ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3666	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 2.263,03
Nº do documento: 855605		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DO JUIZO DA COMARCA DE ITAPECERICA - TJMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 292,10
Nº do documento: 000060		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 44-0
Credor: Alex Raimundo Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 089.070.416-36
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: 900991		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 24/10/2013	Valor: 422,50
Nº do documento: 005675		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: MEGATECH SERVIÇOS ELETRICOS E TELECON LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.512.033/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/10/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 30/10/2013	Valor: 7.938,00
Nº do documento: 851723		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: MARCELO SILVEIRA RODRIGUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.011.551/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/10/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CASSIANE LEMOS LACERDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.381.521/0002-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 366,00
Nº do documento: 861211		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ANA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 995.715.796-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/10/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: 861203		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Thais Cristina Alves Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 106.180.866-17
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 311,88
Nº do documento: 000059		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 44-0
Credor: ANTÔNIO CAETANO DE RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 362.935.476-91
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 2.531,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 90,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 3.903,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0022.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 2.141,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/10/2013	Valor: 32,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: SECRETARIA DO JUIZO DA COMARCA DE ITAPECERICA - TJMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 360,00
Nº do documento: 857197		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLÁUDIO THENNYSON GONÇALVES DA COSTA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.773.696/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 311,88
Nº do documento: 000058		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 44-0
Credor: Dayane Felicia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.267.666-32
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 271,20
Nº do documento: 000057		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 44-0
Credor: SUELI MARIA SILVA TEODORO
CPF credor / CNPJ credor: 073.374.106-11
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 2.728,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 469,56
Nº do documento: 852553		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: NILTON RIBEIRO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 199.194.256-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 157,33
Nº do documento: 852549		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: JORGE PEREIRA FLOR
CPF credor / CNPJ credor: 547.354.596-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 60,50
Nº do documento: 852550		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: APARECIDA DE FATIMA GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 817.444.556-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 91,20
Nº do documento: 852551		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: MARIA CRISTINA AZEVEDO ARAUJO SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 445.030.406-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 365,30
Nº do documento: 852552		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: Diva Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 658.660.536-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/10/2013	Valor: 13,00
Nº do documento: 900986		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ALINE VITORIA RIOS C. DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 053.976.976-21
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 5.731,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 2.182-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0014.1048			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Const. Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Elétrica Urbana e Rural			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 4.891,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 2.182-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0014.1048			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Const. Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Elétrica Urbana e Rural			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 1.647,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 2.182-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0014.1048			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Const. Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Elétrica Urbana e Rural			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 4.807,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 2.182-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0014.1048			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Const. Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Elétrica Urbana e Rural			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 13,00
Nº do documento: 861202		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Raquel Natalia Rios Lima Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 047.435.546-24
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: 005673		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 140,00
Nº do documento: 861214		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 93,19
Nº do documento: 005676		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: Paulo Pereira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 444.479.066-00
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 37,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/10/2013	Valor: 48,95
Nº do documento: 861175		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MYRZA RIOS GUSSEN
CPF credor / CNPJ credor: 483.827.286-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 592,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 405,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 151,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 143,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 62,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 479,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 51,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 51,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 43,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 182,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 1.291,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 900998		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EMPRESA RN LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 222,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 126,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 126,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 126,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Terminais Rodoviários			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Terminais Rodoviários			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/10/2013	Valor: 124,07
Nº do documento: 005671		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: Kids Moraes Confecçoes Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.104.452/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 135,60
Nº do documento: 000051		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 44-0
Credor: Ana Lucia Aparecida Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 079.637.086-90
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/10/2013	Valor: 168,00
Nº do documento: 857196		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 777,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 189,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FELIPE ALVES DIMAS- RF CARTUCHOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 44,00
Nº do documento: 005673		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 005673		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 005673		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: 900993		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 900993		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2059			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: 861220		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Alessandra Fernandes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 014.417.226-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/10/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: 000054		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 44-0
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/10/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 000055		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 44-0
Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: 000056		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 44-0
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/10/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: 000053		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 44-0
