Informações atualizadas em: 18/04/2024 18:30:15
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2854 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 06/01/2020 | |
| Valor: 73.881,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 647006-6 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 59.004,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 647006-6 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 13.491,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 647006-6 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 1.109,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica provenientes de ligações provisórias realizadas em ruas e praças desta cidade, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 37.400,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Fornecimento de luz e energia para o Município, durante o mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2020 | |
| Valor: 293,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", localizada na rua Padre João Moreira, no 124, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 179,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel da Rodoviária Municipal, localizado na rua Jacarandá, no 85, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 49,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifas de água do imóvel sede do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2020 | |
| Valor: 122,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água do CRAS- Centro de Referência de Assistência Social, localizado na rua Santa Rita, no 56, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 17,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água do Pré-Escolar Municipal, no distrito de Pedro Lessa, localizado na Rua Cláudio Vieira Alves, deste Municipio, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 47,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água da Creche Dona Rita, localizada na Av. Dom José Pedro Costa, no0, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2020 | |
| Valor: 100,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifas de água do Prédio do CURUMIM, no Bairro Novo Rosário, deste Município, localizado na rua Lagoa Dourada, no 148, ref. ao mê de Dezembro de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2020 | |
| Valor: 10,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água do Campo de Futebol do Bairro Lazareto, localizado na rua João de Barro no 71, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 17,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, deste Município, localizada na praça Angelo Miranda, no 05, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Parcela 64 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 589,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água de prédios próprios desta Prefeitura, localizados na Praça João Pinheiro, no 154 (SEDE), ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Parcela 65 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 774,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifas de água de prédios próprios desta Prefeitura, localizados na Rua Nagib Bahmed, no 37, ref. ao mês de Dezembro de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Parcela 66 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 27,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água de prédios próprios desta Prefeitura, localizado na rua Tiradentes, no 35 (SIAT), ref. ao mês de Dezembro de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Parcela 67 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 215,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifas de água de prédios próprios desta Prefeitura,situados na rua Valdemir Lins Mesquita, no 142 e Praça Aloísio Miranda, no 94, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Parcela 68 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 41,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água de prédios próprios desta Prefeitura, localizado na rua Santa Tereza ( MUSEU), SN, ref. ao mês de Dezembro de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 1.971,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água da Fábrica de Blocos, deste Município, localizada na rua Minas Gerais, SN, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 12,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel sede da Escola Municipal de Música Maestro José Maria de Oliveira, deste Município, localizada na rua Ouro Preto, no 159, ref. ao mês de Dezembro de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 301,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água do Estádio Municipal Paulo Tolentino- Machadão, localizado na rua Augusto Clementino, SN, neste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 150,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da creche, localizada na rua Manoel Experidião, no 01, distrito de Milho Verde, neste Município, ref. ao mês de Setembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2020 | |
| Valor: 114,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifa de telefone do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, corresp. ao no 3541-2630, ref. ao mês de Dezembro 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2020 | |
| Valor: 98,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifa de telefone da Casa de Acolhimento Institucional-Casa Esperança, corresp. ao no de telefone 3541-1217,deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Parcela 156 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/01/2020 | |
| Valor: 31.061,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o PASEP, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Parcela 56 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2020 | |
| Valor: 49,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da UBS-Três Barras, localizada no Morro da Antena, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Parcela 57 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 149,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Clínica de Fisioterapia Municipal, localizado na rua Santa Rita, no119, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2020 | |
| Valor: 59,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água da Unidade de Saúde do Distrito de Milho Verde, localizado na Rua do Cruzeirinho 330, deste municipio, ref. ao mes de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/01/2020 | |
| Valor: 103,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água da Unidade de Saúde do Distrito de Pedro Lessa, localizado na rua Ladainha, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2020 | |
| Valor: 24,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água de Capelas de Cemitérios Municipais,localizada na Rua Prados, no 40, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 14,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água de Capelas de Cemitérios Municipais, localizado na rua Padre Joviano no 212, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 90,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, deste Município, ref. ao exercício de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 88,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone do Quartel da Polícia Militar, deste Município, ref. ao exercício de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 151,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone do SIAT- Sistema Integrado de Administração Tributária, deste Município, ref. ao exercício de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/01/2020 | |
| Valor: 90,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone da Prefeitura deste Município, ref. ao exercício de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 2.269,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone da Prefeitura deste Município, ref. ao exercício de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 127,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone da Praça de Esportes, deste Município, ref. ao exercício de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2020 | |
| Valor: 126,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifa de telefone da E.M Infantil Irmã Carvalho, deste Município, ref. ao exercício de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 90,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone do Terminal Rodoviário, deste Município, ref. ao exercício de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 90,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone do Parque de Exposições Jairo Magalhães, deste Município, ref. ao exercício de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 89,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, ref. ao exercício de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 99,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone da E.M. de Música Maestro José Maria Oliveira, deste Município, ref. ao exercício de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 519,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, ref. ao exercício de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 109,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone da Policlínica Municipal Laura Peixoto de Magalhães e da CIM- Clínica Infantil Municipal, deste Município, ref. ao exercício de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 202,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifas de telefone da Policlínica Municipal Laura Peixoto de Magalhães e da CIM- Clínica Infantil Municipal, deste Município, ref. ao exercício de 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Parcela 47 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 838,00 | N° do documento: 853.992 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte, cond. pacientes p/ a realização de consultas médicas especializadas, exames e em transferência de urgência/emergência, no período de 03/12/19 a 28/12/19 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Parcela 48 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 108,00 | N° do documento: 853.992 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, cond. pacientes em transferência de urgência/emergência e buscando pacientes apos alta hospitalar, no periodo de 01/12/19 a 24/12/19 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2020 | |
| Valor: 722,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Hzte/MG, cond. paciente em transferência de urgência/emergência, p/ a realização de consultas médicas especializadas, exames, retornos, busc. pacientes apos alta hospitalar, no período de 04/12/19 a 30/12/19 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2020 | |
| Valor: 58,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Diária de viagem à Sete Lagoas/MG, buscando pacientes apos alta hospitalar, no dia 03/12/19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2020 | |
| Valor: 27,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Diária de viagem à DiamantinaMG, buscando paciente apos alta hospitalar, no dia 23/12/19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 199,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 35,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Maria Cristina Nunes Mesquita da Cunha Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.974.936-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina, para proceder parcelamento de débitos do Município junto ao INSS-Instituto Nacional do Seguro Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Guilherme Simões Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, p/ particpar de reuniões na AME e com o Deputado Betinho, bem como reunião junto a empresa Anglo American, p/ tratar de assuntos de interesse do Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 215,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifas de água da UBS localizada na rua Padre Gregório 125 e Policlinica localizada na rua Luiz Advincula Reis, 50 deste municipio, ref. ao mes de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 74,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água da UBS, localizada na Avenida Dom José Pedro Costa, no 250 CA A deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 771,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. ao exercício de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 25,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 86,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifa de telefone do CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 148,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água da Creche Municipal J. Batista, localizada na rua Sergipe, no 155, neste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 281,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água da Creche Municipal Maria Olívia, localizada na rua Vânia Tolentini Pires, SN, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 90.338,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Dezembro/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 1.297,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Dezembro/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 14.763,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Dezembro/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 43.228,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Dezembro/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 15.734,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Dezembro/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 32.493,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Dezembro/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 31.291,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Dezembro/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 17.586,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Dezembro/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 62.571,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Dezembro/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 5.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de hospedagens e fornecimento de alimentação p/ pacientes deste Município, por ocasião de viagem à Belo Horizonte para tratamento fora do domícílio, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 6.497,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.743-2 | |
