Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/01/2018 | |
Valor: 274,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviços de postagem de correspondência de diversos setores da administração do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2 | Parcela 163 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/01/2018 | |
Valor: 6.495,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição para o pasep mensal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 2.251,37 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 3.503,05 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 1.460,33 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 10.318,91 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2083 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Subsídio do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 3.439,63 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Subsídio do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 10 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 937,00 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 11 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 2.674,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 11 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 1.195,56 | N° do documento: 850887 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 11 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 10.890,03 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 12 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 4.069,48 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 13 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 1.874,00 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 14 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
Valor: 2.671,80 | N° do documento: 850885 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 15 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 3.603,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 15 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 8.982,77 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 16 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 937,00 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 17 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 3.562,40 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 38 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 715,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: DARIO AUGUSTO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 199.468.056-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a locação do imovel para funcionamento especialidades (fisioterapia,fonoaudiologia,psiquiatria e psicologia), do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 39 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 2.995,33 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 40 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 2.671,80 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Subsidio do Secretário de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 41 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 14.576,82 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 45 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
Valor: 6.868,57 | N° do documento: 12 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 48 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
Valor: 937,00 | N° do documento: 12 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 49 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 2.671,80 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0001.2070 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Subsidio do Secretário de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 50 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 2.506,11 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 52 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 20.258,81 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 59 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 662,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente aos prédios públicos da saude do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
Valor: 2.671,80 | N° do documento: 12 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2061 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
Valor: 214,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.884-9 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de telecomunicações do n 36841168, para funcionamento da Secretária Municipal de Assistência Social, do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
Valor: 304,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 283.142-2 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de telecomunicações, 368412-40 da Secretária Municipal de Saúde do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
Valor: 221,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.884-9 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de telecomunicações, 368414-04 do mês de dezembro da Unidade de Saúde Zilda Maria Pinto, Secretária Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
Valor: 116,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.884-9 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de telecomunicações, 368412-20 do mês de dezembro da fisioterapia, Secretária Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Parcela 40 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
Valor: 117,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.884-9 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de telecomunicações, 368412-49 do mês de dezembro da farmacia, Secretária Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Parcela 41 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
Valor: 110,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.884-9 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de telecomunicações, 368415-05 do mês de dezembro da Zoonoses, Secretária Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 1.236,84 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 2.671,80 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 2.413,71 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 987,97 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 598,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição para CNM - Confederação nacional de municípios do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 28.243,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 7.022,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais dos prestadores de serviços autonomos da Secretaria Municipal de Saúde Dezembro/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 1.122,84 | N° do documento: 12 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.09.272.0001.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Agricutura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal de agricultura Dezembro/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 785,71 | N° do documento: 12 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.09.272.0001.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Agricutura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais do prestador de serviços autonomo da Secretaria Municipal de Agricultura Dezembro/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 7.546,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da Secretaria Municipal da Educação Dezembro/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 3.596,53 | N° do documento: 12 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 9.085,05 | N° do documento: 12 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 4.920,63 | N° do documento: 12 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal de assistência social Dezembro/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 1.278,49 | N° do documento: 12 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal transporte Dezembro/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 11.241,96 | N° do documento: 12 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal de administração Dezembro/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 920,31 | N° do documento: 12 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais do prestador de serviço autonomo da Secretaria Municipal de Administração dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
Valor: 4.653,77 | N° do documento: 121 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 16.355,79 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 1.967,70 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 138 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
Valor: 302,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.610-6 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de telecomunicações, 368413-80 do mês de dezembro da Secretária Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 143 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
Valor: 89,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.884-9 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Valor que se empenha relativo fatura de serviços de fornecimento de agua do imóvel localizada a Rua Doutor Tancredo de Almeida Neves, 55 A centro do mês de agosto da Secretária Municipal de Assistência Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 190 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
