Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:22
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/04/2023 | |
| Valor: 37,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Administração e suas repartições durante o exercício de 2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/04/2023 | |
| Valor: 350,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as Creches/Cemeis durante o exercício de 2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Parcela 40 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/04/2023 | |
| Valor: 25,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Obras e suas repartições durante o exercício de 2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 26/04/2023 | |
| Valor: 116,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 5o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/04/2023 | |
| Valor: 25.946,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 647012-6 | |
| Credor: EMPRESER - EMP. DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Emp. ref. à execução da obra de pavimentação asfáltica em CBUQ na Rua José Vicente de Barros, Distrito de Alberto Isaacson. Conforme Contrato 21/2022 e 1o Termo Aditivo de Supressão. Tomada de Preços 02/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 26/04/2023 | |
| Valor: 13.702,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 647012-6 | |
| Credor: EMPRESER - EMP. DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Emp. ref. à execução da obra de pavimentação asfáltica em CBUQ na Rua José Vicente de Barros, Distrito de Alberto Isaacson. Conforme Contrato 21/2022 e 1o Termo Aditivo de Supressão. Tomada de Preços 02/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 26/04/2023 | |
| Valor: 116,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 22837-7 | Conta: 18951-0 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/04/2023 | |
| Valor: 38.958,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7780-1 | |
| Credor: CONSTRUTORA ECONOMYZE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.293.744/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.1004 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Adaptação, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Emp. ref. à execução da obra de ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Dona Turca, situado à Av. Coronel Pedro Lino, 1037, Bairro São Geraldo, na sede do Município. Conf. Contrato 087/2022. Tomada de Preços 03/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/04/2023 | |
| Valor: 3.030,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais médico-hospitalares para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 06/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/04/2023 | |
| Valor: 4.650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bens permanentes (02 bebedouros de mesa, 01 geladeira frost free 400 lts e 01 máquina de lavar tipo tanquinho 10 Kg) para atender demanda da E.M.de Boa Vista. P.Elet.15/22. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.094.173/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2069 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais/bens permanentes p/as atividades da Economia Criativa (05 ventiladores de parede, material plástico, diâmetro 60 cm tipo parede, características adicionais com 3 hélices de plástico injetado, tens.alimentação 17 v, potência motor 200). P.15/22-PL-90/22. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/04/2023 | |
| Valor: 202,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | |
| Credor: MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPIT SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.752.236/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 10o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3848 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/04/2023 | |
| Valor: 3.060,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.548.504/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de empresa especializada em arbitragem nos jogos da 2a Copa Municipal de Futsal, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. P.05/22-PL-12/22. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2023 | |
| Valor: 3.250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: COMARCA CONTABILIDADE MARTINHO CAMPOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.260.853/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho referente à prest.de serv.especializados de contabilidade comercial p/ escrituração e manutenção da regularidade dos caixas escolares das Escolas Municipais, os quais possuem CNPJs próprios. Conf. Contrato 117/2022. Dispensa 43/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2023 | |
| Valor: 2.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: COMARCA CONTABILIDADE MARTINHO CAMPOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.260.853/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços especializados de contabilidade comercial p/ escrituração e manutenção da regularidade dos caixas escolares dos Cemeis Municipais, os quais possuem CNPJs próprios. Conf. Contrato 117/2022. Dispensa 43/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4087 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2023 | |
| Valor: 652,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de material gráfico (lona para outdoor) p/ manutenção das atividades da Sec.M.de Administração.P.13/22-PL-33/22. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 97.698,76 |