Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 793 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 11/02/2020 | |
Valor: 9.835,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1829 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
Valor: 1.558,38 | N° do documento: 856.130 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 131,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da sede da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo, localizada na Área Rural, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 20,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, localizada na Praça Adelardo Miranda, no 37,ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 1.801,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de prédios de Escolas Municipais, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 74,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de praças, localizados na Rua Sinval Lins, SN - Rua Vitória, no 358 - Praça Cruzeiro, no 215, neste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 1.592,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de prédios próprios municipais, localizados na Av. Dom José Andre (Banheiro Público) e Praça Doutor João Pinheiro (Sede), ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7 | Parcela 40 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 49,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de prédios próprios municipais, localizado na Rua Manoel Experidião 01, Milho Verde, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7 | Parcela 41 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 816,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifas de energia elétrica dos prédios próprios desta prefeitura, local. na rua Real Fundição do Ouro, no 01(Museu Chácara do Barão), pça Ângelo Miranda, no 98(Antiga Rodoviária), Beco do Carmo, no 51(SIAT), ref. ao mês de Dez/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 14.496,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de bombas de poços artesianos de comunidades rurais deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 990,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de bombas de poços artesianos de comunidades rurais, localizado em São G. do Rio das Pedras, na Lag. do Comercio, no 01 e Brumado, rua União, 5450, deste municipio, ref. ao mes de Dez/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 11 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 130,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico, localizado na Rua Nagib Bahmed 03, ref. ao mes de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 12 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 2.211,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Praça de Esportes Municipal, localizada na Rua General Pedra, no 01, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 13 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 45,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do prédio da Escola Municipal de Música Maestro José Maria de Oliveira, (Casa da Banda), localizada na Praça Adelardo Miranda 159, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 14 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 122,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do prédio do Salão do Queijo, localizado na rua Luiz Advincula Reis, no 22, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 15 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 573,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Oswaldo França Júnior, localizado na Rua São Paulo 01, ref. ao mes de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 16 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 69,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do Parque de Exposições, localizada na Rua Varzea dos Malheiros no 02, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 17 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 318,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do Estádio Municipal Paulo Tolentino, localizado na rua Paraná no 5050, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 19 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 458,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da garagem da frota municipal, localizada na Rua Deputado Augusto Clementino, no 400, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 20 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 20,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifas de energia elétrica da Loja do Queijo, localizada na Praça Ângelo Miranda no 98, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 21 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 44,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.24.722.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de cabines telefônicas municipais, localizada no Ribeirão no 01, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 22 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 91,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de centros comunitários municipais, local. na rua São Geraldo, no 100( Três Barras), rua Sergipe, no 155 ( Machadinho), Ouro Fino, no01, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 23 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 42,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Quadra de Futebol do distrito de Milho Verde, localizada na Rua da Quadra 15, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 24 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 34,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do prédio destinado às ações do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, (Casa Amigo de Valor), localizado na Rua Cristiano Otoni 40, deste municipio, ref. ao mês de Dez/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 25 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 1.333,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de prédios de Creches Municipais, localizadas nos bairros Machadinho, Arraial de Baixo, Morro de Areia, neste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 25 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 41,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do prédio da Creche Municipal, localizada na Rua da Cachoeira, no 140 ( São G. do Rio das Pedras), ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 26 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 613,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do prédio da E. M. Infantil Irmã Cravalho, localizado na rua Vânia Tolentino Pires, no 100, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 56 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 438,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Torre de Tv Municipal, localizada na rua Vigário Mesquita, no 01, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 57 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 1.134,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do Terminal Rodoviário Geraldo Miranda, localizado na rua Dep. Augusto Clementino, no 191, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 58 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 66,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de capelas e cemitérios municipais, localizados na Avenida da Saudade no 01 e na Rua Prados no 40, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 58 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 20,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Capela de São Miguel, localizada na Rua São Miguel, no 03, deste Municipio, ref. ao mês Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 599,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Farmácia Municipal- rua Nagib Bahmed, no 37 e da Policlínica- rua Luiz Advincula Reis, no 50, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 74 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 1.246,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de Unidades Básicas de Saúde, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 74 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 1.068,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de Postos de Saúde, localizados em São G. R. das Pedras, rua São Geraldo, no 50 (Capivari) e Vigilância Sanitária, R. Alferes Luiz Pinto, 01, deste Município, ref. ao mês de Dez/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 168 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 37,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de imóvel sede do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, localizada na rua Rio Branco, no 20, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 169 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 132,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da garagem da frota do transporte escolar, localizada na rua Efigênio Sales no 100, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 170 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 142,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do CRAS- Centro de Referência de Assistência Social, localizado na Rua Santa Rita 56, deste Município, ref. ao mes de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 295 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 58,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifas de energia elétrica dos Pré-Escolares dos distritos deste Município, localizados na Av. do Contorno, no 01 (Vl. Dep. Augusto Clementino) e rua Valter Miranda Gomes, no 01( Pedro Lessa), ref. ao mês de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 377 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