| Credor: N@A Sistema Manutenções e Serviços Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.884.533/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de assessoria e consultoria em gestão e planejamento do Sistema Único de Assistência Social- SUAS, c/ fornecimeto de Sistema de Informação Municipal, ref. ao mês de Dezembro/2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Múcio Cândido da Silva 07121402637 | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.217.417/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Prestação de serviços como professor de música na Escola de Música do Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município, Ref. mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 466,50 | N° do documento: 850.250 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | |
| Credor: Ricardo José Aguiar | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação de imóvel situado na Rua rio Branco, no 20, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar dos D. da Criança e do Adolescente, ref. mês de Dez/2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 466,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | |
| Credor: Ricardo José Aguiar | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação de imóvel situado na Rua rio Branco, no 20, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar dos D. da Criança e do Adolescente, ref. mês de Dez/2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 1.484,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: CLAUDIO DE ARAUJO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação de imóvel situado na R. Rio BRanco, no 45B, Centro, nesta cidade, p/ funcionamento da Unidade Básica de Saúde "Quatro Vinténs", ref. mês de Dez/2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/01/2020 | |
| Valor: 26.617,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: Cooperação financeira, técnica e operacional entre as partes para disponibilização dos serviços essenciais de saúde à população serrana, (teto financeiro variável), ref. ao mês de Novembro/2019, conf. Termo de Convênio firmado. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 8.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: Cooperação financeira, técnica e operacional entre as partes para disponibilização dos serviços essenciais de saúde à população serrana (Serviço de Ortopedia), ref. ao mês de Dezembro/2019, conf. Termo de Convênio firmado. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 90.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: Cooperação financeira, técnica e operacional entre as partes para disponibilização dos serviços essenciais de saúde à população serrana (Pronto Atendimento), ref. ao mês de Dezembro/2019, conf. Termo de Convênio firmado. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2020 | |
| Valor: 29.729,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: Cooperação financeira, técnica e operacional entre as partes para disponibilização dos serviços essenciais de saúde à população serrana, (teto financeiro variável), ref. ao mês deDezembro/2019, conf. Termo de Convênio firmado. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 266,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: 19a parcela da contribuição de recursos financeiros p/ adesão do Município de Serro à AMIG, conf. autorização de filiação prevista na Lei Municipal no 2.037/07, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Filiação e Compromisso. Compromisso. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 1.611,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Maria Ines Simões de Moura e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.101.446-47 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação de imóvel localizado na Rua Dr. Antônio Tolentino, no8, Centro neste Municipio, p/ atendimento à ESF - Caminhos do Ivituruy, ref. mês de Dez/2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 490,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Maria de Jesus Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.718.636-98 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação de imóvel situado na Rua Bela Vista, no 113, Distrito de Três Barras, neste Municipio, p/ funcionamento da ESF - Equipe de Saúde da Familía D. Santinha, ref. mês de Dez/2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 875,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação de imóvel situado na Rua Sinval Lins, no 275 cs 3, bairro Centro, nesta Cidade, p/ alojamento dos médicos estagiários do Internato Rural, ref. mês de Dez/2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 1.983,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Olívia Coutinho Horta | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação de imóvel localizado na Rua Santa Rirta, no 119, centro, nesta cidade p/ funcionamento da CLIFIM-Clínica de Fisioterapia Municipal, ref. mês de Dez/2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 590,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de saúde na área de urgência e emergência na especialidade médica Neurologia, pacientes usuários do SUS, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 6.954,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de usuarios do Sus, pelo onibus do sistema de transporte sanitario intermunicipal, a Diamantina e/ou Belo Horizonte, no período de Dezembro de 2019, conf. contrato firmado. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 210,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.93.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Serviços de Socorro e Salvamento | ||||
| Histórico: Serviço de gerenciamento e manutenção do transporte em ambulância tipo simples e ambulância tipo UTI Móvel, de pacientes usuários do SUS, durante as transferências hospitalares e fora do domicílio, ref. o mês de Dezembro/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 5.855,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: Prestação de serviço no atendimento de consultas médicas especializadas, a pacientes deste Município, usuários do SUS, durante o mês de Dezembro de 2019, conf. contrato firmado. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 1.463,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Taxas administrativas p/ custeio da manutenção, regularização e planejamento dos serviços ora contratados no item I da Cláusula Quarta do contrato do Programa do CISAJE, ref. o mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 12.550,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Histórico: Prestação de serviços técnicos especializados na Assessoria, Auditoria e Consultoria Administrativa/Contábil, referente ao mês de dezembro de 2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 4.876,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 19322-4 | |
| Credor: ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE SERRO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.117.131/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: 11a parcela da contribuição concedida para viabilidade dos trabalhos que serão realizados pela Associação na Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo do Município, conf. Termo de Fomento no 008/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 4.876,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 19322-4 | |
| Credor: ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE SERRO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.117.131/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: 12a parcela da contribuição concedida para viabilidade dos trabalhos que serão realizados pela Associação na Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo do Município, conf. Termo de Fomento no 008/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Parcela 84 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 60,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água de praças e jardins,localizados na Praça Teofilo Otoni, Praça João Pinheiro, Travessa da Independencia, deste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 851.230 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: ELCIO DE ASSIS BRANDAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.295.041/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de 16 (dezesseis) metros cúbicos de areia em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, para assentamento e manutenção de mata burros, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 334,17 | N° do documento: 853.995 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.099.895/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na realização de exames laboratoriais em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de Dezembro de 2019, conforme contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.104.177/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de concentrador de oxigênio para paciente Noeme Firmino de Souza Santos, devido à necessidade de uso contínuo de oxigênioterapia, conf. solicitação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.104.177/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de concentrador de oxigênio para paciente Noeme Firmino de Souza Santos, devido à necessidade de uso contínuo de oxigênioterapia, conf. solicitação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 7.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | |
| Credor: Instituto Serrana O.N.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.817.398/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2081 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: 6a parcela da contribuição concedida para apoio na realização de 07 boleratas, com apresentações nesta cidade entre os meses de abril a dezembro de 2019, conf. Termo de Fomento no 011/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 7.738,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na realização de exames de imagens (Ultrassonografias), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de Maio de 2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 917,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: VELP Tecnologia LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Locação de software para serviços de manutenção dos sistemas de iluminação pública, ref. ao mês de Novembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 9,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo ônibus Mbenz 1318, placa GMM-6949, a serviço do transporte escolar, deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 229,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | |
| Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Aquisição de água destilada em atendimento as Unidades Básicas de Saúde, deste município, conf. solicitação da Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 15,90 | N° do documento: 855.164 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Pires Bicalho Papelaria Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.472.088/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Aquisição de material de expediente (canetas marca texto ) para atender as demandas administrativas da Polícia Militar deste Município, conf. Convênio firmado. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 15,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus Mbenz 1318, placa GMM-6949, a serviço do transporte escolar, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2531 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 1.650,00 | N° do documento: 851.230 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: ELCIO DE ASSIS BRANDAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.295.041/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais para realização dos serviços de drenagem e manutenção da rua Matozinhos, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: 4a parcela do repasse de recursos financeiros ao Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar, p/ implantação de práticas integrativas e complementares em saúde no Município, conf. Termo de Fomento no 017/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: 5a parcela do repasse de recursos financeiros ao Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar, p/ implantação de práticas integrativas e complementares em saúde no Município, conf. Termo de Fomento no 017/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 29/01/2020 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: 6a parcela do repasse de recursos financeiros ao Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar, p/ implantação de práticas integrativas e complementares em saúde no Município, conf. Termo de Fomento no 017/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 1.490,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2072 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: 8a parcela da contribuição concedida à ADRTCD-Agência de Desenvolvimento Regional de Turismo do Circuito dos Diamantes, ref. o exercício 2019, conf. Aditivo ao Termo de Adesão. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 508,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | |
| Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais hospitalares em atendimento às Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conf. solicitação da Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 3.808,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de realização de exames (ultrassonografia morfológico), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de Junho de 2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 2.380,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de realização de exames (ultrassonografia morfológico), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Julho 2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 3.094,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de realização de exames (ultrassonografia morfológico), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Agosto de 2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2938 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 403,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.882-5 | |
| Credor: Papelaria Americana Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.102.138/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais de papelaria em atendimento às Escolas Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2979 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 617,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Locação de Call Center para manutenção da rede de iluminação pública deste Município, ref. o mês de Novembro 2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/01/2020 | |
| Valor: 14.743,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 19322-4 | |
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na coleta de lixo de ruas dos bairros da sede deste Município, c/2 caminhões c/ peso bruto superior a 07 toneladas, ref. ao mês de Dez/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/01/2020 | |
| Valor: 3.362,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 19322-4 | |
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: Prest. de serviços na coleta de lixo 1vez por semana no distrito da Vila Dep. Augusto Clementino, nas comunid. rurais de Pedra Redonda e Ribeirão, neste Município, ref. mês de Dez/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3003 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/01/2020 | |
| Valor: 7.433,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 19322-4 | |
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na coleta diária de lixo de ruas do centro desta cidade, c/ veículo c/ peso bruto inferior a 7 toneladas, ref. ao mês de Dez/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3004 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/01/2020 | |
| Valor: 9.246,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 19322-4 | |
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na coleta de lixo na área urbana, b/c coleta de lixo semanal no distrito de Pedro Lessa e comunidade da Várzea de Cima às margens da BR 259, ref. mês de Dez/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/01/2020 | |
| Valor: 3.154,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 19322-4 | |
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: Prestação de serv. na coleta de lixo 1 vez por semana, nos distritos de São G.do Rio das Pedras, Milho Verde e Três Barras, 2vezes por mês na comunidade de Capivari, ref. o mês de Dez/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 15.302,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: Selt Engenharia Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.187.475/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva da iluminação pública deste Município, reff. o mês de Novembro/2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3078 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/01/2020 | |
| Valor: 79,60 | N° do documento: 854.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos em caráter emergencial para a paciente Sra. Geralda Lúcia da Silva, em cumprimento à decisão judicial expedida pelo Ministério Público nos autos no0018382-04.2018.8.13.0671. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3282 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 1.785,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Alfalagos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos e do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/18-MG) NF-e 225626 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 2.764,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos e do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/18-MG) NF-e 117858 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2020 | |
| Valor: 1.730,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos e do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/18-MG), ref. a NF-e 374231. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 15,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | |
| Credor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.605.544/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Aquisição de água sanitária em atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, para apoio as reuniões dos grupos de convivência, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 4.740,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | |
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades Estaduais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Contribuição ref. ao 1o Termo Aditivo ao Termo de Compromisso celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública , e o Município de Serro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3438 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/01/2020 | |
| Valor: 11,00 | N° do documento: 854.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamento (Clonazepam) em atendimento a paciente Sra. Ana Maria da Silva, conforme mandado judicial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 390,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de máquina copiadora em atendimento ao Gabinete do Prefeito, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. ao mês de Dez/2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 390,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de máquina copiadora em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. ao mês de Dez/2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 390,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de máquina copiadora em atendimento ao Setor de Compras e Licitações, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. ao mês de Dez/2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 390,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de máquina copiadora em atendimento ao setor de Tesouraria, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. ao mês de Dez/2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 390,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de máquina copiadora em atendimento ao setor de Tributos e Finanças, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. ao mês de Dez/2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3533 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 390,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de máquina copiadora em atendimento ao setor de Contabilidade, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. ao mês de Dez/2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 390,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de máquina copiadora em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conf. contrato, ref. ao mês de Dez/2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 390,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de máquina copiadora em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, ref. ao mês de Dez/2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3536 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 390,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de máquina copiadora em atendimento a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico, ref. ao mês de Dez/2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3540 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 390,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de máquina copiadora em atendimento ao setor de Recursos Humanos, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. ao mês de Dez/2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3541 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 390,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de máquina copiadora em atendimento ao setor da Procuradoria Jurídica, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. ao mês de Dez/2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3699 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 3.680,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: DIAMANTE, COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E TRANSP. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de bloquetes sextavados p/ instalação dos aparelhos da Acadamia ao Ar Livre no Distrito de Milho Verde, neste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3701 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/01/2020 | |
| Valor: 44,00 | N° do documento: 854.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de diluente (água para injeção) em atendimento a Fármacia Municipal, conf. solicitação da Secretaria Munic. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3703 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 1.570,00 | N° do documento: 853.996 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Marcos Adriane Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Prestação de serviço na manutenção dos equip.dos consultórios odontológicos das Unidades B. de Saúde, deste Município, ref. o mês de Dez/2019, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 1.440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.732-7 | |
| Credor: RM SERVICOS & LOCACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.237.935/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na locação de veículo p/ locomoção das equipes técnicas do Programa ACESSUAS, neste Município, durante o mês de Dezembro de 2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3749 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 767,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | |
| Credor: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais (escorredor de vidrarias, estantes e suporte p/ micropipetas) para manutenção das atividades do Laboratório Municipal, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 4.592,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Prest. de serviços na realização e execução de PPRA-Prog. de Preserv. de Riscos Ambientais, LTCAT-Laudo Técnico das Cond. Ambientais de Trab. e PCMSO-Prog. de C. Médico de Saúde Ocupac., em atendimento ao Setor de Segurança do Trabalho, desta Prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3992 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 1.889,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: SERQUIP Tratamento de Resíduos MG Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na coleta do lixo hospitalar, bem como resíduos hospitalares das Unidades Básicas de Saúde, deste Município, durante o período de Dez/ 2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4097 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2020 | |
| Valor: 8.964,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na realização de exames de imagens (Ultrassonografias), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, ref. ao mês de setembro de 2019, conforme contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4098 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2020 | |
| Valor: 2.618,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de realização de exames (ultrassonografia morfológico), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, ref. ao mês de setembro de 2019, conforme contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4100 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2020 | |
| Valor: 241,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel sede da Creche Municipal no distrito de Milho Verde, neste Município, localizada na Rua Manoel Experidião, no 214, ref. ao mês de Dezembro de 2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4139 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 147,50 | N° do documento: 854.002 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha em atendimento as Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conf. solicitação da Sec. Munic. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/01/2020 | |
