Informações atualizadas em: 02/05/2024 18:30:01
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/02/2016 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação de parte do imóvel situado à Pça. Presidente Vargas 22, nesta cidade, p/ implantação de oficinas artesanais e venda dos produtos produzidos através da Associação Serrana dos Artesãos, deste Munic., ref. ao período de 05/09 a 04/10/2013 conf.cont. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/02/2016 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação de parte do imóvel situado na praça Presidente Vargas 22, nestacidade, para implantação de oficinas artesanais e venda dos produtos produzidos através da Associação Serrana dos Artesãos, deste Município, durante o período de 05/10 a 04/11/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/02/2016 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação de parte do imóvel situado na praça Presidente Vargas 22, nestacidade, p/ implantação de oficinas artesanais e venda dos produtos produzidos através da Associação Serrana dos Artesãos, deste Município, durante o período de 05/11 a 04/12/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/02/2016 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação de parte do imóvel situado na praça Presidente Vargas 22, nestacidade, para implantação de oficinas artesanais e venda dos produtos produzidos através da Associação Serrana dos Artesãos, deste Município, durante o período de 05/12 a 31/12/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5899 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
| Valor: 19.716,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 624053-2 | |
| Credor: SERIKAWA REPAROS E REFORMAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na construção de um Pólo da Academia em Saúde, neste Município, conf. contrato firmado. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
| Valor: 9.436,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 624047-8 | |
| Credor: GOMES TRANSPORTES CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na construção de uma Unidade Básica de Saúde Tipo I, no distrito Dep. Augusto Clementino, neste Município, conf., contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 109,79 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social ref. ao exercício de 2014. OBS.: Rua rio Branco, 107 - Casa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 17,55 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do Salão do Queijo deste Município ref. ao exercício de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 76,06 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel do Parque de Exposições Jairo Magalhães, deste Município, ref. ao exercício de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 52,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 205,14 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do estádio Municipal ref. ao exercício de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 407,43 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de prédios próprios e da sede desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 2.011,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de prédios próprios e da sede desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 330,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de prédios próprios e da sede desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 39,20 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de Centros Comunitários deste Município, ref. ao exercício de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 21,65 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de cabines telefônicas deste Município ref. ao exercício de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Parcela 104 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/02/2016 | |
| Valor: 20,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água da Unidade de Saúde (ESF-Programa Saúde da Família "Caminhos do Ivituruy") situada à Rua Dr. Antônio Tolentino No 08, nesta cidade, ref. ao mês de Outubro de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 133 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 12,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água de ruas e praças deset Município, ref. ao exercício de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2016 | |
| Valor: 682,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água do prédio do CURUMIM ref. ao exercício de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 1.420,29 | N° do documento: 850.620 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | |
| Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Contribuição concedida para atendimento aos serviços postais, ref. ao exercício de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 1.420,29 | N° do documento: 850.618 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | |
| Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Contribuição concedida para atendimento aos serviços postais, ref. ao exercício de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 1.420,29 | N° do documento: 850.619 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | |
| Credor: Assoc. de Desenv. Comunitário Bem Viver de Pedro Lessa | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.032.060/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Contribuição concedida para atendimento aos serviços postais, ref. ao exercício de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 1.420,29 | N° do documento: 850.616 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | |
| Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Contribuição concedida para atendimento dos serviços postais, ref. ao exercício de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 1.420,29 | N° do documento: 850.617 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | |
| Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Contribuição concedida para atendimento aos serviços postais, ref. ao exercício de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/02/2016 | |
| Valor: 35,00 | N° do documento: 855.219 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Diária de viagem à Curvelo/MG, como Conselheira do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, em acompanhamento de adolescente para acolhimento na Entidade Bem-Me-Quer, conforme ordem judicial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
| Valor: 23,00 | N° do documento: 850.662 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | |
| Credor: Antônio José dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, conduzindo membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, em acompanhamento de menor para realização de perícia médica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2016 | |
