Informações atualizadas em: 18/04/2024 18:30:15
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 79 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 463,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água da Sede desta Prefeitura, localizada na rua João Pinheiro, no 154, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 80 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 25,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel sede do SIAT-Serviço Integrado de Administração Tributária, localizado na rua Tiradentes, no 35, neste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 81 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 74,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifas de água de prédios próprios desta Prefeitura, localizados na Rua Valdemir Lins Mesquita, no 142 e Praça Aloisio Miranda, no 94, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 82 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 128,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água de prédios próprios desta Prefeitura, localizados na Rua Santa Tereza, S/N-Museu Chácara do Barão, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 11,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Escola Municipal de Música Maestro de Oliveira, deste Município, localizada na rua Ouro Preto, no 159, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 71,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água da Creche Municipal Dona Rita, localizada na Avenida Dom Jose Pedro Costa, nesta cidade, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 346,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água dos imóveis sede da Policlínica na Rua Luiz Advíncula Reis, no 50, da UBS na R. Pe. Gregório, no 125 e da UBS na Avn Dom José Pedro Costa, no 250, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 155 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 57,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifas de água de praças e jardins, localizadas na Praça Teofilo Ottoni, Praça João Pìnheiro e Travessa da Independência, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 29,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água de Capelas de Cemitérios, localizada na Rua Prados, no 40, neste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 20,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água de Capelas de Cemitérios, localizada na Rua Padre Joviano, no 212, neste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 1.119,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel sede da Fábrica de Blocos, localizada na Rua Minas Gerais, S/N, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 157,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água do Terminal Rodoviário Municipal, localizado na Rua Jacaranda, no 85, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 18,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, localizada na Praça Ângelo Miranda, no 05, neste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 94,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água do Estádio Municipal Paulo Tolentino- Machadão,localizado na Rua Augusto Clementino, S/N, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 28,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água da Creche Municipal Josefina Batista, localizada na Rua Sergipe, no 155, neste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 30,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água da Creche Municipal Maria Olívia, localizada na Rua Vânia Tolentini Pires, neste município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
| Valor: 16,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel sede do Pré-Escolar Municipal, localizado na Rua Cláudio Vieira Alves, distrito de Pedro Lessa, neste município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 44,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel sede da UBS, localizada na Rua do Cruzeirinho, no 330, distrito de Milho Verde, deste Município, ref. ao mês de Outubro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 45,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel sede da UBS, localizada na Rua do Cruzeirinho, no 330, distrito de Milho Verde, deste Município, ref. ao mês de Novembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 34,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel sede da UBS, localizada na Rua do Cruzeirinho, no 330, distrito de Milho Verde, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 116,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel sede do Posto de Saúde, localizado na Rua Ladainha, no distrito de Pedro Lessa, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 17,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água de imóveis sede de UBS, localizada na Rua José Felipe, distrito de São G. R. das Pedras, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 1.534,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de prédios próprios desta Prefeitura, localizados na Praça Doutor João Pinheiro, no 154 (SEDE PREFEITURA) e Avenida Dom André, no 1 (BANHEIRO PÚBLICO), ref. ao mês de Dezembro/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 41,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de prédios próprios desta Prefeitura, localizado na Rua Manoel Experidião, no 01, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 718,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de prédios próprios desta Prefeitura, local. no Beco do Carmo, no 51 (SIAT), Rua Real Fundição do Ouro, no 01 (MUSEU CHACARA DO BARÃO), Pça Ângelo Miranda, no 98 (ANTIGA RODOVIÁRIA) , ref. ao mês de Dezembro/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 24,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Escola Munic. de Música Maestro José Maria de Oliveira (Casa da Banda), localizada na Pça Adelardo Miranda, no 159, neste Município, ref. ao mês de Dezembro/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 1.144,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóveis sede das Escolas Municipais, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 268,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóveis sede de Creches Municipais, localizadas nos bairros Machadinho, Arraial de Baixo e Morro de Areia, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 41,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Creche Municipal, localizada na Rua da Cachoeira, no 140, neste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 50,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóveis sede dos Pré-Escolares dos distritos deste Município, localizado na Av. do Contorno, no 01 (Vila Clementina), e Rua Valter Miranda Gomes, no 01 (Pedro Lessa), ref. ao mês de Dezembro/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 265,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Escola Municipal Infantil Irmã Carvalho, localizada na Rua Vânia Tolentino Pires, no 100, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 49 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 75,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de imóveis sede da Unidade Básica de Saúde do Machadinho, localiz. na Rua Tocantins, no94, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 