| Valor: 4.558,20 | N° do documento: 854.004 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: INOVAR LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.042.217/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na realização de exames parasitológico (Kato Katz), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, ref. ao mês de Setembro de 2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4229 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 1.046,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Dental Sete Lagoas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.913.587/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais odontológicos em atendimento aos Consultórios Odontológicos das Unidades Básicas de Saúde, deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4236 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/01/2020 | |
| Valor: 81,00 | N° do documento: 854.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de Lamotrigina 50 mg em atendimento ao paciente Sr. Francisco Nunes, conf. mandado judicial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4241 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/01/2020 | |
| Valor: 34,00 | N° do documento: 854.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: aquisição de citalopram em atendimento a paciente sra. Ana Maria da Silva conf. mandado judicial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4244 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 1.699,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Papelaria Americana Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.102.138/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Aquisição de 10( dez) caixas de papel A4 em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4259 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 1.299,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Colors Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais de papelaria em atendimento às Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/01/2020 | |
| Valor: 3.150,00 | N° do documento: 854.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamento (certolizumabe pegol) em atendimento a paciente sra. Debora Figueiredo, conf. mandado judicial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4318 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 438,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Papelaria Americana Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.102.138/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Aquisição de material de papelaria em atendimento às Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4326 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 1.404,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Dental Sete Lagoas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.913.587/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Aquisição de 04(quatro) aparelho fotopolimerizador em atendimento aos Consultórios Odontológicos das Unidades Básicas de Saúde, deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4350 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 849,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG) NF-e 192962 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4351 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 5.447,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG) ref. NF-e 190698 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4351 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 1.405,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG) NF-e no 195018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4352 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 840,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: BH Fárma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG) NF-e 100385 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4352 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 643,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: BH Fárma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG) NF-e 101632. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4353 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2020 | |
| Valor: 929,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG)NF-e 382840 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4354 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG)NF-e 115808 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4358 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 548,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 61/19-MG) NF-e 115788 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4405 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 728,16 | N° do documento: 855.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisiçao de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento às Creches Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4406 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 361,26 | N° do documento: 855.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisiçao de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento às Creches Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4428 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 1.420,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | |
| Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: 1a parcela da contribuição concedida para atendimento aos serviços postais, conf. Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração no 004/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4429 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 1.420,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | |
| Credor: ASSOCIAÇAO DE DES. COM.STO. ANT. DE PEDRO LESSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.522.389/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: 1a parcela da contribuição concedida para atendimento aos serviços postais, conf. Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração no 005/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4436 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 1.420,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | |
| Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: 1a parcela da contribuição concedida para atendimento aos serviços postais, conf. Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração no 003/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4437 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 1.420,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | |
| Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: 1a parcela da contribuição concedida para atendimento aos serviços postais, conf. Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração no 002/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4438 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 1.420,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | |
| Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: 1a parcela da contribuição concedida para atendimento aos serviços postais, conf. Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração no 001/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 2.912,64 | N° do documento: 855.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisiçao de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento às Escolas Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4492 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 380,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Saturno Som Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Prestação de serviço na manutenção de caixa de som, em atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, conf. solicitação da Sec. Munic. de Desenv. Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4513 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 130,00 | N° do documento: 855.165 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: RICARDO PINHEIRO DA CONCEIÇÃO 11324045680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.690.149/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Histórico: Aquisição de toalhas de rosto em atendimento à Prefeitura, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4514 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 27,00 | N° do documento: 855.165 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: RICARDO PINHEIRO DA CONCEIÇÃO 11324045680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.690.149/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: Aquisição de jarras em atendimento à esta Prefeitura, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4521 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 700,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | |
| Credor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.605.544/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza (cera liquída, água sanitária) em atendimento a esta Prefeitura, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4566 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 160,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Creche, localizada na Rua Manoel Experidião, no 01, distrito de Milho Verde, neste município, ref. ao mês de Outubro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4566 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2020 | |
| Valor: 176,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Creche, localizada na Rua Manoel Experidião, no 01, distrito de Milho Verde, neste município, ref. ao mês de Novembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4566 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2020 | |
| Valor: 141,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Creche, localizada na Rua Manoel Experidião, no 01, distrito de Milho Verde, neste município, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4622 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 1.575,00 | N° do documento: 851.230 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: ELCIO DE ASSIS BRANDAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.295.041/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de areia p/ manutenção das plataformas do Estádio Municipal Paulo Tolentino, neste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4637 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.104.177/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de concentrador de oxigênio, em atendimento a paciente Sra. Enedina de Moura, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4701 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 22.390,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de equipamentos por ocasião da realização da "33a Festa do Queijo", neste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4707 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 1.350,00 | N° do documento: 851.230 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: ELCIO DE ASSIS BRANDAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.295.041/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de areia grossa para construção de muro de contenção na Rua Ouro Preto, no bairro Bota Vira, nesta cidade, conf. solicitação da Sec. Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4722 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 84,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de filtro p/ manutenção de veiculo Renault Clio, placa PYD-9147, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4723 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 105,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de óleo p/ manutenção de veiculo Renault Clio, placa PYD-9147, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4725 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 205,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de óleo p/ manutenção de veiculo Peugeot, placa QQM-8728, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4742 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/01/2020 | |
| Valor: 9.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: SMS CERIMONIAL E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.171.325/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na contratação de show (banda Victor e Fabiano) por ocasião de realização da "33a Festa do Queijo", nesta cidade, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4750 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 510,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção do veículo caminhão basculante placa GPX-7675 , a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. Fornec.: Unir Peças Diesel Ltda NF-e no 17063 chave acesso 31191211383895000107550010000170631484765401 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4775 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2020 | |
| Valor: 20.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3089-9 | |
| Credor: Plínio Geraldo Pinto de Oliveira 01272480640 | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.963.403/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Prestação de serviço na elaboração de diagnóstico da situação de crianças e adolescentes, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4794 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 748,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | |
| Credor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.605.544/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza em atendimento às Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4798 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | |
| Credor: RICARDO PINHEIRO DA CONCEIÇÃO 11324045680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.690.149/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Histórico: Aquisição de toalhas de rosto em atendimento às Unidades Básicas de saúde, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4816 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 247,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | |
| Credor: Colors Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Aquisição de alfinetes e lâminas de isopor para atendimento às Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4822 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/01/2020 | |
| Valor: 3.030,00 | N° do documento: 854.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamento (certolizumabe pegol) em atendimento a paciente Sra. Debora Figueiredo, conf. mandado judicial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4830 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 496,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de banheiros químicos por ocasião da realização da conscientização e prevenção ao câncer de colo de útero, mama e próstata em alusão às Campanhas "Outubro Rosa/Novembro Azul" neste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4852 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 1.100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.478.755/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Aquisição de (manômetro e fluxômetro) em atendimento aos usuários de oxigenoterapia domiciliar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4893 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 960,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo Peugeot placa QQM-8728, a serviço do transporte de pacientes em tratamento do saúde fora domicilio. Fornec.: 3E Comercial Ltda NF-e no 6554 chave acesso 31191009167802000165550010000065541813195755 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4937 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 1.584,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | |
| Credor: Colors Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.3018 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço de Obras Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Aquisição de 01 (um) computador p/ informatização e controle dos serviços do Setor de Transporte e Manutenção, desta Prefeitura, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4938 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 1.584,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Colors Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.3004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Aquisição de 01 (um) computador em atendimento ao Siat- Serviço Integrado de Administração Tributária, conf. convênio firmado entre o Estado de Minas Gerais e esta Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4960 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 3.628,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção da maquina Retroescavadeira JCB, a serviço da manutenção e conservação de estradas, deste municipio. Fornec.: 3E Comercial Ltda NF-e no 6619 chave acesso 31191109167802000165550010000066191793141779 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4961 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 380,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de óleo p/ manutenção da maquina Retroescavadeira JCB, a serviço da manutenção e conservação de estradas, deste municipio. Fornec.: 3E Comercial Ltda NF-e no 6619 chave acesso 31191109167802000165550010000066191793141779 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4962 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 1.895,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção da maquina pá carregadeira, a serviço da manutenção e conservação de estradas deste municipio. Fornec.: 3E Comercial Ltda NF-e no 6620 chave acesso 31191109167802000165550010000066201240679830 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4963 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 960,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção do veiculo Fiat Doblo, placa HNH-0870, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. Fornec.: 3E Comercial Ltda NF-e 6582 chave acesso 31191009167802000165550010000065821212253739 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4996 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 560,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.732-7 | |
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de pão de queijo p/ lanches de participantes das ações desenvolvidadas pelo Programa ACESSUAS-TRAB, neste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolv. Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5003 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 15,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.732-7 | |
| Credor: Colors Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Aquisição de pasta suspensa p/ manutenção das atividades do Programa ACESSUAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5005 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 18,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.732-7 | |
| Credor: Silene Alves de Lima Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Aquisição de caixas de arquivo p/ manutenção das atividades do Programa ACESSUAS, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5008 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 148,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção do veiculo Renault Clio, placa PYD-9147, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. Fornec.:3E Comercial LTDA NF-e no 6596 chave acesso 31191009167802000165550010000065961343925418 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5010 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 2.420,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo Ônibus Mercedes-Benz, placa GMM-6949, a serviço do transporte escolar, deste municipio. Fornec.: Village Auto Center NF-e no 15907 chave acesso 31191008389184000135550010000159071000159085 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5011 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 210,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa NXX-0214, a serviços no transporte das Equipes de Saúde da Família, deste Município. Fornec.: 3E Comercial LTDA NF-e no 6597 chave acesso 31191009167802000165550010000065971134483770 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5017 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 144,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de óleo p/ manutenção de veiculo L200, placa OWI-4375, a serviço da Vigilância Sanitária, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5018 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 183,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de filtro p/ manutenção de veiculo L200, placa OWI-4375, a serviço da Vigilância Sanitária, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5027 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 174,00 | N° do documento: 855.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisiçao de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento às Escolas Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5073 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 24,00 | N° do documento: 855.164 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Pires Bicalho Papelaria Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.472.088/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Aquisição de baterias CR 2032 para manutenção dos computadores da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5079 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção do veiculo Fiat Doblo, placa QNT-3668, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. Fornec.: Auto Elétrica Lider NF-e 246 chave acesso 31191114856458000151550010000002461000012463 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5088 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 494,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.882-5 | |
| Credor: Silene Alves de Lima Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais de papelaria em atendimento às Creches Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5146 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 203,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Colors Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais de papelaria (caneta e colchetes) p/ manutenção da atividades administrativas desta Prefeitura, conf. solicitação da Sec. Munic. de Administração, Fazenda e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5147 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 1.699,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Papelaria Americana Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.102.138/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais de papelaria (folhas A4) p/ manutenção das atividades administrativa desta Prefeitura, conf. solicitação da Sec. Munic. de Administração, Fazenda e Planejamento | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5151 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 369,70 | N° do documento: 855.169 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: Aquisição de ferramentas para execução dos serviços de limpeza nas vias urbanas deste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5165 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 142,55 | N° do documento: 850.267 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios p/ preparo de lanches p/ participantes do "I Festival Conectando Saberes" promovido pela Secretaria Municipal de Desenv. Social, no distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5172 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 4.827,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | |
| Credor: CEU CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.331.860/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Medição-Aditivo Final ref. a prestação de serviços de Reforma da Escola Municipal Monsenhor Moreira, localizada na comunidade do Rancho Novo, neste Município, conforme contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5184 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 8.877,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção da maquina Retroescavadeira JCB, a serviço do Aterro Controlado, deste municipio. Fornec.: Village Auto Center NF-e no 16056 chave acesso 31191108389184000135550010000160561000160575 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5195 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 404,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | |
| Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios (açucar cristal) em atendimento às Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 225,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | |
| Credor: Pires Bicalho Papelaria Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.472.088/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Aquisição de material de papelaria em atendimento às Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5197 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 134,40 | N° do documento: 855.167 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisiçao de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento às Escolas Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municpal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 164,24 | N° do documento: 855.169 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais (torneiras de pia de cozinha) p/ manutenção hidráulica em imóveis sede de Creches Municipais, conf. solicitação da Sec. Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5199 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 41,06 | N° do documento: 855.169 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de material (torneira de mesa p/ pia de cozinha) p/ manutenção de imóvel sede de Creche Municipal, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5209 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2020 | |
