Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 1.713,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP calculada sobre a receita do mês, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 14,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Copasa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 409,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 297,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 187,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 262,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 97,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Polícia Militar, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 69,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.60.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção dA APAE, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 5.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Sociedade de Advogados Queiroz e Perpetuo-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.071.396/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.03.092.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Serviços Advocatícios, conforme comprovante em anexo. . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Anilson Gonçalves Pimenta | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.920.576-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel situado à Rua do Comércio. 172, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: João de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.146.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel situado à Av. Peçanha, 239, destinado ao funcionamento do Quartel de Polícia Militar, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Celso Pereira dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 586.989.736-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.18.542.0022.2092 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel rural situado na Fazenda Pele de Gato, destinado ao funcionamento do Depósito de Lixo, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 6.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Associação de Apoio aos Idosos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.684.735/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel situado à Rua Barão de Camargos, 177, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a Saúde, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 5.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Priscila Ilário dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.811.216-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.03.092.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços advocatício prestados ao Município, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 2.650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Adriana Ribeiro Simões | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.134.516-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços advocatício prestados ao Município área de licitação e contratos, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 978,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 326,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 652,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 326,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades do CRAS, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 326,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 163,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Polícia Militar, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Afonso Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.350.631/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de soldas prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 3.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Afonso Vieira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.470.732/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de veículo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 1.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Afonso Vieira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.470.732/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de veículo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 163,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.60.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da APAE, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 450,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Geraldo Ferreira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.807.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.18.542.0022.2092 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de Imóvel destinada à deposito de lixo do Município, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 454,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Selma Maria Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 451.327.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel situado à Rua Cândido Ferreira, 25, destinado a Administração, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Flaviane Lemes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.846.196-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel destinado à Instalação de profissionais do Programa Mais Médicos, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 707 | Conta: 624034-0 | |
| Credor: Joicyelen Karla de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.013.736-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente ao credenciamento de Nutricionista, para atendimento ao Núcleo de Apoio à Saude da Familia (NASF), conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 707 | Conta: 624034-0 | |
| Credor: Pauliana Teixeira Rodrigues Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.642.166-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente ao credenciamento de Educador Físico para atendimento ao Núcleo de Apoio à Saude da Familia (NASF), conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 11.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento do Sr. Prefeito | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento do Sr. Prefeito, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento do Vice-Prefeito, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Gabinete - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário de Governo, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 874,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Gabinete - Comissionado | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do Gabinete, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 1.520,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento do Controle Interno - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Controle Interno, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento do Controle Interno - Comissionados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do Controle Interno, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 9.722,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Administração - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 3.138,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Aposentadorias | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores Aposentados, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 2.414,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pensões | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores Pensionistas, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1728 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 796,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Licitações e Compras - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Setor de Licitação e Compras, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 2.232,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Setor de Tributação - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Setor de Tributação, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 1.810,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. Fazenda - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 796,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 2.896,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 874,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Comissionado | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados da Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 4.050,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 24.652,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento da Secretária de Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 29.049,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Programa Saúde da Família, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 3.620,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Vigilância Sanitária - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2056 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Vigilância Sanitária, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 10.117,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 5.185,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Inativos da Educação, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 5.792,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Inativos - Educação | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas - Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Inativos da Educação, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 8.907,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 10.816,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Contratados do FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 3.276,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Erradicação Analfabetismo - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades P/ Erradicação do Analfabetismo | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Erradicação do Analfabetismo, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 12.697,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Ensino Infantil - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Ensino Infantil, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 2.314,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Ensino Infantil - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Contratados do Ensino Infantil, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Esportes, Cultura e Lazer - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2040 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário de Esportes, Cultura e Lazer, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 1.448,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário de Obras, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 9.412,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Contratados da Limpeza Pública, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 2.654,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Cemitério Municipal - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores de Manutenção do Cemitério Municipal, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Cemitério Municipal - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Contratados de Manutenção do Cemitério Municipal, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Man. Torre TV - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0021.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Torre de TV | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da manutenção das Torres de TV, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 8.936,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 6.259,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento das Estradas Vicinais - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.26.782.0015.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da manutenção de Estradas Vicinais, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 874,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Transportes - Comissionados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do Setor de Transportes, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 4.247,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Pecuária e Agricultura, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 2.172,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Pecuária e Agricultura, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário de Pecuária e Agricultura, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 10.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Ribeiro Silva Serviços Médicos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.615.993/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços médicos especializados em clínica geral, destinados ao atendimento na forma de plantões de sobre aviso na Policlínica deste Município, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 50.130,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 22114-7 | |