Credor: WALDIR FERREIRA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 483.873.476-04
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 000052		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 44-0
Credor: Claudineide Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 052.890.286-50
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 51,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 215,00
Nº do documento: 861213		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SELAR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.355.793/0002-69
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2039			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 184,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: 900996		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SELAR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.355.793/0002-69
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 143,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 168,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 51,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 184,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 140,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 43,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 84,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 689,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 405,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 189,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 187,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 210,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 187,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 2.184,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 2.211,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: Frigo Seleta Indústria e Comércio LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 1.360,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 264,00
Nº do documento: 900989		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 15,00
Nº do documento: 861177		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. e MANUTENÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 29,50
Nº do documento: 900994		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 12,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 4.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/10/2013	Valor: 550,00
Nº do documento: 861172		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Jerson Dionisio Santos- ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.105.979/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 1.737,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 141,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 59,60
Nº do documento: 900994		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: GILMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.126.840/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0014.1044			Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para os Serviços de Saneamento			Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 488,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/10/2013	Valor: 116,64
Nº do documento: 900974		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ANGELA DE LOURDES RABELO C. DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 445.033.936-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 392,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 5.695,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 4.343,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 537,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 24/10/2013	Valor: 19,00
Nº do documento: 861208		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 24/10/2013	Valor: 66,20
Nº do documento: 861208		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 24/10/2013	Valor: 126,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 70,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 7.217,97
Nº do documento: 850333		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 3.345,37
Nº do documento: 850333		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 846,36
Nº do documento: 850333		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 2.108,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 1.135,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 138,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 143,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 412,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 9,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2064			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção dos Terminais Rodoviários			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 24/10/2013	Valor: 116,27
Nº do documento: 857195		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 29,80
Nº do documento: 900979		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 12.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 2.129,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 1.123,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 5.760,00
Nº do documento: 861209		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDCARE TERAPIA RENAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.471.351/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 5.760,00
Nº do documento: 861207		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA CATARINA
CPF credor / CNPJ credor: 09.227.252/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Gestão Estratégica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 84,00
Nº do documento: 900992		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2059			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2059			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 245,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Natalia Martins Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 015.077.446-09
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/10/2013	Valor: 84,00
Nº do documento: 857196		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/10/2013	Valor: 84,00
Nº do documento: 857196		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 750,00
Nº do documento: 850119		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: Stella Melo Rossi
CPF credor / CNPJ credor: 015.260.926-11
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 750,00
Nº do documento: 850117		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: SANNE CHRISTINA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.115.556-22
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 750,00
Nº do documento: 850118		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: SILVÂNIA APARECIDA SILVA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 000.871.436-31
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2059			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 52.372,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 6.061,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 19.047,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 10.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 5.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 1.093,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 2.688,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 135,00
Nº do documento: 861178		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 1.020,00
Nº do documento: 852548		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: NÉLI MORANELE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 130.769.226-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 4.115,40
Nº do documento: 850831		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: OSVALDO JOAO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 444.633.246-53
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 5.679,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: Caio Mendonça Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 086.748.696-10
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/10/2013	Valor: 654,50
Nº do documento: 900982		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: JOANA BATISTA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 299.062.376-00
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 256,90
Nº do documento: 900979		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2059			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 26,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 1.280,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.432-X
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 27,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.432-X
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 24/10/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: 857193		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 24/10/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: 857194		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 21,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 872,00
Nº do documento: 857721		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: ELIAS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 162.781.006-49
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 41,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2068			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Esportes e Juventude			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 103,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 58,05
Nº do documento: 900979		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 60,50
Nº do documento: 852547		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: APARECIDA DE FATIMA GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 817.444.556-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 365,30