Credor: MARIA DA GLORIA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 415.747.296-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da secretaria municipal de Assistência Social e do Centro de Referência de Assistência Social(CRAS), do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 253 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 11.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | |
Credor: Felipe Augusto Reis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.318.816-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços médicos clinico geral, para atender o Programa de Sáude da Familia - PSF. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 286 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: ESTELA MARIA DE SOUZA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.235.186-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a locação de imóvel para funcionamento da fisioterapia e psquiatria, do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 286 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 425,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: ESTELA MARIA DE SOUZA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.235.186-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a locação de imóvel para funcionamento da fisioterapia e psquiatria, dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 292 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
Valor: 700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
Credor: Helio Jose da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.160.116-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a locação de imóvel residencial para funcionamento do Conselho Tutelar, do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 292 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
Valor: 303,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
Credor: Helio Jose da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.160.116-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a locação de imóvel residencial para funcionamento do Conselho Tutelar, do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 303 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 394,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 303 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 284,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 303 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 646,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 304 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 438,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Polícia Militar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 304 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 713,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Polícia Militar. Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 307 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 356,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 311 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 2.250,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 312 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 5.813,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 312 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 6.668,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a manutenção da limpeza pública da Secretaria Municipal de Obras, do mês de setembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 312 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 3.781,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 314 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 629,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 314 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 371,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 314 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 470,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, do mês de setembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 314 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 425,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 314 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 401,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Agricultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 314 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 620,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 315 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 735,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 1.636,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 334,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 356,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 6.563,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento ao transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação, do mês de setembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 3.921,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento ao transporte escolar, Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 5.906,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento ao Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 4.762,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento ao Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 5.424,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento ao Transporte Escolar. Secretaria Municipal de educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 5.195,11 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
Valor: 30.311,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
Valor: 2.627,31 | N° do documento: 850886 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
Valor: 6.377,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 27.608-1 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magestério - Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 535,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: COLEFAR LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a coleta, transporte, tratamento térmico e destinação final de resíduos hospitalares. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 535,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: COLEFAR LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a coleta, transporte, tratamento térmico e destinação final de resíduos hospitalares. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
Valor: 7.238,00 | N° do documento: 850888 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: GAZZINELLI DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.290.256/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha serviços de Assessoria Jurídica através de Sociedade Civil com Registro na Ordem dos Advogados do Brasil, do mês de novebro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
Valor: 7.238,00 | N° do documento: 850889 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: GAZZINELLI DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.290.256/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha serviços de Assessoria Jurídica através de Sociedade Civil com Registro na Ordem dos Advogados do Brasil, do mês de outubro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
Valor: 460,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: OXIMAG DISTRIBUIDORA DE GASES IND. E MEDICINAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.911.605/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de oxigênio para unidade de saíude. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
Valor: 4.290,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.884-9 | |
Credor: BRASFERMA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.503.644/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0001.1006 | Natureza: 4.4.90.52.21 | ||||
Projeto Atividade: Projetos de Transporte | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição a aquisição de compressor de ar, trifásico, 175 libras, 250 litros, 20 pés/min para atendimento à Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 2.284,81 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
Valor: 2.034,55 | N° do documento: 12 |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 564-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
Valor: 635,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
Valor: 465,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 513 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
Valor: 2.878,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | |
Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empnha referente a aquisição de mdicamentos em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 10.620,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: GOMES E GARCIA INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente - SMA | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material permanente para antender a Secretaria de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Contratação de ME, EPP ou Equipadara Destinada à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Informática em Computadores, Servidores. Serviços de Instalação e Configuração de Software, Alimentação do Site do mês de novembro. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 546 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Contratação de ME, EPP ou Equipadara Destinada à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Informática em Computadores, Servidores. Serviços de Instalação e Configuração de Software, do mês de dezembro. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Contratação de ME, EPP ou Equipadara Destinada à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Informática em Computadores, Servidores. Serviços de Instalação e Configuração de Software, do mês de novembro. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Contratação de ME, EPP ou Equipadara Destinada à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Informática em Computadores, Servidores. Serviços de Instalação e Configuração de Software, do mês de dezembro. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 548 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Contratação de ME, EPP ou Equipadara Destinada à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Informática em Computadores, Servidores. Serviços de Instalação e Configuração de Software, do mês de novembro. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Contratação de ME, EPP ou Equipadara Destinada à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Informática em Computadores, Servidores. Serviços de Instalação e Configuração de Software, do mês de dezembro. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 549 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 825,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Contratação de ME, EPP ou Equipadara Destinada à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Informática em Computadores, Servidores. Serviços de Instalação e Configuração de Software, do mês de novembro. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 825,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Contratação de ME, EPP ou Equipadara Destinada à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Informática em Computadores, Servidores. Serviços de Instalação e Configuração de Software, do mês de dezembro. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 550 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 483,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Contratação de ME, EPP ou Equipadara Destinada à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Informática em Computadores, Servidores. Serviços de Instalação e Configuração de Software, do mês de novembro. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 483,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Contratação de ME, EPP ou Equipadara Destinada à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Informática em Computadores, Servidores. Serviços de Instalação e Configuração de Software, do mês de dezembro. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 183,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Contratação de ME, EPP ou Equipadara Destinada à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Informática em Computadores, Servidores. Serviços de Instalação e Configuração de Software, do mês de novembro. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 183,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Contratação de ME, EPP ou Equipadara Destinada à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Informática em Computadores, Servidores. Serviços de Instalação e Configuração de Software, do mês de dezembro. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 552 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 183,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Contratação de ME, EPP ou Equipadara Destinada à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Informática em Computadores, Servidores. Serviços de Instalação e Configuração de Software, do mês de novembro. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 183,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Contratação de ME, EPP ou Equipadara Destinada à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Informática em Computadores, Servidores. Serviços de Instalação e Configuração de Software, do mês de dezembro. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 554 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/01/2018 | |
Valor: 3.928,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: TULIO DA SILVA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.289.016-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviços especializados em engenharia e consultoria ambiental,objetivando melhoria no sistema de gestão ambiental. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
Valor: 3.220,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 52078-0 | |
Credor: EXTRAFORM FORMULÁRIOS EIRELLI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.248.418/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráfico em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
Valor: 1.456,39 | N° do documento: 12 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64609-1 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 681 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
Valor: 6.787,95 | N° do documento: 12 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 730 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 1.222,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel BS 500), para garantir a pestação do serviço do SETS conforme Ofício 080/2017 em anexo. Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
Valor: 170,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.884-9 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de servicos de telecomunicações do Conselho Tutelar, da Secretaria Municipal de Assistência Social, do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
Valor: 111,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.884-9 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de telecomunicações do n 3684-1281, da Policia MIlitar do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
Valor: 104,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.884-9 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de telecomunicações do no 3684-1354, da Secretaria Municipal de Agricultura, do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 757 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 10.028,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao material de construção em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 769 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
Valor: 107,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.884-9 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de telecomunicações n 3684-1395 da Secretaria Municipal de Obras, do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 770 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 588,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 52078-0 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento ao PSF,Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 772 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 3.424,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: FELIPE AUGUSTO REIS DE OLIVEIRA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.401.927/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a credenciamento de pessoas físicas ou juridicas, prestação de serviços de assistência a saúde para Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 774 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 7.170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | |
Credor: HIDROELETRICAS VILAS BOAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.845.082/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a substituição e instalação de conjunto motobomba de poço artesiano no Rio de Peixe. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 779 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 1.314,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.028.311/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de locação de equipamentos e brinquedos recreativos infláveis para evento da Festa das crianças da Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 789 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 10.272,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: THIAGO GATTO BASTOS BARROSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.765.617-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a credenciamento de pessoas físicas ou juridicas, prestação de serviços de assistência a saúde para Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 790 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento ao Transporte Universitário. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 790 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento ao Transporte Universitário. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 791 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 17.120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: JANINE GONCALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a credenciamento de pessoas físicas ou juridicas, prestação de serviços de assistência a saúde para Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 796 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
Valor: 1.042,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 65383-7 | |