| Credor: MRC Construtora Eirele-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.203.533/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1012 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Const. Ampliação e Reforma de Quadras Poliesp. em Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na execução das Obras de Construção da Quadra Poliesportiva, relativo Convênio no: 07758/2014 celebrado com o FNDE (PAC 2), conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 2.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Universo Contabilidade Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.069.336/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados em Assessoria e apoio técnico na elaboração, discussão, conferência e análise das prestações de contas de Convênios, conforme comprovante em anexo | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 14.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Thiago Bernardes Peixoto Temponi - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.630.885/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços médicos especializados em clínica geral prestados na Policlínica , conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 119.439,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 21619-4 | |
| Credor: MRC Construtora Eirele-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.203.533/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Pavimentação, Calçamento e Melhoria de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa para execução das obras de pavimentação, relativo ao Convênio no: 753/20144 celebrado com a SEGOV, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 89,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 2.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 19294-5 | |
| Credor: Marcio José Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.553.176-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Assessoria prestados, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 2.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 19308-9 | |
| Credor: Marcio José Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.553.176-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Assessoria prestados, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 2.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 19308-9 | |
| Credor: Marcio José Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.553.176-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Assessoria prestados, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 5.650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: José Délcio Pereira de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 422.849.296-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Histórico: Empenho referente a Serviços de Contabilidade e Assessoria Financeira prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 1.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: José Délcio Pereira de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 422.849.296-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesas de viagem, estadia e alimentação, relativo ao mês de dezembro/2014, conforme Cláusula VII, (7.2 - letra d) do contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3146 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 1.049,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Comissionados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados da Vigilância Sanitária, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3362 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 19308-9 | |
| Credor: Ivanice Gonçalves de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.185.916-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de Imóvel destinado a Realização de aulas teóricas do Curso de Pedreiro e Alvenaria ofertado pelo SENAI - FIEMG, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3378 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Administração - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário de Administração, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3379 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento da Secretária de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 2.624,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Comissionado | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados da Secretaria de Pecuária e Agricultura, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3476 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 28,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Copasa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para manutenção das atividades das Unidades de Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3628 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 707 | Conta: 624034-0 | |
| Credor: Irlene Rangel Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.717.906-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: Empenho referente ao credenciamento de Assistente Social, para atendimento ao Núcleo de Apoio à Saude da Familia (NASF), conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3634 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 19294-5 | |
| Credor: Maria Aparecida Coelho Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.532.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de buffet e locações diversas, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3651 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 1.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | |
| Credor: Maria Aparecida Coelho Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.532.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de buffet e locações diversas, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3702 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 4.494,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Administração - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3703 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 796,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Setor de Pessoal - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Setor de Pessoal, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3704 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 3.861,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Conselho Tutelar - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3705 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 29.717,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3706 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 16.550,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento PAB - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do PAB, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3707 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 5.523,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Agentes Comunitários - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Programa Agentes Comunitários de Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3708 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 868,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores do Programa Saúde da Família, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3709 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 5.695,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Transporte Escolar - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Programa Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3710 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 27.680,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 40% - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do FUNDEB 40%, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3711 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 13.786,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 40% - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Contratados do FUNDEB 40%, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3712 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 4.826,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Transporte Escolar - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 10.374,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Limpeza Pública, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 28.037,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Administração, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3715 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 4.121,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Educação, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3716 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 11.618,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2028 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários do FUNDEB 40%, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3717 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 19.891,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2028 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários do FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3718 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 53.297,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3719 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 25.547,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.272.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3720 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 3.682,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 16485-2 | |
| Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Merenda Escolar, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3721 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 1.960,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | |
| Credor: Associação Comunitária Agrícola dos Coelhos e Ferreiras - ACACFE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.714.355/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Merenda Escolar, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3724 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3726 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 10,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Helsmut LL James Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3727 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 10,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3728 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3729 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3730 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3731 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 10,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 758.592,97 |