Nº do documento: 852546		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: Diva Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 658.660.536-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 261,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 09/10/2013	Valor: 1.493,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 137,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.432-X
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/10/2013	Valor: 168,00
Nº do documento: 857196		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 459,28
Nº do documento: 005672		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0020.2067			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Telecentro			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 552,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 20,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 8,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2059			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2059			Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 505,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2059			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2059			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/10/2013	Valor: 29,80
Nº do documento: 900972		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/10/2013	Valor: 168,00
Nº do documento: 857196		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 2831	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 37,44
Nº do documento: 900976		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: MATIZ SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 64.476.872/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

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Número do empenho: 2830	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 659,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2829	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/10/2013	Valor: 49,00
Nº do documento: 861171		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2828	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/10/2013	Valor: 62,15
Nº do documento: 861171		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 2826	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Fabio Rodrigues Forcela
CPF credor / CNPJ credor: 048.421.486-16
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2823	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 405,00
Nº do documento: 861197		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2821	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 710,91
Nº do documento: 850333		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2820	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 369,01
Nº do documento: 850333		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2817	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 5.836,56
Nº do documento: 861206		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2816	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 6.464,80
Nº do documento: 861206		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2815	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 775,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2814	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 1.539,97
Nº do documento: 861206		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 842,67
Nº do documento: 861206		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2813	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 2.159,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER
CPF credor / CNPJ credor: 275.778.216-91
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2811	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 625,00
Nº do documento: 852548		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: NÉLI MORANELE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 130.769.226-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 1.069,34
Nº do documento: 850333		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 169,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 39,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.303-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 52,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 260,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/10/2013	Valor: 594,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/10/2013	Valor: 317,28
Nº do documento: 857188		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 91,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/10/2013	Valor: 105,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 510,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/10/2013	Valor: 140,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 256,66
Nº do documento: 850010		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13349-3
Credor: Katleen Natalina Mendes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 350.706.968-74
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0810.2083			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Produtiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: 850010		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13349-3
Credor: Katleen Natalina Mendes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 350.706.968-74
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0810.2083			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Produtiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 896,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/10/2013	Valor: 119,20
Nº do documento: 900972		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 83,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/10/2013	Valor: 319,20
Nº do documento: 857185		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.146.015/0003-31
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 10,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 163,00
Nº do documento: 900973		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 10,00
Nº do documento: 900973		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 140,00
Nº do documento: 900983		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO ELÉTRICA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.242/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/10/2013	Valor: 84,00
Nº do documento: 857196		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Sady Temponi Godinho ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 269,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 1.701,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 15/10/2013	Valor: 15,00
Nº do documento: 861176		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 133,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 430,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 134,54
Nº do documento: 850333		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 799,48
Nº do documento: 850333		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0014.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 4.692,20
Nº do documento: 851722		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 5.800,00
Nº do documento: 851699		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: MARIA LUZIA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 056.054.856-79
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2059			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/10/2013	Valor: 152,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2059			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/10/2013	Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2059			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 17,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/10/2013	Valor: 148,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.176.255/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 153,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 207,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/10/2013	Valor: 384,40
Nº do documento: 900972		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 29,80
Nº do documento: 900979		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 46,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 005670		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ANDREA VILANO GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 037.545.696-19
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0014.2060			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins e Áreas de Lazer			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 09/10/2013	Valor: 168,00
Nº do documento: 857190		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 52,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 5.275,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 1.184,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/10/2013	Valor: 9.236,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 02/10/2013	Valor: 31,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/10/2013	Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Minas Placas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.276.518/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 1.475,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 4.550,00
Nº do documento: 861199		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/10/2013	Valor: 716,40
Nº do documento: 861170		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 163,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 124,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 116,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 36,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 183,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 86,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 83,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 98,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/10/2013	Valor: 38,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.176.255/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0013.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Escola de Educação Especial			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/10/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.176.255/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 6.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ASSISTENCIA TURISTICA COISAS DO INDAIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.889.908/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 92,00