Valor: 1.405,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao 13o Salário/2019 (Conselho Tutelar) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 577 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
Valor: 24,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede do Centro de Apoio ao Turista-CAT, localizado na Lag. do Comércio 01, deste municipio, ref. ao mes de Dezembro de 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
Valor: 3.706,45 | N° do documento: 856.125 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
Credor: Dilce Vera Xavier Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.432.076-05 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
Histórico: Indenização a Sra. Dilce Vera Xavier Soares ref. às verbas trabalhistas devidas a seu filho José Vandercílio Soares, por ocasião do seu falecimento, conf. Parecer Jurídico em anexo.( 5a parcela) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
Valor: 22.951,81 | N° do documento: 856.122 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
Credor: CONSTRUTORA H8 EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.565.266/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
Histórico: 4a medição da obra de construção de casa na Av. D. José Pedro Costa, nesta cidade, p/ indenização do proprietário da antiga casa no local, atingida na ocasião de desaterro na área p/ implantação de uma Unidade de Saúde, conf. Lei no 3.081/17, Proc. 351/18, Contrato 297/18, Tomada de Preço 004/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
Valor: 1.789,23 | N° do documento: 856.128 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
Credor: Ronaldo Alberto Pacheco | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 462.314.556-53 | |||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
Histórico: 6a parcela ref. 18 (dezoito) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
Valor: 1.606,16 | N° do documento: 856.124 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
Credor: Cira de Moura Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.521.066-91 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
Histórico: 5a parcela ref. 13 (treze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em virtude de aposentadoria. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
Valor: 1.606,16 | N° do documento: 856.124 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
Credor: Cira de Moura Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.521.066-91 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
Histórico: 6a parcela ref. 13 (treze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
Valor: 1.511,29 | N° do documento: 856.123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
Credor: Antônio Lucio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 477.543.466-72 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
Histórico: 5a parcela ref. 12 (doze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em virtude da aponsentadoria. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1033 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
Valor: 1.511,29 | N° do documento: 856.123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
Credor: Antônio Lucio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 477.543.466-72 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
Histórico: 6a parcela ref. 12 (doze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em virtude da aponsentadoria. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1889 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
Valor: 7.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | |
Credor: Instituto Serrana O.N.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.817.398/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2081 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: 7a parcela da contribuição concedida para apoio na realização de 07 boleratas, com apresentações nesta cidade entre os meses de abril a dezembro de 2019, conf. Termo de Fomento no 011/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1894 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
Valor: 3.288,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
Credor: Instituto Milho Verde | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: 10a parcela do repasse de recursos financeiros ao Instituto Milho Verde - IMV para auxílio na manutenção da sede da Unidade de Conservação Integral do IEF/Monumento Natural Estadual Várzea do Lajeado e Serra do Raio, neste Município, conf. Termo de Fomento no 014/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1894 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
Valor: 3.288,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
Credor: Instituto Milho Verde | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: 11a parcela do repasse de recursos financeiros ao Instituto Milho Verde - IMV p/ auxílio na manutenção da sede da Unidade de Conservação Integral do IEF/Monumento Natural Estadual Várzea do Lajeado e Serra do Raio, neste Município, conf. Termo de Fomento no 014/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1894 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
Valor: 3.288,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
Credor: Instituto Milho Verde | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: 12a parcela do repasse de recursos financeiros ao Instituto Milho Verde - IMV p/ auxílio na manutenção da sede da Unidade de Conservação Integral do IEF/Monumento Natural Estadual Várzea do Lajeado e Serra do Raio, neste Município, conf. Termo de Fomento no 014/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2136 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/02/2020 | |
Valor: 12.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 2053-2 | |
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: Repasse de recursos financeiros específicos p/ hospital participante da Rede de Resposta Hospitalar às Urgências e Emergências, p/ custeio complementar das equipes da Microrregião Nordeste Jequitinhonha, transferido Fundo a Fundo p/ SES/MG, conf. Convênio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2136 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/02/2020 | |
Valor: 28.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 2053-2 | |
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: Repasse de recursos financeiros específicos p/ hospital participante da Rede de Resposta Hospitalar às Urgências e Emergências, p/ custeio complementar das equipes da Microrregião Nordeste Jequitinhonha, transferido Fundo a Fundo p/ SES/MG, conf. Convênio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2260 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/02/2020 | |
Valor: 6.560,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
Credor: Mercearia Madecape Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
Histórico: Aquisição de 20 (vinte) nobreaks para manutenção das atividades de Unidades Básicas da Saúde, deste Município. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2354 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
Valor: 4.392,54 | N° do documento: 856.127 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
