Informações atualizadas em: 19/04/2024 18:30:28
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/10/2020 | |
| Valor: 3.706,44 | N° do documento: 851.962 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | |
| Credor: Dilce Vera Xavier Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.432.076-05 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: Indenização a Sra. Dilce Vera Xavier Soares ref. às verbas trabalhistas devidas a seu filho José Vandercílio Soares, por ocasião do seu falecimento, conf. Parecer Jurídico em anexo. (10a parcela) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 01/10/2020 | |
| Valor: 1.789,23 | N° do documento: 851.975 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | |
| Credor: Ronaldo Alberto Pacheco | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.314.556-53 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 13a parcela ref. 18 (dezoito) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 01/10/2020 | |
| Valor: 1.789,23 | N° do documento: 851.975 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | |
| Credor: Ronaldo Alberto Pacheco | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.314.556-53 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 14a parcela ref. 18 (dezoito) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 01/10/2020 | |
| Valor: 1.606,16 | N° do documento: 851.960 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | |
| Credor: Cira de Moura Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.521.066-91 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 14a parcela ref. 13 (treze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 01/10/2020 | |
| Valor: 1.606,16 | N° do documento: 851.960 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | |
| Credor: Cira de Moura Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.521.066-91 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 15a parcela ref. 13 (treze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 01/10/2020 | |
| Valor: 1.511,29 | N° do documento: 851.959 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | |
| Credor: Antônio Lucio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.543.466-72 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 14a parcela ref. 12 (doze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em virtude da aponsentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 01/10/2020 | |
| Valor: 1.511,38 | N° do documento: 851.959 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | |
| Credor: Antônio Lucio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.543.466-72 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 15a parcela ref. 12 (doze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em virtude da aponsentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 01/10/2020 | |
| Valor: 4.392,54 | N° do documento: 851.965 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | |
| Credor: Gilmar Henriques | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 402.718.976-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 9a parcela ref. 15(quinze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 01/10/2020 | |
| Valor: 2.303,79 | N° do documento: 851.977 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | |
| Credor: Valneide Geraldo de Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.610.526-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 11a parcela ref. 15(quinze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 01/10/2020 | |
| Valor: 2.303,76 | N° do documento: 851.977 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | |
| Credor: Valneide Geraldo de Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.610.526-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 12a parcela ref. 15(quinze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3740 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/10/2020 | |
| Valor: 73.882,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 71001-4 | |
| Credor: HABITAR CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.649.998/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.17.511.0016.3114 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Investimentos Obras Saneamento em Geral Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Obras referente implantação de módulos sanitários/ melhorias sanitárias domiciliares em comunidades rurais, deste Município, conforme convênio no CV 1289/17/FUNASA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/10/2020 | |
| Valor: 3.021,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Rosane de Figueiredo Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.886.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 5a parcela ref. 15 (quinze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em virtude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5321 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/10/2020 | |
| Valor: 2.030,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Beatriz de Miranda Murta de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 626.268.686-04 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 5a parcela ref. 06 (seis) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em virtude de aposentadoria. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 101.453,91 |