.2071			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 1.322,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: Cicero Paulo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 40.397.178/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 48.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: PAULO CESARIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 545,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 832	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 651,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14289-1
Credor: STEFANIA GUEDES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 081.336.136-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 651,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14289-1
Credor: STEFANIA GUEDES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 081.336.136-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 150,00
Nº do documento: 863892		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARIA APARECIDA COSTA DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 004.468.946-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/02/2023	Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 16473-9
Credor: Robson Luiz Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.913.583/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.1059			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equip. p/ Centro Cultural			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: TRISTAO ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.214.958/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 788	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 227,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ALTAIR JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 362.956.636-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 782	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 1.900,00
Nº do documento: 863893		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: José Augusto Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 444.629.646-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 317,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: TRISTAO ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.214.958/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 1.983,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: TRISTAO ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.214.958/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 286,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 349,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 233,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 730,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Cristina Gondim Rabelo de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 701.105.301-87
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 588,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: Marcio Helio de Deus Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.860.726-90
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 88,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Elias Martins 86434926634
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 714	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 113,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: TRISTAO ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.214.958/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 698	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 806,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 694	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 1.687,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.886/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 692	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 3.965,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 2.023,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 16346-5
Credor: MATIZ SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 64.476.872/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199			Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19			Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 689	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 274,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: RESTAURANTE COSTA E FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 35.976.263/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 687	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 1.593,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 18421-7
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 681	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 42,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 680	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 65,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 13,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 1.292,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 15331-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2103			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa BPC na Escola			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 96,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 243,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Paulo César D'Alessandro Reis
CPF credor / CNPJ credor: 072.123.376-76
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 238,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 600,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 287,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 2.143,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: Elenilda Francisca Lamounier
CPF credor / CNPJ credor: 066.108.586-40
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2172			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 6.006,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: PREMIUM TENDAS E EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.743.104/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 982,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 601,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 623	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 3.154,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: CLEUSA MARIA DO ROSÁRIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 275.784.616-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 606,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 617	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 616	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Elias Martins 86434926634
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 615	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 560,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 614	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 210,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 611	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 608	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 607	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 606	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC)			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 2.260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: PREMIUM TENDAS E EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.743.104/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 541,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 2.225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 58,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0447.2028			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Joel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 1.335,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 440,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 6.307,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: CLEBER COSTA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 18.028.535/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33
Funcional Programática: 02.01.03.02.062.0001.2010			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: DEISE CRISTIANE DIAS ZUBA
CPF credor / CNPJ credor: 030.419.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2167			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento à Educação Especial			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 991,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: HOTEL FAZENDA PALESTINA
CPF credor / CNPJ credor: 09.451.200/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 2.037,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 18421-7
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 960,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 18421-7
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 878,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 384,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 425,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 212,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 575	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 1.953,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 930,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/02/2023	Valor: 174,00
Nº do documento: 902008		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: JOSÉ DOS REIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 357.203.446-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: ADRIANA CARVALHO DO COUTO 51427230668
CPF credor / CNPJ credor: 46.411.796/0001-76
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173			Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV			Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 514,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671
CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 523	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 1.382,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 18133-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: LEONE JOSÉ MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 13.827.576/0001-79
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2172			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 419,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671
CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 212,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 1.230,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 531,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 19.366,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 883,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 883,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 3.548,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 1.830,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 18421-7
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.30.29
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: VALERIO T. SILVA SERRALHERIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.090.437/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 259,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 91,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 478	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/02/2023	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 16346-5
Credor: DANIEL BASILIO SILVA 07360063620
CPF credor / CNPJ credor: 44.349.364/0001-57
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Elias Martins 86434926634
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 2.274,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 1.054,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 434,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 1.498,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Elias Martins 86434926634
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Elias Martins 86434926634
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 21.322,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17565-X
Credor: Terrazap Locação de Máquinas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.606.062/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Aterro Sanitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 4.126,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 122,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 60,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 44,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 374,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 34,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 74,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 636,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 281,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 24,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 74,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2099			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 327,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 1.347,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 1.238,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 689,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 4.705,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 2.008,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 249,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17917-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 2.578,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17942-6
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 12.920,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 165,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 198,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 104,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 213,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 393,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 270,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 242,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17917-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 4.780,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 253,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21670-9	Conta: 16163-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 614,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 5.616,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 15.472,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 7.659,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 26.479,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 16396-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.02.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 16.835,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 34.338,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 104,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 2.621,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 2.008,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 1.362,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 11.658,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 3.520,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 703,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17917-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 7.144,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17942-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 39.734,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 343,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 561,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 787,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 6.257,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 683,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17917-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 13.377,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 370,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2161			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 665,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21670-9	Conta: 16163-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 1.751,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 17.844,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 43.992,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 21.256,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 69.222,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 16396-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 48.380,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 113.703,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 88,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 1.884,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 4.855,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 6.333,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: Clinica Medica Gussen Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.194.898/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 28.672,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17942-6