| Valor: 3.050,00 | N° do documento: 854.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos (certolizumabe pegol) para paciente Geralda Lúcia da Silva em cumprimento ao mandado judicial expedida pelo Ministério Público nos autos n 0016137-83.2019.8.13.0671 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5213 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 28,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Maria Lúcia Marques Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 806.042.936-15 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municpal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5214 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 26,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Maria Lúcia Marques Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 806.042.936-15 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar,conforme solicitação da Secretaria Municpal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5215 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 25,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Maria Lúcia Marques Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 806.042.936-15 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municpal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5216 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 107,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Aguimar Antonio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 161.849.986-68 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municpal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5217 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 111,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Maria Margarida da Silva Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.627.806-31 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municpal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5218 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 48,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: DINAURA ROCHA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.840.426-41 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municpal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5219 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 11,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: DINAURA ROCHA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.840.426-41 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5220 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 126,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Alucinete da Conceição Severino | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.961.746-77 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5221 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 81,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Alucinete da Conceição Severino | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.961.746-77 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5222 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 16,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Izabel de Fátima Campelo Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.341.186-50 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5223 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 110,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Lidinei Lucas Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.220.956-06 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar,conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5224 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 27,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Celma Eni dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.082.396-87 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5225 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 15,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Celma Eni dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.082.396-87 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5226 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 15,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Celma Eni dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.082.396-87 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5227 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 111,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Denize da Silva Rocha Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.178.056-32 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5228 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 51,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Denize da Silva Rocha Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.178.056-32 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5229 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 87,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Denize da Silva Rocha Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.178.056-32 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5230 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 37,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Luciene Aparecida Vieira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.457.346-10 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5231 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 50,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: LUCIENE APARECIDA CAMPOS VIRISSIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.203.886-18 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5232 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 343,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Maria Gerlandes Cardoso Coelho Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 370.589.836-15 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5233 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 207,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Maria Gerlandes Cardoso Coelho Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 370.589.836-15 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5234 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 623,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Maria Gerlandes Cardoso Coelho Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 370.589.836-15 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5235 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 116,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Rosângela Aparecida Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.806.576-72 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5236 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 155,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Rosângela Aparecida Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.806.576-72 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5237 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 222,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Rosângela Aparecida Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.806.576-72 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5238 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 2.224,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Ernandes Ferreira do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 284.598.638-67 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5239 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 1.401,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Ernandes Ferreira do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 284.598.638-67 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5240 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 889,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Ernandes Ferreira do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 284.598.638-67 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5241 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 13,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Luiza Andreia de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.073.096-67 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5242 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 383,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Gerlany Marques Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.230.366-16 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5243 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 111,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Alucinete da Conceição Severino | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.961.746-77 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5243 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 48,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Alucinete da Conceição Severino | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.961.746-77 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 167,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Izabel de Fátima Campelo Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.341.186-50 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar,conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5252 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 40,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | |
| Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5253 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | |
| Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5255 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | |
| Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Aquisição de material de papelaria (Lápis escolar) em atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5268 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 66,50 | N° do documento: 850.267 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5270 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 80,90 | N° do documento: 850.266 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | |
| Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5271 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 51,30 | N° do documento: 850.266 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | |
| Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5272 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 349,36 | N° do documento: 850.267 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento à Casa de Acolhimento "Casa Esperança", deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5273 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 128,64 | N° do documento: 850.267 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento à Casa de Acolhimento "Casa Esperança", deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5274 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 850.266 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | |
| Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento à Casa de Acolhimento "Casa Esperança", deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5275 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 117,37 | N° do documento: 850.266 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | |
| Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento à Casa de Acolhimento "Casa Esperança", deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5285 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 247,00 | N° do documento: 855.169 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais p/ confecção de enfeites natalinos p/ ornamentação do centro histórico desta cidade, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Cultura,Turismo e Patrimônio Histórico. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5287 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 960,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção da veiculo Fiat Doblo Cargo, placa OPY-1103, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. Fornec.: Village Auto Center NF-e no 16112 chave acesso 31191108389184000135550010000161121000161130 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5288 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 2.276,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção da veiculo caminhão Basculante, placa NYD-0584, a serviço da manutenção e conservação de estradas, deste municipio. Fornec.: Village Auto Center NF-e no 16111 chave acesso 31191108389184000135550010000161111000161125 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5290 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 161,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Luiz Mário Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.957.556-68 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: Restituição de valor pago em duplicidade ref. a IPTU/2019, conf. Parecer Jurídico e comprovantes anexos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5299 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2020 | |
| Valor: 2.598,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRANSSERRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio, saída da cidade de Serro com destino a Belo Horizonte e vice-versa, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5326 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2020 | |
| Valor: 516,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.3004 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Aquisição de um monitor em atendimento ao setor de Compras e Licitação, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5329 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 421,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de oleo para manutenção de veiculo Renault Clio placa PTD-9147 a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5330 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 1.033,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | |
| Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.3007 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos P/ Adm. do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Aquisição de dois monitores p/ manutenção de computadores utilizados pelos alunos matriculados nos cursos ofertados pelo Instituo Federal do Norte de Minas Gerais, neste Município, conf. Termo de Cooperação Técnica celebrado entre as partes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5332 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 1.805,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.93.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Serviços de Socorro e Salvamento | ||||
