Informações atualizadas em: 02/05/2024 18:30:01
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/05/2023 | |
| Valor: 11.275,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21817-0 | |
| Credor: FORMATO CONSTRUTORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.526.058/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Prestação de serviços, referente à pavimentação da Rua das Camélias, Rua Acácias, Rua Gaivota e Rua Oliveiros Nunes de Oliveira, no Município do Serro, conforme Convênio de Cooperação DE 0753, firmado entre a Anglo American e o Município de Serro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/05/2023 | |
| Valor: 269.598,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21817-0 | |
| Credor: FORMATO CONSTRUTORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.526.058/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Prestação de serviços, referente à pavimentação da Rua das Camélias, Rua Acácias, Rua Gaivota e Rua Oliveiros Nunes de Oliveira, no Município do Serro, conforme Convênio de Cooperação DE 0753, firmado entre a Anglo American e o Município de Serro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4119 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/05/2023 | |
| Valor: 818,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais de expediente, a ser utilizado na Vigilância em Saúde, do Município, conforme solicitação da Secretaria Muncipal de Saúde. (obs: o recurso utilizado será da emenda impositiva do Vereador Adelmo) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4588 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/05/2023 | |
| Valor: 439,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/2021-MG). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4761 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/05/2023 | |
| Valor: 31.305,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24.412-0 | |
| Credor: MSG CONSTRUTORA EIRELI- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.565.836/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à execução de obra de pavimentação da Rua General Ozório, no Municipio do Serro, conforme contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5025 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/05/2023 | |
| Valor: 3.070,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: DICIRURGICA COM. DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.747.056/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Aquisição de kit cipa e mala trauma, para uso nas unidades básicas do município, referente a emenda impositiva da vereadora Karine Rosa, conforme solicitação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5192 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/05/2023 | |
| Valor: 979,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.396.895/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Contribuição concedida conforme Termo de Adesão ao Fundo Garantia-Safra celebrado entre o Município de Serro e o Estado de Minas Gerais, para o ano agrícola 20222023 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 317.485,19 |