Nº do documento: 850115		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/10/2013	Valor: 140,50
Nº do documento: 850114		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 375,80
Nº do documento: 850115		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 168,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/10/2013	Valor: 29,80
Nº do documento: 900972		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 2,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/10/2013	Valor: 128,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.176.255/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/10/2013	Valor: 72,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.176.255/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 198,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 125,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 156,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 900999		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 7,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2013			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Gestão Estratégica			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 59,00
Nº do documento: 900979		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2013			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Gestão Estratégica			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 88,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2013			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Gestão Estratégica			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/10/2013	Valor: 104,80
Nº do documento: 900972		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/10/2013	Valor: 26,00
Nº do documento: 900972		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 59,60
Nº do documento: 900979		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/10/2013	Valor: 89,00
Nº do documento: 857187		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 7,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 7,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 239,50
Nº do documento: 861210		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 493,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/10/2013	Valor: 104,80
Nº do documento: 900972		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/10/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: 900972		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: 857192		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Joao Antonio de Brito Lima
CPF credor / CNPJ credor: 015.976.846-27
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 71,97
Nº do documento: 861219		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Gilson Almeida Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 045.293.616-08
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 3.776,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 603.471.208-49
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 3.105,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Jadir Sergio Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 397.601.546-68
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 1.365,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ALCIMAR LUCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 841.985.836-68
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 3.738,00
Nº do documento: 857189		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/10/2013	Valor: 42,00
Nº do documento: 861168		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 535,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Alberto Ribeiro Rios - UV Minas
CPF credor / CNPJ credor: 10.503.203/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 2.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Gráfica Iguaçu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 83,54
Nº do documento: 900989		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 23,00
Nº do documento: 900979		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 297,10
Nº do documento: 900989		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 12,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 221,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 507,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Rafael Beccari de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 54,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 14,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 1.258,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 888,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 53,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 210,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 201,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 4.839,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: RANULFO MENDES NETO
CPF credor / CNPJ credor: 231.775.196-68
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 17,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: VITALIS DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.474.750/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 898,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Gráfica Iguaçu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 12.281,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 14.126,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 53.290,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 855,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 1.561,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Evaldo Luis Maeson e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 88,80
Nº do documento: 900989		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/10/2013	Valor: 4,32
Nº do documento: 900972		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 29,80
Nº do documento: 900979		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/10/2013	Valor: 132,00
Nº do documento: 900972		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 198,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 581,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 84,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 111,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 1.548,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 147,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 43,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 75,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 10.391,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 2.044,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.183.0007.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Agropecuária Boa Safra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 318,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/10/2013	Valor: 143,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/10/2013	Valor: 143,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 1.371,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 1.382,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 672007-0
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/10/2013	Valor: 132,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/10/2013	Valor: 132,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0013.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 1.676,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: ITACONECT PROVEDORES LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.139.130/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 888,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ITACONECT PROVEDORES LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.139.130/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 09/10/2013	Valor: 715,68
Nº do documento: 850329		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Camila Santos Roza
CPF credor / CNPJ credor: 108.494.736-67
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/10/2013	Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 46,65
Nº do documento: 861169		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/10/2013	Valor: 375,00
Nº do documento: 861189		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 235,00
Nº do documento: 861187		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: 861185		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 14.322,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 5.998,00
Nº do documento: 900981		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LS CONSULTORIA - MARCO ANTONIO LESSA DE SIMONE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.495/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 56.234,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 02/10/2013	Valor: 313,11
Nº do documento: 850328		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Gleyton Luiz Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 107.784.606-14
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 328,02
Nº do documento: 850337		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Gleyton Luiz Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 107.784.606-14
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 1.666,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 1.037,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ITACONECT PROVEDORES LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.139.130/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 3.198,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ITACONECT PROVEDORES LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.139.130/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 668,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624007-9
