Informações atualizadas em:
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 306 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 15/04/2014 | |
Valor: 215,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.587-7 | |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho ref.Contratação de Empresa para Locação de Cilindros de Oxigênio, Para Atender às Necessidades da Secretarias de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 346 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 28/04/2014 | |
Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.587-7 | |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para a Aquisição de Oxigênio e Locação de Cilindros de Oxigênio, Para Atender às Necessidades das Secretarias de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 437 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/04/2014 | |
Valor: 204,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | |
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Fornecimento de Materiais de Construção Para Atender às Necessidades da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 438 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 15/04/2014 | |
Valor: 140,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | |
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Fornecimento de Materiais de Construção Para Manutenção de Praças e Jardins da Cidade. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 438 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 15/04/2014 | |
Valor: 322,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | |
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Fornecimento de Materiais de Construção Para Manutenção de Praças e Jardins da Cidade. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1449 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/04/2014 | |
Valor: 39,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | |
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Limpeza para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Total dos restos a pagar: | 1.100,90 |