Credor: Pablo Rafael de Brito Botelho
CPF credor / CNPJ credor: 32.736.072/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 61.302,63
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 28.326,15
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 88,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 1.833,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 2.959,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 1.085,66
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 1.485,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DENISE DINIZ MARTINS VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 3.708,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: REPRIL LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 434,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Jeronimo Bento da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 434,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 154,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: João Batista Souza
CPF credor / CNPJ credor: 218.624.271-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 99,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2099			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 16.845,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 364,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 4.253,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 15.476,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 8.916,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 755,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 5.094,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 3.629,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 11.343,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 5.094,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 9.765,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 115,01
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 1.035,12
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 659,41
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 7.885,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 25.001,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 10.050,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 6.971,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 5.322,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 1.971,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 588,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 6.779,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 3.384,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 1.766,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 1.766,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 1.766,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 3.211,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 4.111,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 5.138,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 321,15
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 10.708,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 10.274,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 5.459,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.2714.2221			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Trânsito e Transportes			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 19.159,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 588,80
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 5.094,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 9.125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 31.380,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 6.004,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 215.208,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 20.944,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 3.124,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17917-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 3.124,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17917-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 1.216,91
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 31.075,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17942-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 451,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17942-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 3.171,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21670-9	Conta: 16163-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 177,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 83.328,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 25.855,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 2.603,54
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 5.309,12
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 891,21
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 69.580,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 5.208,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 42.931,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 21.311,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 15.201,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 25.770,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 1.562,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 1.971,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 520,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 124.105,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 24.777,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 7.680,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 588,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 1.766,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 7.682,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 2.088,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 217,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 1.679,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 12.361,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 580,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 4.129,28
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 80.054,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 10.877,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 26.040,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 3.628,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 4.873,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 8.046,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 5.094,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 213.694,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 32.667,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 16.536,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 2.248,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 30.578,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 39.637,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 16.097,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 55.107,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 10.945,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 2.248,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 2.248,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 2.673,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 1.338,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 7.742,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 7.175,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 755,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 7.361,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 117.180,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 270,60
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 2.070,61
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 5.416,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 770,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 2.604,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 9.694,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 5.607,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 95.605,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 3.998,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 3.312,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 22.045,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 25.232,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 25.847,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 5.094,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 4.916,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 12.132,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 3.853,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 1.766,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 11.214,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 12.023,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 2.042,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 1.998,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 18.444,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 8.136,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 1.686,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 1.601,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 2.438,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 31.243,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 187,34
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 749,39
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 10.919,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 8.660,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 16.238,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 111.059,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 277.146,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 14.550,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 136,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 771,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: PAULO CESARIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WALTER JOSE NOGUEIRA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 067.182.656-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 848,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Eduardo Vinicius Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 358,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Matheus Junior Virgilio Sales
CPF credor / CNPJ credor: 108.513.766-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 853,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Fabiano Raimundo de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 754,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 611,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 1.269,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 1.057,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CLAUDIO SONDRE SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.410.486-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 820,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 881,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WLADMYR ULIANOV MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 599.652.316-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 4.949,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 661,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Feliciano Tavares Brito
CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/02/2023	Valor: 126,69
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 627,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 760,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 703,23
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 809,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 95,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 129,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 64,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 19,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: 1º TABELIAO DE NOTAS DE ITAPECERICA - MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.882/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14289-1
Credor: Adriana Joaquina Alves
CPF credor / CNPJ credor: 032.490.926-81
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 840,00
Nº do documento: 902001		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUCIMAR SILVA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 068.776.856-01
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: OSMAR BALBINO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 870.177.336-49
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JOSE SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 162.793.876-15
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: MORAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.465.363/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 39.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 16386-4
Credor: Grupo Educação, Etica e Cidadania
