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Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

1 / 2016

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 1.459,97 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Pasep Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a Contribuição PASEP calculado sobre a receita do mês de, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11 Parcela 47 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/01/2016
Valor: 19,20 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11 Parcela 48 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/01/2016
Valor: 24,92 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo.
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Número do empenho: 11 Parcela 49 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/01/2016
Valor: 24,97 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo.
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Número do empenho: 11 Parcela 50 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/01/2016
Valor: 16,25 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo.
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Número do empenho: 18 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 161,34 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Polícia Militar, conforme comprovante em anexo.
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Número do empenho: 20 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 281,47 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo.
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Número do empenho: 21 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 205,39 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Secretaria Assistência Social, conforme comprovante em anexo.
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Número do empenho: 22 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 124,65 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições a APAE Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da APAE, conforme comprovante em anexo.
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Número do empenho: 24 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 5.000,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Sociedade de Advogados Queiroz e Perpetuo-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 18.071.396/0001-23
Funcional Programática: 02.01.01.03.092.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho referente a serviços advocatícios, conforme comprovante em anexo.
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Número do empenho: 26 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 5.500,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Priscila Ilário dos Santos Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 069.811.216-46
Funcional Programática: 02.01.01.03.092.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Empenho referente a serviços advocatícios, conforme comprovante em anexo.
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Número do empenho: 27 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 1.282,12 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Universo Contabilidade Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 13.069.336/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho referente a serviços prestados na elaboração, discussão, conferência e Convênios/ Repasses, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 28 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 1.800,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Afonso Vieira dos Santos Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 19.470.732/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: Empenho referente a locação de veiculos tipo caminhonete com carroceria, para manutenção das atividades das Secretaria Municipais de Obras, conforme comprovante em anexo.
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Número do empenho: 32 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 1.500,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 624034-0
Credor: Irlene Rangel Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 027.717.906-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Empenho referente a serviços de Assistente Social prestatos para atendimento ao Núcleo de Apoio à Saude da Familia (NASF), conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 33 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 800,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Anilson Gonçalves Pimenta Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 490.920.576-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo.
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Número do empenho: 34 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 788,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: João de Oliveira Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 470.146.956-49
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para funcionamento do Quartel da Polícia Militar, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 36 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 788,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Selma Maria Amaral Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 451.327.636-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para acomodação de prestadores de serviços, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 37 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 788,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Geraldo Ferreira dos Santos Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 290.807.706-04
Funcional Programática: 02.09.04.18.542.0022.2092 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para depósito de lixo do Distrito de Córrego Dantas, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 39 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 1.200,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celso Pereira dos Anjos Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 586.989.736-04
Funcional Programática: 02.09.04.18.542.0022.2092 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para depósito de lixo do Município de São Pedro do Suaçuí, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 41 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 14.600,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Thiago Bernardes Peixoto Temponi - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 19.630.885/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Empenho referente a contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços médicos especializados em clínica geral, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 42 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 5.650,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: José Délcio Pereira de Carvalho Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 422.849.296-72
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2025 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Empenho referente a serviços de Contabilidade e Assessoria Financeira prestados, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 47 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/01/2016
Valor: 715,14 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 52 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 3.550,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Jane Ferreira de Sousa - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 18.750.821/0001-00
Funcional Programática: 02.09.04.18.542.0022.2092 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho referente a contaratação de Empresa de Consultoria Ambiental para elaboração de Projetos de Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 53 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 2.650,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Adriana Ribeiro Simões Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 064.134.516-02
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Empenho referente a serviços técnico especializados em Assessoria Jurídica no âmbito do direito administrativo e municipal e Assessoria Técnica na área de Licitação e Contratos, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 84 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 1.795,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: José Délcio Pereira de Carvalho Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 422.849.296-72
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2025 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Empenho referente a despesas de viagem, estadia e alimentação, conforme Cláusula VII, (7.2 - letra d) do contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 631 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 700,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Afonso Gomes da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 17.350.631/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho referente a serviços de Soldas prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 660 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 06/01/2016
Valor: 7.150,00 N° do documento:
000749 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ramon Baptista Bibiano Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 495.318.676-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio para hospedagem de pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 660 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 06/01/2016
Valor: 7.150,00 N° do documento:
000748 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ramon Baptista Bibiano Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 495.318.676-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio para hospedagem de pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 660 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 13/01/2016
Valor: 7.150,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ramon Baptista Bibiano Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 495.318.676-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio para hospedagem de pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 806 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 14/01/2016
Valor: 2.500,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Alves & Vilarino Assessoria e Consultoria Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 21.801.825/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho referente a contratação de serviços de Assessoria e Consultoria para manutenção da Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1038 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 6.596,75 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das Unidades de Saúde, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1438 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 3.100,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Construtora Rinas Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 21.364.891/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços na área de engenharia civil, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1459 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 05/01/2016
Valor: 3.807,01 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 16485-2
Credor: Associação Familiar da Com. Agric. de Araras - AFCAA Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 12.928.031/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Merenda Escolar, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1460 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 07/01/2016
Valor: 887,86 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 16485-2
Credor: Jackson Bernardo Souto Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 088.893.836-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Merenda Escolar, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2526 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 07/01/2016
Valor: 1.029,42 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 19308-9
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) do CRAS, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2666 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 386,93 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Secretaria Administração, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2840 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2016
Valor: 3.320,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: ABC Artefatos de Borracha Coelho Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 18.422.469/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho referente a serviços de recapagem de pneus para manutenção das atividades de veículos do Programa de Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2874 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 4.670,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: ABC Artefatos de Borracha Coelho Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 18.422.469/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho referente a serviços de recapagens em pneus, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2992 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 80,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3004 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 80,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3020 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2016