| Valor: 462,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesas com diárias e deslocamentos de técnicos da ADPM-Administração Pública p/ Municípios, por ocasião de serviços prestados ao Município, em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública, in loco. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 125,80 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de praças deste Município, ref. o exercício de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 93,36 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de praças deste Município, ref. o exercício de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2016 | |
| Valor: 14.505,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3437-1 | |
| Credor: Geopro Brasil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.118.962/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na execução das obras de terraplenagem e pavimentação em bloquetes com galerias de águas pluviais e praça (largo) na Rua Humaitá, neste Município, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.061-1 | |
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de 01 (uma) Máquina Copiadora Multifuncional Laser Monocromática-Velocidade 42ppm, para atendimento ao Setor de Compras e Licitações, desta Prefeitura, durante o mês de Dezembro de 2015, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de 01 (uma) Máquina Copiadora Multifuncional Laser Monocromática-Velocidade 20ppm, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Dezembro de 2015, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1969-0 | |
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de 01 (uma) Máquina Copiadora Multifuncional Laser Monocromática-Velocidade 42ppm, para atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistencia Social, deste Município, durante o mês de Dezembro de 2015, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.061-1 | |
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de 01 (uma) Máquina Copiadora Multifuncional Laser Monocromática-Velocidade 42ppm, para atendimento ao Gabinete do Sr. Prefeito Municipal, durante o mês de Dezembro de 2015, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.061-1 | |
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de 01 (uma) Máquina Copiadora Multifuncional Laser Monocromática-Velocidade 42ppm, para atendimento ao Departamento de Pessoal, desta Prefeitura, durante o mês de Dezembro de 2015, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.061-1 | |
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de 01 (uma) Máquina Copiadora Multifuncional Laser Monocromática-Velocidade 42ppm, para atendimento à Secretaria Municipal de Obras, desta Prefeitura, durante o mês de Dezembro de 2015, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.061-1 | |
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de 01 (uma) Máquinas Copiadoras Multifuncional Laser Monocromática - Velocidade de 42ppm, para atendimento à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deste Município, durante o mês de Dezembro de 2015, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.061-1 | |
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de 01 (uma) Máquina Copiadora Multifuncional Laser Monocromática - Velocidade de 42ppm, para atendimento ao Setor de Contabilidade, desta Prefeitura, durante o mês de Dezembro de 2015, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.061-1 | |
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de 01 (uma) Máquina Copiadora Multifuncional Laser Monocromática - Velocidade de 42ppm, para atendimento ao Setor de Tesouraria, desta Prefeitura, durante o mês de Dezembro de 2015, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.061-1 | |
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de 01 (uma) Máquinas Copiadoras Multifuncional Laser Monocromática - Velocidade de 42ppm, para atendimento ao Setor de Finanças e Tributação, desta Prefeitura, durante o mês de Dezembro de 2015, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de 01 (uma) Máquina Copiadora Multifuncional Laser Monocromática - Velocidade de 20ppm, para atendimento à Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de Dezembro de 2015, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de 01 (um) Duplicador Digital (Cópia e Impressão A4 P&B) para atendimento à Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de Dezembro de 2015, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de 01 (uma) Máquina Copiadora Multifuncional Laser Monocromática - Velocidade de 42ppm, para atendimento à Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de Dezembro de 2015, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.061-1 | |
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de 01 (uma) Máquina Copiadora Multifuncional Laser Monocromática - Velocidade de 20ppm, para atendimento ao Setor de Compras e Licitações, desta Prefeitura, durante o mês de Dezembro de 2015, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: Subvenção concedida para atendimento aos serviços de transferências interhospitalares dos dias 24/12 a 31/12/2015, conf. Convênio firmado. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
| Valor: 2.046,64 | N° do documento: 855.152 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Geralda de Jesus Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 734.766.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: 10a parcela de 14 (quatorze) meses de férias-prêmio convertidas em espécie, em virtude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 1.676,45 | N° do documento: 855.202 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Geraldo Quirino Gotardo | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.954.936-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: 12 (doze) meses de férias-prêmio convertidas em espécie, em virtude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 179,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, ref. /2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 118,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, deste Município, ref. o exercício de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
| Valor: 1.007,85 | N° do documento: 855.193 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Maria de Fátima Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.516.656-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: 10a parcela de 12 (doze) meses de férias-prêmio convertidas em espécie, em virtude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