Credor: Tacio da Conceção Bonfim
CPF credor / CNPJ credor: 858.151.065-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2039			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 30/10/2013	Valor: 161,00
Nº do documento: 861167		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: Evaldo Luis Maeson e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 09/10/2013	Valor: 168,00
Nº do documento: 857186		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 4.191,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.362-3
Credor: VIAÇÃO TRANSLARA CARMENSE LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.375.490/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 2.516,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: Willian Antonio Felix
CPF credor / CNPJ credor: 697.843.456-68
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 3.630,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: WALTAIR SALES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 363.658.906-72
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: RONALDO BERNARDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.934.166-50
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 4.389,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: Oraldina Ribeiro Cardoso Brito
CPF credor / CNPJ credor: 18.001.485/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 3.722,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: KELISON AILTON SANTOS TRINDADE
CPF credor / CNPJ credor: 053.353.186-19
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 4.985,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: Jairo Belchior Batista
CPF credor / CNPJ credor: 057.300.696-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 4.630,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: JOSÉ JOAQUIM CÁSSIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 443.912.426-72
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 3.812,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: GERALDO JOAQUIM ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 516.398.406-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 4.599,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 377.590.781-53
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 4.116,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: GERALDO ABADIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 798.467.426-49
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: ELIZEU ANTÔNIO PEREIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 620.621.906-20
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 4.084,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: EDUARDO NUNES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 924.949.196-49
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 2.778,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: ANTONIO PAULINO BORGES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.036.066-06
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 2.734,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: ADOLFO CORREA ENES
CPF credor / CNPJ credor: 502.258.558-87
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 3.675,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/10/2013	Valor: 575,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 21.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 404,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 78,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 106,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 123.881,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 09/10/2013	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SERRALHERIA ITAPECERICA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.793.381/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 04/10/2013	Valor: 3.507,00
Nº do documento: 851697		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 350,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 140,00
Nº do documento: 900997		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Cemitérios			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 22,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 235,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 1.030,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 17.164,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 372,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 299,99
Nº do documento: 850333		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 81,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 313,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 200,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 1.050,00
Nº do documento: 850012		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13349-3
Credor: Lorena D'Alessandro Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 102.237.296-39
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0810.2083			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Produtiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 750,00
Nº do documento: 850013		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13349-3
Credor: CRISTIANE CORRÊA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 090.207.586-16
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0810.2083			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Produtiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 750,00
Nº do documento: 850011		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13349-3
Credor: Stefania Maria Gatto Silva
CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0810.2083			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Produtiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 3.052,00
Nº do documento: 851698		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: ELIAS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 162.781.006-49
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 1.676,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: ITACONECT PROVEDORES LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.139.130/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 888,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ITACONECT PROVEDORES LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.139.130/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 69,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 108.079,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: GEMÁQUINAS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.998.252/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: GEMÁQUINAS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.998.252/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2055			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 861200		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Glaucia Sbampato Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 140,00
Nº do documento: 861200		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Glaucia Sbampato Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 801.532.596-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 1.037,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ITACONECT PROVEDORES LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.139.130/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 07/10/2013	Valor: 5.391,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 7.286,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 672,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 663,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 69,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 8.242,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 171,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 24,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 283.142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.06.01.28.846.0000.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 779,70
Nº do documento: 901005		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ALEXANDRO DO CARMO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 850.926.736-72
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 779,70
Nº do documento: 901004		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 779,70
Nº do documento: 901003		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ANDREA DE FATIMA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 056.604.606-74
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 779,70
Nº do documento: 901002		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Terezinha Pereira Faria
CPF credor / CNPJ credor: 516.418.796-53
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 779,70
Nº do documento: 901001		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Lourenço Carvalho Silva
CPF credor / CNPJ credor: 035.146.356-92
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 3.198,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ITACONECT PROVEDORES LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.139.130/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 3.570,00
Nº do documento: 852548		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: NÉLI MORANELE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 130.769.226-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 510,00
Nº do documento: 852548		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: NÉLI MORANELE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 130.769.226-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 852548		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: NÉLI MORANELE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 130.769.226-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 22/10/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 850116		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13142-3