Valor: 80,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3023 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 11.000,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Sr. Prefeito Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento do Sr. Prefeito, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3024 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 4.500,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento do Vice-Prefeito, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3025 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 3.500,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Gabinete - Secretário Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário de Governo, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3026 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 945,60 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Gabinete - Comissionado Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do Gabinete, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3027 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 1.654,80 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Controle Interno - Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Controle Interno, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3028 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 3.500,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Controle Interno - Comissionados Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2093 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do Controle Interno, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3029 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 7.856,34 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Administração - Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3030 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 1.576,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Administração - Contratos Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3031 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 3.500,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Administração - Secretário Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento da Secretária de Administração, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3032 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 3.330,74 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento - Aposentadorias Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores Aposentados, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3033 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 1.754,74 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento - Pensões Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores Pensionistas, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3034 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 1.155,73 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento de Licitações e Compras - Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Licitações e Compras, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3035 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 1.155,73 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Setor de Pessoal - Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Setor de Pessoal, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3036 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 950,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do Setor de Almoxarifado e Patrimônio, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3037 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 3.500,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Sec. Fazenda - Secretário Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Fazenda, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3038 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 3.122,26 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Setor de Tributação - Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Tributário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Setor de Tributação, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3039 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 2.232,67 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Sec. Fazenda - Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3040 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 3.414,67 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Conselho Tutelar - Contratos Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3041 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 866,80 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3042 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 210,13 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Contratados Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3043 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 3.500,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Secretário Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento da Secretária de Assistência Social, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3044 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 2.000,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Contratados Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3045 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 3.250,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3045 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 13.706,55 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3046 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 3.500,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Secretário Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento da Secretária de Saúde, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3047 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 32.085,85 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3048 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 15.300,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento PAB - Contratados Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do PAB (Piso de Atenção Básica), conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3049 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 7.813,43 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Agentes Comunitários - Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Programa Agentes Comunitários de Saúde, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3050 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 11.085,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Contratos Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do PSF (Programa Saúde da Família), conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3050 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 30.064,71 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Contratos Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do PSF (Programa Saúde da Família), conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3051 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 945,60 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Programa Saúde da Família, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3052 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 1.050,67 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Vigilância Epidemiológica, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3053 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 2.600,40 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Vigilância Epidemiológica, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3054 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 950,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Comissionados Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados da Saúde, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3055 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 950,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados da Vigilância Sanitária, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3056 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 866,80 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Vigilância Sanitária - Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Vigilância Sanitária, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3057 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 5.589,46 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3058 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 5.780,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Secretário Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento da Secretária de Educação, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3059 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 6.304,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Inativos - Educação Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas - Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Inativos da Educação, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3060 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 7.203,63 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Transporte Escolar - Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Programa Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3061 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 64.123,89 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3062 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 5.321,59 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Contratos Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3063 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 34.398,42 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Fundeb 40% - Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do FUNDEB 40%, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3064 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 4.540,46 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Fundeb 40% - Contratos Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do FUNDEB 40%, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3065 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 2.613,52 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Transporte Escolar - Contratos Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Programa Transporte Escolar conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3066 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 15.563,15 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Ensino Infantil - Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Educação Infantil, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3067 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 2.500,76 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Ensino Infantil - Contratados Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Ensino Infantil, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3068 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 3.500,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Esportes, Cultura e Lazer - Secretário Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2040 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário de Esportes, Cultura e Lazer, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3069 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 4.164,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Contratos Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3070 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 3.500,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Secretário Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário de Obras, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3071 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 10.570,02 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ,Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Limpeza Pública, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3072 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 6.698,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Contratos Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Limpeza Pública, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3073 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 2.600,40 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Cemitério Municipal - Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Manutenção do Cemitério Municipal, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3074 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 788,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Cemitério Municipal - Contratados Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Manutenção do Cemitério Municipal, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3075 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 6.537,76 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3076 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 7.140,26 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento das Estradas Vicinais - Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.26.782.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Manutenção de Estradas Vicinais, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3077 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 2.005,55 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Transportes - Comissionados Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados dos Serviços de Transporte, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3078 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 3.833,62 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Servidores Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Pecuária e Agricultura, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3079 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 2.333,33 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Secretário Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário de Agricultura, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3080 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 950,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Comissionado Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Comissionados do Setor Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3081 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/01/2016
Valor: 950,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Comissionado Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.20.122.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Genética Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do Setor de Genética, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3082 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 25.554,92 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Administração, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3083 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 2.707,11 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Educação, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3084 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 10.375,24 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2028 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários do FUNDEB 40%, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3085 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 2.897,88 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2028 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários do FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3085 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 15.870,97 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2028 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários do FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3086 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2016
Valor: 26.431,95 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.272.0012.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Saúde, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3099 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/01/2016
Valor: 9.720,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 624034-0
Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de Pneus para manutenção das atividades de veículos do PAB, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3108 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/01/2016
Valor: 3.120,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 111-1 Conta: 21856-1
Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.08.306.0014.2074 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas para distribuição a pessoas carentes, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3114 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/01/2016
Valor: 1.504,20 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro de veículo da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3123 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 27/01/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3124 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 27/01/2016
Valor: 80,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3125 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 27/01/2016
Valor: 80,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3126 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/01/2016
Valor: 368,14 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Secretaria Agricultura, conforme comprovante em anexo.
Total dos restos a pagar: 597.077,84