Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 83,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos prédios públicos da saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 204,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos prédios públicos da saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Parcela 40 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 63,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos prédios públicos da saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 138,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a fatura de fornecimento de energia elétrica do imóvel localizado a Rua Cãndido Ventura, 307 mo mês de dezembro de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 86,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a fatura de fornecimento de energia elétrica do imóvel localizado a Rua Tancredo Neves, 55 no mês de setembro de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 127,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a fatura de fornecimento de energia elétrica do imóvel localizado a Rua Tancredo Neves, 55 no mês de outubro de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 120,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a fatura de fornecimento de energia elétrica do imóvel localizado a Rua Tancredo Neves, 55 no mês de novembro de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 109,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos prédios públicos da Assistência Social.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Parcela 60 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 47,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Copasa da Secretária da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Parcela 61 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 151,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Copasa da Secretária da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Parcela 62 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 309,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Copasa da Secretária da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Parcela 64 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 33,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Copasa da Secretária da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Parcela 65 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 30,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Copasa da Secretária da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Parcela 66 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 30,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Copasa da Secretária da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2018 | |
| Valor: 26.159,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2018 | |
| Valor: 1.106,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.09.272.0001.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Agricutura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal de agricultura do 13 salario de dezembro de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 7.282,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da Secretaria Municipal da Educação 13 dezembro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 3.142,99 | N° do documento: 111 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal de fazenda 13 salario de dezembro de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 8.198,22 | N° do documento: 112 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal de obras 13 salario de dezembro de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2018 | |
| Valor: 4.537,61 | N° do documento: 202 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2018 | |
| Valor: 678,86 | N° do documento: 114 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha relativo as obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal transporte 13 salario dezembro de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2018 | |
| Valor: 11.085,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais dos servidores da secretaria municipal de administração do 13 salario de dezembro de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 70,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Copasa da Secretária de Obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 159,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Copasa da Secretária de Obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 324,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha relativo fatura de serviços de fornecimento de agua do imóvel localizada a Rua Doutor Tancredo de Almeida Neves, 225 Centro do mês de outubro da Secretária Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 348,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha relativo fatura de serviços de fornecimento de agua do imóvel localizada a Rua Doutor Tancredo de Almeida Neves, 225 Centro do mês de dezembro da Secretária Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 256,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Telemar, 368413-80 - 368414-34. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2018 | |
| Valor: 44,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 51600-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a copasa da Secretaria da Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 34,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha relativo fatura de serviços de fornecimento de agua do imóvel localizada a Rua Doutor Tancredo de Almeida Neves, 55 A centro do mês de setembro da Secretária Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 28,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha relativo fatura de serviços de fornecimento de agua do imóvel localizada a Rua Doutor Tancredo de Almeida Neves, 55 A centro do mês de outubro da Secretária Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 177,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Copasa da Secretária da Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 27,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Copasa da Secretária da Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 10.270,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira do mês de dezembro de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 526,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 401,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 401,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Polícia Militar. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 535,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Polícia Militar. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 223,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 3.709,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 5.295,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 3.378,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 828,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 362,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 735,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 691,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 111,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municiopal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 936,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 1.360,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 178,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Obrras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 4.354,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento ao Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 382,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento ao Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/02/2018 | |
| Valor: 7.238,00 | N° do documento: 850894 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: GAZZINELLI DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.290.256/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha serviços de Assessoria Jurídica através de Sociedade Civil com Registro na Ordem dos Advogados do Brasil. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 391,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aquisisção de material de limpeza em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 68,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: Paulo Pereira de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.145.226-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do servidor Municipal de Taquaraçu de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 93,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: Paulo Pereira de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.145.226-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do servidor Municipal de Taquaraçu de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 96,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: Paulo Pereira de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.145.226-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do servidor Municipal de Taquaraçu de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 791,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: MARCIO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.534.186-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para instalação das delegacias da Policia Militar e Policia Civil, do mês de dezembro de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 365,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: SEMPRE EDITORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a execução de serviços de publicidade e publicação, revogação dos Atos do Processo Administrativo no 047/2016, Leilão no 001/2016, Aut: 42898160. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 304,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: SEMPRE EDITORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a execução de serviços de publicidade e publicação da Tomada de Preços no 003/2017, Aut: 42900024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 365,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: SEMPRE EDITORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a execução de serviços de publicidade e publicação da Tomada de Preços no 003/2017, Aut: 42900108. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 365,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: SEMPRE EDITORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a execução de serviços de publicidade e publicação da Tomada de Preços no 004/2017, Aut: 42902240. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 304,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: SEMPRE EDITORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a execução de serviços de publicidade e publicação da Tomada de Preços no 004/2017, Aut: 42902173. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 304,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: SEMPRE EDITORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a execução de serviços de publicidade e publicação da retificação do processo licitatório no 075/2017, Tomada de Preço, Aut: 42909459. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 350,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | |
| Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 251,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | |
| Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 108,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de medicamentos em Atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 1.603,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de medicamentos em Atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 820,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empnha referente a aquisição de mdicamentos em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 1.510,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços Referente ao Processo Licitatório No 019/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços No 01/2017 do Município de Moeda, para Contratação de Empresa para Fornecimento de Peças e Acessó | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 5.231,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços Referente ao Processo Licitatório No 019/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços No 01/2017 do Município de Moeda, para Contratação de Empresa para Fornecimento de Peças e Acessó | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 756,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços Referente ao Processo Licitatório No 019/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços No 01/2017 do Município de Moeda, para Contratação de Empresa para Fornecimento de Peças e Acessó | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 6.564,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços Referente ao Processo Licitatório No 019/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços No 01/2017 do Município de Moeda, para Contratação de Empresa para Fornecimento de Peças e Acessó | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 5.509,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 52078-0 | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao material hospitalar, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 5.196,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a locação de veículos utilitarios em atendimento ao gabinete do prefeito do mês de novembro de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 2.889,56 | N° do documento: 3348 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços Referente ao Processo Licitatório No 019/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços No 01/2017 do Município de Moeda, para Contratação de Empresa para Fornecimento de Peças e Acessó | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 1.783,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços Referente ao Processo Licitatório No 019/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços No 01/2017 do Município de Moeda, para Contratação de Empresa para Fornecimento de Peças e Acessó | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 4.725,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: ODONTOMED | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.871.988/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de revisão de compressor de ar, auto clave, desfibrilador, microscópio, com troca de peças, limpeza e regulagens. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 3.549,68 | N° do documento: 3348 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços Referente ao Processo Licitatório No 019/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços No 01/2017 do Município de Moeda, para Contratação de Empresa para Fornecimento de Peças e Acessó | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 17.340,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente adesão à Ata de Registro de Preços Referente ao Processo Licitatório No 019/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços No 01/2017 do Município de Moeda, para Contratação de Empresa para Fornecimento de Peças e Acessóri | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 8.233,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços Referente ao Processo Licitatório No 019/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços No 01/2017 do Município de Moeda, para Contratação de Empresa para Fornecimento de Peças e Acessó | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 1.231,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços Referente ao Processo Licitatório No 019/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços No 01/2017 do Município de Moeda, para Contratação de Empresa para Fornecimento de Peças e Acessó | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 3.540,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços Referente ao Processo Licitatório No 019/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços No 01/2017 do Município de Moeda, para Contratação de Empresa para Fornecimento de Peças e Acessó | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 6.100,60 | N° do documento: 3348 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se emepnha referente a adesão à Ata de Registro de Preços Referente ao Processo Licitatório No 019/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços No 01/2017 do Município de Moeda, para Contratação de Empresa para Fornecimento de Peças e Acessó | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 6.789,62 | N° do documento: 3348 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços Referente ao Processo Licitatório No 019/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços No 01/2017 do Município de Moeda, para Contratação de Empresa para Fornecimento de Peças e Acess | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 2.848,10 | N° do documento: 2077 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de utensilios domesticos e artigos de cama,mesa e banho,em atendimento ás secretarias municipais de Administração, Educação,Saúde e Assistencia Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/02/2018 | |
| Valor: 866,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 60150-0 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a cestas básicas em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 4.781,74 | N° do documento: 2077 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao material de escritório em atendimento às Secretarias do Município de Taquaraçu de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 973,87 | N° do documento: 2077 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao material de escritório em atendimento às Secretarias do Município de Taquaraçu de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 573,43 | N° do documento: 3348 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços Referente ao Processo Licitatório No 019/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços No 01/2017 do Município de Moeda, para Contratação de Empresa para Fornecimento de Peças e Acessó | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 555,69 | N° do documento: 3348 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços Referente ao Processo Licitatório No 019/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços No 01/2017 do Município de Moeda, para Contratação de Empresa para Fornecimento de Peças e Acessó | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 708,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços Referente ao Processo Licitatório No 019/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços No 01/2017 do Município de Moeda, para Contratação de Empresa para Fornecimento de Peças e Acessó | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 2.076,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços Referente ao Processo Licitatório No 019/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços No 01/2017 do Município de Moeda, para Contratação de Empresa para Fornecimento de Peças e Acessó | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 3.212,49 | N° do documento: 2077 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao material de escritório em atendimento a Secretaria Municipal de Administração . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 348,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 65383-7 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços do Estado no 153/2017, Pregão Eletrônico no 035/2017, realizado pelo Estado de Minas Gerais, com o seguinte objeto: Compra Estadual de Medicamentos - Programa SES para Municípios MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 94,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 65383-7 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços do Estado no 153/2017, Pregão Eletrônico no 035/2017, realizado pelo Estado de Minas Gerais, com o seguinte objeto: Compra Estadual de Medicamentos - Programa SES para Municípios MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 1.138,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 65383-7 | |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços do Estado no 153/2017, Pregão Eletrônico no 035/2017, realizado pelo Estado de Minas Gerais, com o seguinte objeto: Compra Estadual de Medicamentos - Programa SES para Municípios MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 200,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 770,10 | N° do documento: 3758 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fornecimento de generos alimentícios destinados a Escola Municipal Raimundo das Chagas Quintão, Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 208,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a lanches em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 2.046,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao material de escritório em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, para o Conselho Tutelar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 1.107,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel BS 500), para garantir a pestação do serviço do SETS conforme Ofício 080/2017 em anexo. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 390,24 | N° do documento: 3758 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a lanches em atendimento a Secretaria Municipal de Obras de Taquaraçu de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 211,20 | N° do documento: 3758 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a lanche em atendimento a Secretaria Municipal de Administração de Taquaraçu de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 242,40 | N° do documento: 3758 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a lanches em atendimento a Secretaria Municipal de Educação de Taquaraçu de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 482,88 | N° do documento: 3758 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a lanches em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de Taquaraçu de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 110,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a lanche em atendimento a Secretaria Municipal de Assisitência Social do Município de Taquaraçu de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 55,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a lanches em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social de Taquaraçu de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 579,84 | N° do documento: 3758 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a lanches em atendimento a Secretaria do Municipal de Saúde de Taquaraçu de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 423,00 | N° do documento: 3758 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a lanches em atendimento a Secretaria do Municipal de Saúde de Taquaraçu de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 430,02 | N° do documento: 3758 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a lanches em atendimento a Secretaria do Municipal de Obras de Taquaraçu de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 207,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a lanches em atendimento a Secretaria do Municipal de Assistência Social de Taquaraçu de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 1.019,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza em atendimento a Secretaria Municipal de Administração Taquaraçu de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 133,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64609-1 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/02/2018 | |
| Valor: 4.850,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura da iluminação Pública do Municipio de Taquaraçu de Minas do mês de dezembro de 2017 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/02/2018 | |
| Valor: 8.292,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5777-8 | Conta: 1987-0 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura da iluminação Pública do Municipio de Taquaraçu de Minas do mês de dezembro de 2017 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/02/2018 | |
| Valor: 9.110,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura da iluminação Pública do Municipio de Taquaraçu de Minas do mês de dezembro de 2017 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 267,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel BS 500), em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 171,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 65383-7 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços do Estado no 153/2017, Pregão Eletrônico no 035/2017, realizado pelo Estado de Minas Gerais, com o seguinte objeto: Compra Estadual de Medicamentos - Programa SES para Municípios MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: CLÍNICA ACOR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.817.318/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a credenciamento de pessoas físicas ou juridicas, prestação de serviços de assistência a saúde para Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 01/02/2018 | |
| Valor: 75,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: EDUARDO DE ASSIS COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.512.156-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Indenizações e Restituições da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: Valo que se empenha referente a despesas com viagem do servidor municipal da Secretatia de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 41,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de agua do imóvel localizada a Rua | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 344,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de agua do imóvel localizada a Rua | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 1.636,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de agua do imóvel localizada a Rua | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 46,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de agua do imóvel localizada a Rua | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 24,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de agua do imóvel localizada a Rua | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 121,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de agua do imóvel localizada a Rua | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 1.856,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 52078-0 | |
| Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços da Prefeitura de Pompéu, referente ao Processo No 117/2016, Pregão Presencial para Registro de Preços No 089/2016, para aquisição de medicamentos. Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 1.258,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços da Prefeitura de Pompéu, referente ao Processo No 117/2016, Pregão Presencial para Registro de Preços No 089/2016, para Aquisição de Medicamentos. Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 332,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços da Prefeitura de Pompéu, referente ao Processo No 117/2016, Pregão Presencial para Registro de Preços No 089/2016, para Aquisição de Medicamentos. Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 144,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação em carater de urgencia de serviços de link de internet dedicado com fornecimento de hotspost,fornecido através de solução fibra óptica,em atendimento a Secretaria Municiapal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2018 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação em carater de urgencia de serviços de link de internet dedicado com fornecimento de hotspost,fornecido através de solução fibra óptica,em atendimento ao (CRAS) Centro de Referência da Assisência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 29.074,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais dos servidores da Secretaria Municipal Educação dezembro de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 10.200,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais dos servidores da Secretaria Municipal Educação dezembro de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2018 | |
| Valor: 3.210,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 52078-0 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de insumos de diabetes.Compra estadual de tiras reagentes de glicemia e aparelhos glicosímetros.Ata de registro de preços no 198/2017,pregão eletronico para registro de preços no334/2016,realizado em 08/08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 16.965,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | |
| Credor: Serviços e Comercio São Bernardo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.146.064/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de funilaria,capotaria e lanternagem em ônibus do Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 9.945,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: Serviços e Comercio São Bernardo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.146.064/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de funilaria,capotaria e lanternagem em ônibus do Transporte Escolar Ensino Superior. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 321.662,84 |