| Histórico: Remoção da paciente Luiza Pacheco da Silva, em caráter emergencial, em ambulância simples, da Santa Casa de Caridade de Serro para o Hospital Universitário São José em BH. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5341 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 336,91 | N° do documento: 850.267 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios por ocasião de realização de Ação Social de Natal, promovida pelo CRAS juntamente c/ o CMDCA, deste Município, p/confraternização c/as criancas/adolescentes das comunidades de Capivari/Serra da Bicha/Jacutinga/Chacrinha. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5343 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 183,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de filtro p/ manutenção de veiculo L200, placa OQU-2663, a serviço da locomoção da equipe médica saúde da familia, deste municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5345 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 2.080,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção do veiculo L200 Triton, placa OWJ-0630, a serviço da manutenção e conservação de vias urbanas, neste Município. Fornec.: Village Auto Center NF-e no 16154 chave acesso 31191108389184000135550010000161541000161556 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5346 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 4.350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção do Trator girico Holland TT4030, a serviço da manutenção e conservação do Aterro Controlado, deste Municipio. Fornec.: 3E Comercial Ltda NF-e no 6735 chave acesso 31191109167802000165550010000067351561310848 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5347 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 4.522,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção da Veiculo L200, placa OWI-4375, a serviço da Vigilância Sanitária, deste Municipio. Fornec.: Village Auto Center NF-e no 16161 chave acesso 31191108389184000135550010000161611000161623 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5348 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 187,90 | N° do documento: 855.169 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais elétricos p/ utilização na confecção de enfeites natalinos p/ ornamentação do centro histórico desta cidade, por ocasião das Festas de Final de Ano. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5350 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2020 | |
| Valor: 295,00 | N° do documento: 854.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Aquisição de tiras de glicose em atendimento ao paciente Gabriel Lamarth, conf. mandado judicial, PROC 0019671-06.2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5351 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 1.830,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.3004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Aquisição de 01 (um) notebook p/ manutenção das atividades desenvolvidas pelo CODEMA-Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5355 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 199,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5356 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 39,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5357 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 25,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | |
| Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5358 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 17,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | |
| Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5362 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 147,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5363 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 84,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | |
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5364 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 404,50 | N° do documento: 855.163 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de açucar em atendimento a esta Prefeitura, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5378 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 1.275,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção do veiculo L200, placa OQU-2663, a serviço da locomoção das equipes médicas de saúde da familia, deste municipio. Fornec.: Oficina do Leinho NF-e no 1089 chave acesso 31191203175736000199550010000010891000010904 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5379 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 1.080,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção da Veiculo Fiat Doblo placa QNT-3668, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. Fornec.: Oficina do Leinho NF-e no 1090 chave acesso 31191203175736000199550010000010901000010913 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5381 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção do veiculo Peugeot placa QQM-8728, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. Fornec.: Injetronic S. e Peças Ltda NF-e no 908 chave acesso 31191104364179000117550010000009081851390331 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5382 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção do veiculo Renalt Cli, placaPYD-9147, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. Fornec.: Village Auto Center NF-e no 16176 chave acesso 31191108389184000135550010000161761000161774 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 401,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: Taxa administrativa ref. a prestação de serviços e aquisição de peças p/ manutenção de veículos e máquinas a serviço da Secretaria Munic. de Obras.Fornec.: Village. Auto Center e 3E Comercial Ltda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5390 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 667,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: Taxa administrativa ref. prestação de serviços e aquisição de peças p/ manutenção de veículos a serviços da Secretaria Munic. de Saúde, Fornec.: Village. Auto Center, 3E Comercial, Injetronic Serviços e Peças Ltda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5391 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 1.850,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na manutenção do veiculo Peugeot placa QQM-8728, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. Fornec.: Injetronic S. e Peças Ltda-Me NF-e no 20673 cód. verificação ULVM-RCNY | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5392 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 13.584,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção do veiculo ônibus marcopolo, placa ORB-7169, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. Fornec.: Village Auto Center NF-e no 16175 chave acesso 31191108389184000135550010000161751000161769 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5393 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 4.550,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Prestação de serviço na manutenção do veiculo ônibus marcopolo, placa ORB-7169, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. Fornec.: Village Auto Center NF-e no 13961 cód. verificação 10db5fcb48872a84296a09485fbdb0cd | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5399 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2020 | |
| Valor: 49,64 | N° do documento: 854.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamento em atendimento a paciente Geralda Lucia da Silva sob processo no 0018382-04.2018.8.13.0671, conf. mandado judicial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5400 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2020 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: 854.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de leite a base de amoniácidos p/ suplementação da alimentação da recem nascida Jennifer Lara Oliveira Guimaraes, conf. solicitação da Sec. Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5401 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 820,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de dieta enteral em atendimento a paciente Geralda Lucia de Araujo Costa, conf. mandado judicial proc. no 0013799-10.2017.8.13.0671. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5446 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2020 | |
| Valor: 153,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Tarifa de telefone do Salão do Queijo, deste Município,corresp. ao no de telefone 3541/1998, ref. ao mês de Dezembro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5447 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 360,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Prestação de serviço para manutenção do veículo Fiat Doblo placa:OPY-1103 a serviços no transporte de pacientes p/ tratamento de saúde fora do domicílio, Fornec.: Auto Peças Ferreira. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5448 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 748,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo Fiat Doblo placa OPY-1103, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. Fornec.: Auto Peças Ferreira | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5454 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 362,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da locomoção da equipes médicas de saúde da familia, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5455 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 832,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5456 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 277,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da Vigilância Sanitária, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5458 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 5.113,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5458 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 406,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5473 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2020 | |
| Valor: 8.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Aquisição de sacos de lixos para manutenção da limpeza de vias urbanas municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5474 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Prestação de serviço na manutenção do veiculo ônibus placa GMM-6949, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. Fornec.: Unir Peças Ltda NF-e no 139 cód. verificação ff02d132 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5475 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 3.094,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção do veiculo ônibus placa GMM-6949, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. Fornec.: Unir Peças Ltda NF-e no 17062 chave acesso 31191211383895000107550010000170621653348309 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5494 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 2.152,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção da veiculo Ford Ranger, placa PUI-6693, a serviço da locomoção das equipes médicas de saúde da familia. Fornec.: Albano Pneus e Lubrificantes NF-e no 2216 chave acesso 31191208598045000111550010000022161800400607 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5495 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 35,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Marcelo Tibães | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.419.198-09 | |||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: Diária de viagem à Presidente Kubitscheck/MG, para participar de reunião sobre o Planejamento do Plano Municipal de Turismo Circuito dos Diamantes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5495 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 35,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Marcelo Tibães | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.419.198-09 | |||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: Diária de viagem à Presidente Kubitscheck/MG, para participar de reunião sobre o Planejamento do Plano Municipal de Turismo Circuito dos Diamantes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5495 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 35,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Marcelo Tibães | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.419.198-09 | |||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: Diária de viagem à Presidente Kubitscheck/MG, para participar de reunião sobre o Planejamento do Plano Municipal de Turismo Circuito dos Diamantes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5505 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 3.060,00 | N° do documento: 853.994 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Cooper Enfer Enfermagem e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.787.364/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de enfermagem p/ acomp. de pacientes em casos de transf. interhospitalares, nos casos de urgência/emergência, p/ tratamento médico especializado fora do domicílio, durante o mês de dezembro/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5506 