CPF credor / CNPJ credor: 05.543.739/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0001.2205			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Chamamento Público do FIA			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 39.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 16386-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 20.927.182/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0001.2205			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Chamamento Público do FIA			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 3,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 03/02/2023	Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 09/02/2023	Valor: 10,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 10,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 5,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 13,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 5,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 3,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 3,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 3,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 137	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 136	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 01/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17717-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14289-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14289-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 15330-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 09/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 16346-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 15331-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 16346-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 18133-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21670-9	Conta: 16163-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17942-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17917-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13273-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 09/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17892-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13273-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17942-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17958-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 18291-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17892-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13273-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 28/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 28/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 18291-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 09/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 149,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2023	Data: 01/02/2023	Valor: 32,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2023	Data: 03/02/2023	Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2023	Data: 09/02/2023	Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2023	Data: 09/02/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 16386-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 80,50
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 4,60
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13960-2
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 142,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2023	Data: 22/02/2023	Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2023	Data: 28/02/2023	Valor: 13,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2023	Data: 28/02/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 12.544-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 01/02/2023	Valor: 54,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 120,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2023	Data: 03/02/2023	Valor: 66,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 48,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 55,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 101,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2023	Data: 09/02/2023	Valor: 67,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 179,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 69,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 170,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 102,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 125	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 72,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 125	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 62,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 125	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2023	Data: 22/02/2023	Valor: 93,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 125	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 91,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 125	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 76,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 125	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 125	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2023	Data: 28/02/2023	Valor: 79,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 01/02/2023	Valor: 39,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 4,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2023	Data: 03/02/2023	Valor: 2,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 4,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 2,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 4,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2023	Data: 09/02/2023	Valor: 4,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 4,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 4,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 54,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 13,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 10,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 10,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 124	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2023	Data: 22/02/2023	Valor: 6,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 124	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 4,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 124	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 2,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 124	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 8,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 124	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2023	Data: 28/02/2023	Valor: 8,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 123	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 01/02/2023	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 123	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 03/02/2023	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 06/02/2023	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 123	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 123	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 09/02/2023	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 123	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/02/2023	Valor: 83,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 283142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 402,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 22/02/2023	Valor: 332,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 158,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 30.012,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 25.808,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 6,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 43,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 2.484,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 7,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 0,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 28/02/2023	Valor: 6.160,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 28/02/2023	Valor: 0,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 28/02/2023	Valor: 5,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 17/02/2023	Valor: 1.226,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 1.207,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 14.592,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ABRIGO DE VELHOS FREDERICO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 21.229.828/0001-96
Funcional Programática: 02.08.04.08.241.0028.2212			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Chamamento Público dos Recursos FMDI			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/02/2023	Valor: 728,39
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 635,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2196			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 46.731,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 29.093,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 07/02/2023	Valor: 28.592,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2156			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Inspetoria e Vigilância Patrimonial			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 2.110,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 1.160,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 514,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 1.464,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/02/2023	Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: ESQUADRO ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.053.798/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 448,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: Telefonica Brasil S,A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 22,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: Telefonica Brasil S,A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 138,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 99,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/02/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 450,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 120,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 143,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 112,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 3.625,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 01/02/2023	Valor: 1.697,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 105,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 760,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: RICARDO TOLEDO OLIVEIRA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 066.983.496-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2099			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SEBASTIÃO NASCIMENTO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 493.963.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0001.2107			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 1.328,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: RAFAEL LOBO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 122.746.256-54
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 2.223,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: DI LUIGI REZENDE LOCACOES DE IMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.753.911/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 1.351,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: CONSELHO CENTRAL DE ITAPECERICA SSVP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.610/0001-51
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 777,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 11.951,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 1.414,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 6.115,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2155			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com SETS (Transporte) - CISVI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Ronaldo Alves Ferreira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 046.310.636-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Ronaldo Alves Ferreira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 046.310.636-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 859,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 18421-7
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Arianne Tereza Arzuaga Martinez
CPF credor / CNPJ credor: 068.028.311-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Arianne Tereza Arzuaga Martinez
CPF credor / CNPJ credor: 068.028.311-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 302,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 20.429,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 13.618,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 28/02/2023	Valor: 70,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 15.547,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EMPRESA RN LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 352,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 6.990,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: ALESSANDRO A FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 40.911.809/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 211,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 7.430,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 73,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/02/2023	Valor: 154,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: KYLDER ANTONIO DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 854.556.606-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 08/02/2023	Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ANTONIO DUARTE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 445.392.076-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/02/2023	Valor: 399,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Samuel Pedro Liduario 08933850694
CPF credor / CNPJ credor: 33.722.492/0001-88
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 6.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: Silveira Rocha Prestação de Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.425/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 14/02/2023	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: MUNICIPIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 16.854.531/0001-81
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2178			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Const/Manut Programa de Acolhimento a Criança e ao Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 1.485,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2093			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Sistema de Câmeras de Monitoramento de Vias e Prédios Pú			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 02/02/2023	Valor: 294,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 294,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 573,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 573,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 1.021,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 346,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 798,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 1.343,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 28/02/2023	Valor: 1.112,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3113	Conta: 21035-8
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 4.950,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/02/2023	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 137,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 17958-2
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 15/02/2023	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/02/2023	Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624020-6
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/02/2023	Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/02/2023	Valor: 426,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/02/2023	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Total dos pagamentos:

3.972.412,15