Credor: PATRÍCIA ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.146.416-08
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0019.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 284,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 70,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 175,96
Nº do documento: 861212		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 112,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 3.526,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 199.201.806-53
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 3.539,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: HERLEY HEVERTON MESQUITA GONDIM
CPF credor / CNPJ credor: 724.573.336-87
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 94,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 3.567,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 013.269.506-57
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 3.034,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: PEDRO GUILHERME DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 092.054.886-58
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 3.453,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 3.466,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: Silvana Santos Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 697.833.816-87
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 4.395,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 854.254.866-34
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 2.363,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: Marcos de Castro Enes
CPF credor / CNPJ credor: 046.168.866-28
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 1.694,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 9.141-3
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 3.146,00
Nº do documento: 861217		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 5.200,00
Nº do documento: 861217		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 670,95
Nº do documento: 850335		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: André Luiz Santos Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 130.077.496-70
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 825,00
Nº do documento: 861174		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: NÉLI MORANELE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 130.769.226-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: SATELITA PEÇAS E SERVIÇOS - MILVA ROSANA SILVA -ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.547.362/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JADIR SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.832.376/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 435,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 2.848,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Creches Escolares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 16.094,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/10/2013	Valor: 1.676,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ITACONECT PROVEDORES LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.139.130/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 1.332,00
Nº do documento: 850008		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13143-1
Credor: DIEGO VITOI PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.662.516-60
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 670,95
Nº do documento: 850338		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Jade Santos Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 112.576.356-62
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 03/10/2013	Valor: 760,41
Nº do documento: 850327		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: REGIS ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 069.382.796-32
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 760,41
Nº do documento: 850339		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: REGIS ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 069.382.796-32
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 03/10/2013	Valor: 1.040,76
Nº do documento: 850325		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Ana Carolina Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.483.766-03
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 594,72
Nº do documento: 850331		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Ana Carolina Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.483.766-03
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 670,95
Nº do documento: 850332		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Matheus Candido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.570.056-04
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 07/10/2013	Valor: 2.147,04
Nº do documento: 850330		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAURA FERNANDA SANTOS ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 116.323.856-27
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 03/10/2013	Valor: 2.012,85
Nº do documento: 850326		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Camila Bruna Gondim Gomides Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 045.900.456-56
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 1.968,12
Nº do documento: 850336		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Camila Bruna Gondim Gomides Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 045.900.456-56
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 03/10/2013	Valor: 1.744,47
Nº do documento: 850324		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ALDERICO RIBEIRO SANTOS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 012.355.686-44
Funcional Programática: 02.08.01.12.363.0013.2048			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 20,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 44-0
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc.			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 44-0
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc.			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 44-0
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc.			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 44-0
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0024.2081			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ben. Eventiuais: Dist..Cestas Básicas, Aux Natal, Funeral, Morad etc.			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 861201		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DALVANNA MARIA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 089.313.146-63
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 34,79
Nº do documento: 861218		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DALVANNA MARIA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 089.313.146-63
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 24/10/2013	Valor: 3,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 84,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 84,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: R. BARROS SUPERMERCADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 213,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 11,70
Nº do documento: 900985		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAMILA LEMOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.427.676-05
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 11,95
Nº do documento: 900985		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAMILA LEMOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.427.676-05
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 74,50
Nº do documento: 900987		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAMILA LEMOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.427.676-05
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 2.214,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 135.719,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 93,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0013.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 09/10/2013	Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 08/10/2013	Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DAS CIDADES HISTORICAS DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.903/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.13.391.0022.2086			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 15/10/2013	Valor: 3.542,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.28.843.0000.2035			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos da Dívida Contratada			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 310,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 310,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 310,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 103,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 310,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 1.015,00
Nº do documento: 861204		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/10/2013	Valor: 1.575,00
Nº do documento: 861215		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ADEMIR CARDOSO SIMÃO BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.996-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 17/10/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: 861194		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PAULO MAURICIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 199.175.206-78
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 301,69
Nº do documento: 850333		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0014.2062			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 1.042,94
Nº do documento: 857191		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 1.087,09
