Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
| Valor: 6.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Associação de Apoio aos Idosos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.684.735/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel situado à Rua Barão de Camargos, 177, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a Saúde, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 666,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | |
| Credor: Repros Soluções em Documentos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.346.326/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de copiadoras para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 666,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | |
| Credor: Repros Soluções em Documentos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.346.326/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de copiadoras para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2680 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 4.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Adriano Duarte de Oliveira Rocha - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.645.599/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.122.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Ações Políticas de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Veterinário prestados, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3360 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 26.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 111-1 | Conta: 22893-1 | |
| Credor: Edvel Veículos, Peças e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0003-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1007 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Móveis, Veículos e Equipamentos para a Secretaria | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de 01(um) veículo, zero km, motor 1.0, flex, 02 portas, relativo ao Convênio 876/2013 celebrado com a Secretaria de Estado de Governo, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Geraldo Paulo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.678.568-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao de Auxílios Financeiros a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente a auxílio financeiro a pessoa carente, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 39.457,32 |