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente adesão à Ata de Registro de Preços do Estado no 153/2017, Pregão Eletrônico no 035/2017, realizado pelo Estado de Minas Gerais, com o seguinte objeto: Compra Estadual de Medicamentos - Programa SES para Municípios MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 802 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
Valor: 542,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 65383-7 | |
Credor: Cristal Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços do Estado no 153/2017, Pregão Eletrônico no 035/2017, realizado pelo Estado de Minas Gerais, com o seguinte objeto: Compra Estadual de Medicamentos - Programa SES para Municípios MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 804 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
Valor: 623,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 65383-7 | |
Credor: Aurobindo Pharma Industria Farmacêuica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços do Estado no 153/2017, Pregão Eletrônico no 035/2017, realizado pelo Estado de Minas Gerais, com o seguinte objeto: Compra Estadual de Medicamentos - Programa SES para Municípios MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 814 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
Valor: 107,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.884-9 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de telecomunicações do n 368412-74, da Policia Civil, do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 815 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
Valor: 40.184,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | |
Credor: CRDAMATTA ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.161.563/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Projetos de Saúde - Recursos Vinculados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para complementação da reforma e adequação da unidade básica de saúde Murilo Marcelo de Barros 2o medição. Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 846 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 401,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de agua do imóvel localizada a Rua Joaquim Regino da Silva, 803 Engenho do mês de novembro da Escola Municipal Carlos Sá. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 856 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
Valor: 350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
Credor: Maria Aparecida Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 677.308.686-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a locação de imóvel para funcionamento da sede da Secretaria Municipqal de Assistencia Social, do mês de novembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 868 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
Valor: 372,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços da Prefeitura de Pompéu, referente ao Processo No 117/2016, Pregão Presencial para Registro de Preços No 089/2016, para Aquisição de Medicamentos. Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 884 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 1.380,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | |
Credor: NOVA GERAÇÃO PRODUÇÕES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.763.695/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de locação de binquedo inflável tobogã, tablado 06 x 04m. Para o Nucleo Infatil Maria Lucia Costa e Silva. Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 889 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 168,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de telecomunicações do n 3684-1121, para uso da Secretaria Municipal de Educação do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 889 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 281,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de telecomunicações do n 3684-1123, para uso da Escola Municipal Raimundo das Chagas Quintão, Secretária Municipal de Educação do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 889 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 320,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de telecomunicações do n 3684-1391, para uso do Nucleo Infantil Professora Maria Lucia Costa e Silva, Secretária Municipal de Educação do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 889 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 195,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de telecomunicações do n 3684-2009, da Escola Municipal Carlos Sá do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 892 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 39.931,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais dos servidores da Secretaria Municipal Educação dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 894 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 29.104,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: R&V SERTRES CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS E PERICIAS MEDICAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.501/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha refeente ao credenciamento de pessoas físicas ou juridicas interessadas para a prestação de forma continuada,de serviços de Assistência a Saúde. Secretaria de Sáude, do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 897 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
Valor: 8.950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a fatura da iluminação pública. Secretaria de Obras, do mês de novembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 897 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
Valor: 9.222,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 1987-0 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a fatura da iluminação pública. Secretaria de Obras, do mês de novembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 897 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
Valor: 4.460,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a fatura da iluminação pública. Secretaria de Obras, do mês de novembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 917 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
Valor: 4.121,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao material de construção em atendimento a Secretaria de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 918 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 7.973,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veiculos com motorista em atendimento a Secretaria de Educação do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 918 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 9.619,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veiculos com motorista em atendimento a Secretaria de Educação do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 918 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 5.330,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veiculos com motorista em atendimento a Secretaria de Educação do mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 929 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/01/2018 | |
Valor: 8.570,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | |
Credor: GENTE SEGURADORA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de serviços de seguro total dos veículos da frota da Secretaria Municipal de Educação com cobertura de sinistro de roubo ou furto,colisão,incendio,danos causados pela natureza,responsabilidade civil. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 935 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
Valor: 1.300,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: CLEBER CHARLES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.800.872/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a material de escritorio em atendemento a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 942 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
Valor: 4.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: Geraes Viagens e Turismo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.255.589/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a 03 passagens aéreas ida e volta do Prefeito Municpal, Secretario de Fazenda e Engenheiro Municipal, para resolver assuntos no MInisterio da Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 955 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
Valor: 94.546,68 | N° do documento: 12 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 956 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
Valor: 24.758,30 | N° do documento: 12 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magestério - Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 957 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
Valor: 4.688,87 | N° do documento: 12 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de dezembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 961 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/01/2018 | |
Valor: 1.691,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | |
Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de escritorio em atendimento ao Núcleo Infantil Professora Maria Lúcia Costa e Silva. Secretaria Municipal de Educação. |
Total dos restos a pagar: | 767.282,19 |