50 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 423,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Policlínica, localizada na Rua Luiz Advincula Reis, no 50 e Farmácia Municipal, Rua Nagib Bahmed, no 37, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 51 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 880,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóveis sede das Unidades Básicas de Saúde, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 52 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 298,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóveis sede de Postos de Saúde, localizado na Rua São Geraldo, no 50, Capivari e Rua São G. do R. das Pedras, no 01, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 53 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 707,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Vigilância Sanitária, localizada na Rua Alferes Luiz Pinto, no 01, neste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 311,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede do SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, localizado na Rua Barão de Diamantina, no 227, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 151,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Fornecimento de luz e energia para o Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 59.035,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Fornecimento de luz e energia para o Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 708,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do Terminal Rodoviário Geraldo Miranda, localizado na Rua Dep. Augusto Clementino, no 191, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 107,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de capelas de cemitérios municípais, localizado na Rua Prados, no 40 e Avenida da Saudade, no 01, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 20,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Capela de São Miguel, localizada na Rua São Miguel, no 3, deste Município, ref. ao mês de Dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 12.768,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de bombas de poços artesianos de comunidades rurais, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 1.948,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de bombas de poços artesianos de comunidades rurais, localizadas no Lag. do Comercio, no 01, em São G. do R. das Pedras e Rua União, no 5450, em Brumado, deste Município, ref. ao mês de Dezembro/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 65,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo, localizada na Área Rural, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 541,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Torre de Tv Municipal, localizada na Rua Vigário Mesquita, no 01, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 60,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de praças e jardins, localizadas na Rua Vitoria, no 358 (Morro dos Ventos), Rua Sinval Lins (Gambá), Pça Cruzeiro, no 215 (Morro Centenário), deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 77,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede do Salão do Queijo, localizado na Rua Luiz Advincula Reis, no 22, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 542,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do Parque de Exposições, localizado na Rua Varzea dos Malheiros, no 02, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 20,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Loja do Queijo, localizada na Pça Ângelo Miranda, no 98, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 38,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.24.722.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de cabines telefônicas municipais, localizada na rua Ribeirão, no 01, comunidade rural de Ribeirão, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 20,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, localizada na Pça Aderlado Miranda, no 37, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 228,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, localizado na Rua Santa Rita, no 56, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 46,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de centros comunitários municipais, localizados na Rua São Geraldo,no 100 (Três Barras), Rua Ouro Fino, no 01, Rua Sergipe, no 155 (Machadinho), ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 73,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do prédio destinado às ações do Fundo Municipal da Criança e Adolescente (Amigo Valor), localizado na Pça Cristiano Otoni, no 40, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 58,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, localizado na Rua Rio Branco, no 20, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 1.438,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Praça de Esportes Municipal, localizada na Rua General Pedra, no 01, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 80,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Oswaldo França Júnior, localizado na Rua São Paulo, no 01, neste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 57,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Quadra de Futebol, localizada na Rua da Quadra, no 15, no distrito de Milho Verde, neste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 505,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da garagem da frota municipal, localizada na Rua Dep. Augusto Clementino, no 400, neste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 152,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da garagem da frota do transporte escolar, localizada na rua Efigênio Sales, no 100, neste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede do CAT-Centro de Apoio ao Turista, localizado no Lag. do Comercio, no 01, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 133,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico, localizado na Rua Nagib Bahmed, no 03, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 66,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do Estádio Municipal Paulo Tolentino, localizado na Rua Paraná, no 5050, neste município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 193,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Nagib Bahmed, no 37, ref. ao mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 1.763,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone da sede da Prefeitura, deste Município, ref. ao exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 90,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico, ref. ao exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 90,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone do Quartel da Polícia Militar, deste Município, ref. ao exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 102,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone da E. M. de Música Maestro José Maria Oliveira, deste Município, ref. ao exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 291,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 