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 517,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na realização de exames para atendimento aos usuários do Município de Serro, durante o mês de Dezembro de 2019, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5515 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção de veículo Citroen, placa OPB-3351, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. Fornec.: Village Auto Center NF-e no 16306 chave acesso 31191208389184000135550010000163061000163076 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5516 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 690,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Prestação de serviço na manutenção da máquina Motoniveladora Case, a serviço da manutenção e conservação de estradas, deste Município. Fornec.: Auto Peças Ferreira NF-e 14043 código verificação 245f80ff192097d346dd448ffff3a441 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5517 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 850,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção da máquina Retroescavadeira JCB, a serviço do Aterro Controlado, deste município. Fornec.: Village Auto Center NF-e 16305 chave acesso 31191208389184000135550010000163051000163060 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5518 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 38,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo L200, placa OWI-4385, a serviço da locomoção das equipes médicas saúde da familia, deste Município. Fornec.: Village Auto Center NF-e no 16304 chave acesso 31191208389184000135550010000163041000163055 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5520 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 3.280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção de veiculo ônibus, placa GMM-6949, a serviço do transporte de estudantes, deste município.Fornec.: Village Auto Center NF-e no 16303 chave acesso 31191208389184000135550010000163031000163040 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5528 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 1.960,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo S10, placa HLF-1751, a serviço da Vigilância Epidemiológica, deste Município. Fornec.: Albanos Pneus e Lubrificantes NF-e no 2215 chave acesso 31191208598045000111550010000022151800400600 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5531 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 2.836,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo L200, placa OWJ-0630, a serviços na manutenção dos Serviços Urbanos Municipais, Fornec.: Village Auto Center NF-e no 16319 chave acesso 31191208389184000135550010000163191000163201 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5532 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 65,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção do veiculo Peugeot Partner, placa QQM-8728, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. Fornec.: Village Auto Center NF-e 16321 chave acesso 31191208389184000135550010000163211000163226 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5533 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 795,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo Fiat Uno, placa OPH-9978, a serviço da locomoção das equipes médicas saúde da familia, deste município. Fornec.: Village Auto Center NF-e no 16322 chave acesso 31191208389184000135550010000163221000163231 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5534 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 930,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo Trator Girico, placa TNH-1783, a serviço do Aterro Controlado, deste município. Fornec.: Oficina do Leinho NF-e no 1095 chave acesso 31191203175736000199550010000010951000010960 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5535 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 680,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção do veiculo caminhão tanque, placa GMG-7373, a serviço do abastecimento de água nas comunidades rurais, deste município. Fornec.: 3E Comercial Ltda NF-e no 6789 chave acesso 31191209167802000165550010000067891378859423 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5536 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo L200, placa OWI-4387, a serviço da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Fornec.: Village Auto Center NF-e no 16320 chave acesso 31191208389184000135550010000163201000163210 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5541 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 944,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.20.608.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo trator girico, placa TNH-1551, a serviços da aração de terra de pequenos produtores rurais, deste Município, Fornec.: 3E Comercial Ltda NF-e no 6790 chave acesso 31191209167802000165550010000067901780919738 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5544 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 858,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na publicação de editais e demais atos da administração municipal no Diário Oficial da União, no dia 20/12/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5544 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 234,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
| Histórico: Prestação de serviços ref. a publicação: Formaliz 8o Termo Aditivo Contrato 36/2019 P57/19 Adesão 2/2019. Publicação dia 23/12/2019, por uma vez no Diário Oficial de União. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5546 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 3.320,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5546 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 1.534,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5546 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 5.298,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5546 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 3.094,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5546 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 961,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5553 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 392,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da locomoção das equipes médicas saúde da familia, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5553 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 339,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da locomoção das equipes médicas saúde da familia, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5561 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 1.067,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5561 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 731,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5567 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2020 | |
| Valor: 606,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: TIM S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de telecomunicação (telefonia celular) em atendimento à Administração Municipal, durante o mês de Dezembro de 2019, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5576 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: White Martins Gases Indústriais Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0126-57 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de oxigênio medicinal para ambulâncias, desta Prefeitura, à serviço do transporte de pacientes em transferências intermunicipais em casos de urgência/emergência. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5577 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: White Martins Gases Indústriais Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0126-57 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de oxigênio medicinal para ambulâncias, desta Prefeitura, à serviço do transporte de pacientes em transferências intermunicipais em casos de urgência/emergência. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5578 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 190,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: White Martins Gases Indústriais Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0126-57 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de oxigênio medicinal, em atendimento aos usuários do município que necessitam de oxigenoterapia em uso contínuo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5581 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 3.855,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | |
| Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais de enfermagem em atendimento às Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5582 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 866,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | |
| Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais de higiênização (creme dental) em atendimento aos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5585 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2020 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 850.332 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | |
| Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na retirada e instalação de motobomba no poço artesiano, da comunidade de Corrêgo da Prata, neste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5586 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 616,54 | N° do documento: 855.169 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Aquisição de lâmpadas para iluminação da Praça João Pinheiro por ocasião das festividades do Reiveillon 2020, neste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5605 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 47,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo Fiat Uno, placa HMN-9514, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Fornec.: Village Auto Center. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5606 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 931,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora case 845B, a serviço da manutenção e conservação de estradas, deste município. Fornec.: Agape Peças e Serviços NF-e no 85 chave acesso 31191233556453000158550010000000851287003198 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5610 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 267,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: Taxa Adm. ref. a prestação de serviços e aquisição de peças p/ manutenção e conservação de veículos e máquinas, a serviço da Secretaria Municipal de Obras. Fornec.: Unir Peças e D. Ltda NF-e no 17063, Village Auto Center NF-e no 16319, 16305, 14043 , 3E Comercial Ltda NF-e no 6790, 6735, 6789, Oficina do Leinho NF-e no 1095. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5611 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 5,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: Taxa Adm. ref. a prestação de serviços e aquisição de peças p/ manutenção e conservação de veículos, a serviços da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Fornec.: Village Auto Center NF-e no 16320. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5612 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 325,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Taxa Adm. ref. a prestação de serviços e aquisição de peças p/ manutenção e conservação de veículos, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.Fornec.: Albano Pneus NF-e no 2216,2215, Oficina do Leinho NF-e no 1090,1089, Village Auto Center NF-e no 16322,16321,16303,16304,16306, Auto Peças Ferreira Ltda NF-e no 719, 23165, Unir Peças Ltda NF-e no 139,17062. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5621 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 84,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de oleo para a manutenção de veiculo S10, placa HKZ-8431, a serviço da distribuição de merenda escolar, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5625 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 144,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de oleo para manutenção de veiculo L200 placa OQU-2663, a serviço da locomoção das equipes médicas saude da familia, deste municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5626 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 191,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.748-3 | |
| Credor: Serrofertil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de lanches por ocasião de realização de reunião com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Social das Comunidades Quilombolas, neste Município, conf. solicitação da Secretaria Munic. de Desenvolvimento Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5629 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 139,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do Conselho Tutelar, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5629 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 85,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do Conselho Tutelar, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5631 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 89,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de óleo para manutenção de veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 1.150.745,54 |