| Valor: 3.700,00 | N° do documento: 855.209 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Temporis Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.627.881/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.2086 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de consultoria técnica no levantamento de dados para o Programa de distribuição de ICM'S no Estado de Minas Gerais, Critério Patrimônio Cultural, conf. contrato firmado. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 13.774,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: Selt Engenharia Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.187.475/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na manutenção corretiva e preventina da iluminação pública deste Município, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 2.192,83 | N° do documento: 855.200 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Maria do Rosário Souza Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 570.864.946-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: 15 (quinze) meses de férias-prêmio convertidas em espécie, em virtude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 2.144,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Adriana Nunes Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.583.726-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: 15 (quinze) meses de férias-prêmio convertidas em espécie, em virtude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 1.104,54 | N° do documento: 855.201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Luiza Marilene de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.081.156-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: 09 (nove) meses de férias-prêmio convertidas em espécie, em virtude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/02/2016 | |
| Valor: 1.177,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Tarifa de água de prédios proprios desta Prefeitura, ref. a 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 192,93 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Ligação provisória de energia elétrica em vias públicas deste Município, por ocasião de eventos municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
| Valor: 98.037,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3437-1 | |
| Credor: GOMES TRANSPORTES CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na execução das obras de terraplenagem e pavimentação (bloquete) com galerias de águas pluviais e praça (largo), na Avenida Dom José Pedro Costa, nesta cidade. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 2.367,07 | N° do documento: 855.233 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Lúcia de Fátima Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 209.249.176-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: 09 (nove) meses de férias-prêmio convertidas em espécie, em virtude de exoneração de cargo efetivo ( Médica). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2917 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 352,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: GOMES TRANSPORTES CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Fornecimento de 150 (Cento e cinquenta) blocos 020 para serviços na construção de muro para contenção de encosta, em rua do Bairro Novo Rosário, nesta cidade, em atendimento à Sec. Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3078 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 424,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Torre de Captação de Sinais de Televisão deste Município, ref. 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 823,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica das Creches Municipais, ref. 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 1.385,85 | N° do documento: 855.206 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Salvador Simões da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.601.296-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: 06 (seis) meses de férias-prêmio convertidas em espécie, em virtude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3533 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 1.714,81 | N° do documento: 855.204 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Walkyria de Mattos Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.864.906-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: 09 (nove) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em virtude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3681 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 36,09 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Quadra Poliesportiva do Distrito de Milho Verde, neste Município, ref. a 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3812 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 1.063,36 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Rodoviária, ref. a 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3813 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 158,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo, deste Município, ref./2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3839 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/02/2016 | |
| Valor: 29,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | |
| Credor: Serrofertil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Fornecimento de gênero alimentício (pimentão) para preparo de lanches, por ocasião de comemoração do Dia das Crianças, pela Secretaria Municipal de Promoção Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3844 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 282,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: GOMES TRANSPORTES CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Fornecimento de 120 (cento e vinte) blocos 020 para serviços de assentamento de mata-burro em estrada municipal da localidade de Ouro Fino, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
| Valor: 50.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.692-4 | |
| Credor: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.440.615/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na elaboração de Concurso Público para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 1.671,96 | N° do documento: 855.205 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Holianda Ferreira do Carmo Aguiar | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 510.811.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: 09 (nove) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em virtude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4148 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 30.562,80 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Fornecimento de luz e energia para o Município, ref. ao exercício de 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4149 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 373,88 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de bombas de poços artesianos deste Município, ref. a 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4149 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 19.382,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de bombas de poços artesianos deste Município, ref. a 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4199 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 224,64 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Osvaldo França Júnior, deste Município, ref. a 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4200 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 161,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de Capelas de Cemitérios Municipais, ref. a 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4313 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 178,41 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da garagem de veículos, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal, situada à Rua Efigênio Sales No 100, Bairro Gambá, nesta cidade, ref. a Novembro e Dezembro/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4445 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
