Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
| Valor: 3.706,45 | N° do documento: 851.261 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Dilce Vera Xavier Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.432.076-05 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: Indenização a Sra. Dilce Vera Xavier Soares ref. às verbas trabalhistas devidas a seu filho José Vandercílio Soares, por ocasião do seu falecimento, conf. Parecer Jurídico em anexo.( 6a parcela) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/03/2020 | |
| Valor: 21.138,50 | N° do documento: 851.268 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: CONSTRUTORA H8 EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.565.266/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: 5a medição ref. a obra de construção de uma casa na Av. Dom José Pedro Costa, nesta cidade, p/ indenização do proprietário da antiga casa no local, atingida na ocasião de desaterro na área p/ implantação de uma Unidade de Saúde, conf. Lei no 3.081/17, Proc. 351/18, Contrato 297/18, Tomada de Preço 004/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
| Valor: 1.789,23 | N° do documento: 851.262 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Ronaldo Alberto Pacheco | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.314.556-53 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 7a parcela ref. 18 (dezoito) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
| Valor: 1.789,23 | N° do documento: 851.262 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Ronaldo Alberto Pacheco | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.314.556-53 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 8a parcela ref. 18 (dezoito) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
| Valor: 1.606,16 | N° do documento: 851.260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Cira de Moura Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.521.066-91 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 7a parcela ref. 13 (treze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
| Valor: 1.606,16 | N° do documento: 851.260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Cira de Moura Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.521.066-91 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 8a parcela ref. 13 (treze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
| Valor: 1.511,29 | N° do documento: 851.258 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Antônio Lucio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.543.466-72 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 7a parcela ref. 12 (doze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em virtude da aponsentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
| Valor: 1.511,29 | N° do documento: 855.171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Antônio Lucio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.543.466-72 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 8a parcela ref. 12 (doze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em virtude da aponsentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
| Valor: 4.392,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | |
| Credor: Gilmar Henriques | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 402.718.976-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 5a parcela ref. 15(quinze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
| Valor: 2.303,79 | N° do documento: 851.263 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Valneide Geraldo de Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.610.526-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 6a parcela ref. 15(quinze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
| Valor: 2.303,79 | N° do documento: 851.263 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Valneide Geraldo de Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.610.526-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 7a parcela ref. 15(quinze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/03/2020 | |
| Valor: 4.592,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Prest. de serviços na realização e execução de PPRA-Prog. de Preserv. de Riscos Ambientais, LTCAT-Laudo Técnico das Cond. Ambientais de Trab. e PCMSO-Prog. de C. Médico de Saúde Ocupac., em atendimento ao Setor de Segurança do Trabalho, desta Prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4098 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
| Valor: 3.808,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de realização de exames (ultrassonografia morfológico), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, ref. ao mês Novembro de 2019, conforme contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4098 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
| Valor: 2.142,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de realização de exames (ultrassonografia morfológico), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4578 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
| Valor: 7.496,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na realização de exames de imagens (Ultrassonografias), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, ref. ao mês de Novembro de 2019, conforme contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5030 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
| Valor: 3.302,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisiçao de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento às Escolas Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5501 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
| Valor: 4.941,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na realização de exames de imagens (Ultrassonografias), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme contrato. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 69.940,41 |