Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 3.034,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição PASEP calculado sobre a receita do mês, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 2.208,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Copasa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 540,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 23844-9 | |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2064 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades do CRAS, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 540,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 23844-9 | |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2064 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades do CRAS, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 7.895,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 1337-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades da Administração, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 2.840,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 707 | Conta: 71054-0 | |
| Credor: Toss Eventos Esportivos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.652.759/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviço de Arbitragem prestado para realização do Campeonato Sub 20 de Futebol de Campo Regional de São Pedro do Suaçuí, relativo ao Convênio no: 879913/2018 celebrado com o Ministério do Esporte - ME, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 5.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Leonardo Verissimo da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.045.878/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.17.511.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água Comunidades Rurais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de transporte prestados, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 2.465,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Mega Atadadista de Materiais Hospitalares Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.899.651/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico hospitalar para Policlínica desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Telemicro Informática e Telecomunicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção de equipamentos de informática, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 39.600,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | |
| Credor: CMP Projetos e Construções Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.207.621/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na reforma da Escola Municipal Professora Maria Amaral Horta, conforme compprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Pedro Gonçalves Nunes para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2473 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Romilda Alves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.473.486-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, acompanhando Pedro Gonçalves Nunes para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 65.295,84 |