| Valor: 49,00 | N° do documento: 850.665 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | |
| Credor: Wilson Martinez Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.981.697-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte/MG, para buscar peças para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4531 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 2.253,90 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Praça de Esportes, deste Município, ref. 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4532 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 163,24 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", deste Município, ref. 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4533 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 450,76 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da garagem de veículos, desta Prefeitura, situada à Rua Deputado Augusto Clementino No 400, Bairro Machadinho, nesta cidade, ref. 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4534 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 1.723,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de prédios de Escolas Municipais, ref. 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4535 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 457,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do prédio da Escola Municipal Infantil Irmã Carvalho, deste Município, ref. 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4540 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 830,01 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de Unidades de Saúde, deste Município, ref. 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4540 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 1.704,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de Unidades de Saúde, deste Município, ref. 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4584 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 1.875,12 | N° do documento: 855.207 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Íris Aparecida da Cruz Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 557.836.786-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: 12 (doze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em virtude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4737 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2016 | |
| Valor: 7.333,00 | N° do documento: 850.729 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | |
| Credor: Adriana Sales Assunção e Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.762.310/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na confecção de placas para sinalização de trânsito de vias públicas e do estacionamento rotativo, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4830 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
| Valor: 14.122,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3437-1 | |
| Credor: Construtora Civil FN Louro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.198.669/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Parte da prestação de serviçosna execução de obras de terraplenagem e pavimentação (bloquete) com galerias de águas pluviais e praça (largo) nas ruas São Paulo e Paraná, neste Município, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4847 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/02/2016 | |
| Valor: 10.772,26 | N° do documento: 855.220 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: Aquisição EPI's- equipamentos de proteção individual para uso de servidores da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4892 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1967-4 | |
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de máquina copiadora Multifuncional Laser Monocromática, velocidade de 20 ppm par5a atendimento à Secretaria Municipal de Promoção Social, durante o mês de Dezembro/2015, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4900 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.061-1 | |
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de máquina copiadora Multifuncional Laser Monocromática, velocidade de 42 ppm para atendimento à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, durante o mês de Dezembro/2015, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4971 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/02/2016 | |
| Valor: 14.480,00 | N° do documento: 855.214 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Caldeira Pavan Arquitetura e Urbanismo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.664.083/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.3064 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação, Reforma Prédios Públicos Tombados P/ Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na elaboração de projeto arquitetônico e paisagístico para revitalização da Praça do Rosário, no entorno da Capela de Nossa Senhora do Rosário no Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4986 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2016 | |
| Valor: 23.911,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Itograss Agrícola Alta Mogiana Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 62.046.735/0002-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.3089 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Campo de Futebol na Vila Deputado Augusto Clementino | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Fornecimento de grama verde (tipo esmeralda) para revegetação de talude no Estádio Municipal Paulo Tolentino, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5052 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/02/2016 | |
| Valor: 21.219,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 4407 | Agencia: 11452 | Conta: 1370-6 | |
| Credor: Predial Serviços de Eng. Civil Constr. de Rede Telecomunicações - EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.934.105/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.3064 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação, Reforma Prédios Públicos Tombados P/ Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na execução da reforma do Bem de Tombamento Municipal pelo Decreto Municipal no 839/2000, em 31/03/2000, Intitulado "Rancho de Tropas" no Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município, conf. contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5054 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: 850.666 |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | |
| Credor: Antônio Morais de Araújo 06279760693 | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.087.606/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Fornecimento de gás refrigerante para manutenção de geladeira do Gabinete do Sr. Prefeito. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 401.827,68 |