Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/03/2015 | |
| Valor: 40.514,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 707 | Conta: 624075-8 | |
| Credor: MRC Construtora Eirele-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.203.533/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construçao, Ampliaçao e Reforma Unidades de Saude | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Empenho refeente a serviços prestados na Construção da UBS do Bairro Humaitá, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 19/03/2015 | |
| Valor: 8.300,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 707 | Conta: 365-7 | |
| Credor: ADC - Administração de Construção Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.054.114/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construçao, Ampliaçao e Reforma Unidades de Saude | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para realização de reforma da Unidade Básica de Saúde (Policlinica Municipal), relativo a Portaria: 2814/GM/MS de 29/11/2011, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante erm anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2015 | |
| Valor: 10,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
| Valor: 10,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 48.835,13 |