Nº do documento: 857191		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2046			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: EMAP-MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.053.245/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/10/2013	Valor: 1.676,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ITACONECT PROVEDORES LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.139.130/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 635,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 04/10/2013	Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SECRETARIA DO JUIZO DA COMARCA DE ITAPECERICA - TJMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: 861195		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: RODRIGO TRINDADE NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 056.371.516-28
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 8.135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 82,10
Nº do documento: 900988		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: REGINA COSTA FERREIRA E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 547.348.516-20
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 15,00
Nº do documento: 861190		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ PEDRO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 29,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 18.061,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 9.827,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.28.843.0000.1012			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Dívida Contratada			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 94,34
Nº do documento: 861206		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0012.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 15,35
Nº do documento: 850333		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 143,76
Nº do documento: 850333		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 151,90
Nº do documento: 850333		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 313,41
Nº do documento: 857191		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 693,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: ONLINESITES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 57,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 1.142,30
Nº do documento: 900980		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2032			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 236,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 1.664,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 434,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 492,60
Nº do documento: 900984		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0007.2011			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 239,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 8,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 196,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 04/10/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 861173		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 15/10/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 861192		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 15/10/2013	Valor: 265,00
Nº do documento: 861186		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 3.208,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 813,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 2.727,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 1.964,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0017.2065			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Judiciária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2079			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social - PAEF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0016.2069			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Secretário de Esportes e Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 1.311,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 1.886,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.02.062.0007.2025			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 1.762,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Atenção ao PSF e Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 3.559,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 2.856,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 6.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 425,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 70.697,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 4.135,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0007.2012			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 975,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 7.030,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0007.2011			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 31/10/2013	Valor: 13.182,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 9.681-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 85,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 23/10/2013	Valor: 14,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 141,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 124,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.03.08.244.0017.2078			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS - PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 15/10/2013	Valor: 12.712,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.28.843.0000.1012			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Dívida Contratada			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 14/10/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 861196		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WDSON MENDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 355,00
Nº do documento: 861193		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 15/10/2013	Valor: 321,50
Nº do documento: 861176		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0007.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 335,00
Nº do documento: 861191		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 14/10/2013	Valor: 278,80
Nº do documento: 861188		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 165,00
Nº do documento: 861184		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 11/10/2013	Valor: 106,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 1.914,61
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 18/10/2013	Valor: 776,29
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 04/10/2013	Valor: 35.182,34
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0014.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 558,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0007.2024			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 21/10/2013	Valor: 4.235,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 24/10/2013	Valor: 289,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2031			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 24/10/2013	Valor: 105,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0011.2031			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 115,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 07/10/2013	Valor: 112,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0007.2026			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/10/2013	Valor: 99,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 07/10/2013	Valor: 95,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0021.2071			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 07/10/2013	Valor: 846,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 07/10/2013	Valor: 147,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 10/10/2013	Valor: 213,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 01/10/2013	Valor: 1.284,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 32.370,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 25.453,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 20.845,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 73.936,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.09.272.0007.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias Patronais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 2.260,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.09.272.0007.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias Patronais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 779,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.09.272.0007.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias Patronais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 418,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.09.272.0007.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias Patronais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 07/10/2013	Valor: 11.023,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 16/10/2013	Valor: 91,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 07/10/2013	Valor: 227,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0013.2045			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 07/10/2013	Valor: 6.012,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 07/10/2013	Valor: 6.550,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0012.2037			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 07/10/2013	Valor: 17.168,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.11.331.0007.2034			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições do FGTS			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/10/2013	Valor: 981,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ITACONECT PROVEDORES LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.139.130/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0017.2066			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência de Assistência Social			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Total dos pagamentos:

1.695.551,22