Credor: Gilmar Henriques | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 402.718.976-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
Histórico: 4a parcela ref. 15(quinze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2355 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
Valor: 2.303,79 | N° do documento: 856.129 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
Credor: Valneide Geraldo de Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 342.610.526-87 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
Histórico: 5a parcela ref. 15(quinze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2644 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 3.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: 7a parcela do repasse de recursos financeiros ao Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar, p/ implantação de práticas integrativas e complementares em saúde no Município, conf. Termo de Fomento no 017/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3278 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
Valor: 9.047,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Aquisição de material hospitalar p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos e do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 153/19-MG) NF-e 187955 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3288 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 4.067,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos e do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/18-MG) NF-e 0031914 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3740 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
Valor: 49.309,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 71001-4 | |
Credor: HABITAR CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.649.998/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.17.511.0016.3114 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Investimentos Obras Saneamento em Geral Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Obras referente implantação de módulos sanitários/ melhorias sanitárias domiciliares em comunidades rurais, deste Município, conforme convênio no CV 1289/17/FUNASA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4098 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 2.856,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Prestação de serviços de realização de exames (ultrassonografia morfológico), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Outubro de 2019, conforme contrato. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4147 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 5.474,10 | N° do documento: 854.022 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
Credor: INOVAR LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.042.217/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Prestação de serviços na realização de exames parasitológico (Kato Katz), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conf. contrato. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4179 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
Valor: 33,12 | N° do documento: 851.235 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
Credor: Cartório do 1º Ofício de Notas | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.734/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
Histórico: Prestação de serviços de reconhecimentos de firmas e autenticações em documentos de interesse da Administração Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4222 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
Valor: 799,00 | N° do documento: 851.234 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.3066 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos para a Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
Histórico: Aquisição de armário de aço de 02 portas e 04 prateleiras, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4289 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
Valor: 2.317,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
Credor: Saturno Som e Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: Prestação de serviços na confecção de cartazes para divulgação da "Festa do Queijo/2019", a realizar-se nesta cidade, conf. solicitação da Sec. Munic. de Cultura, Turismo e Patrimônio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4317 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
Valor: 1.006,43 | N° do documento: 854.007 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Aquisição de material de papelaria em atendimento às Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4327 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
Valor: 270,00 | N° do documento: 851.233 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Aquisição de material de papelaria (pasta suspensa) p/ manutenção das atividades administrativas desenvolvida nesta Prefeitura, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4328 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/02/2020 | |
Valor: 2.079,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
Credor: Papelaria Americana Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.102.138/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Aquisição de material de papelaria (folha de papel A4 e A3) p/ manutenção das atividades administrativas desenvolvidas nesta Prefeitura, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4353 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 400,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4378 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
Valor: 14.264,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
Credor: Saturno Som e Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Locação de equipamentos (gerador, grade de disciplina, palco) por ocasião da realização da "33a Festa do Queijo/2019", neste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4456 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 720,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | |
Credor: Mercearia Madecape Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisiçao de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento às Escolas Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4461 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 1.414,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | |
Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisiçao de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento às Escolas Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4578 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 8.429,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Prestação de serviços na realização de exames de imagens (Ultrassonografias), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, ref. ao mes de Outubro de 2019, conforme contrato. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4603 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
Valor: 1.487,28 | N° do documento: 852.085 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
Credor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.605.544/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Aquisição de material de limpeza p/ manutenção da limpeza de imóveis sede de Escolas Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4604 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
Valor: 371,82 | N° do documento: 852.085 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
Credor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.605.544/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza p/ manutenção da limpeza e higienização de imóveis sede de Creches Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4684 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
Valor: 12,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | |
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
Histórico: Aquisição de copo de alumínio em atendimento ao Salão do Queijo, neste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4703 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
Valor: 176,00 | N° do documento: 854.007 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Aquisição de tonners em atendimento às Unidades Básicas de Saúde, deste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4734 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
Valor: 1.195,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
