Informações atualizadas em: 02/05/2024 18:30:01
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 71.390,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: Ultra Energia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.25.752.0021.3045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação Urbana | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na execução da obra de extensão e ampliação de redes de iluminação pública urbana, nesta cidade, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/03/2023 | |
| Valor: 1.234,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao13o Salário (Conselho Tutelar). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 01/03/2023 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Sociedade de Promoção Social Vida Nova CMD | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.225.825/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Repasse de recursos financeiros à Entidade para realização de atividades de Assistência Psicossocial e à Saúde a portadores de dependência química do Município de Serro, conf. Plano de Trabalho do Termo de Colaboração no 002/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4212 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/03/2023 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.384.524/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.301.0012.3231 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Assistência à Saúde Mental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Aquisição de mesa com seis cadeiras, à ser utilizada no ambulátorio de saúde mental Mestre Valentim, do Município. obs: o recurso utilizado será o da emenda impositiva da vereadora Eleonora, conforme solicitação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4597 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 1.823,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | |
| Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.752.236/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/2021-MG). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4615 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/03/2023 | |
| Valor: 43,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Alfalagos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de 02 (duas) caixas do medicamento xarelto, em atendimento à usuaria (M. B. F. A), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4910 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/03/2023 | |
| Valor: 7.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Avelar da Silva, Abreu e Ribas Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.402.625/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Prestação de Serviço, referente a consultoria de implantação da nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021) no Município de Serro/MG, conforme contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5113 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/03/2023 | |
| Valor: 275,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais, destinados a manutenção das atividades desenvolvidas no "CAPS", referente à emenda impositiva da vereadora Eleonora, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5192 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 979,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.396.895/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Contribuição concedida conforme Termo de Adesão ao Fundo Garantia-Safra celebrado entre o Município de Serro e o Estado de Minas Gerais, para o ano agrícola 20222023 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 85.246,19 |