Informações atualizadas em: 18/04/2024 18:30:15
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 31/07/2020 | |
| Valor: 3.948,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 31/07/2020 | |
| Valor: 7.441,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 31/07/2020 | |
| Valor: 5.685,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 31/07/2020 | |
| Valor: 13.936,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5320 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/07/2020 | |
| Valor: 2.301,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Maria das Dores Ribeiro da Silva Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 2a parcela ref. 03 (três) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em virtude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5321 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/07/2020 | |
| Valor: 2.030,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Beatriz de Miranda Murta de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 626.268.686-04 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 2a parcela ref. 06 (seis) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em virtude de aposentadoria. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 35.342,82 |