282,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone da Policlínica Municipal Laura Peixoto Magalhães e da CIM-Clínica Infantil Municipal, deste Município, ref. ao exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 111,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone da Policlínica Municipal Laura Peixoto Magalhães e da CIM-Clínica Infantil Municipal, deste Município, ref. ao exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 93,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone do Parque de Exposição jairo Magalhães, deste Município, ref. ao exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 90,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, ref. ao exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 125,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 101,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone da Praça de Esportes, deste Município, ref. ao exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 93,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone do SIAT-Sistema Integrado de Administração Tributária, deste Município, ref. ao exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 94,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone do Terminal Rodoviário, deste Município, ref. ao exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 88,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone da E. M. Infantil Irmã Carvalho, deste Município, ref. ao exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Parcela 168 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 32.310,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o PASEP, ref. ao mês de Dezembro de 2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Parcela 169 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 1.000,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Diferença ref. contribuição da Prefeitura para o PASEP, relativo ao mês de Novembro 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 1.358,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao 13o Salário/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 101.392,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 1.358,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 24.060,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 85.298,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 6.046,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 46.067,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
| Valor: 2.389,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades Estaduais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Contribuição ref. ao 1o Termo Aditivo ao Termo de Compromisso celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública , e o Município de Serro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 2.507,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Administração, F. e Planejamento, ref. ao exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 21,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 35,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | |||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, ref. ao exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 217,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 98,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Unidade de Conservação do IEF-Instituto Estadual de Florestas no Monumento natural Estadual Várzea do Lageado e Serra do Raio/distrito de Milho Verde, ref. ao mês de Dezembro de 2020, conf. Termo de convênio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 336,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Tarifa de água da Unidade de Conservação do IEF-Instituto Estadual de Florestas no Monumento natural Estadual Várzea do Lageado e Serra do Raio/distrito Milho Verde, conf. Termo de convênio, ref. ao mês Dezembro/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4704 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 17.116,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4766 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 65.639,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4950 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
| Valor: 40.080,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | |
| Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.096.738/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de tabloides informativos p/ a divulgação das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5419 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 24.285,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | |
| Credor: Fortlev Industria e Comercio de Plasticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.921.911/0005-39 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de caixa d água polietileno c/ tampa, 20.000L, p/ manutenção do abastecimento de água das comunidades de Baú e Mumbuca, neste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5506 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 867,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.396.895/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Contribuição concedida conforme Termo de Adesão ao Fundo Garantia-Safra celebrado entre o Município de Serro e o Estado de MInas Gerais, para o ano agrícola 2020/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5557 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 506,88 | N° do documento: 850.199 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | |
| Credor: Aparecida da Conceição Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.459.006-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Auxílio natalidade concedido a Sra. Aparecida da Conceição Santos, CPF:105.459.006-03, gestante no oitavo mês, conf. documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5576 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 506,88 | N° do documento: 850.528 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | |
| Credor: Girlene Nonata Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.245.486-40 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Auxílio natalidade concedido a Sra. Girlene Nonata Rodrigues, CPF: 138.245.486-40, em final de gestação, conf. documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5626 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 14.389,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.056.989/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de (tubo PVC soldável 32mm) para manutenção na rede de abastecimento de água da comunidades rural de Fazenda do Tanque e para a região de Engenho em São G. R. das Pedras, neste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5649 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 686,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | |
| Credor: TIM S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de telecomunicação (telefonia celular) em atendimento à Administração Municipal, referente a Dezembro de 2020, conforme contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5689 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 1.659,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Dezembro/2020 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 562.567,02 |