Informações atualizadas em: 02/05/2024 18:30:01
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 09/05/2016 | |
| Valor: 46.882,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 624046-0 | |
| Credor: Edificar Construtora e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.868.451/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na construção de uma Unidade Básica de Saúde Tipo I, na Rua Padre Gregório S/N, bairro Morro de Areia, nesta cidade, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/05/2016 | |
| Valor: 10.962,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Consulte Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.316.239/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: 4a parcela da prestação de serviços na confecção de uma planta da área urbana da sede do Município de Sêrro, bem como dos distritos de Pedro Lessa, Vila Dep. Augusto Clementino, Três Barras, Milho Verde e São Gonçalo do Rio das Pedras, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/05/2016 | |
| Valor: 2.192,77 | N° do documento: 855.305 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Maria do Rosário Souza Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 570.864.946-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: 15 (quinze) meses de férias-prêmio convertidas em espécie, em virtude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/05/2016 | |
| Valor: 2.144,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Adriana Nunes Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.583.726-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: 15 (quinze) meses de férias-prêmio convertidas em espécie, em virtude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/05/2016 | |
| Valor: 1.104,45 | N° do documento: 855.307 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Luiza Marilene de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.081.156-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: 09 (nove) meses de férias-prêmio convertidas em espécie, em virtude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 9,80 | N° do documento: 850.774 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Antônio Roberto da Costa-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.533.391/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Fornecimento de 01 (uma) extensão para manutenção de telefône do Setor de Contabilidade, desta Prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 19/05/2016 | |
| Valor: 132.563,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3437-1 | |
| Credor: Gomes Trasnportes Construção e Industria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Execução das obras de terraplenagem e pavimentação (bloquete) com galerias de águas pluviais e praça (largo), nas Ruas Sergipe, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Goiás no Município, nesta cidade, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3533 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/05/2016 | |
| Valor: 1.714,81 | N° do documento: 855.306 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Walkyria de Mattos Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.864.906-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: 09 (nove) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em virtude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/05/2016 | |
| Valor: 1.671,96 | N° do documento: 855.305 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Holianda Ferreira do Carmo Aguiar | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 510.811.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: 09 (nove) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em virtude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4584 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2016 | |
| Valor: 1.875,12 | N° do documento: 855.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Íris Aparecida da Cruz Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 557.836.786-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: 12 (doze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em virtude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4816 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2016 | |
| Valor: 16.201,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Suprisoldas Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.972.584/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de EPI's - Equipamentos de Proteção Indivivual e uniformes (Calças e Blusas) para pessoal desta Prefeitura, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras e Ubanismo, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5011 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/05/2016 | |
| Valor: 12.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3437-1 | |
| Credor: ART Rocha Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.505.086/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Fornecimento de 1.175 (Mil cento e setenta e cinco) metros cúbicos de pedra quartezito para serviços de calçamento da Rua das Flores no Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 229.822,11 |