Credor: Saturno Som e Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Prestação de serviço na contratação de locutor por ocasião da realização da "33a Festa do Queijo", neste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4758 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
Valor: 74,29 | N° do documento: 851.233 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Aquisição de materiais de papelaria para manutenção das atividades administrativas desta Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4759 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
Valor: 16,40 | N° do documento: 851.236 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
Credor: DURVALINA ALVES GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.898.386/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Aquisição de materiais de papelaria para manutenção das atividades administrativas desta Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4769 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 8.284,87 | N° do documento: 854.023 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
Credor: HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.253.855/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
Histórico: Prestação de serviços de manutenção preventiva dos aparelhos em atendimento ao Laboratório Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4817 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 6.036,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
Histórico: Aquisição de tiras reagentes p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 198/17-MG) NF-e no 202310 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4855 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 267,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | |
Credor: Aguimar Antonio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 161.849.986-68 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4856 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 444,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | |
Credor: Aguimar Antonio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 161.849.986-68 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4857 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 889,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | |
Credor: Aguimar Antonio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 161.849.986-68 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4869 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 109,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | |
Credor: Gerlany Marques Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.230.366-16 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 107,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | |
Credor: Gerlany Marques Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.230.366-16 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4871 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 250,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | |
Credor: Gerlany Marques Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.230.366-16 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4880 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 336,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | |
Credor: Maria Gerlandes Cardoso Coelho Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 370.589.836-15 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4882 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 80,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | |
Credor: Maria Lúcia Marques Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 806.042.936-15 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4883 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 99,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | |
Credor: Maria Lúcia Marques Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 806.042.936-15 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4884 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 114,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | |
Credor: Maria Margarida da Silva Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.627.806-31 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4885 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 133,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | |
Credor: Rosângela Aparecida Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.806.576-72 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4886 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 99,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | |
Credor: Rosângela Aparecida Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.806.576-72 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4927 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
Valor: 73,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | |
Credor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.605.544/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Aquisição de material de limpeza (água sanitária) p/ manutenção da limpeza do Terminal Rodoviário, deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4949 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
Valor: 51,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | |
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
Histórico: Aquisição de copos de alumínio em atendimento a cozinha desta Prefeitura, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5020 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 574,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisiçao de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento às Creches Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5021 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 2.297,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisiçao de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento às Escolas Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5023 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 739,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisiçao de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento às Escolas Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5025 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 182,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | |
Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisiçao de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento às Creches Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5026 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 729,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | |
Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisiçao de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento às Escolas Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5028 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 32,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisiçao de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento às Creches Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5029 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
Valor: 1.066,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | |
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisiçao de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento às Creches Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5178 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
Valor: 616,00 | N° do documento: 854.007 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Aquisição de tonners para manutenção de impressoras de Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme solitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5211 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2020 | |
Valor: 1.771,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
Credor: Bar e Mercearia Lucio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.292.212/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | ||||
Histórico: Aquisição de ração em atendimento ao Centro de Zoonoses, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5601 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2020 | |
Valor: 3.050,00 | N° do documento: 854.026 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamento (certolizumabe) em atendimento a paciente Debora Figueiredo sob processo judicial no 0016137-83.2019.8.13.0671. |
Total dos restos a pagar: | 285.960,71 |